国企改A(502007) - 行情中心

委比：	委差：

外盘：	内盘：

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	0.0%	%	1.1%	2.3%	0.0%	0.0%
排名	1141/1902	--/1298	402/1834	486/1752	673/1640	319/898

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

新丝路B	128.31%
银华稳进	48.71%
新丝路	36.05%
医药B级	29.20%
银行B份	18.76%
恒中企B	11.02%
证保B	8.34%
券商B	8.33%
证券B级	8.09%
证券B	7.85%
证券股B	7.49%

最近一年中国企改A在复制指数型基金中净值增长率排名第1283,排名靠后。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
银行业B	1.0392	4.72%
军工B	1.7797	4.12%
证券B	1.5879	3.27%
上证50B	1.4871	2.62%
生物B	0.7221	2.59%
国企改B	1.9276	2.04%
重组B	1.3264	1.98%
易方达全球医药行业(QDII)C美元现汇	0.1068	1.62%
易方达全球医药行业混合(QDII)A人民币	0.7753	1.61%
易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇	0.1078	1.60%
易方达全球医药行业(QDII)C人民币份额	0.7682	1.60%
易方达标普生物科技指数(QDII)C美元	0.1968	1.39%
易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币	1.4150	1.32%
标普生物科技LOF	1.4315	1.32%
易方达标普生物科技指数(QDII)A美元现汇	0.1990	1.32%
中小B	0.7122	1.22%
易方达标普医疗保健指数(QDII)美元C	0.2674	1.13%
易方达标普医疗保健指数(QDII)美元A	0.2709	1.12%
易方达标普医疗保健指数(QDII)人民币C	1.9231	1.08%
标普医疗保健LOF	1.9481	1.08%
易基全球A美元现汇	0.3941	0.97%
银行指基	1.1273	0.96%
易基全球C	2.7870	0.94%
易基全球A	2.8340	0.93%
易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.3599	0.91%
银行LOF易方达	1.3776	0.91%
易方达医药生物股票A	0.6296	0.78%
易方达医药生物股票C	0.6194	0.78%
易方达大健康混合	1.7460	0.75%
易方达港股通成长混合C	0.6001	0.69%
易方达港股通成长混合A	0.6071	0.68%
上50增强	1.0124	0.65%
易方达中证浙江新动能ETF联接C	1.1291	0.61%
易方达中证浙江新动能ETF联接A	1.1322	0.60%
易方达优质精选混合(QDII)	4.9088	0.55%
易方达优质企业三年持有期混合	0.8624	0.55%
易基消费	3.5290	0.54%
易方达蓝筹精选混合	1.7473	0.54%
消费50ETF	0.9163	0.54%
易方达上证50增强A	1.8548	0.53%
易方达上证50增强C	1.8199	0.53%
易方达中债3-5年政策性金融债指数A	1.0239	0.52%
易方达均衡成长股票	0.8741	0.51%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	0.8017	0.51%
港股医药	0.6766	0.51%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	0.7982	0.50%
易基未来	0.7859	0.50%
易方达中债3-5年政策性金融债指数C	1.0236	0.49%
50LOF	1.0499	0.41%
易方达上证50指数(LOF)C	1.0362	0.41%
SZ50ETF	1.2856	0.41%
易方达中盘成长混合	1.3081	0.41%
易方达上证50ETF联接A	1.1293	0.40%
易方达上证50ETF联接C	1.1231	0.39%
易方达研究精选股票	0.7765	0.39%
易方达竞争优势企业混合A	0.4664	0.37%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	0.1352	0.37%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.1359	0.37%
