华安日日鑫B(040039) - 行情中心

机构	3年评级	波动幅度 (评价)	风险 (评价)
晨星评级	--	--	--

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

上投现金管理	0.07%
大摩货币	0.06%
海富通现金A	0.05%
太平日日金货币B	0.03%	吴超甘源
太平日日金货币A	0.03%	吴超甘源
天治货币B	0.03%	郝杰
天治货币A	0.03%	郝杰
新疆前海联合海盈货币B	0.03%	张文
新疆前海联合海盈货币A	0.02%	张文
嘉实快线货币C	0.02%
嘉实快线货币B	0.02%

最近一年中华安日日鑫B在货币型基金中净值增长率排名第123,排名靠前。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
证券股B	1.4216	7.49%
基金安久	2.2588	7.44%
华安丰利18个月定开债C	1.1812	5.27%
华安丰利18个月定开债A	1.1585	5.26%
创业板HA	1.3388	3.68%
创业股B	1.9638	3.61%
华安大安全主题混合C	2.2920	2.83%
华安大安全混合A	2.2990	2.82%
银行股B	0.8398	2.13%
石油基金LOF	1.3860	1.84%
华安标普全球石油指数(LOF)C	1.3840	1.84%
华安睿明两年定开混合A	1.2983	1.66%
华安睿明两年定开混合C	1.2489	1.64%
证券行业	0.8563	1.60%
华安中证全指证券公司指数A	0.9123	1.55%
华安中证全指证券公司指数C	0.9120	1.55%
华安纳斯达克100指数A(美元现钞)	0.5357	1.46%
华安纳斯达克100指数A(美元现汇)	0.5357	1.46%
华安纳斯达克100指数C	3.5240	1.44%
华安品质领先混合C	0.9828	1.43%
华安品质领先混合A	0.9839	1.43%
华安纳斯达克100指数A	3.5650	1.42%
华安全球精选债(QDII)A	0.9088	1.23%
华安全球精选债(QDII)C	0.9593	1.22%
法国ETF	1.1588	1.22%
德国ETF	1.0130	1.20%
华安聚嘉精选混合C	1.2864	1.16%
华安聚嘉精选混合A	1.2955	1.16%
基金安信	1.0426	1.15%
华安景气驱动一年持有混合A	1.0089	1.14%
华安汇嘉精选混合A	0.9669	1.13%
华安汇嘉精选混合C	0.9594	1.13%
华安国际龙头(DAX)ETF联接C	1.1750	1.12%
华安景气驱动一年持有混合C	1.0075	1.12%
华安国际龙头(DAX)ETF联接A	1.1750	1.12%
500低波	1.4291	1.09%
华安中证500低波ETF联接C	1.2732	1.02%
AH科技	0.7204	1.02%
华安中证500低波ETF联接A	1.2955	1.01%
基金安瑞	2.1000	1.00%
华安幸福生活混合A	2.2640	0.95%
华安幸福生活混合C	2.2634	0.95%
华安媒体A	2.5640	0.91%
龙头ETF	3.5400	0.91%
华安媒体互联网混合C	2.5560	0.91%
华安国企	3.4930	0.84%
华安精致生活混合A	1.2061	0.84%
华安精致生活混合C	1.1974	0.84%
华安上证龙头企业ETF联接A	1.3280	0.84%
华安上证龙头企业ETF联接C	1.3260	0.84%
华安创新	1.0960	0.83%
华安双核驱动混合A	1.7026	0.83%
华安双核驱动混合C	1.6956	0.82%
300低波	1.0503	0.81%
华安逆向策略混合A	6.5520	0.80%
华安逆向策略混合C	6.5300	0.80%
华安安信消费混合A	4.4080	0.78%
华安安信消费混合C	4.3930	0.78%
华安安华混合	1.4529	0.74%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	3.5770	0.73%
华安可转债B	1.6610	0.73%
华安智能生活混合A	2.0999	0.73%
华安智能生活混合C	2.0928	0.73%
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	3.5760	0.73%
华安可转债A	1.7310	0.70%
华安大中华	1.4380	0.63%
华安香港	1.8160	0.61%
华安成长创新混合	1.8544	0.60%
华安物联网	1.1710	0.60%
华安研究领航混合A	0.8855	0.60%
华安研究驱动混合A	0.8231	0.59%
华安研究精选混合A	2.3325	0.59%
华安研究领航混合C	0.8829	0.59%
华安研究驱动混合C	0.8198	0.58%
华安研究精选混合C	2.3223	0.58%
华安研究智选混合A	0.7927	0.57%
华安研究智选混合C	0.7889	0.56%
华安价值驱动一年持有混合A	0.9622	0.53%
华安动态A	4.2710	0.52%
华安动态灵活配置混合C	4.2560	0.52%
华安价值驱动一年持有混合C	0.9610	0.52%
华安安顺混合	3.4310	0.50%
华安沪港深通精选灵活配置混合	1.8580	0.49%
华安产业精选混合A	0.9074	0.49%
华安产业精选混合C	0.9056	0.49%
华安事件驱动量化策略混合	1.5080	0.47%
华安金享混合	1.1641	0.45%
华安生态优先混合A	3.4440	0.44%
华安新兴消费混合A	0.6523	0.43%
华安新兴消费混合C	0.6476	0.43%
华安宝利	0.9250	0.43%
华安智增LOF	2.4632	0.43%
华安成长先锋混合A	1.1500	0.42%
电子50	0.7190	0.42%
华安成长先锋混合C	1.1413	0.41%
华安优质生活混合	0.9596	0.41%
华安大国新经济	2.9420	0.41%
华安生态优先混合C	3.4430	0.41%
黄金ETF	3.9053	0.38%
华安沪深300ETF联接C	0.8968	0.35%
华安沪深300ETF联接A	0.9000	0.35%
华安黄金易ETF联接A	1.4457	0.35%
华安黄金易ETF联接C	1.4266	0.35%
华安宏利混合	8.0061	0.35%
深证100ETF华安	0.7511	0.35%
HS300	1.0593	0.33%
华安兴安优选一年持有混合A	0.9433	0.32%
180ETF	3.4884	0.32%
华安中小盘成长混合	2.3568	0.31%
华安兴安优选一年持有混合C	0.9396	0.31%
