基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场资金面等情况，在经济周期不同阶段，依据市场不同表现，在大类资产中进行配置，把握现代服务业的投资机会，保证整体投资业绩的持续性。 1、大类资产配置 本基金将通过研究宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素，对股票、债券和货币资产的风险收益特征进行深... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.782亿份
  • 净资产 0.036亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.020亿份
  • 成立日期2018-08-31
  • 基金经理
  • 管理人 华泰柏瑞基金
  • 管理费率1.5%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 07日: 1.7875 06日: 1.8166 03日: 1.7916 02日: 1.7652 01日: 1.7792

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
广发科创 9.19% 费逸 
鹏华新能源混合 9.05%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
凯石源混合A 5.68%
凯石源混合C 5.67%
基金裕元 3.51%
国泰科创板两年定期开放混合 3.50% 姜英  樊利安 

最近一年中华泰柏瑞现代服务混合在偏股混合型基金中净值增长率排名第969,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 9.6
    -1.7
    -6.7
    近一月

    118/5337

  • 29.0
    -1.7
    -11.0
    近六月

    43/4759

  • 40.4
    -10.3
    -18.4
    近一年

    32/4045

  • -11.0
    -17.1
    今年以来

    --/4315

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -1.6% % 24.3% 29.0% 40.4% %
排名 4861/5300 --/4315 696/5049 43/4759 32/4045 --/2355
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 凯莱英 6.75% 1.35% 658
2 爱尔眼科 6.12% 44.00% 941
3 欧普康视 5.78% 57.49% 508
4 通策医疗 5.56% -- 517
5 海天味业 4.98% 19.71% 704
6 中国中免 4.97% -- 1240
7 大参林 4.33% 55.20% 633
8 金域医学 4.23% -- 542
9 牧原股份 3.87% 14.50% 952
10 片仔癀 3.79% 37.82% 598
截止：2020-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 华泰柏瑞

    单位净值：1.7875

    近一月涨幅：9.58%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • 中证10

    单位净值：2.163

    近一月涨幅：191.82%

  • 新丝路B

    单位净值：1

    近一月涨幅：146.91%

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