基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金原则上采用完全复制法,按照成份股在中证国防安全指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证国防安全指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 1、资产配置策略 本基金管理人主要按照中证国防安全指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及... [详细]
  • 国安B
  • 150352
  • 单位净值 (2016-06-14)
  • 1.1250 (0.18%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态
  • 成立日期2015-08-06
  • 到期日期2016-06-15
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 基金经理 (银华基金管理股份有限公司)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 9.0
    1.3
    1.7
    近一月

    91/1476

  • 5.9
    3.0
    -6.7
    近六月

    391/1249

  • 8.5
    -2.1
    近一年

    --/1020

  • 2.8
    -5.6
    今年以来

    --/686

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.2% % 6.1% 5.9% % %
排名 776/1505 --/686 184/1418 391/1249 --/1020 --/687
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中国安B无交易。该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 成飞集成 1.35% -- 93
2 轴研科技 1.12% -- 41
3 海格通信 0.74% -- 242
截止:2016-06-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 国安B

    单位净值:1.125

    近一月涨幅:9.01%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • 新丝路B

    单位净值:1

    近一月涨幅:146.91%

  • 高铁分级

    单位净值:1.068

    近一月涨幅:59.40%