华安均衡优选混合A	0.7394	0.31%
华安新恒利混合C	1.3408	0.31%
华安新恒利混合A	1.3453	0.31%
华安策略优选混合A	2.2269	0.30%
华安核心优选混合	2.4497	0.30%
华安均衡优选混合C	0.7372	0.30%
华安策略优选混合C	2.2196	0.30%
华安上证180ETF联接C	1.5051	0.30%
华安上证180ETF联接A	1.5058	0.29%
华安沪港深优选混合	1.1747	0.29%
华安新丰利混合A	5.0546	0.29%
华安文体健康灵活配置混合A	3.2520	0.28%
华安产业动力6个月持有混合A	0.8185	0.28%
华安新丰利混合C	1.7674	0.28%
华安产业动力6个月持有混合C	0.8164	0.28%
华安新回报	1.4750	0.27%
华安制造先锋混合A	3.3847	0.27%
华安制造先锋混合C	3.3706	0.27%
华安领荣一年定开债券发起式	1.0054	0.27%
华安收益A	1.0981	0.26%
华安收益B	1.0941	0.26%
华安新泰利混合C	1.2776	0.26%
华安中债7-10年国开债A	1.0716	0.25%
华安中债7-10年国开债C	1.6961	0.25%
华安新机遇	1.4317	0.25%
华安文体健康灵活配置混合C	3.2400	0.25%
华安新泰利混合A	1.2993	0.25%
华安添颐混合	1.2350	0.24%
华安Ａ股	0.8270	0.24%
华安沪港深机会	1.8620	0.22%
华安安禧混合C	1.1725	0.21%
华安国际配置	1.0010	0.21%
华安新活力	1.4640	0.21%
华安安禧混合A	1.2135	0.20%
华安制造升级一年持有混合A	0.8048	0.20%
华安制造升级一年持有混合C	0.8027	0.20%
华安优势企业混合C	0.7268	0.19%
华安安心债A	1.0410	0.19%
华安安心债B	1.0360	0.19%
华安优势企业混合A	0.7329	0.18%
华安稳健回报混合	1.2829	0.18%
华安宁享6个月混合C	0.9730	0.18%
华安聚恒精选混合C	0.7902	0.18%
华安新瑞利灵活配置混合A	1.3315	0.18%
华安宁享6个月混合A	0.9760	0.17%
华安优势龙头混合C	0.7448	0.17%
华安优势龙头混合A	0.7467	0.17%
华安新瑞利灵活配置混合C	1.3217	0.17%
华安优势精选混合A	0.8682	0.17%
华安优势精选混合C	0.8668	0.17%
华安安享混合	1.1710	0.17%
华安聚恒精选混合A	0.7958	0.16%
华安红利精选混合A	1.1706	0.16%
华安红利精选混合C	1.1702	0.16%
华安新优选C	1.3570	0.15%
华安鼎信3个月定开债	1.0644	0.14%
华安添禧一年混合A	0.9831	0.14%
华安添禧一年混合C	0.9793	0.14%
华安添和一年债券A	0.9928	0.13%
华安沪深300A	2.0691	0.13%
华安沪深300C	1.9697	0.13%
新能源50	0.8336	0.13%
华安中债1-5年国开行债A	1.0607	0.13%
华安乾煜债券发起式	1.0093	0.13%
华安添和一年债券C	0.9902	0.12%
华安安康混合A	1.6661	0.12%
华安安康混合C	1.6061	0.12%
华安中债1-5年国开行债C	1.0587	0.12%
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C	0.8194	0.11%
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A	0.8200	0.11%
华安安嘉定开	1.0534	0.10%
港股100	0.8295	0.10%
华安年年盈A	1.0080	0.10%
华安年年红A	1.0430	0.10%
华安锦源0-7年金融债定开债	1.0221	0.10%
华安CES港股通精选100ETF联接A	0.8257	0.10%
华安安逸半年定开债	1.0413	0.10%
华安新优选A	1.1370	0.09%
华安鑫浦定开债A	1.0184	0.09%
华安稳固A	1.1690	0.09%
华安双债C	1.2923	0.09%
华安双债A	1.3300	0.09%
华安鼎利混合	1.1293	0.09%
华安锦溶0-5年金融债定开债	1.0201	0.09%
华安强债B	1.1180	0.09%
华安强债A	1.1230	0.09%
华安添福18个月混合A	1.0087	0.09%
华安添福18个月混合C	1.0003	0.09%
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A	1.0204	0.09%
华安安盛定开	1.0376	0.09%
华安新乐享灵活配置混合C	1.4303	0.08%
华安鑫浦定开债C	1.0151	0.08%
华安中债1-3年政策金融债A	1.0384	0.08%
华安中债1-3年政策金融债C	1.0351	0.08%
华安新动力	1.2440	0.08%
华安安浦债券A	1.0400	0.08%
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.0202	0.08%
华安添荣中短债	1.0188	0.08%
华安锦灏金融债定开债	1.0198	0.08%
华安CES港股通精选100ETF联接C	0.8291	0.08%
华安鼎瑞定开债	1.0376	0.08%
华安全球稳健配置A	1.1048	0.08%
HS科技	0.5166	0.08%
华安沣瑞一年持有混合A	1.0024	0.08%
华安新乐享灵活配置混合A	1.4310	0.08%
华安沣瑞一年持有混合C	1.0014	0.08%
华安顺穗债券	1.0150	0.07%
华安安益灵活配置混合C	1.1567	0.07%
华安安浦债券C	0.9774	0.07%
华安全球稳健配置C	1.0872	0.07%
华安安益灵活配置混合A	1.1550	0.07%
华安添益一年持有混合A	0.9854	0.06%
华安鼎益债券C	1.0664	0.06%
华安鑫福定开债A	1.0082	0.06%
华安鑫福定开债C	1.0076	0.06%
华安鼎益债券A	1.0671	0.06%
华安慧增	1.0206	0.06%
华安众享180天持有期中短债A	1.0205	0.05%
华安众享180天持有期中短债C	1.0197	0.05%
华安安和债券A	1.0241	0.05%
华安添益一年持有混合C	0.9794	0.05%
华安纯债C	1.0781	0.05%
华安纯债A	1.0802	0.05%
