华安日日鑫B(040039) - 行情中心

机构	3年评级	波动幅度 (评价)	风险 (评价)
晨星评级	--	--	--

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

中原货币B	0.17%
中原货币A	0.17%
上投现金管理	0.07%
大摩货币	0.06%
海富通现金A	0.05%
交银货币B	0.02%	季参平
交银货币D	0.02%	季参平
嘉实快线货币C	0.02%
嘉实快线货币B	0.02%
交银货币A	0.02%	季参平
交银货币C	0.02%	季参平

最近一年中华安日日鑫B在货币型基金中净值增长率排名第299,排名中间。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
证券股B	1.4216	7.49%
基金安久	2.2588	7.44%
华安丰利18个月定开债C	1.1812	5.27%
华安丰利18个月定开债A	1.1585	5.26%
创业股B	1.9638	3.61%
华安医药生物股票发起式A	1.7045	3.02%
华安医药生物股票发起式C	1.7007	3.02%
华安健康主题混合A	1.3018	2.64%
华安健康主题混合C	1.2911	2.63%
华安医疗创新混合A	1.1435	2.23%
华安医疗创新混合C	1.1183	2.22%
银行股B	0.8398	2.13%
华安研究精选混合A	1.8152	1.93%
华安逆向策略混合A	4.9460	1.92%
华安研究精选混合C	1.7738	1.92%
华安逆向策略混合C	4.8380	1.90%
创业板HA	1.4174	1.76%
黄金股票ETF	1.1617	1.58%
生物医药ETF基金	0.7830	1.52%
银行股	1.4715	1.50%
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.1257	1.45%
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.1236	1.44%
华安高端装备股票发起式A	1.0527	1.43%
华安高端装备股票发起式C	1.0522	1.42%
银行行业	1.3842	1.39%
华安中证银行指数C	1.3753	1.39%
华安幸福生活混合A	1.9759	1.37%
华安幸福生活混合C	1.9387	1.37%
华安中证光伏产业ETF发起式联接A	0.3931	1.26%
华安中证光伏产业ETF发起式联接C	0.3895	1.25%
华安大中华升级股票(QDII)C	1.5530	1.24%
华安大中华升级股票(QDII)A	1.8960	1.23%
华安全球精选债(QDII)A	0.9088	1.23%
华安全球精选债(QDII)C	0.9593	1.22%
医药50	0.4358	1.21%
华安品质领先混合C	0.5674	1.16%
华安品质领先混合A	0.5788	1.15%
基金安信	1.0426	1.15%
华安匠心甄选混合A	0.8905	1.14%
华安匠心甄选混合C	0.8782	1.13%
华安中证医药联接A	1.1700	1.12%
华安中证医药联接C	1.1202	1.11%
黄金ETF	7.4083	1.10%
华安黄金易ETF联接I	2.6946	1.08%
华安黄金易ETF联接A	2.6948	1.08%
华安黄金易ETF联接C	2.6306	1.08%
华安升级主题混合C	1.6110	1.07%
华安国企改革主题灵活配置混合C	2.6590	1.06%
华安国企改革主题灵活配置混合A	2.7020	1.05%
华安升级主题混合A	1.6410	1.05%
华安双核驱动混合A	1.7735	1.05%
华安双核驱动混合C	1.7307	1.05%
华安行业轮动混合	2.0404	1.04%
华安红利精选混合A	1.0499	1.04%
华安红利精选混合C	1.0298	1.04%
华安安进灵活配置混合发起式A	1.1475	1.04%
华安中证全指医疗器械指数发起式A	0.9127	1.04%
华安中证全指医疗器械指数发起式C	0.9112	1.04%
华安安进灵活配置混合发起式C	1.1374	1.03%
华安聚弘精选混合C	0.6215	1.01%
华安国企机遇混合C	1.2018	1.00%
华安国企机遇混合A	1.2151	1.00%
华安聚弘精选混合A	0.6360	1.00%
基金安瑞	2.1000	1.00%
华安聚优精选混合	0.6267	0.98%
华安优势精选混合A	0.7108	0.98%
华安优势精选混合C	0.6986	0.98%
华安汇智精选混合	0.9971	0.98%
华安中证红利低波动指数发起式C	1.1452	0.96%
华安中证红利低波动指数发起式A	1.1484	0.96%
华安安信消费混合C	4.5490	0.93%
华安安信消费混合A	4.6500	0.91%
华安均衡优选混合C	0.8059	0.83%
华安均衡优选混合A	0.8209	0.82%
300低波	1.0503	0.81%
华安汇宏精选混合A	1.2609	0.78%
