基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为被动式指数基金，采用抽样复制法，主要以标的指数的成份券构成为基础，综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构成组合，并根据本基金资产规模、日常申赎情况、市场流动性以及债券特性、交易惯例等情况，选择合适的债券构建投资组合，以保证对标的指数的有效跟踪。 　当预期成份券发生调整时，或因基金的申购和赎回等... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额2.000亿份
  • 净资产 0.578亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.530亿份
  • 成立日期2016-12-05
  • 基金经理
  • 管理人 银华基金管理
  • 管理费率0.26%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 13日: 1.1058 12日: 1.1058 11日: 1.1063 10日: 1.1068 07日: 1.1053

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
转债B级 0.51%
银华中证10年期地方政府债指数C 0.24%
银华中证5年期地方政府债指数C 0.23%
银华中证10年期地方政府债指数A 0.23%
银华中证5年期地方政府债指数A 0.22%
广发金融债C 0.21%
广发金融债A 0.20%
中证转债 0.19%
中银中债7-10年期国开行债券指数 0.09%
国联安中债A 0.08%
银华中债5年期金融债指数A 0.06%

最近一年中银华上证5年期国债指数A在债券指数型基金中净值增长率排名第63,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.3
    72.8
    -2.3
    近一月

    6/272

  • 2.4
    4.2
    30.9
    近六月

    10/201

  • 3.7
    2.1
    18.1
    近一年

    17/156

  • 1.4
    1.6
    12.5
    今年以来

    75/170

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 1.4% 2.5% 2.4% 3.7% 10.3%
排名 234/279 75/170 14/248 10/201 17/156 34/53
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 19附息国债04 84.62% -0.17% 8
2 19国债04 16.92% -0.18% 3
3 19国债01 5.51% -0.54% 809
截止：2019-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 银华上证

    单位净值：1.1058

    近一月涨幅：1.26%

  • 中证短融

    单位净值：100.2277

    近一月涨幅：9918.76%

  • 0-4地

    单位净值：99.7355

    近一月涨幅：9885.53%

  • 上海金E

    单位净值：4.0561

    近一月涨幅：309.87%

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