华安添利6个月债券A	0.9905	0.05%
华安鼎丰	1.1104	0.05%
华安安平定开	1.1285	0.04%
华安信用四季红A	1.0556	0.04%
华安添利6个月债券C	0.9853	0.04%
华安信用四季红C	1.0532	0.04%
华安安业债券A	1.0396	0.04%
华安安业债券C	1.0372	0.04%
华安安和债券C	1.0224	0.03%
华安添瑞6个月混合A	1.0465	0.03%
华安添瑞6个月混合C	1.0364	0.03%
华安添鑫中短债C	1.0961	0.03%
华安安悦债券A	1.0235	0.03%
华安安悦债券C	1.0209	0.03%
华安众悦60天滚动持有短债A	1.0254	0.03%
华安安敦债券C	1.0248	0.02%
华安安敦债券A	1.0073	0.02%
HS300A	1.0230	0.02%
华安添鑫中短债A	1.1064	0.02%
华安众悦60天滚动持有短债C	1.0239	0.02%
货币ETF	--	0.01%
创业股A	1.0024	0.01%
证券股A	1.0024	0.01%
华安安腾一年定开债	1.0113	0.01%
华安乐惠保本混合A	1.0479	0.01%
银行股A	1.0024	0.01%
华安众鑫90天滚动短债A	1.0346	0.01%
华安众鑫90天滚动短债C	1.0320	0.01%
华安中证银行指数A	0.9037	0.01%
华安中证银行指数C	0.9034	0.01%
华安安进灵活配置混合	1.4161	0.00%
华安票息A(美汇)	0.1659	0.00%
华安票息A(人民币)	1.1040	0.00%
华安票息C	1.0740	0.00%
华安年年盈C	1.0060	0.00%
华安全球美元债A(美元现汇)	0.1684	0.00%
华安全球美元债C(人民币)	1.0920	0.00%
华安全球美元债A(人民币)	1.1210	0.00%
华安乐惠保本混合C	1.0416	0.00%
华安年年丰定开债C	1.0494	0.00%
华安年年丰定开债A	1.0585	0.00%
银行股	0.9330	0.00%
华安稳固C	1.1300	0.00%
华安新财富灵活配置混合C	1.0160	0.00%
华安新财富灵活配置混合A	1.0300	0.00%
华安安泰定开债	1.0166	0.00%
华安添祥6个月持有混合	0.9593	0.00%
华安睿享定开混合A	1.1512	0.00%
华安新安平混合C	1.1545	0.00%
华安新安平混合A	1.2991	0.00%
华安新能源主题混合A	0.9999	0.00%
华安年年红C	1.0380	0.00%
华安300	1.4125	0.00%
华安聚利18个月定开债C	1.1003	-0.01%
华安聚利18个月定开债A	1.0810	-0.01%
HS300B	1.8020	-0.01%
华安新能源主题混合C	0.9998	-0.01%
华安睿享定开混合C	1.1397	-0.02%
华安睿安定开混合A	1.2254	-0.02%
食品50	0.7655	-0.03%
华安睿安定开混合C	1.2029	-0.03%
科创混合	1.0270	-0.05%
华安新丝路主题股票A	1.8700	-0.11%
华安智能装备主题股票C	1.8100	-0.11%
中证地产	1.5520	-0.13%
华安安利混合	1.1554	-0.14%
华安科技动力混合A	4.3860	-0.14%
华安科技动力混合C	4.3840	-0.14%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.7272	-0.15%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.7263	-0.15%
华安装备A	1.8170	-0.16%
华安新希望灵活配置混合C	3.8030	-0.16%
华安新丝路C	1.8630	-0.16%
新能汽车	1.1466	-0.17%
科创五零	0.7383	-0.18%
华安新希望灵活配置混合A	1.0690	-0.19%
华安科技创新混合	1.1282	-0.20%
华安低碳生活混合A	1.9843	-0.21%
华安低碳生活混合C	1.9835	-0.21%
华安医疗创新混合A	0.9909	-0.22%
华安医疗创新混合C	0.9872	-0.22%
光伏ETF华安	1.1146	-0.24%
华安汇宏精选混合A	0.8237	-0.25%
华安汇宏精选混合C	0.8179	-0.26%
华安量化LOF	1.4659	-0.26%
华安中证光伏产业指数发起式A	0.7800	-0.27%
华安中证光伏产业指数发起式C	0.7783	-0.27%
华安中证高分红A	0.9608	-0.29%
华安中证高分红C	0.9343	-0.30%
日经225	1.0115	-0.34%
华安聚弘精选混合C	0.8178	-0.45%
华安聚弘精选混合A	0.8214	-0.46%
华安聚优精选混合	0.8075	-0.48%
华安行业轮动混合	2.5621	-0.48%
华安汇智精选混合	1.2374	-0.48%
华安创业板50ETF联接A	1.6773	-0.52%
华安升级主题混合A	2.0740	-0.53%
华安创业板50ETF联接C	1.6644	-0.53%
华安创业板50指数A	1.2189	-0.53%
华安升级主题混合C	2.0730	-0.53%
华安创业板50指数C	1.2184	-0.53%
创业板50ETF	1.0102	-0.56%
华安安润灵活配置混合A	1.0400	-0.57%
华安现代生活混合	1.0653	-0.63%
华安安润灵活配置混合C	1.0390	-0.67%
华安CES半导体芯片行业指数发起C	0.6476	-0.72%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	0.6492	-0.72%
民企成长	1.1549	-0.72%
科创技术	0.9939	-0.81%
华安中证医药联接C	1.2980	-0.92%
华安中证医药联接A	1.3390	-0.96%
医药50	0.5060	-0.98%
华安MSCI中国A股国际ETF联接A	1.4296	-1.47%
华安MSCI中国A股国际ETF联接C	1.4124	-1.47%
华安国证生物医药指数A	0.6883	-1.50%
华安国证生物医药指数C	0.6868	-1.51%
华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.9567	-1.63%
华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.9562	-1.65%
MSCI中国	1.6205	-1.67%
基金安顺	1.0578	-2.46%