华安汇宏精选混合C	1.2291	0.78%
华安研究驱动混合A	0.6241	0.76%
华安研究智选混合C	0.5833	0.76%
华安研究智选混合A	0.5971	0.76%
华安动力领航混合A	1.0010	0.75%
华安动力领航混合C	0.9850	0.75%
华安研究驱动混合C	0.6101	0.74%
华安价值驱动一年持有混合A	0.7042	0.74%
华安价值驱动一年持有混合C	0.6925	0.74%
华安文体健康灵活配置混合A	3.3630	0.72%
华安远见慧选混合发起式A3	0.9715	0.72%
华安优质生活混合	0.8515	0.71%
华安远见慧选混合发起式A2	0.9684	0.71%
华安远见慧选混合发起式A1	0.9624	0.71%
华安生态优先混合A	2.6070	0.70%
华安文体健康灵活配置混合C	3.2990	0.70%
华安安顺灵活配置混合A	3.3710	0.69%
华安优嘉精选混合C	1.0879	0.68%
华安优嘉精选混合A	1.1019	0.68%
华安研究领航混合C	0.6561	0.68%
华安研究领航混合A	0.6704	0.68%
华安生态优先混合C	2.5550	0.67%
华安红利机遇股票发起式A	1.1486	0.66%
华安红利机遇股票发起式C	1.1447	0.66%
华安北证50成份指数发起式C	1.9969	0.65%
华安安顺灵活配置混合C	3.3280	0.64%
华安睿明两年定开混合C	1.0723	0.64%
华安睿明两年定开混合A	1.0795	0.64%
华安北证50成份指数发起式A	2.0005	0.64%
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	0.9424	0.62%
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇	0.9424	0.62%
华安汇嘉精选混合A	1.0514	0.62%
华安汇嘉精选混合C	1.0271	0.62%
华安睿信优选混合C	1.2772	0.61%
华安精致生活混合A	1.2721	0.60%
华安精致生活混合C	1.2403	0.60%
华安睿信优选混合A	1.2877	0.60%
红利国企	1.0911	0.60%
华安聚嘉精选混合C	1.3877	0.59%
华安聚嘉精选混合A	1.4237	0.59%
纳斯达克ETF	1.8452	0.58%
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.7466	0.57%
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.6227	0.57%
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1219	0.56%
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1258	0.55%
华安聚恒精选混合C	0.5982	0.54%
华安聚恒精选混合A	0.6138	0.54%
华安新兴消费混合C	0.5614	0.54%
华安新兴消费混合A	0.5742	0.53%
华安安华灵活配置混合A	1.6349	0.52%
华安安华灵活配置混合C	1.6112	0.51%
华安宝利	0.8150	0.49%
华安核心优选混合A	1.8860	0.48%
华安核心优选混合C	1.8532	0.48%
华安添益一年持有混合C	0.9976	0.48%
华安添益一年持有混合A	1.0194	0.48%
华安新活力灵活配置混合C	1.4860	0.47%
华安新活力灵活配置混合A	1.5020	0.47%
现金自由	1.0426	0.44%
华安香港	2.3610	0.43%
华安国证生物医药ETF发起式联接C	0.3756	0.43%
华安国证生物医药ETF发起式联接A	0.3790	0.42%
华安策略优选混合A	1.6628	0.40%
华安事件驱动量化策略混合A	2.0310	0.40%
华安可转债A	2.0380	0.39%
华安策略优选混合C	1.6269	0.39%
华安可转债B	1.9340	0.36%
华安事件驱动量化混合C	2.0030	0.35%
华安沪深300A	2.1430	0.34%
华安沪深300C	2.0150	0.34%
500低波	1.5685	0.34%
300指增	1.1280	0.31%
华安中证500指数增强C	0.8947	0.25%
华安宁享6个月混合A	0.9806	0.24%
华安中证500指数增强A	0.9060	0.24%
华安沪港深通精选灵活配置混合A	2.1560	0.23%
华安兴安优选一年持有混合A	1.0363	0.23%
华安宁享6个月混合C	0.9655	0.23%
华安兴安优选一年持有混合C	1.0195	0.22%
华安国际配置	1.0010	0.21%
华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	0.8990	0.20%
