基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

  • 基金安瑞
  • 500013
  • 单位净值 (2007-04-06)
  • 2.1000 (-12.12%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态
  • 成立日期2000-07-18
  • 到期日期2007-04-10
  • 投资类型封闭式
  • 赎回状态
  • 基金经理 (华安基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 历史收益图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ ----
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 弘盈A 2.171¥ 198.24% --
2 深成指B 0.127¥ 130.45% --
3 南方永利 0.706¥ 66.10% --
4 高贝塔B 0.484¥ 58.31% --
5 电子B 0.282¥ 53.55% --
6 环保B端 0.214¥ 51.02% --
7 信息安B 0.396¥ 46.42% --
8 原油基金 0.198¥ 41.86% --
9 智能B 0.247¥ 32.93% --
10 互联B级 0.207¥ 31.32% --
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 7.6
    2.9
    -0.3
    近一月

    254/2831

  • 69.3
    14.1
    0.8
    近六月

    4/2597

  • 130.9
    27.6
    6.2
    近一年

    8/2437

  • 8.6
    -6.2
    今年以来

    --/2420

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 1.0% % 32.4% 69.3% 130.9% 115.8%
排名 1233/2845 --/2420 5/2714 4/2597 8/2437 46/1749
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
基金裕元 3.51%
基金同智 2.28%
基金裕隆 2.04%
德邦多元回报A 1.96%
基金久嘉 1.86%

最近一年中基金安瑞无交易。该基金累计分红2次,共计分红0.46元,排名第620名

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中捷股份 7.30% 15.69% 1
2 天音控股 4.77% 5.30% 1
3 烟台万华 4.32% 21.01% 1
4 东方锅炉 3.23% 53.08% 1
5 中远航运 2.88% 22.03% 1
6 兰花科创 2.80% 26.70% 1
7 晶源电子 2.79% 4.49% 1
8 青岛金王 2.64% 17.86% 1
9 冀东水泥 2.63% -- 1
10 上海机场 2.41% -- 1
截止:2007-04-09
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 2000年记帐式(十期)国债 4.60% -- 0
2 2001年记帐式(三期)国债 3.44% -- 0
3 中国农业发展银行2005年第四期金融债 2.09% -- 0
4 2002年记账式(十四期)国债 5.99% -- 0
5 2001年记帐式(十五期)国债 3.18% -- 0
截止:2007-03-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

流通份额

资产配置

行业集中度

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基民综合满意度:
  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 交银双利C 100.00
2 交银21天A 100.00
3 保证金A 100.00
4 嘉实理财7天债A 100.00
5 嘉实货币B 100.00
6 双债A 100.00