华安日日鑫B(040039) - 行情中心

机构	3年评级	波动幅度 (评价)	风险 (评价)
晨星评级	--	--	--

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

大摩货币	0.06%
农银天天利B	0.05%	黄晓鹏史向明
农银天天利A	0.05%	黄晓鹏史向明
海富通现金A	0.05%
银华惠添益货币	0.04%	洪利平刘谢冰
中建货币B	0.03%	黄海浩
国富日日B	0.03%	王莉
中建货币A	0.03%	黄海浩
国投钱多宝A	0.03%	李达夫颜文浩
国投钱多宝I	0.03%	李达夫颜文浩
国富日日A	0.03%	王莉

最近一年中华安日日鑫B在货币型基金中净值增长率排名第148,排名靠前。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
华安丰利18个月定开债C	1.1812	5.27%
华安丰利18个月定开债A	1.1585	5.26%
华安国际配置	1.0010	4.93%
华安纳指100美元现钞	0.3713	0.44%
华安纳指100美元现汇	0.3713	0.44%
华安睿安定开混合A	1.1468	0.42%
华安睿安定开混合C	1.1323	0.41%
华安纳指100人民币	2.6000	0.35%
华安睿明两年定开混合A	0.9499	0.20%
华安睿明两年定开混合C	0.9352	0.18%
华安鼎信3个月定开债	1.0165	0.17%
科创混合	1.0201	0.17%
华安票息A(美汇)	0.1674	0.12%
华安年年盈C	1.0230	0.10%
华安年年盈A	1.0250	0.10%
华安年年红A	1.0430	0.10%
华安鼎瑞定开债	1.0303	0.10%
华安年年红C	1.0410	0.10%
华安聚利18个月定开债A	1.1052	0.09%
华安年年丰定开债A	1.0035	0.09%
华安信用四季红A	1.0570	0.09%
华安鼎丰	1.1845	0.09%
华安睿享定开混合C	1.1397	0.08%
华安年年丰定开债C	1.0026	0.08%
华安聚利18个月定开债C	1.0908	0.07%
华安安逸半年定开债	1.0220	0.06%
华安安浦债券A	1.0135	0.06%
华安安浦债券C	0.9009	0.06%
华安慧增	1.0206	0.06%
华安安嘉定开	1.0023	0.05%
华安鼎益债券A	1.0522	0.05%
华安中债1-3年政策金融债A	1.0139	0.05%
华安中债1-3年政策金融债C	1.0133	0.05%
创业股A	1.0512	0.05%
证券股A	1.0512	0.05%
华安安悦债券C	1.0343	0.05%
HS300A	1.0444	0.05%
银行股A	1.0512	0.05%
华安鼎益债券C	1.0605	0.05%
华安安悦债券A	1.0350	0.04%
华安安业债券C	1.0099	0.04%
华安纯债A	1.0661	0.04%
华安安业债券A	1.0056	0.03%
华安安盛定开	1.0304	0.03%
华安纯债C	1.0661	0.03%
华安睿享定开混合A	1.1512	0.02%
货币ETF	--	0.02%
华安安平定开	1.0153	0.01%
华安乐惠保本混合A	1.0479	0.01%
华安添鑫中短债A	1.0161	0.01%
华安添鑫中短债C	1.0141	0.01%
华安票息A(人民币)	1.1720	0.00%
基金安顺	1.0578	0.00%
华安全球美元债A(美元现汇)	0.1698	0.00%
华安乐惠保本混合C	1.0416	0.00%
华安新安平混合C	1.1545	0.00%
华安新安平混合A	1.2991	0.00%
华安新财富灵活配置混合C	1.0160	0.00%
华安新财富灵活配置混合A	1.0300	0.00%
华安安泰定开债	1.0166	0.00%
华安信用四季红C	1.0560	0.00%
华安添颐混合	1.1810	-0.08%
华安全球美元债A(人民币)	1.1890	-0.08%
华安稳固A	1.1290	-0.09%
华安票息C	1.1520	-0.09%
华安全球美元债C(人民币)	1.1710	-0.09%
华安稳固C	1.0920	-0.09%
中证地产	1.5520	-0.13%
华安双债C	1.2007	-0.14%
华安双债A	1.2249	-0.14%
黄金ETF	3.2962	-0.15%
华安黄金易ETF联接A	1.2207	-0.16%
华安新希望灵活配置混合C	3.8030	-0.16%
华安安享混合	1.2160	-0.16%
华安黄金易ETF联接C	1.2150	-0.17%
华安新动力	1.1890	-0.17%
日经225	1.0824	-0.17%
华安新希望灵活配置混合A	1.0690	-0.19%
华安新活力	1.2590	-0.24%
华安新瑞利灵活配置混合C	1.1758	-0.25%
华安新瑞利灵活配置混合A	1.1792	-0.25%
华安新优选C	1.0940	-0.27%
华安大中华	1.3420	-0.29%
华安中证高分红A	0.9608	-0.29%
华安全球稳健配置A	1.0474	-0.30%
华安中证高分红C	0.9343	-0.30%
华安全球稳健配置C	1.0386	-0.31%
