银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C(016262) - 行情中心 - 搜狐基金

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方建

方建的综合业绩目前在全部3460位基金经理中排名第2940位，排位靠后，请您谨慎投资。

该基金经理

未来一年相对亏损概率57.84%

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

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投资策略

近年来，随着我国资本市场功能的日益完善，上市公司非公开发行、配股、大股东增持等市场行为不断增多，从而引起股价波动，使得股票的市场价格与内在价值发生偏离，股票价值被低估。本基金将以“价值投资”作为大类资产配置的主要出发点，寻找适应这一发展方向的行业和企业；同时，将“成长”作为自下而上选股的核心标准，深... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C
016262
单位净值 (2024-09-11)
1.2220 (0.63%)
我的自选股

2

234234234324234234

实时估值

--

--

基金类型开放式基金
申购状态可申购
成立份额0.089亿份
净资产 0.104亿元
投资类型混合型
赎回状态可赎回
目前份额0.079亿份
成立日期2022-07-21
基金经理 方建
管理人 银华基金管理
管理费率1.2%

单位净值
累计净值

最近净值 11日: 1.222 10日: 1.2144 09日: 1.1979 06日: 1.1984 05日: 1.2258

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

国金鑫运灵活配置	18.83%
鹏华新能源混合	9.05%
基金安久	7.44%
新华华瑞	6.66%
凯石源混合A	5.68%
凯石源混合C	5.67%
泰信现代	5.26%	黄潜轶
价值优利C	5.13%
价值优利A	5.13%
泰信发展	5.10%	黄潜轶
长安鑫禧混合A	4.94%	袁苇

