华安日日鑫B(040039) - 行情中心

机构	3年评级	波动幅度 (评价)	风险 (评价)
晨星评级	--	--	--

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

上投现金管理	0.07%
大摩货币	0.06%
海富通现金A	0.05%
光大现金宝B	0.03%	魏丽
光大现金宝A	0.03%	魏丽
红土创新优淳货币B	0.03%	邱骏
红土创新优淳货币A	0.03%	邱骏
信诚货币B	0.02%	席行懿
信诚货币E	0.02%	席行懿
信诚货币A	0.02%	席行懿
嘉实快线货币C	0.02%

最近一年中华安日日鑫B在货币型基金中净值增长率排名第123,排名靠前。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
证券股B	1.4216	7.49%
基金安久	2.2588	7.44%
华安丰利18个月定开债C	1.1812	5.27%
华安丰利18个月定开债A	1.1585	5.26%
创业股B	1.9638	3.61%
石油基金	0.9540	2.36%
银行股B	0.8398	2.13%
华安香港	2.2850	1.15%
基金安信	1.0426	1.15%
华安大中华	1.7720	1.03%
基金安瑞	2.1000	1.00%
华安睿明两年定开混合A	1.5083	0.86%
华安睿明两年定开混合C	1.4781	0.83%
法国ETF	1.2312	0.57%
华安制造先锋混合	2.3891	0.45%
华安聚嘉精选混合A	1.0053	0.40%
华安聚嘉精选混合C	1.0050	0.39%
华安动态	2.7830	0.22%
华安国际配置	1.0010	0.21%
华安媒体	2.6780	0.19%
华安文体健康混合	2.7330	0.18%
华安沪港深优选混合	1.6651	0.18%
华安智能生活混合	2.1839	0.18%
华安成长创新混合	1.8657	0.17%
日经225	1.2726	0.15%
华安年年红C	1.0440	0.10%
华安稳固A	1.1040	0.09%
华安物联网	1.1730	0.09%
华安锦源0-7年金融债定开债	1.0101	0.09%
华安稳固C	1.0710	0.09%
华安鑫浦定开债A	1.0094	0.08%
华安鑫浦定开债C	1.0062	0.08%
华安安嘉定开	1.0266	0.07%
华安鑫福定开债A	1.0124	0.06%
华安慧增	1.0206	0.06%
华安鼎信3个月定开债	1.0436	0.05%
华安鑫福定开债C	1.0088	0.05%
华安安业债券A	1.0153	0.05%
华安安业债券C	1.0143	0.05%
华安安和债券C	1.0190	0.04%
华安安和债券A	1.0193	0.04%
华安添利6个月债券A	1.0037	0.04%
华安添利6个月债券C	1.0030	0.04%
华安添益一年持有混合A	1.0011	0.03%
华安安盛定开	1.0267	0.03%
华安安平定开	1.0657	0.02%
华安中债1-3年政策金融债C	1.0319	0.02%
HS300A	1.0230	0.02%
华安添益一年持有混合C	1.0007	0.02%
华安收益A	1.0813	0.02%
科创混合	1.1479	0.02%
华安鼎丰	1.0601	0.02%
货币ETF	--	0.01%
华安中债1-3年政策金融债A	1.0338	0.01%
创业股A	1.0024	0.01%
证券股A	1.0024	0.01%
华安双债C	1.2718	0.01%
华安双债A	1.3038	0.01%
华安乐惠保本混合A	1.0479	0.01%
银行股A	1.0024	0.01%
华安收益B	1.0779	0.01%
华安纯债C	1.0667	0.01%
华安纯债A	1.0682	0.01%
华安添鑫中短债A	1.0713	0.01%
华安鼎益债券C	1.0332	0.01%
华安添福18个月混合A	1.0056	0.01%
华安添福18个月混合C	1.0040	0.01%
新能汽车	0.9189	0.01%
华安添鑫中短债C	1.0649	0.01%
华安鼎益债券A	1.0338	0.01%
华安安悦债券A	1.0439	0.01%
华安安悦债券C	1.0425	0.01%
华安年年盈C	1.0190	0.00%
华安年年盈A	1.0210	0.00%
华安年年红A	1.0460	0.00%
华安安腾一年定开债	1.0107	0.00%
华安乐惠保本混合C	1.0416	0.00%
