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- 单位净值
- 累计净值
最近净值 31日: 1.1398 28日: 1.1371 27日: 1.1382 26日: 1.1378 25日: 1.1376

基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 31日: 1.1398 28日: 1.1371 27日: 1.1382 26日: 1.1378 25日: 1.1376
基金简称 | 基金经理 |
招商中债1-5年农发行A | 4.62% | |
招商中债1-5年农发行C | 4.61% | |
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C | 0.92% | |
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A | 0.91% | |
转债B级 | 0.51% | |
银华中证10年期地方政府债指数C | 0.24% | |
银华中证5年期地方政府债指数C | 0.23% | |
银华中证10年期地方政府债指数A | 0.23% | |
银华中证5年期地方政府债指数A | 0.22% | |
广发金融债C | 0.21% | |
广发金融债A | 0.20% |
最近一年中银华中证10年期地方政府债指数C在债券指数型基金中净值增长率排名第100,排名靠后。 该基金无分红信息。
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73/256
44/189
--/250
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.2% | % | 0.0% | 2.2% | 3.2% | % |
排名 | 6/301 | --/250 | 274/293 | 73/256 | 44/189 | --/54 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 19山东01 | 42.66% | -5.18% | 2 |
2 | 18浙江02 | 29.15% | -5.20% | 3 |
3 | 18四川48 | 14.77% | -5.26% | 2 |
4 | 国开1802 | 8.24% | -- | 122 |
5 | 进出1901 | 5.38% | -- | 27 |