最近一年中银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C无交易。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
银华添泽定期开放债券	1.8108	56.05%
银华稳进	1.0450	48.71%
恒中企B	0.8330	11.02%
中证800B	0.7480	4.76%
消费电子龙头ETF	0.7257	4.40%
汽车	1.1131	3.64%
港股创新药ETF	0.8702	2.74%
银华清洁能源产业混合C	0.7960	2.45%
银华清洁能源产业混合A	0.8001	2.45%
800分级	0.8830	1.96%
港股通医药ETF	0.7185	1.90%
创新药ETF	0.6107	1.61%
银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.5077	1.52%
银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5090	1.52%
光伏50	0.5457	1.51%
银华新能源新材料量化优选股票C	0.8360	1.48%
银华新能源新材料量化优选股票A	0.8619	1.48%
银华中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5860	1.44%
银华中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5825	1.43%
银华高端制造业混合C	0.9220	1.32%
银华高端制造业混合A	0.9340	1.30%
银华国企改革混合发起式	2.3930	1.27%
科创100	0.6649	1.23%
银华阿尔法混合	0.5465	1.20%
银华数字经济股票发起式C	0.7185	1.17%
银华数字经济股票发起式A	0.7218	1.16%
银华上证科创板100ETF联接A	0.6762	1.15%
银华上证科创板100ETF联接C	0.6749	1.15%
银华医疗健康混合A	0.8247	1.03%
银华医疗健康混合C	0.8213	1.02%
有色金属ETF	0.8904	1.01%
银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)C	1.2310	0.99%
银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)A	1.2406	0.98%
银华全球新能源车量化优选发起(QDII)C	0.9234	0.93%
银华全球新能源车量化优选发起(QDII)A	0.9314	0.92%
双创50ETF	0.4150	0.90%
银华中国梦30	1.1760	0.86%
银华安盛混合	0.5592	0.83%
银华多元动力灵活配置混合	1.2637	0.81%
房地产ETF	0.4620	0.76%
银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.3415	0.74%
银华盛世精选灵活配置混合发起式A	1.3567	0.74%
300成长	0.6256	0.71%
资源B级	0.7390	0.68%
银华乐享混合A	0.4692	0.67%
银华医疗健康量化股票发起式A	0.9958	0.67%
银华MSCI中国A股ETF发起式联接A	1.4204	0.67%
银华MSCI中国A股ETF发起式联接C	1.4161	0.67%
银华乐享混合C	0.4650	0.67%
银华医疗健康量化股票发起式C	0.9719	0.66%
银华优势	1.1620	0.66%
银华新锐成长混合A	0.6410	0.63%
银华品质消费股票	0.5549	0.63%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	1.2379	0.63%
银华裕利混合发起式	1.7117	0.63%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	1.2220	0.63%
新经济ETF	0.5244	0.63%
银华新锐成长混合C	0.6286	0.62%
50等权	1.7460	0.58%
机器人YH	0.6151	0.56%
银华明择	1.5238	0.55%
50等权联接	1.4640	0.55%
银华集成电路混合C	0.6830	0.54%
银华集成电路混合A	0.6867	0.53%
科创银华	0.9485	0.51%
银华科技创新混合	0.7127	0.51%
转债B级	1.1920	0.51%
银华消费主题混合	0.9733	0.51%
银华消费主题混合C	0.9572	0.50%
深100ETF银华	0.9404	0.49%
银华信用精选15个月定期开放债券	1.0052	0.47%
深证100LOF	0.8560	0.47%
银华核心动力精选混合A	0.5956	0.46%
银华动力领航混合A	0.6260	0.45%
银华动力领航混合C	0.6198	0.44%
银华核心动力精选混合C	0.5882	0.44%
银华新材料混合发起式C	0.8874	0.41%
银华新材料混合发起式A	0.8892	0.41%
银华创新动力优选混合C	0.6347	0.41%
银华创新动力优选混合A	0.6390	0.41%
银华盛利混合发起式A	1.7978	0.40%
银华永祥灵活配置混合	1.0340	0.39%
银华盛利混合发起式C	1.7811	0.39%
500成长	0.8534	0.36%
银华美元债精选债券(QDII)A	1.0752	0.35%
银华美元债精选债券(QDII)D	1.0752	0.35%
中证资源	0.8580	0.35%
银华美元债精选债券(QDII)C	1.0540	0.34%
银华智能汽车量化优选股票A	1.1230	0.34%