易方达医疗保健行业混合A	3.1460	0.35%
易方达竞争优势企业混合C	0.4592	0.35%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	0.9777	0.35%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	0.9721	0.35%
易方达品质动能三年持有混合C	0.7793	0.35%
易方达医疗保健行业混合C	3.1290	0.35%
易方达品质动能三年持有混合A	0.7868	0.34%
易方达中短期美元债C美元现汇	0.1589	0.32%
易方达中短期美元债A美元现汇	0.1614	0.31%
易方达科翔	3.8430	0.31%
易方达沪深300指数增强C	0.7474	0.31%
易方达沪深300指数增强A	0.7565	0.30%
易方达消费精选股票	0.8038	0.30%
易方达新经济	3.1370	0.29%
低波红利	1.1393	0.29%
易方达中短期美元债A人民币	1.1609	0.28%
易方达中短期美元债C人民币	1.1425	0.28%
易方达龙头优选两年持有混合C	0.7894	0.28%
易方达龙头优选两年持有混合A	0.7991	0.28%
易方达中证红利低波动ETF联接发起式A	1.0568	0.28%
易方达中证红利低波动ETF联接发起式C	1.0545	0.27%
易方达标普500指数(QDII)美元现汇A	0.3672	0.27%
医药ETF	0.3696	0.27%
易基平稳	4.2360	0.26%
易方达沪深300医药卫生联接C	0.9022	0.26%
聚盈B	1.0024	0.26%
易方达标普500指数(QDII)美元C	0.3628	0.25%
易方达沪深300医药卫生联接A	0.9071	0.25%
易方达稳健增利混合C	0.8529	0.25%
易方达红利混合A	1.0560	0.25%
易方达红利混合C	1.0558	0.25%
创新医药	0.5470	0.24%
易方达稳健回报混合A	0.8464	0.24%
标普500LOF	2.6408	0.24%
易方达标普500指数(QDII)人民币C	2.6094	0.23%
易方达稳健增利混合A	0.8615	0.23%
易方达稳健回报混合C	0.8375	0.23%
易方达现代服务业混合	1.7340	0.23%
易方达稳健增长混合C	0.8552	0.22%
易方达稳健增长混合A	0.8646	0.22%
现代农业	0.7230	0.22%
易方达瑞川灵活配置混合C	1.2586	0.21%
易方达瑞川灵活配置混合A	1.2698	0.21%
易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	0.8258	0.21%
易方达稳健添利混合A	0.9493	0.20%
易方达国企改革混合	2.1660	0.19%
易行业领先	2.5990	0.19%
易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	0.8232	0.19%
易方达稳健添利混合C	0.9411	0.19%
易方达瑞弘A	1.9819	0.19%
证券保险	0.8103	0.19%
易方达瑞弘C	1.9562	0.19%
深成指EF	0.9576	0.19%
易方达瑞祺混合I	1.6030	0.19%
易方达瑞选E	1.6610	0.18%
易基非银ETF联接C	1.0873	0.18%
易方达瑞通C	1.9707	0.18%
易方达瑞通A	1.9995	0.18%
易方达MSCI中国A50互联互通量化A	0.8408	0.17%
易方达MSCI中国A50互联互通量化C	0.8335	0.17%
易基非银ETF联接A	1.0932	0.17%
易方达新享C	1.2800	0.16%
易方达稳泰一年持有混合C	1.0998	0.15%
易方达瑞智E	1.3560	0.15%
易方达稳泰一年持有混合A	1.1137	0.14%
易方达新享A	1.5530	0.13%
易方达改革	1.5810	0.13%
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)C美元	0.4686	0.13%
易方达港股通优质增长混合C	0.9198	0.13%
易方达港股通优质增长混合A	0.9257	0.13%
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元	0.4745	0.13%
易方达瑞恒混合	2.2833	0.13%
易方达瑞祺混合E	1.5810	0.13%
易方达瑞选I	1.6920	0.12%
易方达悦通一年持有期混合C	1.1031	0.12%
易方达悦通一年持有期混合A	1.1207	0.12%
