基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为被动式指数基金，采用抽样复制法，主要以标的指数的成份券构成为基础，综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构成组合，并根据本基金资产规模、日常申赎情况、市场流动性以及债券特性、交易惯例等情况，选择合适的债券构建投资组合，以保证对标的指数的有效跟踪。 　当预期成份券发生调整时，或因基金的申购和赎回等... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2016-12-05
  • 基金经理
  • 管理人 银华基金管理
  • 管理费率0.26%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 13日: 1.1058 12日: 1.1058 11日: 1.1063 10日: 1.1068 07日: 1.1053

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
中期信用 2.89%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%
长三角债 0.78%
转债B级 0.51%
银华中证10年期地方政府债指数C 0.24%
招商中债3-5年国开行C 0.23%
招商中债3-5年国开行A 0.23%
银华中证5年期地方政府债指数C 0.23%

最近一年中银华上证5年期国债指数A在债券指数型基金中净值增长率排名第63,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.3
    0.2
    1.1
    近一月

    19/347

  • 2.4
    2.3
    -4.0
    近六月

    110/316

  • 3.7
    40.1
    5.8
    近一年

    171/278

  • 2.5
    -7.0
    今年以来

    --/263

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 2.5% 2.4% 3.7% 10.3%
排名 118/359 --/263 20/329 110/316 171/278 39/59
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 19附息国债04 84.62% -0.17% 8
2 19国债04 16.92% -0.18% 3
3 19国债01 5.51% -0.54% 809
截止：2019-12-31

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