基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、大类资产配置策略 　本基金将在基金合同约定的范围内实施稳健的大类资产配置，通过对国内外宏观经济环境、国家经济政策、行业发展状况、股票市场风险、债券市场整体收益率曲线变化和资金供求关系等因素的综合分析，综合评价各类资产收益率变化状况。在此基础上，本基金将积极主动地对权益类资产、固定收益类资产和现... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 银华合利债券
  • 002306
  • 单位净值 (2019-06-30)
  • 0.9080 (-24.52%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.990亿份
  • 净资产 0.001亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.001亿份
  • 成立日期2016-03-18
  • 基金经理
  • 管理人 银华基金管理
  • 管理费率0.7%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 30日: 0.908 12日: 1.203 11日: 1.201 10日: 1.197 09日: 1.193

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中银华合利债券在二级债基基金中净值增长率排名第585,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.3
    1.1
    0.3
    近一月

    466/547

  • -1.8
    -0.6
    -17.0
    近六月

    393/532

  • -0.1
    0.5
    -5.6
    近一年

    378/555

  • -1.3
    0.3
    -13.1
    今年以来

    383/507

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% -1.3% -0.5% -1.8% -0.1% 2.7%
排名 325/566 383/507 356/518 393/532 378/555 322/561
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 国开1701 45.65% -14.72% 1069
2 国开1804 38.48% -- 188
截止：2019-03-31

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