易方达MSCI中国A50互联互通联接C	0.8278	0.11%
中国A50	0.8043	0.11%
易方达恒久C	1.0200	0.10%
易方达纯债C	1.0270	0.10%
易方达悦兴一年持有期混合A	1.0131	0.10%
易方达悦兴一年持有期混合C	0.9970	0.10%
易方达鑫转添利混合C	1.7418	0.10%
易方达鑫转添利混合A	1.8195	0.10%
易方达瑞康混合C	1.0514	0.10%
易基亚洲	1.0000	0.10%
易方达MSCI中国A50互联互通联接A	0.8351	0.10%
纳指ETF易方达	1.3906	0.10%
易方达新益I	2.2560	0.09%
易基新收益A	2.6874	0.09%
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)C人民币	3.3701	0.09%
易方达瑞康混合A	1.0588	0.09%
纳斯达克100LOF	3.4123	0.09%
易方达瑞财E	1.1040	0.09%
易方达瑞财I	1.1100	0.09%
易方达丰惠混合	1.2920	0.08%
易基新收益C	2.6023	0.08%
易方达裕如混合A	1.3260	0.08%
易方达裕如混合C	1.3170	0.08%
易方达深成指EF联接C	0.9737	0.08%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
易方达新益E	2.9730	0.07%
易方达恒智63个月定开债发起式	1.0242	0.07%
易方达瑞锦灵活配置混合C	1.2315	0.07%
易方达招易一年持有期混合A	1.1673	0.07%
易方达金融行业股票发起式A	1.2620	0.07%
易方达深成指EF联接A	0.9736	0.07%
易方达悦浦一年持有混合A	1.0668	0.07%
易方达悦浦一年持有混合C	1.0536	0.07%
易方达瑞兴I	1.4660	0.07%
易方达瑞兴E	1.4450	0.07%
易方达瑞智I	1.3880	0.07%
易方达瑞富混合E	1.4040	0.07%
易方达瑞景	1.7110	0.06%
易方达瑞信混合I	1.5710	0.06%
易方达瑞信混合E	1.5490	0.06%
易方达瑞和混合	1.7530	0.06%
易方达恒盛3个月定开混合	1.1426	0.06%
易方达新利	1.7330	0.06%
易方达瑞锦灵活配置混合A	1.2424	0.06%
易方达商业模式优选混合A	0.8522	0.06%
易方达商业模式优选混合C	0.8407	0.06%
易方达招易一年持有期混合C	1.1519	0.06%
易方达宁易一年持有混合A	1.0613	0.06%
易方达宁易一年持有混合C	1.0459	0.06%
易方达裕惠定开混合发起式C	1.7700	0.06%
易方达金融行业股票发起式C	1.2447	0.06%
易方达安盈回报混合A	2.0920	0.05%
易方达科汇	2.1840	0.05%
易方达新鑫I	1.4782	0.05%
易方达新鑫E	1.4486	0.05%
易方达安盈回报混合C	2.0790	0.05%
易方达中债新综指发起式(LOF)D	1.7150	0.05%
易方达新综债LOF	1.7166	0.05%
易方达科瑞混合	1.6962	0.05%
恒生E	1.1893	0.05%
易方达裕富债券A	1.0573	0.04%
易方达裕富债券C	1.0481	0.04%
安心回报A	1.9569	0.04%
安心回报B	1.9120	0.04%
生物A	1.0159	0.04%
易方达信用债C	1.1258	0.04%
易方达信用债A	1.1284	0.04%
易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0350	0.04%
易方达恒益定开	1.0396	0.04%
易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0337	0.04%
易方达年年恒春纯债一年定开债A	1.0168	0.04%
易方达信用债债券D	1.1281	0.04%
易基C	1.6564	0.04%
易方达恒安定开债券	1.0869	0.04%
100红利	1.3175	0.04%
易方达年年恒秋纯债C	1.0247	0.04%
易方达年年恒秋纯债A	1.0251	0.04%
易方达恒兴3个月定开债券	1.0371	0.03%
易方达年年恒夏纯债一年定开C	1.0127	0.03%
易方达年年恒夏纯债一年定开A	1.0132	0.03%
易方达高等级A	1.1952	0.03%
易方达高等级C	1.1774	0.03%
易方达瑞安灵活配置混合C	1.0350	0.03%
易方达瑞安灵活配置混合A	1.0430	0.03%
易方达中债7-10年C	1.2808	0.03%