华安年年丰定开债A	1.0373	0.00%
华安新动力	1.2840	0.00%
华安锦溶0-5年金融债定开债	1.0041	0.00%
华安中债1-5年国开行债A	1.0095	0.00%
华安中债1-5年国开行债C	1.0088	0.00%
华安信用四季红A	1.0600	0.00%
华安新财富灵活配置混合C	1.0160	0.00%
华安新财富灵活配置混合A	1.0300	0.00%
华安安泰定开债	1.0166	0.00%
华安信用四季红C	1.0570	0.00%
华安睿享定开混合A	1.1512	0.00%
华安安逸半年定开债	1.0160	0.00%
华安鼎瑞定开债	1.0156	0.00%
德国30	1.2380	0.00%
华安新丰利混合C	1.7535	0.00%
华安新丰利混合A	5.0096	0.00%
华安新安平混合C	1.1545	0.00%
华安新安平混合A	1.2991	0.00%
华安德国30	1.4480	0.00%
华安300	1.4125	0.00%
华安新活力	1.4670	0.00%
华安新乐享灵活配置混合	1.2934	0.00%
华安聚利18个月定开债C	1.1003	-0.01%
华安聚利18个月定开债A	1.0810	-0.01%
华安中债7-10年国开债A	0.9986	-0.01%
华安中债7-10年国开债C	1.5707	-0.01%
HS300B	1.8020	-0.01%
华安年年丰定开债C	1.0305	-0.01%
华安安浦债券A	1.0362	-0.01%
华安安浦债券C	0.9381	-0.01%
华安安益灵活配置混合	1.0718	-0.01%
华安睿享定开混合C	1.1397	-0.02%
华安睿安定开混合A	1.2254	-0.02%
华安添瑞6个月混合C	1.0325	-0.03%
黄金ETF	3.6119	-0.03%
华安睿安定开混合C	1.2029	-0.03%
华安黄金易ETF联接A	1.3380	-0.04%
华安添瑞6个月混合A	1.0367	-0.04%
华安黄金易ETF联接C	1.3255	-0.05%
华安稳健回报混合	1.2391	-0.05%
华安中证500低波ETF联接C	1.2727	-0.05%
华安中证500低波ETF联接A	1.2893	-0.05%
500低波	1.4147	-0.05%
华安CES港股通精选100ETF联接A	1.1273	-0.06%
华安全球稳健配置C	1.1219	-0.06%
华安全球稳健配置A	1.1380	-0.06%
华安新回报	1.4240	-0.07%
港股100	1.1542	-0.07%
华安安康混合A	1.6183	-0.07%
华安安康混合C	1.5705	-0.07%
华安可转债B	1.4580	-0.07%
华安可转债A	1.5140	-0.07%
华安CES港股通精选100ETF联接C	1.1370	-0.07%
华安大国新经济	3.0380	-0.07%
华安添颐混合	1.2820	-0.08%
华安安敦债券A	0.9949	-0.08%
华安精致生活混合A	1.0022	-0.08%
华安安享混合	1.3190	-0.08%
华安安敦债券C	1.0131	-0.09%
华安精致生活混合C	1.0017	-0.09%
华安安进灵活配置混合	1.4441	-0.10%
华安新恒利混合C	1.3401	-0.10%
华安新恒利混合A	1.3431	-0.10%
华安全球美元债A(美元现汇)	0.1738	-0.11%
华安票息A(美汇)	0.1703	-0.12%
中证地产	1.5520	-0.13%
华安新瑞利灵活配置混合C	1.3313	-0.14%
华安新瑞利灵活配置混合A	1.3370	-0.14%
华安事件驱动量化策略混合	1.3650	-0.15%
华安新优选C	1.3120	-0.15%
华安新机遇	1.3841	-0.16%
华安新希望灵活配置混合C	3.8030	-0.16%
华安核心优选混合	2.5177	-0.16%
电子50	0.8944	-0.16%
华安强债B	1.1710	-0.17%
华安强债A	1.1770	-0.17%
华安新泰利混合A	1.2723	-0.17%
华安新优选A	1.0990	-0.18%
华安安禧混合A	1.2317	-0.18%
华安安禧混合C	1.1981	-0.18%
华安新泰利混合C	1.2534	-0.18%
华安量化	1.6542	-0.18%
华安新希望灵活配置混合A	1.0690	-0.19%
华安安心债A	1.0570	-0.19%
华安安心债B	1.0520	-0.19%