银华智能汽车量化优选股票C	1.1201	0.33%
银华心兴三年持有期混合C	0.6359	0.30%
银华心兴三年持有期混合A	0.6427	0.30%
银华中证央企结构调整ETF联接	1.1804	0.29%
银华心怡灵活配置混合A	1.9735	0.28%
银华体育文化灵活配置混合C	1.0880	0.28%
银华心怡灵活配置混合C	1.9421	0.28%
银华心诚灵活配置混合A	1.0799	0.27%
银华心诚灵活配置混合C	1.0680	0.27%
A50ETF基金	0.9244	0.25%
银华心质混合A	0.7147	0.25%
银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.0232	0.24%
银华智能建造股票发起式	0.4238	0.24%
银华中证10年期地方政府债指数C	1.1398	0.24%
银华心质混合C	0.7105	0.24%
银华中证A50ETF联接C	0.9302	0.24%
银华中证A50ETF联接A	0.9310	0.24%
银华丰享一年持有期混合	0.6071	0.23%
银华瑞泰灵活配置混合	0.9564	0.23%
银华中证5年期地方政府债指数C	1.1133	0.23%
银华中证10年期地方政府债指数A	1.1228	0.23%
一带路B	0.8890	0.23%
银华惠丰	1.1122	0.23%
银华内需LOF	2.1590	0.23%
银华同力精选混合	0.6939	0.22%
银华中证5年期地方政府债指数A	1.1104	0.22%
银华惠安	0.9987	0.21%
银华卓信成长精选混合C	0.5920	0.19%
银华互联网主题灵活配置混合C	1.0580	0.19%
中证转债	1.0780	0.19%
银华互联网主题灵活配置混合A	1.0670	0.19%
银华卓信成长精选混合A	0.5965	0.18%
银华体育文化灵活配置混合A	1.0930	0.18%
国安B	1.1250	0.18%
银华多元视野	1.6430	0.18%
银华信用精选一年定期开放债券发起式	1.0786	0.18%
银华信用精选两年定期开放债券	1.1258	0.17%
银华专精特新量化优选股票发起式C	0.7136	0.17%
银华专精特新量化优选股票发起式A	0.7182	0.17%
银华中证全指医药卫生指数增强发起式	1.0449	0.16%
基金天华	0.9314	0.16%
食品ETF	0.5777	0.16%
银华中小盘混合	1.8340	0.16%
永兴B	1.2830	0.16%
银华瑞祥一年持有期混合	0.4940	0.14%
银华华茂定期开放债券A	1.0202	0.14%
低碳ETF	0.4963	0.14%
银华信用精选18个月定期开放债券	1.0474	0.14%
银华华茂定期开放债券D	1.0201	0.14%
银华稳健增长一年持有期混合	0.6019	0.12%
银华成长	0.8970	0.11%
银华多元机遇混合	0.4154	0.10%
银华招利一年持有期混合C	0.9710	0.10%
银华信息科技量化优选股票C	1.0215	0.10%
银华信息科技量化优选股票A	1.0308	0.10%
券商ETF	0.7744	0.10%
银华优质增长混合	1.0990	0.10%
一带路	0.9600	0.10%
银华生态环保混合	1.0260	0.10%
银华招利一年持有期混合A	0.9856	0.09%
银华顺和债券	1.0444	0.09%
银华安享短债债券A	1.0292	0.09%
银华致淳债券	1.0400	0.09%
银华瑞和灵活配置混合	0.9202	0.09%
港股消费ETF	0.5399	0.09%
银华远景债券	1.1010	0.09%
国安分级	1.0760	0.09%
银华中债0-5年政策性金融债指数	1.0187	0.09%
银华安享短债债券C	1.0261	0.08%
银华和谐	2.5150	0.08%
银华永泰A	1.2740	0.08%
银华永泰C	1.2260	0.08%
银华万物互联灵活配置混合	1.2960	0.08%
银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.0456	0.08%
银华永兴LOF	1.2060	0.08%
银华长江经济带主题债券A	1.0175	0.07%
银华中债1-3年国开行债券指数D	1.0683	0.07%
银华中债1-3年国开行债券指数A	1.0654	0.07%
银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0514	0.07%
银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0596	0.07%
银华长江经济带主题债券C	1.0200	0.06%
银华中债1-3年农发行债券指数	1.0674	0.06%
银华中债5年期金融债指数A	1.1475	0.06%
银华顺益一年定期开放债券	1.0122	0.06%
银华顺璟6个月定期开放债券A	1.0195	0.06%
银华顺璟6个月定期开放债券D	1.0193	0.06%
银华晶鑫债券A	1.0186	0.05%
银华晶鑫债券C	1.0172	0.05%
银华中债-10年期金融债指数A	1.1506	0.05%
银华中债5年期金融债指数C	1.1691	0.05%
银华稳晟39个月定期开放债券	1.0139	0.05%
银华顺璟6个月定期开放债券C	1.0178	0.05%
银华永丰债券	1.0436	0.05%
银华稳裕六个月定期开放债券C	1.0032	0.04%
银华稳裕六个月定期开放债券A	1.0047	0.04%
银华盛泓债券A	1.0104	0.04%
银华盛泓债券C	1.0093	0.04%
银华中债-10年期金融债指数C	1.1418	0.04%
银华四季红A	1.0922	0.04%
银华行业轮动混合	1.1314	0.04%
银华永盛债券	1.1072	0.04%
