华安日日鑫B(040039) - 行情中心

机构	3年评级	波动幅度 (评价)	风险 (评价)
晨星评级	--	--	--

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

上投现金管理	0.07%
大摩货币	0.06%
海富通现金A	0.05%
光大现金宝B	0.03%	魏丽
光大现金宝A	0.03%	魏丽
华泰天金	0.02%	陈利杨义山
华泰紫金天天金货币ETF	0.02%	陈利杨义山
理财金E	0.02%	蔡奕奕
理财金H	0.02%	蔡奕奕
理财金A	0.02%	蔡奕奕
民生现金宝B	0.02%	李文君

最近一年中华安日日鑫B在货币型基金中净值增长率排名第123,排名靠前。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
证券股B	1.4216	7.49%
基金安久	2.2588	7.44%
华安丰利18个月定开债C	1.1812	5.27%
华安丰利18个月定开债A	1.1585	5.26%
创业股B	1.9638	3.61%
华安大中华	1.8830	2.39%
华安香港	2.4290	2.14%
银行股B	0.8398	2.13%
华安沪港深机会	2.5960	1.29%
基金安信	1.0426	1.15%
基金安瑞	2.1000	1.00%
华安核心优选混合	2.8919	0.98%
华安汇宏精选混合A	1.0689	0.96%
华安汇宏精选混合C	1.0673	0.95%
华安睿明两年定开混合A	1.6407	0.94%
华安沪港深优选混合	1.7688	0.94%
华安睿明两年定开混合C	1.6048	0.92%
HS科技	1.0031	0.58%
港股100	1.1797	0.56%
银行行业	1.0036	0.54%
华安CES港股通精选100ETF联接A	1.1496	0.53%
华安CES港股通精选100ETF联接C	1.1586	0.53%
食品50	1.0165	0.52%
石油基金	1.0460	0.48%
华安行业轮动混合	3.4571	0.44%
华安聚优精选混合	1.1903	0.43%
华安升级主题混合	2.8120	0.43%
华安宝利	1.2310	0.41%
华安现代生活混合	1.5345	0.41%
电子50	1.0339	0.41%
华安汇智精选混合	1.7982	0.39%
证券行业	1.0562	0.37%
证券行业	1.1028	0.36%
180ETF	4.2081	0.34%
180ETF联接	1.7999	0.32%
华安国际配置	1.0010	0.21%
华安收益A	1.1229	0.20%
华安可转债B	1.4870	0.20%
华安收益B	1.1185	0.20%
华安沪深300ETF联接C	1.1307	0.19%
华安沪深300ETF联接A	1.1327	0.19%
华安可转债A	1.5450	0.19%
HS300	1.3261	0.19%
华安全球稳健配置C	1.1226	0.18%
华安全球稳健配置A	1.1395	0.18%
华安优势企业混合C	0.9767	0.16%
华安优势企业混合A	0.9795	0.15%
华安聚恒精选混合C	1.0202	0.14%
华安聚恒精选混合A	1.0218	0.14%
华安红利精选混合	1.4953	0.13%
华安鼎利混合	1.1293	0.09%
华安稳固C	1.0860	0.09%
华安信用四季红C	1.0600	0.09%
华安鑫浦定开债A	1.0174	0.08%
华安鑫浦定开债C	1.0137	0.08%
华安锦源0-7年金融债定开债	1.0236	0.08%
华安锦溶0-5年金融债定开债	1.0131	0.07%
华安中债1-3年政策金融债A	1.0422	0.06%
华安中债1-3年政策金融债C	1.0400	0.06%
华安策略优选混合	2.8769	0.06%
华安鑫福定开债A	1.0193	0.06%
华安鑫福定开债C	1.0153	0.06%
华安慧增	1.0206	0.06%
华安安和债券C	1.0106	0.05%
华安安和债券A	1.0111	0.05%
华安安浦债券A	1.0336	0.05%
华安中债1-5年国开行债A	1.0178	0.05%
华安中债1-5年国开行债C	1.0169	0.05%
华安鼎瑞定开债	1.0183	0.05%
300低波	1.1098	0.05%
华安安浦债券C	0.9446	0.04%
华安安业债券C	1.0195	0.04%
华安安盛定开	1.0347	0.04%
华安安敦债券C	1.0151	0.03%
华安双债C	1.2843	0.03%
华安双债A	1.3175	0.03%
华安年年丰定开债C	1.0365	0.03%
华安年年丰定开债A	1.0441	0.03%