易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3050	0.03%
易方达年年恒实纯债一年定开C	1.0250	0.03%
易方达年年恒实纯债一年定开A	1.0256	0.03%
易方达年年恒春纯债一年定开债C	1.0161	0.03%
易方达中证红利ETF联接A	1.1948	0.03%
易方达中证红利ETF联接C	1.1889	0.03%
易方达悦安一年持有债券A	1.0130	0.03%
易方达恒惠定开债	1.0716	0.03%
易方达兴利180天持有债券C	1.0397	0.03%
易方达纯债债券D	1.1056	0.03%
易方达悦丰稳健债券A	1.0062	0.03%
易方达悦丰稳健债券C	1.0054	0.03%
易方达中债7-10年A	1.2871	0.03%
易基岁丰添利LOF	1.6698	0.03%
易方达岁丰添利债券(LOF)C	1.6611	0.03%
易方达高等级信用债债券D	1.1952	0.03%
易方达裕兴3个月定开债券	1.0087	0.02%
易方达稳悦120天滚动短债A	1.1045	0.02%
上证50A	1.0321	0.02%
易方达安源中短债C	1.0214	0.02%
易基纯债A	1.1056	0.02%
易基纯债C	1.1020	0.02%
中小A	1.0698	0.02%
银行业A	1.0078	0.02%
易方达安瑞短债C	1.0018	0.02%
易方达安瑞短债A	1.0056	0.02%
易方达安裕60天持有债券C	1.0473	0.02%
易方达长期价值混合C	0.8415	0.02%
易方达长期价值混合A	0.8531	0.02%
易方达富华纯债债券A	1.0214	0.02%
易方达富惠纯债债券C	1.0164	0.02%
易方达科益混合A	0.8230	0.02%
易方达悦安一年持有债券C	0.9982	0.02%
易方达富惠纯债债券D	1.0185	0.02%
易方达兴利180天持有债券A	1.0416	0.02%
易方达恒信定开债	1.0312	0.02%
易方达安瑞短债债券D	1.0179	0.02%
易方达富惠纯债债券A	1.0192	0.02%
易方达富华纯债债券C	1.0207	0.02%
易方达稳悦120天滚动短债C	1.0978	0.01%
易方达恒利3个月定开债	1.1163	0.01%
易方达中债3-5年国开行债券A	1.0102	0.01%
易方达中债3-5年国开行债券C	1.0101	0.01%
国企改A	1.0248	0.01%
证券A	1.0217	0.01%
军工A	1.0217	0.01%
易方达安和中短债债券C	1.0603	0.01%
易方达安和中短债债券A	1.0706	0.01%
易方达安源中短债A	1.0263	0.01%
易方达投债C	1.1646	0.01%
易方达投债A	1.1663	0.01%
重组A	1.0260	0.01%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.0916	0.01%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.0990	0.01%
易方达安裕60天持有债券A	1.0495	0.01%
易方达科益混合C	0.7961	0.01%
易方达稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.1138	0.01%
易方达稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.1059	0.01%
易方达恒茂39个月定开债券	1.0176	0.01%
易方达裕浙3个月定开债券	1.0071	0.01%
易方达安益90天持有期债券A	1.0469	0.01%
易方达安益90天持有期债券C	1.0443	0.01%
易方达安汇120天持有债券A	1.0434	0.01%
易方达安汇120天持有债券C	1.0417	0.01%
易方达安泽180天持有债券A	1.0243	0.01%
易方达安泽180天持有债券C	1.0226	0.01%
易方达投资级信用债债券D	1.1664	0.01%
易方达安嘉30天持有债券A	1.0197	0.01%
易方达安嘉30天持有债券C	1.0177	0.01%
易方达中证电信主题ETF联接发起式C	1.2298	0.01%
易方达中证电信主题ETF联接发起式A	1.2341	0.01%
易方达安悦超短债F	1.0135	0.01%
易方达安悦超短债C	1.0136	0.01%
易方达安悦超短债A	1.0138	0.01%
易方达富财纯债	1.0261	0.01%
易方达安丰六个月持有债券A	1.0123	0.01%
易方达安丰六个月持有债券C	1.0108	0.01%
易方达中债1-5年政金债指数A	1.0063	0.01%
