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- 单位净值
- 累计净值
最近净值 13日: 1.1058 12日: 1.1058 11日: 1.1063 10日: 1.1068 07日: 1.1053

基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 13日: 1.1058 12日: 1.1058 11日: 1.1063 10日: 1.1068 07日: 1.1053
基金简称 | 基金经理 |
招商中债1-5年农发行A | 4.62% | |
招商中债1-5年农发行C | 4.61% | |
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C | 0.92% | |
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A | 0.91% | |
长三角债 | 0.78% | |
转债B级 | 0.51% | |
长信中证转债及可交换债50指数C | 0.43% | 倪伟 |
长信中证转债及可交换债50指数A | 0.42% | 倪伟 |
转债ETF | 0.38% | 邓欣雨 |
中泰中证可转债及可交债指数C | 0.37% | 朱未一 张蓓蓓 |
中泰中证可转债及可交债指数A | 0.37% | 朱未一 张蓓蓓 |
最近一年中银华上证5年期国债指数A在债券指数型基金中净值增长率排名第63,排名中间。 该基金无分红信息。
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16/196
--/261
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.0% | % | 2.5% | 2.4% | 3.7% | 10.3% |
排名 | 287/317 | --/261 | 14/311 | 48/294 | 16/196 | 33/55 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 19附息国债04 | 84.62% | -0.17% | 8 |
2 | 19国债04 | 16.92% | -0.18% | 3 |
3 | 19国债01 | 5.51% | -0.54% | 809 |