基金简称	万份收益	7日年化
华安日日鑫B	0.5660	2.14
华安富利B	0.8775	1.99
华安日日鑫A	0.5005	1.90
货币ETF	0.5002	1.90
华安现金宝货币B	0.5865	1.87
华安汇财通	0.4884	1.80
华安富利A	0.8116	1.74
华安现金宝货币A	0.5207	1.62
华安7日鑫A	--	0.10
华安现金润利	--	--
华安月月鑫B	0.5854	--
华安月月鑫A	0.5196	--
华安7日鑫B	--	--
华安季季鑫B	0.7784	--
华安季季鑫A	0.7044	--
华安月安鑫B	0.6341	--
华安月安鑫A	0.5684	--

长城收益宝货币B	1.02%	邹德立
交银天利宝货币E	1.00%	黄莹洁
易方达现金增利B	0.99%	石大怿梁莹
泰达货币B	0.98%	杜磊周丹娜
兴全货币B	0.98%	谢芝兰
民生加银腾元宝货币B	0.98%	李文君
兴全天添益货币B	0.98%	王健
万家日日薪B	0.98%	郅元张如晨
南方天天利B	0.98%	夏晨曦蔡奕奕
交银天鑫宝货币E	0.98%	季参平
国泰货币B	0.98%	丁士恒陶然