易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.0561	0.01%
美国50	1.3497	0.01%
电信ETF	1.2152	0.01%
易方达中债1-3年政策性金融债指数A	1.0060	0.00%
易方达中债1-3年政策性金融债指数C	1.0055	0.00%
易方达裕景6个月	1.2100	0.00%
易增强回报A	1.3920	0.00%
易增强回报B	1.3720	0.00%
易方达恒久A	1.0220	0.00%
易方达纯债A	1.0270	0.00%
易方达裕丰回报债券A	1.7780	0.00%
易方达安心回馈混合A	2.2800	0.00%
易方达新常态	0.5480	0.00%
易方达悦信一年持有混合C	1.0328	0.00%
易方达高质量严选三年持有期混合	0.7147	0.00%
易方达核心优势股票A	0.6806	0.00%
易方达核心优势股票C	0.6703	0.00%
易方达恒固18个月封闭式债券C	1.0016	0.00%
易方达恒固18个月封闭式债券A	1.0017	0.00%
易方达裕丰回报债券C	1.7600	0.00%
易方达悦夏一年持有混合C	1.0411	0.00%
易方达悦夏一年持有混合A	1.0557	0.00%
基金科汇	1.1095	0.00%
基金科翔	1.1907	0.00%
基金科瑞	0.8540	0.00%
易基永旭添利定开	1.0610	0.00%
深高REIT	6.8250	0.00%
易方达裕惠定开混合发起式A	1.7850	0.00%
易方达中债1-5年政金债指数C	1.0059	0.00%
易方达瑞祥混合I	1.5110	0.00%
易方达瑞祥混合E	1.4960	0.00%
易方达瑞富混合I	1.4170	0.00%
易方达裕华利率债3个月定开债券	1.0100	0.00%
易方达中债1-3年国开行债券A	1.0099	-0.01%
易方达中债1-3年国开行债券C	1.0094	-0.01%
易方达悦信一年持有混合A	1.0475	-0.01%
易方达中债0-3年政金债指数A	1.0047	-0.01%
易方达中债0-3年政金债指数C	1.0040	-0.01%
易方达丰和债券A	1.3717	-0.02%
易方达中证龙头企业指数C	0.9231	-0.02%
易方达中证龙头企业指数A	0.9334	-0.02%
易方达中债	1.3432	-0.02%
中证500成长ETF	0.8475	-0.02%
易方达悦稳一年持有混合A	1.0460	-0.02%
易方达悦丰一年持有期混合C	1.0336	-0.03%
易方达磐恒九个月持有混合A	1.0880	-0.03%
易方达磐恒九个月持有混合C	1.0694	-0.03%
易方达悦盈一年持有混合C	1.0335	-0.03%
易方达悦盈一年持有混合A	1.0494	-0.03%
易方达悦弘一年持有期混合A	1.0514	-0.03%
易方达悦弘一年持有期混合C	1.0356	-0.03%
易方达悦鑫一年持有混合A	1.0164	-0.03%
易方达悦鑫一年持有混合C	1.0060	-0.03%
易方达丰和债券C	1.3597	-0.03%
易方达中证500质量成长ETF联接A	1.0888	-0.03%
易方达中证500质量成长ETF联接C	1.0851	-0.03%
易方达悦融一年持有混合A	1.0248	-0.03%
易方达悦融一年持有混合C	1.0067	-0.03%
易方达悦稳一年持有混合C	1.0375	-0.03%
易方达悦丰一年持有期混合A	1.0469	-0.04%
易方达悦享一年持有混合A	1.0851	-0.04%
易方达悦享一年持有混合C	1.0670	-0.04%
易方达安心回馈混合C	2.2590	-0.04%
生物科技ETF	0.4530	-0.04%
易方达磐泰一年持有期混合C	1.1412	-0.05%
易方达磐泰一年持有期混合A	1.1709	-0.05%
易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A	0.8765	-0.05%
易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C	0.8735	-0.05%
易基双债A	1.7880	-0.06%
易方达裕祥回报债券A	1.5530	-0.06%
易方达丰华债券A	1.2785	-0.06%
易方达裕祥回报债券C	1.5430	-0.06%
如意招享	0.9917	-0.06%
易方达丰华债券C	1.2512	-0.06%
易方达国防军工混合A	1.3250	-0.08%
易方达ESG责任投资股票	1.4467	-0.08%
易方达鑫转增利混合A	1.9905	-0.08%
易方达鑫转增利混合C	1.9179	-0.08%
易方达磐固六个月持有期混合A	1.0555	-0.09%
