基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为被动式指数基金，采用抽样复制法，主要以标的指数的成份券构成为基础，综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构成组合，并根据本基金资产规模、日常申赎情况、市场流动性以及债券特性、交易惯例等情况，选择合适的债券构建投资组合，以保证对标的指数的有效跟踪。 　当预期成份券发生调整时，或因基金的申购和赎回等... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2016-12-05
  • 基金经理
  • 管理人 银华基金管理
  • 管理费率0.26%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 13日: 1.096 12日: 1.096 11日: 1.0975 10日: 1.098 07日: 1.0968

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%
长盛全债指数增强债券 0.69% 杨哲 
转债B级 0.51%
长信中证转债及可交换债50指数A 0.27% 倪伟  李家春 
长信中证转债及可交换债50指数C 0.27% 倪伟  李家春 
银华中证10年期地方政府债指数C 0.24%
银华中证5年期地方政府债指数C 0.23%
银华中证10年期地方政府债指数A 0.23%

最近一年中银华上证10年期国债指数C在债券指数型基金中净值增长率排名第115,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.8
    0.3
    10.5
    近一月

    48/300

  • 1.0
    4.9
    18.8
    近六月

    206/257

  • 2.8
    2.6
    35.9
    近一年

    65/194

  • -0.1
    6.8
    今年以来

    --/251

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 2.0% 1.0% 2.8% 10.7%
排名 277/302 --/251 30/294 206/257 65/194 33/54
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 19附息国债06 51.34% -0.31% 35
2 19国债06 17.12% -0.29% 4
3 19附息国债15 16.92% -- 6
4 19国债01 5.25% -0.19% 809
截止：2019-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

新闻公告

更多>>

基金新闻

更多>>

基金公告

研究报告

更多>>

研究报告

更多>>

-->