基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
李邦长的综合业绩目前在全部2525位基金经理中排名第1493位,排位居中,请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险,未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大:0.0%最小:0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数,它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大,说明该基金经理的影响力越大。
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金将根据市场情况和可投资品种的容量,在严谨深入的研究分析基础上,综合考量宏观经济形势、市场资金面走向、信用债券的信用评级、协议存款交易对手的信用资质以及各类资产的收益率水平等,确定各类货币市场工具的配置比例并进行积极的投资组合管理,在保证基金资产的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收益... [详细]
  • 7日年化收益率2.01%
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 每万份收益0.5510
  • 投资类型货币型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2012-11-26
  • 更新日期2020-09-25
  • 基金经理 李邦长 孙丽娜
  • 管理人 华安基金
  • 管理费率0.25%
  • 7日年化收益率
  • 万份收益
  • 历史回报

5日平均:3.398%  20日平均:3.864%  60日平均:3.864%

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
前海开源尊享A 2.44%
前海开源尊享B 2.09%
嘉实融享货币 2.04% 张文玥 
汇添富汇鑫货币B 2.04% 徐寅喆  王骏杰 
汇添富汇鑫货币A 2.04% 徐寅喆  蒋文玲 
华宝浮动净值货币 2.03% 陈昕 
华安现金润利 2.03% 郑可成 
鹏华浮动净值型发起式货币 2.02% 叶朝明 
银华日利B 2.02% 王树丽  李晓彬 
银华日利 2.02% 王树丽  李晓彬 
中银瑞福浮动净值型货币C 2.02% 范静 

最近一年中华安日日鑫A在货币型基金中净值增长率排名第378,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.2
    0.3
    -4.0
    近一月

    547/729

  • 0.9
    0.9
    23.8
    近六月

    361/695

  • 2.1
    2.4
    17.6
    近一年

    410/704

  • 1.5
    1.5
    10.9
    今年以来

    358/693

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 1.5% 0.4% 0.9% 2.1% 8.9%
排名 504/711 358/693 436/695 361/695 410/704 360/697
  • 债券持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 20华夏银行CD054 1.77% 4.73% 9
2 20邮储银行CD007 1.27% -- 4
3 20上海银行CD031 1.18% 4.42% 3
4 20徽商银行CD016 1.18% 4.42% 3
5 19浦发银行CD239 1.07% 5.94% 39
截止:2020-06-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

申购赎回

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行业集中度

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