基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.000亿份
  • 净资产 0.188亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.162亿份
  • 成立日期2017-06-21
  • 基金经理
  • 管理人 银华基金管理
  • 管理费率0.26%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 30日: 1.1599 16日: 1.1597 15日: 1.1596 12日: 1.1591 11日: 1.1583

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C 7.49%
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A 7.48%
华夏上清所1-3年高等级国企中票A 7.08%
华夏上清所1-3年高等级国企中票C 7.06%
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
中期信用 2.89%
中加1-5年政金债指数 1.04%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
广发中债3-5年政金债指数A 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%

最近一年中银华中债AAA信用债指数A在债券指数型基金中净值增长率排名第23,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.6
    0.0
    -1.2
    近一月

    402/424

  • 2.9
    1.6
    -5.9
    近六月

    33/413

  • 4.8
    54.9
    -5.1
    近一年

    16/384

  • 1.9
    -3.5
    今年以来

    --/290

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.6% 2.9% 4.8% 15.9%
排名 54/428 --/290 158/426 33/413 16/384 21/215
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 14鄂交02 17.31% -- 2
2 12鲁高速 16.09% 2.29% 9
3 18招商G3 15.71% 2.35% 5
4 16广越04 15.70% -- 4
5 19华润01 15.55% -- 9
截止:2020-03-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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