基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为被动式指数基金,采用抽样复制法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建投资组合,并根据本基金资产规模、日常申赎情况、市场流动性以及债券特性、交易惯例等情况,进行优化,选择合适的债券进行投资,以实现对标的指数的有效跟踪。  由于本基金资产规模、日常申购赎回情况... [详细]
实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2017-06-21
  • 基金经理
  • 管理人 银华基金管理
  • 管理费率0.26%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 30日: 1.1599 16日: 1.1597 15日: 1.1596 12日: 1.1591 11日: 1.1583

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
转债B级 0.51%
银华中证10年期地方政府债指数C 0.24%
银华中证5年期地方政府债指数C 0.23%
银华中证10年期地方政府债指数A 0.23%
银华中证5年期地方政府债指数A 0.22%
广发金融债C 0.21%
广发金融债A 0.20%
中证转债 0.19%
中银中债7-10年期国开行债券指数 0.09%
国联安中债A 0.08%
银华中债5年期金融债指数A 0.06%

最近一年中银华中债AAA信用债指数A在债券指数型基金中净值增长率排名第18,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.6
    0.1
    -5.9
    近一月

    259/274

  • 2.9
    -0.2
    25.3
    近六月

    7/201

  • 4.8
    2.8
    19.3
    近一年

    7/158

  • 2.9
    1.6
    11.2
    今年以来

    6/170

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 2.9% 0.6% 2.9% 4.8% 15.9%
排名 180/285 6/170 34/256 7/201 7/158 11/53
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 14鄂交02 17.31% -- 2
2 12鲁高速 16.09% 2.29% 9
3 18招商G3 15.71% 2.35% 5
4 16广越04 15.70% -- 4
5 19华润01 15.55% -- 9
截止:2020-03-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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