基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

  • 基金汉博
  • 500035
  • 单位净值 (2007-04-20)
  • 2.3901 (-1.03%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值-0.141
  • 升贴水率-5.90%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态不可申购
  • 成立日期2000-07-12
  • 到期日期2007-04-27
  • 投资类型封闭式
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (富国基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 3.6
    -0.9
    -0.8
    近一月

    106/780

  • 58.1
    14.4
    -1.1
    近六月

    32/700

  • 108.7
    24.5
    5.8
    近一年

    14/595

  • 8.8
    -7.0
    今年以来

    --/583

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 2.2% % 1.8% 58.1% 108.7% 148.5%
排名 17/797 --/583 291/748 32/700 14/595 129/376
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华食品饮料量化股票发起式C 3.13% 李宜璇 
银华食品饮料量化股票发起式A 3.13% 李宜璇 
天弘甄选食品饮料A 2.76% 于洋 
创金合信消费主题股票A 2.76% 陈建军 
天弘甄选食品饮料C 2.75% 于洋 
创金合信消费主题股票C 2.75% 陈建军 
北信瑞丰优选成长 2.63% 庞文杰 
天弘文化新兴产业 2.57% 刘国江 
南方香港LOF 2.53% 毕凯 
国富亚洲 2.44% 徐成 
华安香港 2.43% 苏圻涵  翁启森 

最近一年中基金汉博在普通股票型基金中净值增长率排名第11,排名靠前。该基金累计分红2次,共计分红0.2332元,排名第1141名

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 招商银行 9.93% 14.53% 1
2 苏宁电器 9.45% 2.72% 1
3 航天信息 8.60% 4.37% 1
4 贵州茅台 7.94% 1.93% 1
5 烟台万华 6.82% 143.57% 1
6 中信证券 5.16% 20.28% 1
7 金发科技 4.78% -8.25% 1
8 中集集团 3.94% -7.29% 1
9 中国人寿 3.21% -- 1
10 金地集团 2.70% -8.16% 1
截止:2007-04-26
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

流通份额

资产配置

行业集中度

  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万可转债 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00