基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、封闭期投资策略 （1）资产配置策略 本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上，动态调整组合久期和债券的结构，并通过自下而上精选债券，获取优化收益。 （2）债券类金融工具投资策略 1）债券类金融工具类属配置策略 类属配置是指对各市... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额52.137亿份
  • 净资产 0.111亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额52.137亿份
  • 成立日期2020-11-18
  • 基金经理
  • 管理人 银华基金管理
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 8-24日: 1.0052 8-18日: 1.0005 8-11日: 0.9988 8-04日: 0.9985 7-28日: 0.9985

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中银华信用精选15个月定期开放债券在中短期纯债型基金中净值增长率排名第3657,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.6
    -0.1
    -1.2
    近一月

    105/3901

  • 1.8
    1.7
    -5.9
    近六月

    1454/3794

  • 2.3
    2.0
    -5.1
    近一年

    1104/3419

  • 3.0
    2.5
    -3.5
    今年以来

    874/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.5% 3.0% 0.5% 1.8% 2.3% %
排名 38/4075 874/3337 2362/3907 1454/3794 1104/3419 --/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 20国债09 16.63% -- 579
2 20沪国03 9.24% -- 2
3 16沪宁01 9.21% -- 3
4 21招证G2 9.20% -- 8
5 19济建设 9.20% -- 2
截止：2023-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 银华信用

    单位净值：1.0052

    近一月涨幅：0.64%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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