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C	0.8941	0.20%
上证50基	3.9033	0.20%
华安上证50ETF联接A	1.4338	0.19%
华安沪港深通精选灵活配置混合C	2.1090	0.19%
华安上证50ETF联接C	1.4315	0.19%
华安现代生活混合	1.0382	0.19%
华安添瑞6个月混合A	1.2007	0.18%
华安优势龙头混合C	0.5591	0.18%
华安优势龙头混合A	0.5693	0.18%
华安添瑞6个月混合C	1.1707	0.17%
华安景气驱动一年持有混合A	1.1186	0.17%
华安景气驱动一年持有混合C	1.0965	0.17%
华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0165	0.17%
华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.8354	0.17%
华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.8437	0.17%
华安票息C	1.1630	0.17%
华安安康混合A	1.7968	0.17%
华安安康混合C	1.7002	0.17%
华安全球美元债C(人民币)	1.1720	0.17%
华安品质甄选混合A	0.9560	0.17%
华安新优选A	1.2870	0.16%
华安Ａ股	0.7443	0.16%
HS300	1.1302	0.16%
华安沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.0164	0.16%
华安中证1000指数增强A	0.9440	0.16%
华安中证1000指数增强C	0.9329	0.16%
华安品质甄选混合C	0.9447	0.16%
华安产业精选混合A	0.9412	0.15%
华安产业精选混合C	0.9249	0.15%
华安沪深300ETF联接C	0.9420	0.15%
华安沪深300ETF联接A	0.9514	0.15%
华安添利6个月债券A	1.0950	0.15%
华安添利6个月债券C	1.0758	0.15%
华安强债B	1.3413	0.14%
华安强债A	1.3566	0.14%
华安添祥6个月持有混合C	1.1119	0.14%
中证A500ETF华安	1.0204	0.14%
华安景气优选混合A	1.0574	0.14%
华安景气优选混合C	1.0412	0.14%
华安智能生活混合A	2.3442	0.14%
华安智能生活混合C	2.2932	0.14%
华安成长创新混合A	2.1306	0.13%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	3.9950	0.13%
华安添祥6个月持有混合A	1.1248	0.13%
华安成长创新混合C	2.0887	0.13%
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	3.9200	0.13%
华安中证A500ETF发起式联接C	1.0017	0.13%
华安中证A500ETF发起式联接A	1.0029	0.13%
华安安禧混合C	1.1820	0.13%
华安中证A500ETF发起式联接Y	1.0029	0.13%
华安新优选C	1.5300	0.13%
180ETF	3.6035	0.13%
华安中债7-10年国开债C	1.3732	0.12%
华安上证180ETF联接C	1.6499	0.12%
华安上证180ETF联接I	1.6610	0.12%
华安票息A(美汇)	0.1690	0.12%
华安全球美元债A(美元现汇)	0.1701	0.12%
华安安禧混合A	1.2281	0.12%
华安景气领航混合A	1.0276	0.12%
华安中债7-10年国开债A	1.2016	0.11%
华安中债7-10年国开债E	1.4241	0.11%
华安上证180ETF联接A	1.6610	0.11%
华安景气领航混合C	1.0143	0.11%
华安收益B	1.1555	0.10%
华安安心债A	0.9790	0.10%
华安安心债B	0.9640	0.10%
华安鼎利混合	1.1293	0.09%
华安收益A	1.1644	0.09%
华安科技动力混合A	5.3690	0.09%
华安稳健回报混合C	1.3284	0.09%
华安科技动力混合C	5.2690	0.09%
华安稳健回报混合A	1.3443	0.09%
新能源50	0.4433	0.09%
A500增	1.0036	0.09%
华安安嘉定开	1.0550	0.08%
华安中证A500指数增强发起式C	1.0027	0.08%
华安中证A500指数增强发起式A	1.0034	0.08%
华安新丝路主题股票A	1.2300	0.08%
华安新回报混合C	1.5284	0.08%
华安沣裕债券A	1.0367	0.08%
华安沣裕债券C	1.0272	0.08%
华安鼎瑞定开债	1.0603	0.08%
华安全球稳健配置A	1.1048	0.08%
华安票息A(人民币)	1.2100	0.08%