易稳健收益A	1.3748	-0.09%
易稳健收益B	1.3893	-0.09%
易稳健收益C	1.3766	-0.09%
易方达科润LOF	0.8322	-0.10%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1942	-0.11%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	1.1979	-0.11%
证券LOF	1.3391	-0.11%
易方达磐固六个月持有期混合C	1.0289	-0.11%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.3214	-0.11%
中证证券	1.1610	-0.11%
易基双债C	1.7260	-0.12%
易方达中证沪港深300ETF联接发起式A	1.1452	-0.12%
易方达中证沪港深300ETF联接发起式C	1.1423	-0.12%
易方达新兴成长	3.8560	-0.13%
HGS300	0.8963	-0.13%
易方达港股通红利混合	0.6442	-0.14%
H股ETF联接A(人民币)	0.8845	-0.15%
H股ETF联接C(人民币)	0.8945	-0.15%
易方达国防军工混合C	1.3090	-0.15%
H股ETF联接A(美元现汇)	0.1230	-0.16%
H股ETF联接A(美元现钞)	0.1230	-0.16%
H股ETF	0.8858	-0.16%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4928	-0.16%
易方达中证沪港深500ETF联接发起式A	1.1751	-0.16%
易方达中证沪港深500ETF联接发起式C	1.1719	-0.17%
HGS500E	0.8746	-0.17%
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C	1.3965	-0.17%
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.4077	-0.17%
生物科技LOF	0.4986	-0.18%
易方达中证国新央企科技引领ETF联接A	1.0802	-0.18%
MSCI易基	1.5312	-0.18%
易方达沪深300ETF发起式联接C	1.4984	-0.19%
易方达沪深300ETF发起式联接A	1.5152	-0.19%
易方达中证国新央企科技引领ETF联接C	1.0778	-0.19%
科技央企	0.8708	-0.19%
HS300ETF	3.7673	-0.20%
易方达中证A100ETF联接发起式C	1.1612	-0.20%
建材ETF易方达	0.6566	-0.20%
易方达中证A500ETF联接A	0.9834	-0.21%
易方达中证A100ETF联接发起式A	1.1642	-0.21%
中证A100ETF易方达	0.9988	-0.21%
易方达中证A500ETF联接C	0.9833	-0.22%
易方达聚盈	1.0004	-0.22%
易方达中证医疗ETF联接发起式A	0.7229	-0.23%
易方达中证A50ETF联接发起式A	1.0712	-0.23%
易方达中证A50ETF联接发起式C	1.0699	-0.23%
易方达中证医疗ETF联接发起式C	0.7192	-0.25%
中证A50E	1.1194	-0.25%
医疗50ETF	0.3852	-0.26%
易方达中证800ETF联接A	1.2575	-0.28%
易方达中证800ETF联接C	1.2510	-0.28%
易基量化	2.4818	-0.29%
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0682	-0.29%
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0786	-0.29%
易方达量化策略精选混合A	1.3190	-0.30%
易方达产业机遇混合C	1.0158	-0.30%
易方达量化策略精选混合C	1.2740	-0.31%
易方达中证港股通中国100ETF联接C	1.2050	-0.31%
港股科技	0.5878	-0.31%
易方达产业机遇混合A	1.0169	-0.31%
ZZ800ETF	1.2554	-0.31%
易方达逆向投资混合A	0.9256	-0.32%
易方达逆向投资混合C	0.9117	-0.32%
易方达中证光伏产业指数发起式C	0.6314	-0.32%
易方达中证港股通中国100ETF联接A	1.2078	-0.32%
易方达标普信息科技(QDII)美元C	0.6601	-0.33%
易方达科技创新混合	2.2465	-0.33%
易方达中证光伏产业指数发起式A	0.6345	-0.33%
