基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
丁士恒的综合业绩目前在全部3439位基金经理中排名第1297位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金在债券投资中将根据对经济周期和市场环境的把握，基于对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪，灵活运用久期策略、类属配置策略、利率品种投资策略、信用债投资策略、证券公司短期公司债券投资策略、信用衍生品投资策略、国债期货投资策略等多种投资策略，构建资产组合，并动态的对投资组合进行调整... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.511亿份
  • 净资产 7.401亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额7.001亿份
  • 成立日期2022-12-09
  • 基金经理 丁士恒 陈育洁
  • 管理人 国泰基金
  • 管理费率0.2%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 09日: 1.0601 08日: 1.0612 30日: 1.0609 27日: 1.0616 26日: 1.0618

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中国泰利享安益短债债券A无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.2
    -0.1
    -1.2
    近一月

    536/3901

  • 1.7
    1.7
    -5.9
    近六月

    1877/3794

  • 2.0
    -5.1
    近一年

    --/3419

  • 2.8
    2.5
    -3.5
    今年以来

    995/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 2.8% 0.8% 1.7% % %
排名 613/4075 995/3337 714/3907 1877/3794 --/3419 --/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 23国开14 11.83% -11.98% 62
2 22国开14 3.26% -14.88% 85
3 23赣州建投MTN002 1.99% -- 2
4 22农发03 1.98% -14.29% 98
5 24国开14 1.98% -- 6
截止：2024-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 国泰利享

    单位净值：1.0601

    近一月涨幅：-0.07%

  • 新能源

    单位净值：2.0814

    近一月涨幅：315.12%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • HS30

    单位净值：3.957

    近一月涨幅：148.01%

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