华安全球美元债A(人民币)	1.2180	0.08%
华安鼎安优选一年持有混合A	0.9788	0.08%
华安新丝路C	1.2030	0.08%
华安新回报混合A	1.5343	0.07%
华安安逸半年定开债	1.0567	0.07%
华安全球稳健配置C	1.0872	0.07%
华安鼎安优选一年持有混合C	0.9697	0.07%
华安鼎丰债券发起式C	1.1829	0.06%
华安锦灏金融债定开债	1.0447	0.06%
华安智联	1.2352	0.06%
华安智联混合(LOF)C	1.2192	0.06%
华安鼎丰债券发起式A	1.1957	0.06%
华安慧增	1.0206	0.06%
华安安恒回报债券发起式C	1.0105	0.06%
华安安恒回报债券发起式A	1.0117	0.06%
华安安益灵活配置混合C	1.0756	0.06%
华安安益灵活配置混合E	1.0753	0.06%
华安锦溶0-5年金融债定开债	1.0900	0.06%
华安鸿福利率债	1.0379	0.06%
华安添勤债券	1.0628	0.06%
华安鼎丰债券发起式E	1.1940	0.06%
华安添魁债券	1.0570	0.06%
华安领荣一年定开债券发起式	1.0684	0.06%
华安鼎信3个月定开债	1.0567	0.05%
华安顺穗债券	1.1204	0.05%
华安新机遇灵活配置混合A	1.5027	0.05%
华安新机遇灵活配置混合C	1.4846	0.05%
华安新恒利混合C	1.4198	0.05%
华安新恒利混合A	1.4288	0.05%
华安添顺债券	1.0922	0.05%
华安双债C	1.3153	0.05%
华安安浦债券A	1.1750	0.05%
华安安浦债券C	1.0126	0.05%
华安添禧一年混合A	1.0159	0.05%
华安添禧一年混合C	0.9995	0.05%
华安双债添利债券E	1.3687	0.05%
华安添锦债券	1.0601	0.05%
华安安浦债券E	1.1732	0.05%
华安安益灵活配置混合A	1.0779	0.05%
华安中债1-3年政策金融债A	1.0402	0.04%
华安中债1-3年政策金融债C	1.0384	0.04%
华安锦源0-7年金融债定开债	1.0461	0.04%
华安信用四季红A	1.0500	0.04%
华安纯债C	1.0828	0.04%
华安中债0-3年政金债指数A	1.0205	0.04%
华安鼎津一年定开债发起式	1.0689	0.04%
华安大国新经济股票A	2.7570	0.04%
华安纯债债券E	1.0844	0.04%
华安信用四季红债券E	1.0490	0.04%
华安鑫浦定开债C	1.0321	0.04%
华安双债A	1.3686	0.04%
华安信用四季红C	1.0472	0.04%
AH科技	1.0438	0.04%
华安安业债券A	1.1164	0.04%
华安中债1-3年政策金融债E	1.0459	0.04%
华安纯债A	1.0852	0.03%
华安中债0-3年政金债指数C	1.0236	0.03%
华安鼎益债券A	1.1507	0.03%
华安众鑫90天滚动短债C	1.1193	0.03%
华安安悦债券A	1.0650	0.03%
华安沣悦债券A	1.0743	0.03%
华安添信债券	1.0651	0.03%
华安新乐享灵活配置混合C	1.5748	0.03%
华安鑫浦定开债A	1.0344	0.03%
华安安腾一年定开债	1.0377	0.03%
华安竞争优势混合C	1.0041	0.03%
华安竞争优势混合A	1.0042	0.03%
华安鼎益债券C	1.1463	0.03%
华安鼎盈一年定开债发起式	1.0105	0.03%
华安众鑫90天滚动短债E	1.1273	0.03%
华安月月鑫30天持有债券发起式A	1.0517	0.03%
华安安业债券C	1.1184	0.03%
华安安盛定开	1.0557	0.03%
华安鼎益债券E	1.1494	0.03%
华安众享180天持有期中短债A	1.1222	0.02%
华安众享180天持有期中短债C	1.1160	0.02%
华安安和债券C	1.0368	0.02%
华安安和债券A	1.0263	0.02%
华安新动力灵活配置混合A	1.2841	0.02%
华安添鑫中短债A	1.1875	0.02%
华安添鑫中短债C	1.1690	0.02%
华安添荣中短债A	1.0957	0.02%
华安众鑫90天滚动短债A	1.1290	0.02%
华安季季鑫90天持有债券A	1.0478	0.02%
华安季季鑫90天持有债券C	1.0451	0.02%
华安安悦债券C	1.0618	0.02%
华安新动力灵活配置混合C	1.2706	0.02%
华安沣悦债券C	1.0638	0.02%
华安添荣中短债C	1.0872	0.02%
华安产业趋势混合A	0.6640	0.02%
华安产业趋势混合C	0.6524	0.02%
华安安敦债券C	1.0938	0.02%
华安优势企业混合C	0.5366	0.02%
华安优势企业混合A	0.5513	0.02%
HS300A	1.0230	0.02%
华安鑫福定开债A	1.0226	0.02%
华安月月丰30天持有债券C	1.0207	0.02%
