基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1.资产配置策略 本基金的投资比例范围为,股票投资比例不低于基金资产的 90%。其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产的5%。基金管理人将综合考虑市场情况、基金资产的流动性... [详细]
  • 银行业B
  • 150256
  • 单位净值 (2020-08-04)
  • 1.0392 (4.72%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值0.036
  • 升贴水率3.44%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2015-06-03
  • 到期日期2020-08-05
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态不可赎回
  • 基金经理 (易方达基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 历史收益图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 E金融B 1.976¥ 212.70% --
2 生物药B 1.121¥ 133.88% --
3 生物B 0.816¥ 99.63% --
4 弘盈A 0.761¥ 64.27% --
5 高铁B级 0.152¥ 42.30% --
6 地产B端 0.351¥ 36.51% --
7 酒B 0.337¥ 25.22% --
8 高铁B端 0.168¥ 21.17% --
9 TMT中证B 0.180¥ 19.80% --
10 SW医药B 0.187¥ 19.59% --
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 4.5
    -2.0
    0.6
    近一月

    53/1083

  • 15.2
    23.8
    30.5
    近六月

    663/1023

  • 10.7
    18.8
    20.4
    近一年

    511/909

  • -2.4
    15.6
    14.9
    今年以来

    724/867

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 4.7% -2.4% 17.2% 15.2% 10.7% 17.8%
排名 61/1090 724/867 402/1065 663/1023 511/909 273/678
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
500等权B 5.65%
养老B 5.30%
华商500B 5.12%
银行业B 4.72%
银行B类 4.53%
新能B 3.84%
同庆800B 3.17%
新能源 2.50%

最近一年中银行业B在复制指数型基金中净值增长率排名第777,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 招商银行 13.53% -3.08% 1551
2 兴业银行 9.09% -17.74% 1025
3 工商银行 8.07% 51.98% 942
4 交通银行 6.52% -3.69% 564
5 平安银行 5.74% -3.20% 974
6 浦发银行 5.74% 0.88% 517
7 民生银行 5.58% -17.58% 565
8 农业银行 4.49% -27.23% 714
9 上海银行 3.82% -- 362
10 宁波银行 3.65% -- 1111
截止:2020-06-30
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 明阳转债 0.05% -- 285
2 鸿达转债 0.03% -- 220
3 木森转债 0.02% -- 287
4 国轩转债 0.02% -- 192
5 东风转债 0.01% -- 48
截止:2019-12-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 银行业B

    单位净值:1.0392

    近一月涨幅:4.51%

  • 中证短融

    单位净值:100.2277

    近一月涨幅:9918.76%

  • 0-4地

    单位净值:99.6717

    近一月涨幅:9870.16%

  • 上海金E

    单位净值:4.1436

    近一月涨幅:316.61%

调查吧

1. 你对该基金的收益表现是否满意? 满意 不满意
2. 你对该基金盈利稳定性是否满意? 满意 不满意
3. 你对该基金产品的分红执行情况是否满意? 满意 不满意
4. 你对目前基金经理是否信赖? 满意 不满意
5. 你对该基金公司的内部管理是否满意? 满意 不满意
基民综合满意度:
  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万可转债 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00