银华岁丰定期开放债券发起式	1.0469	0.03%
银华信用四季红债券D	1.0927	0.03%
银华纯债信用债券(LOF)D	1.1730	0.03%
银华四季红C	1.0210	0.03%
银华月月鑫30天持有期债券A	1.0081	0.02%
银华可转债债券	1.1144	0.02%
银华季季鑫90天持有期债券A	1.0121	0.02%
银华多元收益定期开放混合C	1.0661	0.02%
银华安盈短债债券D	1.0675	0.02%
银华中债AAA信用债指数A	1.1599	0.02%
银华汇益一年持有期混合A	1.0523	0.02%
银华季季红A	1.0548	0.02%
银华安盈短债债券A	1.0675	0.02%
银华添润定期开放债券A	1.0142	0.02%
银华月月享30天持有期债券A	1.0300	0.02%
银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.0877	0.02%
银华绿色低碳债券	1.0289	0.02%
银华纯债LOF	1.1727	0.02%
银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0549	0.02%
银华月月鑫30天持有期债券C	1.0075	0.01%
银华通利灵活配置混合A	1.3109	0.01%
银华安泰债券C	1.0073	0.01%
银华安泰债券A	1.0082	0.01%
银华添润定期开放债券D	1.0095	0.01%
银华季季鑫90天持有期债券C	1.0114	0.01%
银华多元收益定期开放混合A	1.1024	0.01%
银华上证5年期国债指数C	1.2035	0.01%
银华安鑫短债债券D	1.0659	0.01%
银华中债AAA信用债指数C	1.4077	0.01%
银华安颐C	1.1003	0.01%
银华汇益一年持有期混合C	1.0353	0.01%
银华季季红C	1.0198	0.01%
银华汇盈一年持有期混合A	1.0802	0.01%
银华汇盈一年持有期混合C	1.0610	0.01%
银华添益定期开放债券A	1.1173	0.01%
银华远兴一年持有期债券	1.0466	0.01%
银华安盈短债债券C	1.0534	0.01%
银华信用季季红债券D	1.0548	0.01%
银华月月享30天持有期债券C	1.0283	0.01%
银华安鑫短债债券C	1.0510	0.01%
银华安鑫短债债券A	1.0658	0.01%
银华安颐A	1.1089	0.01%
银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.0812	0.01%
银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.0814	0.01%
银华汇利A	1.7390	0.00%
银华泰利A	1.6170	0.00%
银华日利	101.2083	0.00%
银华通利灵活配置混合C	1.2661	0.00%
银华添益定期开放债券D	1.0862	0.00%
银华岁盈定期开放债券	1.1288	0.00%
银华钰祥债券C	1.0033	0.00%
银华钰祥债券A	1.0042	0.00%
银华智荟分红收益灵活配置混合发起式	1.2971	0.00%
银华上证5年期国债指数A	1.1058	0.00%
银华上证10年期国债指数C	1.0960	0.00%
银华上证10年期国债指数A	1.0999	0.00%
一带路A	1.0310	0.00%
国安A	1.0270	0.00%
银华增值混合	1.0060	0.00%
银华收益	1.1210	0.00%
银华双利A	1.1230	0.00%
银华双利C	1.0980	0.00%
银华双动力债券	1.0440	0.00%
银华永利C	1.2010	0.00%
银华永利A	1.2200	0.00%
银华泰利C	1.4530	0.00%
银华稳利C	1.1170	0.00%
银华汇利C	1.7040	0.00%
转债A级	1.0290	0.00%
中证800A	1.0180	0.00%
永益B	1.0010	0.00%
银华季季红H	1.0530	0.00%
资源A级	1.0370	0.00%
永兴债C	1.1740	0.00%
银华50C	1.1940	0.00%
银华50A	1.2110	0.00%
永益A	1.0000	0.00%
银华永益	1.0010	0.00%
银华信用	1.3140	0.00%
中证90LOF	0.6250	0.00%
富久LOF	0.5377	-0.02%
银华心佳两年持有期混合	0.5138	-0.02%
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5249	-0.02%
银华心享一年持有期混合	0.5719	-0.03%
银华嘉选平衡混合发起式C	0.9973	-0.03%
银华嘉选平衡混合发起式A	0.9983	-0.03%
创业板200ETF银华	0.7732	-0.03%
银华多元回报一年持有期混合	0.6009	-0.05%
银华稳利A	1.1120	-0.09%
银华食品饮料量化股票发起式C	1.4343	-0.11%
银华食品饮料量化股票发起式A	1.4656	-0.12%
银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.0166	-0.18%
银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.0236	-0.19%
银华领先策略混合	0.9493	-0.19%
银华中证国新央企科技引领ETF联接A	0.9312	-0.20%
银华中证国新央企科技引领ETF联接C	0.9297	-0.20%
银华聚利A	0.9110	-0.22%
科技引领	0.6957	-0.22%
银华心选一年持有期混合C	0.6773	-0.22%
银华心选一年持有期混合A	0.6843	-0.22%