华安月月丰30天持有债券A	1.0228	0.02%
华安众享180天持有期中短债E	1.1182	0.02%
华安月月鑫30天持有债券发起式C	1.0484	0.02%
华安添鑫中短债E	1.1873	0.02%
华安众悦60天滚动持有短债C	1.1049	0.02%
华安众悦60天滚动持有短债A	1.1134	0.02%
华安新乐享灵活配置混合A	1.5800	0.02%
华安众利120天持有债券A	1.0075	0.01%
华安众利120天持有债券C	1.0068	0.01%
华安安平定开	1.1106	0.01%
华安众泰纯债A	1.0008	0.01%
华安众泰纯债C	1.0007	0.01%
华安宏利混合A	5.0442	0.01%
华安沣润债券A	1.0656	0.01%
华安众盈中短债发起式C	1.0615	0.01%
华安众盈中短债发起式A	1.0670	0.01%
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.0630	0.01%
国开债ETF	108.1400	0.01%
华安招裕一年持有混合C	1.0533	0.01%
华安招裕一年持有混合A	1.0629	0.01%
华安沣瑞一年持有混合A	1.0613	0.01%
华安沣瑞一年持有混合C	1.0505	0.01%
华安安敦债券A	1.0767	0.01%
华安添和一年债券C	1.0408	0.01%
创业股A	1.0024	0.01%
证券股A	1.0024	0.01%
华安乐惠保本混合A	1.0479	0.01%
银行股A	1.0024	0.01%
华安鑫福定开债C	1.0191	0.01%
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E	1.1076	0.01%
华安添颐混合A	1.2883	0.00%
华安物联网主题股票A	1.1710	0.00%
华安年年丰定开债C	1.0494	0.00%
华安年年丰定开债A	1.0585	0.00%
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1074	0.00%
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.1018	0.00%
华安稳固C	1.2290	0.00%
华安添福18个月混合C	1.0383	0.00%
华安沣润债券C	1.0580	0.00%
华安安享混合C	1.1790	0.00%
华安睿享定开混合A	1.1512	0.00%
华安宏利混合C	4.9587	0.00%
华安大国新经济股票C	2.7110	0.00%
华安物联网主题股票C	1.1500	0.00%
百联消费	2.3320	0.00%
张江REIT	2.9780	0.00%
华安新泰利混合A	1.2296	0.00%
华安新丰利混合C	1.8402	0.00%
华安新丰利混合A	5.2586	0.00%
华安新泰利混合C	1.2045	0.00%
华安新安平混合C	1.1545	0.00%
华安新安平混合A	1.2991	0.00%
华安中证电子50ETF发起式联接A	1.0655	0.00%
华安中证电子50ETF发起式联接C	1.0592	0.00%
深证100ETF华安	0.6945	0.00%
华安添悦6个月持有混合A	1.0158	0.00%
华安添悦6个月持有混合C	1.0092	0.00%
华安沣荣一年持有混合A	1.0240	0.00%
华安沣荣一年持有混合C	1.0140	0.00%
华安300	1.4125	0.00%
华安安享混合A	1.1780	0.00%
华安添和一年债券A	1.0532	0.00%
华安稳固A	1.2870	0.00%
华安年年红A	1.0470	0.00%
华安添颐混合C	1.2866	0.00%
华安稳固收益债券E	1.2290	0.00%
华安乐惠保本混合C	1.0416	0.00%
华安新财富灵活配置混合C	1.0160	0.00%
华安新财富灵活配置混合A	1.0300	0.00%
华安深证100ETF发起式联接C	1.1607	0.00%
华安深证100ETF发起式联接A	1.1670	0.00%
华安安泰定开债	1.0166	0.00%
华安沪港深机会	1.7770	0.00%
华安年年红C	1.0440	0.00%
华安添福18个月混合A	1.0611	-0.01%
华安聚利18个月定开债C	1.1003	-0.01%
华安聚利18个月定开债A	1.0810	-0.01%
HS300B	1.8020	-0.01%
华安新材料主题股票发起式C	1.1407	-0.01%
华安新材料主题股票发起式A	1.1501	-0.01%
华安睿享定开混合C	1.1397	-0.02%
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C	0.4832	-0.02%
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A	0.4861	-0.02%
华安睿安定开混合A	1.2254	-0.02%
华安沣信债券E	1.0940	-0.02%
