基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金通过对宏观经济、通货膨胀、资金供求、证券市场走势等方面的分析和预测，构建和调整固定收益投资组合，力求实现风险与收益的优化平衡。 1.资产配置 本基金在整体战略资产部署策略的框架下，还将根据各个大类资产的收益水平、信用风险状况以及流动性等因素，识别固定收益类金融工具中不同券种的风险收益特征，... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 银华永益
  • 161827
  • 单位净值 (2017-06-01)
  • 1.0010 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.100亿份
  • 净资产 0.433亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态不可赎回
  • 目前份额1.100亿份
  • 成立日期2014-05-22
  • 基金经理
  • 管理人 银华基金管理
  • 管理费率0.700%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 6-01日: 1.0010 5-31日: 1.0010 5-26日: 1.0000 5-25日: 1.0000 5-24日: 1.0000

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
方正互利 0.90%
中加纯债分级B 0.84%
转债进取 0.82%
长城淘金一年期 0.56%
长城岁岁金 0.48%
聚盈B 0.26%
鑫元合丰 0.20%
富国定期开放债A 0.19%
南方聚利C 0.19%

最近一年中银华永益在长期纯债型基金中净值增长率排名第401,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -30.4
    -0.5
    -1.2
    近一月

    368/370

  • -30.2
    0.6
    -5.9
    近六月

    369/371

  • -28.3
    1.0
    -5.1
    近一年

    366/368

  • 2.4
    -3.5
    今年以来

    --/240

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -30.1% -30.2% -28.3% 0.4%
排名 213/377 --/240 371/374 369/371 366/368 239/319
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 16大连港股SCP001 6.71% -- 7
2 07国开06 6.67% -- 9
截止：2017-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 银华永益

    单位净值：1.001

    近一月涨幅：-30.44%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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