华安新回报	1.2380	-0.32%
华安安禧混合A	1.0903	-0.32%
华安新优选A	0.9150	-0.33%
华安安禧混合C	1.0694	-0.33%
华安新泰利混合A	1.0603	-0.34%
华安新泰利混合C	1.0456	-0.34%
华安新机遇	1.1880	-0.36%
华安新恒利混合C	1.1749	-0.38%
华安新恒利混合A	1.1762	-0.38%
华安收益A	1.1005	-0.39%
华安收益B	1.0962	-0.39%
华安安进灵活配置混合	1.1384	-0.42%
华安强债B	1.2050	-0.42%
华安强债A	1.2110	-0.42%
华安安心债A	1.0870	-0.46%
华安安心债B	1.0790	-0.46%
石油基金	0.9960	-0.49%
华安稳健回报混合	1.0832	-0.50%
华安香港	1.3690	-0.50%
华安安润灵活配置混合A	1.0400	-0.57%
华安安益灵活配置混合	1.0402	-0.61%
华安安康混合A	1.2955	-0.65%
华安安康混合C	1.2673	-0.66%
华安安润灵活配置混合C	1.0390	-0.67%
德国30	1.1140	-0.71%
华安德国30	1.2050	-0.74%
华安新乐享灵活配置混合	1.2397	-0.78%
华安安华混合	1.1272	-0.87%
华安宝利	1.1180	-0.99%
华安低碳生活混合	1.1659	-1.07%
华安中小盘成长混合	1.7541	-1.15%
华安研究精选混合	1.3506	-1.18%
华安创新	0.7580	-1.19%
华安安信消费混合	1.9000	-1.22%
华安装备	1.2140	-1.25%
华安升级主题混合	1.5060	-1.27%
华安生态优先混合	2.4290	-1.28%
华安可转债A	1.2350	-1.29%
华安新丝路	1.4650	-1.32%
华安可转债B	1.1960	-1.33%
华安国企	1.7950	-1.34%
华安双核驱动混合	1.2724	-1.36%
华安行业轮动混合	1.8563	-1.37%
华安宏利混合	5.2070	-1.40%
华安策略优选混合	1.8510	-1.41%
华安智增	1.2820	-1.43%
华安红利精选混合	1.0237	-1.44%
银行股基	0.9057	-1.44%
华安沪深300A	1.6681	-1.48%
华安沪深300C	1.6042	-1.49%
华安成长创新混合	1.2086	-1.53%
华安事件驱动量化策略混合	0.9150	-1.54%
华安新丰利混合C	1.2140	-1.57%
华安新丰利混合A	3.4635	-1.57%
180ETF联接	1.4556	-1.57%
华安安顺混合	1.7210	-1.60%
华安MSCI中国A股国际ETF联接A	1.1729	-1.62%
华安MSCI中国A股国际ETF联接C	1.1652	-1.62%
180ETF	3.4029	-1.65%
华安300	1.4117	-1.68%
华安量化	1.2040	-1.68%
华安文体健康混合	1.2780	-1.70%
华安Ａ股	0.8040	-1.72%
MSCI中国	1.2474	-1.73%
华安智能生活混合	1.4891	-1.74%
华安大安全混合	1.1980	-1.74%
华安科技动力混合	3.1810	-1.74%
300低波	0.9830	-1.75%
华安媒体	1.8480	-1.77%
华安中证医药联接C	1.4080	-1.79%
华安沪港深	1.9180	-1.82%
华安中证医药联接A	1.4380	-1.82%
证券股基	0.8976	-1.82%
华安大国新经济	2.0480	-1.82%
华安逆向策略混合	3.2170	-1.86%
华安幸福生活混合	1.2337	-1.92%
医药50	1.6320	-1.92%
华安沪港深通精选灵活配置混合	1.4750	-1.95%
华安物联网	0.8130	-1.97%
龙头ETF联接	1.2460	-1.98%
华安动态	1.8260	-2.07%
龙头ETF	3.2940	-2.07%
华安中证500低波ETF联接C	1.0510	-2.08%
华安中证500低波ETF联接A	1.0584	-2.08%
创业50	1.1289	-2.14%
华安创业板50ETF联接A	1.2027	-2.15%
华安创业板50ETF联接C	1.2018	-2.16%
500低波	1.1332	-2.17%
华安核心优选混合	1.3877	-2.21%
民企成长	1.0003	-2.25%
创业板50	0.6177	-2.25%
华安CES港股通精选100ETF联接A	0.9766	-2.46%
华安CES港股通精选100ETF联接C	0.9901	-2.47%
华安沪港深机会	1.4140	-2.55%
港股100	0.9812	-2.58%
华安制造先锋混合	1.5859	-2.61%
HS300B	1.7790	-2.66%
华安沪港深优选混合	1.1319	-2.73%
基金安信	1.0426	-2.90%
银行股B	0.7602	-3.36%
创业股B	1.2066	-4.10%
证券股B	0.7440	-4.27%
基金安瑞	2.1000	-12.12%
基金安久	2.2588	-27.92%