华安乾煜债券发起式C	1.1357	-0.03%
华安沣信债券C	1.0859	-0.03%
华安沣信债券A	1.0944	-0.03%
华安新瑞利灵活配置混合C	1.3443	-0.03%
华安新瑞利灵活配置混合A	1.3354	-0.03%
华安睿安定开混合C	1.2029	-0.03%
华安年年盈A	1.0582	-0.03%
华安乾煜债券发起式A	1.1467	-0.03%
法国ETF	1.7011	-0.04%
华安年年盈C	1.0501	-0.04%
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0865	-0.04%
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0893	-0.04%
华安CES港股通精选100ETF联接A	0.9652	-0.06%
华安中证基建指数发起式C	1.0808	-0.06%
华安中证基建指数发起式A	1.0864	-0.06%
华安恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A	1.4493	-0.06%
华安沪港深优选混合	1.1054	-0.06%
央企40	1.4852	-0.07%
港股100	1.0061	-0.07%
华安CES港股通精选100ETF联接C	0.9573	-0.07%
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C	1.3033	-0.07%
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.3071	-0.07%
恒生互联网ETF	0.9941	-0.07%
恒指基金	1.0118	-0.07%
华安恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C	1.4450	-0.07%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4167	-0.07%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.4186	-0.07%
HS科技	0.7075	-0.08%
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)I	1.3572	-0.08%
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A	1.3572	-0.08%
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.3463	-0.08%
深主板50ETF华安	1.1093	-0.10%
华安动态A	3.7010	-0.11%
华安动态灵活配置混合C	3.6200	-0.11%
中证地产	1.5520	-0.13%
华安安利混合	1.1554	-0.14%
华安制造先锋混合A	2.9759	-0.14%
华安制造先锋混合C	2.9092	-0.14%
华安媒体A	3.1810	-0.16%
电子50	0.8257	-0.16%
华安新希望灵活配置混合C	3.8030	-0.16%
华安媒体互联网混合C	3.1130	-0.16%
华安制造升级一年持有混合A	0.7110	-0.18%
华安制造升级一年持有混合C	0.6960	-0.19%
华安新希望灵活配置混合A	1.0690	-0.19%
食品50	0.5875	-0.19%
华安创新	0.9700	-0.21%
华安国际龙头(DAX)ETF联接A	2.0506	-0.21%
德国ETF	1.8668	-0.22%
华安国际龙头(DAX)ETF联接C	2.0378	-0.22%
华安量化LOF	1.6014	-0.24%
华安低碳生活混合C	2.4579	-0.24%
华安低碳生活混合A	2.5455	-0.24%
华安装备A	2.3310	-0.26%
华安智能装备主题股票C	2.2780	-0.26%
华安产业动力6个月持有混合A	0.6658	-0.28%
华安产业动力6个月持有混合C	0.6519	-0.28%
华安成长先锋混合A	0.9324	-0.28%
华安中证高分红A	0.9608	-0.29%
华安成长先锋混合C	0.9082	-0.29%
华安产业优选混合A	0.9683	-0.29%
华安产业优选混合C	0.9566	-0.29%
华安中证高分红C	0.9343	-0.30%
华安大安全主题混合C	2.2900	-0.30%
华安大安全混合A	2.3390	-0.34%
光伏ETF指数基金	0.5332	-0.36%
华安创业板50ETF联接A	1.6081	-0.38%
华安创业板50ETF联接C	1.5835	-0.38%
创业50	1.1446	-0.38%
华安创业板50ETF联接I	1.6081	-0.38%
华安创业板50指数Y	1.1486	-0.38%
华安创业板50ETF联接Y	1.6084	-0.38%
创业板50ETF	0.9603	-0.39%