上投现金管理	2.92%
嘉实快线货币C	1.03%
嘉实快线货币B	1.02%
上投天添盈B	0.96%	鞠婷
中欧骏盈货币B	0.94%
中欧骏盈货币A	0.88%
国泰现金宝货币A	0.77%
德邦现金宝A	0.73%
大摩货币	0.71%
中建货币B	0.67%
民生加银现金添利	0.63%

上投现金管理	3.57%
西部利得天添益货币A	2.59%
中欧骏盈货币B	2.03%
上投天添盈B	1.99%	鞠婷
嘉实快线货币C	1.95%
嘉实快线货币B	1.94%
中欧骏盈货币A	1.90%
国泰现金宝货币A	1.81%
大摩货币	1.58%
德邦弘利货币A	1.46%
民生加银现金添利	1.41%

上投现金管理	5.07%
西部利得天添益货币A	4.47%
中欧骏盈货币B	4.05%
上投天添盈B	3.98%	鞠婷
中欧骏盈货币A	3.80%
民生加银现金添利	3.59%
大摩货币	3.36%
嘉实快线货币C	3.29%
中欧骏益货币	3.27%
嘉实快线货币B	3.25%
德邦弘利货币A	2.79%

上投现金管理	7.90%
大摩货币	7.44%
民生加银现金添利	7.37%
中欧骏盈货币B	7.21%
上投天添盈B	7.03%	鞠婷
中欧骏盈货币A	6.69%
长城收益宝货币B	5.69%	邹德立
中建货币B	5.59%
江信增利货币B	5.36%	杨淳杨鹏飞
交银天利宝货币E	5.28%	黄莹洁
博时合惠货币B	5.22%	魏桢

大摩货币	11.90%
上投现金管理	9.76%
上投天添盈B	9.55%	鞠婷
长江优享货币B	9.07%
长城收益宝货币B	9.05%	邹德立
长江优享货币A	8.29%
长城收益宝货币A	8.26%	邹德立
易方达现金增利B	8.18%	石大怿梁莹
交银天利宝货币E	8.17%	黄莹洁
博时合惠货币B	8.16%	魏桢
兴全货币B	8.15%	谢芝兰

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	0.0%	0.9%	0.5%	1.1%	2.2%	7.3%
排名	114/736	174/721	157/732	242/732	220/731	145/727

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	21南京银行CD109	3.05%	-1.29%	4
2	21渤海银行CD496	1.81%	--	8
3	21民生银行CD370	1.21%	-0.82%	6
4	22浦发银行CD060	1.21%	--	69
5	21渤海银行CD491	1.21%	-0.82%	3

序号	代码	债券名称	持仓占比	占净资产比
1	113002	孚日股份	2.33%	2.33%
2	113002	孚日股份	2.33%	2.33%
3	113002	孚日股份	2.33%	2.33%
4	113002	孚日股份	2.33%	2.33%
5	113002	孚日股份	2.33%	2.33%

该基金经理

未来一年相对亏损概率8.17%

该基金经理

未来一年相对亏损概率34.92%

机构评级

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基本资料

基金业绩

投资组合

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