易方达标普信息科技(QDII)美元A	0.6685	-0.33%
港股通100ETF	1.0129	-0.33%
光伏E	0.9122	-0.34%
易方达悦和稳健一年封闭运作债券A	1.0343	-0.35%
易方达信息行业精选股票A	0.8172	-0.35%
香港证券	1.4385	-0.35%
易方达中证科技50ETF联接C	0.7716	-0.36%
易方达中证科技50ETF联接A	0.7780	-0.36%
易基成长	1.2850	-0.36%
易方达悦和稳健一年封闭运作债券C	1.0312	-0.36%
易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接C	1.0407	-0.36%
易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接A	1.0420	-0.36%
标普信息科技LOF	4.8080	-0.36%
易方达信息行业精选股票C	0.8130	-0.36%
易方达标普信息科技(QDII)人民币C	4.7472	-0.37%
易基科创	0.8827	-0.37%
恒生红利低波ETF	1.1296	-0.38%
科技ETF	0.4991	-0.38%
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C	1.3829	-0.40%
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A	1.3913	-0.40%
易方达创新成长混合	0.7035	-0.40%
易方达裕鑫债C	1.4387	-0.41%
易方达裕鑫债A	1.4449	-0.41%
易策二号	0.7180	-0.42%
国企方达	1.3154	-0.42%
易方达中证港股通消费主题ETF发起联接C	1.0228	-0.43%
易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A	1.0280	-0.43%
易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.0922	-0.44%
易方达中证石化产业ETF联接发起式C	1.0894	-0.44%
中证A500ETF易方达	0.9512	-0.44%
HK消费50	1.0532	-0.45%
易方达上证中盘ETF联接A	1.9443	-0.47%
石化ETF	0.7433	-0.47%
易方达上证科创板芯片指数发起式A	1.4261	-0.47%
易方达上证中盘ETF联接C	1.9703	-0.47%
易方达均衡优选一年持有混合A	1.0316	-0.47%
易方达上证科创板芯片指数发起式C	1.4228	-0.48%
易方达平衡视野混合A2	1.0635	-0.48%
易方达平衡视野混合A1	1.0604	-0.48%
易方达平衡视野混合A3	1.0656	-0.48%
易方达均衡优选一年持有混合C	1.0192	-0.48%
易基策略	3.0570	-0.49%
易方达科技智选混合A	1.0055	-0.49%
易方达科技智选混合C	0.9995	-0.49%
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	1.3399	-0.50%
中盘ETF	5.8096	-0.50%
易方达易百智能量化策略C	1.0314	-0.50%
易方达易百智能量化策略A	1.0528	-0.50%
国企改革	1.3510	-0.51%
易方达中证绿色电力ETF联接发起式A	1.0543	-0.51%
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C	1.0506	-0.51%
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C	1.1850	-0.52%
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.1889	-0.52%
易方达战略新兴产业股票A	0.7769	-0.52%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C	1.0473	-0.52%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A	1.0510	-0.52%
易方达高质量增长量化精选股票C	0.7642	-0.52%
易方达深证100ETF联接A	1.3684	-0.53%
易方达战略新兴产业股票C	0.7649	-0.53%
优势回报FOF-LOF	0.8067	-0.53%
易方达高质量增长量化精选股票A	0.7684	-0.53%
易方达深证100ETF联接C	1.3549	-0.53%
HK新经济	1.0004	-0.53%