华安安悦债券A	1.0306	0.03%
华安安悦债券C	1.0290	0.03%
华安安业债券A	1.0207	0.03%
华安鼎丰	1.0670	0.03%
华安安敦债券A	0.9972	0.02%
华安中债7-10年国开债A	1.0088	0.02%
华安中债7-10年国开债C	1.5864	0.02%
华安安腾一年定开债	1.0159	0.02%
HS300A	1.0230	0.02%
华安纳指100美元现钞	0.6421	0.02%
华安纳指100人民币	4.1490	0.02%
华安纳指100美元现汇	0.6421	0.02%
华安添鑫中短债C	1.0693	0.02%
货币ETF	--	0.01%
华安安平定开	1.0701	0.01%
创业股A	1.0024	0.01%
证券股A	1.0024	0.01%
华安乐惠保本混合A	1.0479	0.01%
银行股A	1.0024	0.01%
华安添益一年持有混合C	1.0041	0.01%
华安添益一年持有混合A	1.0056	0.01%
华安添禧一年混合A	0.9991	0.01%
华安纯债C	1.0726	0.01%
华安纯债A	1.0750	0.01%
华安添鑫中短债A	1.0763	0.01%
华安鼎益债券C	1.0405	0.01%
华安全球精选债(QDII)C	1.0171	0.01%
华安鼎益债券A	1.0403	0.01%
华安众鑫90天滚动短债C	1.0020	0.01%
华安安嘉定开	1.0340	0.00%
华安稳固A	1.1190	0.00%
华安票息A(美汇)	0.1718	0.00%
华安票息A(人民币)	1.1100	0.00%
华安票息C	1.0840	0.00%
华安年年盈C	1.0200	0.00%
华安全球美元债C(人民币)	1.1080	0.00%
华安乐惠保本混合C	1.0416	0.00%
华安添禧一年混合C	0.9989	0.00%
华安信用四季红A	1.0580	0.00%
华安新财富灵活配置混合C	1.0160	0.00%
华安新财富灵活配置混合A	1.0300	0.00%
华安安泰定开债	1.0166	0.00%
华安全球精选债(QDII)A	0.9608	0.00%
华安众鑫90天滚动短债A	1.0023	0.00%
华安睿享定开混合A	1.1512	0.00%
华安安逸半年定开债	1.0186	0.00%
华安新安平混合C	1.1545	0.00%
华安新安平混合A	1.2991	0.00%
华安300	1.4125	0.00%
华安鼎信3个月定开债	1.0514	-0.01%
华安聚利18个月定开债C	1.1003	-0.01%
华安聚利18个月定开债A	1.0810	-0.01%
华安安华混合	1.5416	-0.01%
HS300B	1.8020	-0.01%
华安兴安优选一年持有混合A	0.9994	-0.01%
华安兴安优选一年持有混合C	0.9993	-0.02%
华安睿享定开混合C	1.1397	-0.02%
华安睿安定开混合A	1.2254	-0.02%
华安睿安定开混合C	1.2029	-0.03%
华安添利6个月债券A	1.0037	-0.04%
华安添利6个月债券C	1.0022	-0.04%
龙头ETF联接	1.5570	-0.06%
日经225	1.2053	-0.06%
华安新活力	1.4950	-0.07%
华安全球美元债A(人民币)	1.1320	-0.09%
华安安禧混合A	1.2773	-0.09%
华安新兴消费混合C	0.9980	-0.09%
华安年年盈A	1.0220	-0.10%
华安安禧混合C	1.2410	-0.10%
华安新兴消费混合A	1.0006	-0.10%
龙头ETF	4.1800	-0.10%
华安新丰利混合C	1.8247	-0.10%
华安新丰利混合A	5.2137	-0.10%
华安年年红C	1.0400	-0.10%
华安安进灵活配置混合	1.4880	-0.11%
华安全球美元债A(美元现汇)	0.1752	-0.11%
华安添瑞6个月混合A	1.0456	-0.12%
华安添瑞6个月混合C	1.0403	-0.12%
华安新恒利混合C	1.3836	-0.12%
华安新恒利混合A	1.3870	-0.12%
中证地产	1.5520	-0.13%
华安安利混合	1.1554	-0.14%
华安汇嘉精选混合A	1.0115	-0.14%
华安汇嘉精选混合C	1.0082	-0.14%
华安新乐享灵活配置混合C	1.3281	-0.15%
华安沪深300A	2.6154	-0.15%
华安沪深300C	2.4990	-0.15%
华安添福18个月混合C	1.0196	-0.15%
华安新乐享灵活配置混合A	1.3281	-0.15%
华安稳健回报混合	1.2794	-0.16%
