基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
李邦长的综合业绩目前在全部4000位基金经理中排名第956位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

进入主页>>

未来一年相对亏损概率17.25%

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。
更多评级>>

机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)		 风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金将根据市场情况和可投资品种的容量，在严谨深入的研究分析基础上，综合考量宏观经济形势、市场资金面走向、信用债券的信用评级、协议存款交易对手的信用资质以及各类资产的收益率水平等，确定各类货币市场工具的配置比例并进行积极的投资组合管理，在保证基金资产的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收益... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 7日年化收益率1.07%
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 每万份收益0.2898
  • 投资类型货币型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2012-11-26
  • 更新日期2026-11-09
  • 基金经理 李邦长
  • 管理人 华安基金
  • 管理费率0.250%
  • 7日年化收益率
  • 万份收益

5日平均：1.064%  20日平均：1.066%  60日平均：1.066%

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
中原货币B 0.17%
中原货币A 0.17%
上投现金管理 0.07%
大摩货币 0.06%
海富通现金A 0.05%
嘉实快线货币C 0.02%
嘉实快线货币B 0.02%
交银天运宝货币E 0.02%
格林货币B 0.02% 高洁 
摩根天添盈货币B类 0.02% 鞠婷  邱林晶 
交银天运宝货币A 0.02%

最近一年中华安日日鑫B在货币型基金中净值增长率排名第355,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.2
    0.1
    -1.2
    近一月

    360/857

  • 1.0
    0.9
    -5.9
    近六月

    277/829

  • 1.9
    1.8
    -5.1
    近一年

    329/828

  • 1.5
    1.3
    -3.5
    今年以来

    282/764

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 1.5% 0.5% 1.0% 1.9% 6.6%
排名 155/834 282/764 273/829 277/829 329/828 216/825
  • 债券持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 25进出61 2.19% 1.86% 138
2 26工商银行CD114 1.59% 1.92% 50
3 26农业银行CD087 1.28% 2.40% 41
4 26徽商银行CD056 1.27% 2.42% 11
5 26农业银行CD116 1.27% 2.42% 8
截止：2026-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 华安日日

    七日年化： 1.62%

    近一月涨幅：0.14%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

申购赎回

资产配置

行业集中度

新闻公告

更多>>

基金新闻

更多>>

基金公告

研究报告

更多>>

研究报告

更多>>

-->