华安创业板50指数C	1.1372	-0.39%
证券行业	1.1610	-0.43%
华安中证全指证券公司指数C	1.1530	-0.43%
华安金享混合	0.9147	-0.44%
证券行业	1.0795	-0.46%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.4957	-0.46%
华安半导体产业股票发起式A	1.0273	-0.47%
华安半导体产业股票发起式C	1.0257	-0.47%
石油基金LOF	1.6707	-0.48%
华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6534	-0.48%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.4993	-0.48%
新能汽车	0.7721	-0.50%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	0.6940	-0.54%
华安CES半导体芯片行业指数发起C	0.6859	-0.55%
华安国证机器人产业指数发起式A	1.2154	-0.56%
华安国证机器人产业指数发起式C	1.2116	-0.57%
华安安润灵活配置混合A	1.0400	-0.57%
华安中证500低波ETF联接C	1.2860	-0.59%
华安中证500低波ETF联接A	1.3113	-0.59%
华安碳中和混合A	0.8297	-0.62%
华安碳中和混合C	0.8175	-0.62%
华安安润灵活配置混合C	1.0390	-0.67%
民企成长	1.1549	-0.72%
华安上证科创板50成份ETF发起式联接A	1.1913	-0.79%
华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.1875	-0.79%
科创五零	0.7195	-0.85%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	1.4326	-0.87%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	1.4397	-0.87%
芯片科创	1.5014	-0.92%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	1.4718	-0.94%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	1.4682	-0.95%
华安中小盘成长混合	2.6829	-0.96%
华安新能源主题混合C	0.7134	-0.97%
华安新能源主题混合A	0.7272	-0.97%
华安中证数字经济主题ETF发起式联接A	0.9078	-0.98%
华安中证数字经济主题ETF发起式联接C	0.9038	-0.99%
华安科技创新混合A	1.1489	-0.99%
华安科技创新混合C	1.1343	-1.00%
华安景气回报混合发起式C	1.0299	-1.00%
华安景气回报混合发起式A	1.0340	-1.00%
华安智增LOF	1.7805	-1.01%
科创技术	1.3192	-1.01%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C	1.0217	-1.02%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.0231	-1.02%
数字经济ETF	1.1994	-1.05%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	1.0090	-1.06%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	1.0055	-1.06%
日经225	1.4273	-1.13%
华安先进制造混合发起式C	1.0141	-1.19%
华安先进制造混合发起式A	1.0157	-1.20%
华安中证全指计算机指数发起式A	0.8936	-1.26%
华安中证全指计算机指数发起式C	0.8929	-1.26%
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.1960	-1.27%
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.1997	-1.28%
软件开发	1.0803	-1.33%
华安MSCI中国A股国际ETF联接A	1.4296	-1.47%
华安MSCI中国A股国际ETF联接C	1.4124	-1.47%
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C	1.1592	-1.52%
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A	1.1612	-1.53%
MSCI中国	1.6205	-1.67%
基金安顺	1.0578	-2.46%