华安新希望灵活配置混合C	3.8030	-0.16%
华安添福18个月混合A	1.0224	-0.16%
华安安益灵活配置混合C	1.0998	-0.17%
华安双核驱动混合	2.7008	-0.17%
华安安益灵活配置混合A	1.0998	-0.17%
华安优质生活混合	1.5602	-0.18%
华安年年红A	1.0420	-0.19%
华安新希望灵活配置混合A	1.0690	-0.19%
科创混合	1.1869	-0.19%
华安新瑞利灵活配置混合C	1.3659	-0.22%
华安新瑞利灵活配置混合A	1.3721	-0.22%
华安沪港深	4.0670	-0.25%
华安安心债A	1.0880	-0.27%
华安Ａ股	1.0560	-0.28%
华安安心债B	1.0820	-0.28%
华安中证高分红A	0.9608	-0.29%
华安中证500低波ETF联接A	1.3433	-0.30%
华安中证高分红C	0.9343	-0.30%
华安新丝路	2.8730	-0.31%
华安中证500低波ETF联接C	1.3250	-0.31%
500低波	1.4795	-0.31%
华安新机遇	1.4568	-0.32%
华安强债A	1.2330	-0.32%
华安强债B	1.2260	-0.33%
华安安康混合A	1.6543	-0.34%
华安安康混合C	1.6036	-0.34%
华安新优选A	1.1300	-0.35%
华安创新	1.1350	-0.35%
华安新优选C	1.3490	-0.37%
华安安享混合	1.3520	-0.37%
华安添颐混合	1.3240	-0.38%
华安黄金易ETF联接A	1.3443	-0.39%
华安精致生活混合A	1.0217	-0.39%
华安精致生活混合C	1.0199	-0.39%
华安黄金易ETF联接C	1.3308	-0.40%
华安聚嘉精选混合C	1.0479	-0.42%
华安聚嘉精选混合A	1.0496	-0.42%
华安新泰利混合A	1.3466	-0.42%
华安新泰利混合C	1.3264	-0.42%
黄金ETF	3.6258	-0.43%
华安逆向策略混合	6.4880	-0.46%
华安安润灵活配置混合A	1.0400	-0.57%
华安安润灵活配置混合C	1.0390	-0.67%
法国ETF	1.2926	-0.68%
华安安信消费混合	4.0170	-0.69%
民企成长	1.1549	-0.72%
华安新回报	1.4910	-0.86%
华安沪港深通精选灵活配置混合	2.5310	-0.86%
华安国企	3.4860	-0.88%
华安成长先锋混合A	1.0983	-0.88%
华安成长先锋混合C	1.0961	-0.89%
华安德国30	1.4420	-0.89%
德国30	1.2340	-0.96%
华安幸福生活混合	2.8466	-1.00%
华安制造先锋混合	3.0401	-1.01%
华安安顺混合	3.7260	-1.01%
华安大国新经济	3.5830	-1.05%
华安物联网	1.3820	-1.07%
华安新动力	1.3240	-1.19%
华安金享混合	1.0765	-1.19%
华安宏利混合	8.0577	-1.20%
华安智增	2.2627	-1.22%
创业50	1.6993	-1.24%
华安动态	3.4890	-1.25%
新能汽车	1.2135	-1.28%
华安事件驱动量化策略混合	1.6820	-1.29%
华安创业板50ETF联接A	2.6158	-1.29%
华安创业板50ETF联接C	2.6035	-1.30%
创业板50	1.4350	-1.30%
华安生态优先混合	4.9040	-1.33%
华安成长创新混合	2.0154	-1.41%
华安量化	1.8706	-1.42%
华安研究精选混合	2.6367	-1.46%
华安MSCI中国A股国际ETF联接A	1.4296	-1.47%
华安MSCI中国A股国际ETF联接C	1.4124	-1.47%
华安智能生活混合	2.3341	-1.47%
华安文体健康混合	3.2640	-1.48%
华安媒体	2.8680	-1.48%
医药50	2.4440	-1.49%
华安中证医药联接A	2.0990	-1.50%
华安中证医药联接C	2.0420	-1.50%
华安大安全混合	2.3790	-1.53%
华安中小盘成长混合	3.0631	-1.59%
创业板HA	1.2046	-1.61%
华安低碳生活混合	2.5617	-1.62%
MSCI中国	1.6205	-1.67%
华安装备	2.3360	-1.72%
华安科技创新混合	1.4707	-1.81%
华安科技动力混合	5.6930	-1.90%
华安医疗创新混合	1.7457	-1.92%
基金安顺	1.0578	-2.46%

