基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
于海颖的综合业绩目前在全部3466位基金经理中排名第652位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

1、封闭期内的投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，融合规范化的基本面研究和严谨的信用分析，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，充分利用封闭式运作优势，以买入持有和杠杆套息等为基本投资策略，获取稳定收益；同时，本基金将严格控制信用风险，在严谨深入的信用分析基础上，综合考... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额8.483亿份
  • 净资产 25.053亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额20.668亿份
  • 成立日期2023-12-19
  • 基金经理 于海颖
  • 管理人 交银施罗德基
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 06日: 1.2167 05日: 1.2166 04日: 1.2163 03日: 1.2159 02日: 1.2156

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 23长沙银行债01 1.75% -5.91% 7
2 22成都银行二级资本债01 1.71% -5.00% 16
3 21渤海银行二级 1.67% -- 10
4 23浙商银行二级资本债01 1.66% -8.29% 22
5 20国开03 1.62% -- 373
截止：2024-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
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  • 交银丰晟

    单位净值：1.2167

    近一月涨幅：-0.16%

  • ZZ50

    单位净值：2.2692

    近一月涨幅：285.59%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • 地产ET

    单位净值：1.1443

    近一月涨幅：165.01%

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