基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场资金面等情况，在经济周期不同阶段，依据市场不同表现，在大类资产中进行配置，把握现代服务业的投资机会，保证整体投资业绩的持续性。 1、大类资产配置 本基金将通过研究宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素，对股票、债券和货币资产的风险收益特征进行深... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.782亿份
  • 净资产 0.036亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.026亿份
  • 成立日期2018-08-31
  • 基金经理
  • 管理人 华泰柏瑞基金
  • 管理费率1.5%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 07日: 1.7875 06日: 1.8166 03日: 1.7916 02日: 1.7652 01日: 1.7792

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
汇安裕阳 15.89% 邹唯 
银华战略 11.43% 苏静然  倪明 
工银科技创新3年封闭混合 11.15% 袁芳  张继圣 
农银海棠三年定开混合 10.52% 赵诣 
国联安科技创新3年封闭混合 10.01% 潘明 
富国融享18个月定期开放混合 9.13% 孙彬 
泰康弘实3月定开混合 9.06% 桂跃强  陈怡 
鹏华新能源混合 9.05%
银华回报 8.58% 王斌 
汇添富3年封闭竞争优势混合 8.16% 赵鹏飞 

最近一年中华泰柏瑞现代服务混合在偏股混合型基金中净值增长率排名第969,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 9.6
    16.0
    18.7
    近一月

    2179/2884

  • 29.0
    25.0
    13.6
    近六月

    1158/2652

  • 40.4
    47.8
    24.2
    近一年

    1410/2485

  • 30.9
    31.8
    15.1
    今年以来

    1297/2420

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 30.9% 24.3% 29.0% 40.4% %
排名 1045/2917 1297/2420 1756/2779 1158/2652 1410/2485 --/1767
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 凯莱英 6.66% 67.76% 139
2 健友股份 4.61% 9.76% 59
3 爱尔眼科 4.25% -10.15% 194
4 海天味业 4.16% 5.05% 168
5 药石科技 4.02% -15.90% 29
6 欧普康视 3.67% -34.11% 47
7 牧原股份 3.38% -- 339
8 万科A 3.35% -26.54% 667
9 大参林 2.79% -- 148
10 片仔癀 2.75% -- 114
截止：2020-03-31

基金比试台

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  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
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