基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

　　1、封闭期投资策略 　　（1）资产配置策略 　　本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上，动态调整组合久期和债券的结构，并通过自下而上精选债券，获取优化收益。 　　（2）债券类金融工具投资策略 　　1）债券类金融工具类属配置策略 ... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额2.117亿份
  • 净资产 2.380亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额2.117亿份
  • 成立日期2018-07-25
  • 基金经理
  • 管理人 银华基金管理
  • 管理费率0.600%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 8-19日: 1.1288 8-18日: 1.1288 8-17日: 1.1288 8-16日: 1.1287 8-13日: 1.1286

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中银华岁盈定期开放债券在中短期纯债型基金中净值增长率排名第1782,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    -0.1
    -1.2
    近一月

    640/3901

  • 2.2
    1.7
    -5.9
    近六月

    677/3794

  • 3.1
    2.0
    -5.1
    近一年

    414/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.8% 2.2% 3.1% 13.4%
排名 1750/4075 --/3337 585/3907 677/3794 414/3419 209/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 17中航工MTN001 8.54% -- 14
2 19交通银行02 8.48% -- 45
3 21苏交通MTN001(乡村振兴) 8.44% -- 2
4 21电网CP004 8.41% -- 20
5 21沪港务SCP001 8.40% -- 7
截止：2021-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 银华岁盈

    单位净值：1.1288

    近一月涨幅：0.12%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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