基金简称	万份收益	7日年化
华安现金宝货币B	0.9059	2.45
华安富利B	0.5294	2.37
华安日日鑫B	0.6149	2.27
华安现金宝货币A	0.8406	2.20
货币ETF	0.5858	2.16
华安富利A	0.4636	2.13
华安汇财通	0.5636	2.06
华安日日鑫A	0.5518	2.03
华安7日鑫A	--	0.10
华安现金润利	--	--
华安月月鑫B	0.5854	--
华安月月鑫A	0.5196	--
华安7日鑫B	--	--
华安季季鑫B	0.7784	--
华安季季鑫A	0.7044	--
华安月安鑫B	0.6341	--
华安月安鑫A	0.5684	--

长城收益宝货币B	1.42%	邹德立程书峰
交银天利宝货币E	1.36%	黄莹洁
博时合惠货币B	1.34%	魏桢
江信增利货币B	1.34%	杨淳杨鹏飞
兴全天添益货币B	1.32%	王健
华夏收益宝货币B	1.32%	周飞
鹏华安盈宝	1.32%	李可颖叶朝明
广发货币B	1.31%	曾雪兰温秀娟
兴全货币B	1.31%	谢芝兰邓娟
广发活期宝B	1.30%	任爽温秀娟
长城收益宝货币A	1.30%	邹德立程书峰

上投现金管理	2.92%
嘉实快线货币C	1.03%
嘉实快线货币B	1.02%
上投天添盈B	0.96%	鞠婷
中欧骏盈货币B	0.94%
中欧骏盈货币A	0.88%
国泰现金宝货币A	0.77%
德邦现金宝A	0.73%
长城收益宝货币B	0.72%	邹德立程书峰
大摩货币	0.71%
交银天利宝货币E	0.69%	黄莹洁

上投现金管理	3.57%
西部利得天添益货币A	2.59%
中欧骏盈货币B	2.03%
上投天添盈B	1.99%	鞠婷
嘉实快线货币C	1.95%
嘉实快线货币B	1.94%
中欧骏盈货币A	1.90%
国泰现金宝货币A	1.81%
大摩货币	1.58%
长城收益宝货币B	1.49%	邹德立程书峰
德邦弘利货币A	1.46%

上投现金管理	5.07%
西部利得天添益货币A	4.47%
中欧骏盈货币B	4.05%
上投天添盈B	3.98%	鞠婷
中欧骏盈货币A	3.80%
民生加银现金添利	3.59%
大摩货币	3.36%
嘉实快线货币C	3.29%
中欧骏益货币	3.27%
嘉实快线货币B	3.25%
长城收益宝货币B	2.95%	邹德立程书峰

上投现金管理	7.90%
大摩货币	7.44%
民生加银现金添利	7.37%
中欧骏盈货币B	7.21%
上投天添盈B	7.03%	鞠婷
中欧骏盈货币A	6.69%
长城收益宝货币B	6.18%	邹德立程书峰
工银财富B	6.05%	姚璐伟
兴业安润货币B	5.94%	雷志强
长城收益宝货币A	5.67%	邹德立程书峰
中建货币B	5.59%

大摩货币	11.90%
兴业安润货币B	10.74%	雷志强
工银财富B	10.18%	姚璐伟
长城收益宝货币B	10.06%	邹德立程书峰
上投现金管理	9.76%
上投天添盈B	9.55%	鞠婷
长城收益宝货币A	9.27%	邹德立程书峰
鹏华安盈宝	9.23%	李可颖叶朝明
易方达现金增利B	9.23%	梁莹石大怿
建信嘉薪宝B	9.20%	陈建良先轲宇
博时合惠货币B	9.16%	魏桢

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	0.0%	1.2%	0.6%	1.2%	2.3%	8.2%
排名	299/712	174/689	165/704	197/704	198/703	135/696

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	20渤海银行CD501	1.23%	-3.15%	12
2	21浙商银行CD050	1.17%	--	16
3	20广发银行CD235	1.17%	-3.31%	72
4	20徽商银行CD145	1.17%	-3.31%	4
5	21徽商银行CD006	1.16%	--	3

序号	代码	债券名称	持仓占比	占净资产比
1	113002	孚日股份	2.33%	2.33%
2	113002	孚日股份	2.33%	2.33%
3	113002	孚日股份	2.33%	2.33%
4	113002	孚日股份	2.33%	2.33%
5	113002	孚日股份	2.33%	2.33%

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

该基金经理

未来一年相对亏损概率34.89%

机构评级

投资策略

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

申购赎回

资产配置

行业集中度

新闻公告

基金新闻

基金公告

研究报告

研究报告