华安新兴消费混合A	0.9750	-0.21%
华安Ａ股	0.9730	-0.21%
华安新兴消费混合C	0.9733	-0.22%
华安汇宏精选混合A	0.9991	-0.22%
华安汇宏精选混合C	0.9989	-0.22%
华安成长先锋混合A	0.9924	-0.23%
华安成长先锋混合C	0.9917	-0.24%
华安优质生活混合	1.4421	-0.24%
华安优势企业混合A	0.9161	-0.25%
华安现代生活混合	1.4937	-0.25%
华安汇智精选混合	1.7643	-0.25%
华安优势企业混合C	0.9145	-0.26%
华安全球美元债A(人民币)	1.1360	-0.26%
华安票息A(人民币)	1.1130	-0.27%
华安全球美元债C(人民币)	1.1120	-0.27%
华安行业轮动混合	3.3369	-0.27%
华安科技动力混合	4.6800	-0.28%
华安生态优先混合	4.3990	-0.29%
华安策略优选混合	2.6720	-0.29%
华安创新	1.0450	-0.29%
华安中证高分红A	0.9608	-0.29%
华安中证高分红C	0.9343	-0.30%
华安全球精选债(QDII)A	0.9683	-0.31%
华安鼎利混合	1.0349	-0.32%
龙头ETF	4.0530	-0.32%
华安全球精选债(QDII)C	1.0259	-0.32%
华安升级主题混合	2.7030	-0.33%
龙头ETF联接	1.5130	-0.33%
华安沪港深机会	2.3880	-0.33%
华安聚优精选混合	1.1714	-0.34%
华安逆向策略混合	5.9780	-0.35%
华安装备	1.9180	-0.36%
华安研究精选混合	2.1855	-0.36%
华安票息C	1.0870	-0.37%
华安安华混合	1.5450	-0.37%
华安沪港深	3.8620	-0.39%
华安汇嘉精选混合A	0.9714	-0.39%
华安医疗创新混合	1.3759	-0.39%
华安汇嘉精选混合C	0.9691	-0.40%
华安红利精选混合	1.3915	-0.41%
华安科技创新混合	1.2020	-0.43%
华安沪港深通精选灵活配置混合	2.3370	-0.43%
华安国企	3.3230	-0.45%
300低波	1.1148	-0.46%
华安中证医药联接C	1.8990	-0.47%
创业50	1.4127	-0.50%
华安中证医药联接A	1.9500	-0.51%
华安创业板50ETF联接C	2.1697	-0.51%
华安安信消费混合	3.6370	-0.52%
华安创业板50ETF联接A	2.1789	-0.52%
华安低碳生活混合	2.1943	-0.53%
医药50	2.2550	-0.53%
华安沪深300A	2.3668	-0.55%
华安沪深300C	2.2631	-0.55%
创业板50	1.1809	-0.55%
华安安润灵活配置混合A	1.0400	-0.57%
华安安利混合	1.1184	-0.58%
华安幸福生活混合	2.4687	-0.58%
华安宝利	1.1630	-0.60%
HS300	1.2457	-0.60%
华安沪深300ETF联接C	1.0630	-0.61%
华安沪深300ETF联接A	1.0645	-0.61%
华安大安全混合	1.9690	-0.61%
华安安润灵活配置混合C	1.0390	-0.67%
华安中小盘成长混合	2.6128	-0.67%
民企成长	1.1549	-0.72%
180ETF联接	1.7470	-0.72%
华安安顺混合	3.2700	-0.73%
180ETF	4.0772	-0.76%
华安双核驱动混合	2.3562	-0.77%
华安新丝路	2.5060	-0.79%
证券行业	1.0235	-0.82%
华安宏利混合	6.8451	-0.85%
证券行业	0.9859	-0.86%
银行行业	0.9688	-0.88%
华安智增	1.9013	-0.95%
创业板HA	0.9874	-0.95%
华安金享混合	0.8987	-1.08%
华安聚恒精选混合A	0.9903	-1.12%
华安聚恒精选混合C	0.9899	-1.13%
华安纳指100美元现钞	0.6209	-1.29%
华安纳指100美元现汇	0.6209	-1.29%
华安纳指100人民币	4.0580	-1.43%
华安MSCI中国A股国际ETF联接A	1.4296	-1.47%
华安MSCI中国A股国际ETF联接C	1.4124	-1.47%
MSCI中国	1.6205	-1.67%
基金安顺	1.0578	-2.46%