银华聚利C	0.8860	-0.23%
银华积极成长混合A	1.3901	-0.24%
银华积极成长混合C	1.3671	-0.25%
银华沪深股通精选混合A	0.8929	-0.25%
银华沪深股通精选混合C	0.8906	-0.26%
银华积极精选混合	1.1895	-0.27%
银华鑫利一年持有期混合	0.7408	-0.27%
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.7260	-0.27%
抗通胀LOF	0.7260	-0.27%
银华鑫盛	1.7940	-0.28%
银华中证基建ETF发起式联接A	0.8604	-0.28%
银华中证基建ETF发起式联接C	0.8545	-0.28%
银华鑫峰混合C	0.7876	-0.29%
银华鑫峰混合A	0.7951	-0.29%
银华价值优选混合	1.4509	-0.29%
基建ETF	0.8625	-0.30%
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.2780	-0.31%
科技30	0.6787	-0.31%
沪港深	0.6647	-0.31%
银华鑫锐LOF	1.2990	-0.31%
1000增强ETF	0.7697	-0.32%
MSCI中国	1.0789	-0.33%
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	1.7740	-0.34%
银华华证ESG领先指数	0.7712	-0.34%
2000增强ETF	0.7810	-0.37%
银华量化	1.0740	-0.37%
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	1.1805	-0.41%
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	1.1546	-0.41%
恒生国企LOF	0.5455	-0.46%
银华富利精选混合A	0.4953	-0.48%
银华富利精选混合C	0.4873	-0.49%
银华恒利A	1.5580	-0.51%
银华88A	0.9567	-0.51%
银华恒利C	1.5410	-0.52%
银华大盘定开	0.9830	-0.54%
沪深300LOF银华	0.7231	-0.54%
800增强ETF	0.8652	-0.55%
农业50ETF	0.6184	-0.55%
银华中证5G通信主题ETF联接A	0.6879	-0.55%
银华中证5G通信主题ETF联接C	0.6805	-0.56%
小盘价值ETF	1.1652	-0.57%
5GETF	0.7122	-0.59%
恒生港股通ETF	0.9369	-0.62%
银华估值优势混合	1.0314	-0.63%
物流快递	0.7530	-0.73%
银华港股通精选股票发起式A	0.7417	-0.79%
银华港股通精选股票发起式C	0.7292	-0.79%
银华富饶精选三年持有期混合	0.4727	-0.80%
银华农业产业股票发起式A	1.1715	-0.82%
银华农业产业股票发起式C	1.1653	-0.83%
银华文体娱乐量化股票发起式A	0.9008	-0.86%
银华文体娱乐量化股票发起式C	0.9036	-0.86%
500价值	0.8262	-0.88%
银华逆向投资	0.9700	-0.92%
银华沪港深增长股票A	1.6020	-0.93%
央企ETF	1.2213	-0.93%
银华沪港深增长股票C	1.5360	-0.97%
影视ETF	0.6258	-1.03%
化工产业	0.5791	-1.05%
中药	0.8617	-1.07%
银华甄选价值成长混合A	0.9847	-1.07%
银华甄选价值成长混合C	0.9843	-1.09%
VRETF	0.6338	-1.11%
300价值A	1.0260	-1.24%
银华兴盛股票	1.2077	-1.27%
港股高股息ETF	0.9192	-1.48%
银华富裕主题混合A	3.8306	-1.60%
银华富裕主题混合C	3.8031	-1.60%
银华长荣混合A	0.9475	-1.78%
银华长荣混合C	0.9457	-1.79%
油气资源	0.8271	-1.80%
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C	0.9664	-1.86%
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A	0.9686	-1.86%
银华长丰混合发起式	1.3574	-1.89%
银华中小市值量化优选股票发起式C	1.1508	-1.92%
银华中小市值量化优选股票发起式A	1.1280	-1.92%
高股息	0.9343	-2.03%
科技创新ETF	1.0105	-2.35%
银华远见混合发起式	1.1923	-2.38%
银华全球	1.0970	-2.40%
银华大数据	0.7890	-2.47%
银华回报	1.1770	-2.49%
电力	0.9642	-2.99%
银华惠享三年定期开放混合	0.9190	-3.24%
创业板两年定开	0.4876	-3.29%
银华战略	1.0750	-3.67%
银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式A	0.9375	-4.28%
银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C	0.9365	-4.29%
中证90A	1.0450	-4.31%
银华300A	1.0000	-4.67%
消费A	1.0000	-5.12%
恒中企A	1.0040	-7.89%
银华锐进	2.0070	-22.57%
银华合利债券	0.9080	-24.52%
消费B	1.0000	-32.57%
银华300B	1.0000	-34.94%
中证90B	1.9410	-48.48%