基金简称	万份收益	7日年化
华安现金宝货币B	0.6929	2.60
华安日日鑫B	0.6882	2.57
华安现金宝货币A	0.6276	2.35
华安日日鑫A	0.6224	2.32
华安汇财通	0.6124	2.27
华安富利B	0.6025	2.26
货币ETF	0.6017	2.24
华安富利A	0.5370	2.02
华安7日鑫A	--	0.10
华安现金润利	--	--
华安月月鑫B	0.5854	--
华安月月鑫A	0.5196	--
华安7日鑫B	--	--
华安季季鑫B	0.7784	--
华安季季鑫A	0.7044	--
华安月安鑫B	0.6341	--
华安月安鑫A	0.5684	--

长城收益宝货币B	3.08%	邹德立
西部利得天添益货币A	3.07%
工银安盈货币B	3.04%	姚璐伟
海富通添益货币B	3.03%	何谦
兴全货币B	3.01%	谢芝兰
华夏沃利货币B	2.99%	曲波
红土创新优淳货币B	2.96%	梁戈伟
招商招利宝货币B	2.96%	许强
兴全天添益货币B	2.96%	翟秀华王健
易方达现金增利B	2.95%	梁莹石大怿
华润元大现金通货币B	2.95%	张俊杰

长城收益宝货币B	1.16%	邹德立
银华惠添益货币	1.12%	洪利平刘谢冰
华润元大现金通货币B	1.11%	张俊杰
兴全货币B	1.10%	谢芝兰
交银天利宝货币E	1.10%	黄莹洁连端清
长城收益宝货币A	1.10%	邹德立
工银安盈货币B	1.10%	姚璐伟
中海货币B	1.10%	王含嫣
招商招利宝货币B	1.10%	许强
华夏沃利货币B	1.09%	曲波
南方天天利B	1.09%	蔡奕奕夏晨曦

西部利得天添益货币A	2.50%
长城收益宝货币B	2.32%	邹德立
工银安盈货币B	2.28%	姚璐伟
兴全货币B	2.25%	谢芝兰
招商招利宝货币B	2.25%	许强
华夏沃利货币B	2.23%	曲波
易方达现金增利B	2.23%	梁莹石大怿
博时合惠货币B	2.22%	陈凯杨魏桢
兴全天添益货币B	2.22%	翟秀华王健
交银天利宝货币E	2.22%	黄莹洁连端清
华夏现金B	2.22%	曲波

兴全货币B	4.68%	谢芝兰
招商招利宝货币B	4.67%	许强
易方达现金增利B	4.63%	梁莹石大怿
工银安盈货币B	4.63%	姚璐伟
博时合惠货币B	4.59%	陈凯杨魏桢
南方天天利B	4.58%	蔡奕奕夏晨曦
华润元大现金通货币B	4.56%	张俊杰
华夏沃利货币B	4.55%	曲波
交银天利宝货币E	4.55%	黄莹洁连端清
国投钱多宝A	4.54%	李达夫颜文浩
国投钱多宝I	4.54%	李达夫颜文浩

嘉合货币B	9.15%	于启明季慧娟
易方达现金增利B	8.92%	梁莹石大怿
嘉合货币A	8.63%	于启明季慧娟
国投钱多宝A	8.62%	李达夫颜文浩
国投钱多宝I	8.62%	李达夫颜文浩
工银安盈货币B	8.56%	姚璐伟
银华多利宝B	8.50%	洪利平王树丽
易方达财富B	8.47%	梁莹石大怿
南方现金通C	8.44%	董浩夏晨曦
兴全天添益货币B	8.42%	翟秀华王健
建信嘉薪宝B	8.41%	于倩倩陈建良

嘉合货币B	12.62%	于启明季慧娟
易方达现金增利B	12.45%	梁莹石大怿
方正货币B	12.17%	王健
鹏华安盈宝	12.16%	叶朝明李可颖
易方达财富B	12.05%	梁莹石大怿
银华活钱宝F	11.87%	洪利平刘谢冰
金元金元宝B	11.84%	苏利华
嘉合货币A	11.81%	于启明季慧娟
银华多利宝B	11.81%	洪利平王树丽
南方现金通C	11.79%	董浩夏晨曦
易方达天天增利B	11.79%	梁莹石大怿

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	0.0%	2.5%	1.0%	2.1%	4.3%	11.2%
排名	123/590	102/586	91/574	114/574	104/572	42/544

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	19民生银行CD426	2.19%	--	5
2	19兴业银行CD406	2.03%	--	13
3	19浦发银行CD239	1.23%	--	13
4	19苏州银行CD254	0.86%	--	3
5	19农发02	0.82%	--	196

序号	代码	债券名称	持仓占比	占净资产比
1	113002	孚日股份	2.33%	2.33%
2	113002	孚日股份	2.33%	2.33%
3	113002	孚日股份	2.33%	2.33%
4	113002	孚日股份	2.33%	2.33%
5	113002	孚日股份	2.33%	2.33%

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

该基金经理

未来一年相对亏损概率42.51%

机构评级

投资策略

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

申购赎回

资产配置

行业集中度

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