基金简称	万份收益	7日年化
华安现金宝货币B	0.8456	2.58
华安日日鑫B	0.6324	2.36
华安现金宝货币A	0.7810	2.33
华安汇财通	0.6601	2.29
货币ETF	0.5991	2.24
华安日日鑫A	0.5666	2.12
华安富利B	0.5181	1.92
华安富利A	0.4523	1.68
华安7日鑫A	--	0.10
华安现金润利	--	--
华安月月鑫B	0.5854	--
华安月月鑫A	0.5196	--
华安7日鑫B	--	--
华安季季鑫B	0.7784	--
华安季季鑫A	0.7044	--
华安月安鑫B	0.6341	--
华安月安鑫A	0.5684	--

长城收益宝货币B	0.76%	邹德立程书峰
江信增利货币B	0.75%	杨淳杨鹏飞
交银天利宝货币E	0.74%	黄莹洁
博时合惠货币B	0.73%	魏桢
红土创新优淳货币B	0.73%	邱骏
现金宝B	0.73%	张俊杰
兴全天添益货币B	0.72%	王健
华夏收益宝货币B	0.72%	周飞
鹏华安盈宝	0.72%	李可颖叶朝明
广发货币B	0.72%	温秀娟曾雪兰
民生腾元宝货币B	0.72%	李文君

上投现金管理	2.92%
嘉实快线货币C	1.03%
嘉实快线货币B	1.02%
上投天添盈B	0.96%	鞠婷
中欧骏盈货币B	0.94%
中欧骏盈货币A	0.88%
国泰现金宝货币A	0.77%
长城收益宝货币B	0.76%	邹德立程书峰
江信增利货币B	0.74%	杨淳杨鹏飞
德邦现金宝A	0.73%
交银天利宝货币E	0.73%	黄莹洁

上投现金管理	3.57%
西部利得天添益货币A	2.59%
中欧骏盈货币B	2.03%
上投天添盈B	1.99%	鞠婷
嘉实快线货币C	1.95%
嘉实快线货币B	1.94%
中欧骏盈货币A	1.90%
国泰现金宝货币A	1.81%
大摩货币	1.58%
长城收益宝货币B	1.54%	邹德立程书峰
江信增利货币B	1.50%	杨淳杨鹏飞

上投现金管理	5.07%
西部利得天添益货币A	4.47%
中欧骏盈货币B	4.05%
上投天添盈B	3.98%	鞠婷
中欧骏盈货币A	3.80%
民生加银现金添利	3.59%
大摩货币	3.36%
嘉实快线货币C	3.29%
中欧骏益货币	3.27%
嘉实快线货币B	3.25%
泰达宏利京天宝货币A	3.06%

上投现金管理	7.90%
大摩货币	7.44%
民生加银现金添利	7.37%
中欧骏盈货币B	7.21%
上投天添盈B	7.03%	鞠婷
中欧骏盈货币A	6.69%
长城收益宝货币B	6.23%	邹德立程书峰
工银财富B	6.05%	姚璐伟
兴业安润货币B	5.94%	雷志强
长城收益宝货币A	5.72%	邹德立程书峰
创金合信货币A	5.61%	郑振源谢创

大摩货币	11.90%
兴业安润货币B	10.74%	雷志强
长城收益宝货币B	10.51%	邹德立程书峰
工银财富B	10.18%	姚璐伟
上投现金管理	9.76%
易方达现金增利B	9.73%	石大怿梁莹
长城收益宝货币A	9.71%	邹德立程书峰
建信嘉薪宝B	9.67%	陈建良先轲宇
鹏华安盈宝	9.65%	李可颖叶朝明
易方达现金增利C	9.63%	梁莹石大怿
博时合惠货币B	9.62%	魏桢

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	0.0%	0.7%	0.6%	1.2%	2.3%	8.6%
排名	203/705	186/690	199/698	242/698	165/697	124/691

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	20徽商银行CD154	2.87%	--	12
2	20渤海银行CD484	1.40%	--	16
3	20国债01	1.38%	0.00%	1259
4	20渤海银行CD501	1.27%	--	10
5	20广发银行CD235	1.21%	--	71

序号	代码	债券名称	持仓占比	占净资产比
1	113002	孚日股份	2.33%	2.33%
2	113002	孚日股份	2.33%	2.33%
3	113002	孚日股份	2.33%	2.33%
4	113002	孚日股份	2.33%	2.33%
5	113002	孚日股份	2.33%	2.33%

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

该基金经理

未来一年相对亏损概率52.75%

机构评级

投资策略

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

申购赎回

资产配置

行业集中度

新闻公告

基金新闻

基金公告

研究报告

研究报告