基金简称	万份收益	7日年化
华安现金润利	--	--

大成慧成B	1.84%	刘谢冰
大成慧成E	1.83%	刘谢冰
长城收益宝货币C	1.78%	邹德立
长城收益宝货币B	1.78%	邹德立
国泰瞬利货币D	1.77%	丁士恒陶然
货币基金	1.77%	丁士恒陶然
国联日盈B	1.75%	韩正宇
诺安聚鑫宝货币C	1.75%	周建树
中信保诚智惠金货币C	1.75%	席行懿臧淑玲
泰康现金管家货币C	1.74%	任慧娟
泰康现金管家货币B	1.74%	任慧娟

上投现金管理	2.92%
嘉实快线货币C	1.03%
嘉实快线货币B	1.02%
摩根天添盈货币B类	0.96%	鞠婷邱林晶
中欧骏盈货币B	0.94%
中欧骏盈货币A	0.88%
国泰现金宝货币A	0.77%
德邦现金宝A	0.73%
大摩货币	0.71%
中建货币B	0.67%
民生加银现金添利	0.63%

上投现金管理	3.57%
西部利得天添益货币A	2.59%
中欧骏盈货币B	2.03%
摩根天添盈货币B类	1.99%	鞠婷邱林晶
嘉实快线货币C	1.95%
嘉实快线货币B	1.94%
中欧骏盈货币A	1.90%
国泰现金宝货币A	1.81%
大摩货币	1.58%
德邦弘利货币A	1.46%
民生加银现金添利	1.41%

上投现金管理	5.07%
西部利得天添益货币A	4.47%
中欧骏盈货币B	4.05%
摩根天添盈货币B类	3.98%	鞠婷邱林晶
中欧骏盈货币A	3.80%
民生加银现金添利	3.59%
大摩货币	3.36%
嘉实快线货币C	3.29%
中欧骏益货币	3.27%
嘉实快线货币B	3.25%
德邦弘利货币A	2.79%

上投现金管理	7.90%
大摩货币	7.44%
民生加银现金添利	7.37%
中欧骏盈货币B	7.21%
摩根天添盈货币B类	7.03%	鞠婷邱林晶
中欧骏盈货币A	6.69%
中建货币B	5.59%
中欧骏益货币	5.16%
交银天运宝货币E	4.91%
长江优享货币B	4.88%
兴银现金添利A	4.59%	张璐黄昭人

大摩货币	11.90%
上投现金管理	9.76%
摩根天添盈货币B类	9.55%	鞠婷邱林晶
长江优享货币B	9.07%
长江优享货币A	8.29%
中建货币A	7.73%
中欧骏盈货币B	7.62%
民生加银现金添利	7.56%
国开货币B	7.29%
长城收益宝货币B	7.07%	邹德立
中欧骏盈货币A	7.06%

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	0.0%	1.5%	0.5%	1.0%	1.9%	6.6%
排名	155/834	282/764	273/829	277/829	329/828	216/825

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	24民生银行CD341	3.49%	--	8
2	24民生银行CD335	2.54%	--	9
3	24民生银行CD069	1.91%	0.53%	56
4	22国开17	1.63%	--	75
5	22农发清发05	1.39%	--	106

序号	代码	债券名称	持仓占比	占净资产比
1	113002	孚日股份	2.33%	2.33%
2	113002	孚日股份	2.33%	2.33%
3	113002	孚日股份	2.33%	2.33%
4	113002	孚日股份	2.33%	2.33%
5	113002	孚日股份	2.33%	2.33%

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

机构评级

投资策略

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

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