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- 单位净值
- 累计净值
最近净值 13日: 1.096 12日: 1.096 11日: 1.0975 10日: 1.098 07日: 1.0968

基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 13日: 1.096 12日: 1.096 11日: 1.0975 10日: 1.098 07日: 1.0968
基金简称 | 基金经理 |
招商中债1-5年农发行A | 4.62% | |
招商中债1-5年农发行C | 4.61% | |
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C | 0.92% | |
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A | 0.91% | |
长盛全债指数增强债券 | 0.69% | 杨哲 |
转债B级 | 0.51% | |
长信中证转债及可交换债50指数A | 0.27% | 倪伟 李家春 |
长信中证转债及可交换债50指数C | 0.27% | 倪伟 李家春 |
银华中证10年期地方政府债指数C | 0.24% | |
银华中证5年期地方政府债指数C | 0.23% | |
银华中证10年期地方政府债指数A | 0.23% |
最近一年中银华上证10年期国债指数C在债券指数型基金中净值增长率排名第115,排名靠后。 该基金无分红信息。
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206/257
65/194
--/251
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.0% | % | 2.0% | 1.0% | 2.8% | 10.7% |
排名 | 277/302 | --/251 | 30/294 | 206/257 | 65/194 | 33/54 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 19附息国债06 | 51.34% | -0.31% | 35 |
2 | 19国债06 | 17.12% | -0.29% | 4 |
3 | 19附息国债15 | 16.92% | -- | 6 |
4 | 19国债01 | 5.25% | -0.19% | 809 |