基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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互动信息

  • 基金安瑞
  • 500013
  • 单位净值 (2007-04-06)
  • 2.1000 (-12.12%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态不可申购
  • 成立日期2000-07-18
  • 到期日期2007-04-10
  • 投资类型封闭式
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (华安基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比： 委差：
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘： 内盘：
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 7.6
    8.7
    9.9
    近一月

    3022/5227

  • 69.3
    -6.6
    -8.4
    近六月

    5/4603

  • 130.9
    -5.0
    -11.4
    近一年

    7/3903

  • -8.3
    -9.3
    今年以来

    --/4312

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 1.0% % 32.4% 69.3% 130.9% 115.8%
排名 2171/5209 --/4312 11/4985 5/4603 7/3903 416/2336
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
天治研究驱动C 8.58% 许家涵 
天治研究驱动A 8.56% 许家涵 
财通多策略升级混合(LOF)C 7.64% 沈犁 
财通升级混合LOF 7.63% 沈犁 
财通景气行业混合 7.60% 沈犁 
财通新视野C 7.52% 沈犁 
财通新视野A 7.52% 沈犁 
基金安久 7.44%
大摩沪港深精选混合C 6.67% 王大鹏 

最近一年中基金安瑞在偏股混合型基金中净值增长率排名第8,排名靠前。该基金累计分红2次,共计分红0.46元,排名第632名

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中捷股份 7.30% 15.69% 1
2 天音控股 4.77% 5.30% 1
3 烟台万华 4.32% 21.01% 1
4 东方锅炉 3.23% 53.08% 1
5 中远航运 2.88% 22.03% 1
6 兰花科创 2.80% 26.70% 1
7 晶源电子 2.79% 4.49% 1
8 青岛金王 2.64% 17.86% 1
9 冀东水泥 2.63% -- 1
10 上海机场 2.41% -- 1
截止：2007-04-09

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  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

流通份额

资产配置

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  • 基金公告
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  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万菱信可转债债券A 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00