基金简称	万份收益	7日年化
银华活钱宝货币F	0.4624	1.78
银华惠增利货币A	0.5093	1.76
银华多利宝B	0.4560	1.71
银华惠添益货币C	0.4336	1.60
银华日利C	0.4328	1.60
银华货币B	0.4822	1.55
银华活钱宝货币A	0.3941	1.52
银华惠添益货币D	0.4075	1.51
银华惠增利货币C	0.4403	1.50
银华多利宝A	0.3901	1.46
银华惠添益货币A	0.3673	1.36
银华货币A	0.4165	1.31
银华活钱宝货币B	0.0000	0.00
银华活钱宝货币C	0.0000	0.00
银华活钱宝货币D	0.0000	0.00
银华活钱宝货币E	0.0000	0.00
银华日利	--	--
银华日利B	--	--

阶段涨幅
定期涨幅

涨幅(%)
同风格平均(%)
沪深300(%)

-8.6

-1.1

-1.2

近一月
1103/1137
-18.9

-4.8

-5.9

近六月
968/1021
-31.9

-5.4

-5.1

近一年
969/990
-20.2

-4.5

-3.5

今年以来
711/743

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	-1.0%	-20.2%	-32.6%	-18.9%	-31.9%	%
排名	1009/1053	711/743	1034/1042	968/1021	969/990	--/698

十大股票持仓
五大债券持仓

序号	股票名称	持仓占比	占比变动	持有家数	涨跌幅
1	北方华创	6.22%	19.62%	2514
2	中微公司	5.84%	15.42%	1827
3	万业企业	5.60%	19.91%	123
4	拓荆科技	5.54%	14.94%	754
5	华海清科	5.12%	--	787
6	中科飞测	5.08%	16.25%	441
7	中际旭创	4.91%	3.37%	2822
8	长安汽车	4.74%	-0.84%	871
9	华大九天	4.66%	--	526
10	金山办公	4.48%	-4.68%	1444

截止：2024-06-30

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	23国债16	1.41%	22.61%	1893

截止：2024-06-30

基金比试台

绝对收益对比
超额收益对比
风险收益对比
分红频度对比
满意度对比
推荐产品对比

银华智荟

单位净值：1.222

近一月涨幅：-6.92%
ZZ50

单位净值：2.258

近一月涨幅：286.05%
高铁B

单位净值：1.132

近一月涨幅：243.03%
新丝路B

单位净值：1

近一月涨幅：146.91%

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