HK互联网	1.0829	-0.55%
易方达创新驱动	1.4350	-0.55%
易基价值	1.1114	-0.56%
消电50	0.7682	-0.56%
易方达海外互联网50ETF联接A(美元)	0.1226	-0.57%
易方达海外互联网50ETF联接C(美元)	0.1192	-0.58%
易方达全球优质企业混合(QDII)A美元现汇	0.1539	-0.58%
易方达全球优质企业混合(QDII)C美元现汇	0.1531	-0.58%
易方达瑞程A	2.2834	-0.58%
易方达瑞程C	2.2814	-0.58%
易方达上证科创板成长ETF联接发起式C	1.1554	-0.59%
易方达中证物联网主题ETF联接发起式A	1.0728	-0.59%
易方达中证物联网主题ETF联接发起式C	1.0688	-0.59%
易方达创新未来18个月封闭混合B	1.0230	-0.60%
易方达中证500指数量化增强A	0.8890	-0.60%
易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	1.1584	-0.60%
易方达中证500指数量化增强C	0.8799	-0.61%
易方达深证50ETF联接发起式A	1.1804	-0.61%
易方达上证科创50联接C	0.7418	-0.62%
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)	0.8817	-0.62%
易方达科融混合	2.7710	-0.62%
绿色电力	1.0429	-0.62%
易方达深证50ETF联接发起式C	1.1773	-0.62%
物联网50ETF	0.8120	-0.62%
易方达上证科创50联接A	0.7445	-0.63%
易方达海外互联网50ETF联接C(人民币)	0.8573	-0.63%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	0.9680	-0.63%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	0.9682	-0.63%
易方达全球优质企业混合(QDII)C人民币	1.1011	-0.63%
易方达全球优质企业混合(QDII)A人民币	1.1070	-0.63%
易方达趋势优选混合A	0.7078	-0.65%
中概互联	1.1251	-0.65%
科创板50	0.9747	-0.66%
深证50ETF易方达	1.1641	-0.66%
深证100ETF	2.7341	-0.66%
易方达趋势优选混合C	0.6995	-0.67%
科创50E	1.0277	-0.67%
易方达成长动力混合A	1.0530	-0.67%
易方达成长动力混合C	1.0383	-0.67%
增强500	0.9680	-0.67%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	1.0310	-0.68%
易方达中证科创创业50ETF联接C	0.6671	-0.68%
易方达中证科创创业50ETF联接A	0.6736	-0.68%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	1.0265	-0.69%
易方达鑫转招利混合C	1.5156	-0.70%
易方达鑫转招利混合A	1.5407	-0.70%
芯片50	0.7802	-0.71%
聚盈A	1.0000	-0.71%
易方达中证500ETF联接A	1.3330	-0.72%
易方达中证500ETF联接C	1.3250	-0.72%
创业板成长ETF易方达	1.1787	-0.72%
科创创业ETF	0.5504	-0.72%
易基科讯	1.5251	-0.73%
易原油C类美元汇	0.1623	-0.73%
家电ETF易方达	0.9265	-0.73%
易方达中证家电龙头指数发起式A	1.1330	-0.74%
易方达中证家电龙头指数发起式C	1.1291	-0.74%
易基资源	1.2990	-0.76%
ZZ500ETF	2.8509	-0.76%
易原油A类美元汇	0.1691	-0.76%
易方达信息产业混合C	2.4710	-0.76%
易方达中小企业100指数(LOF)C	1.1217	-0.77%
中小企业100LOF	1.1328	-0.77%
易原油C类人民币	1.1669	-0.78%
原油LOF易方达	1.2162	-0.78%
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	0.9429	-0.79%
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	0.9382	-0.79%
易方达信息产业混合A	2.4840	-0.80%
港股小盘LOF	0.8464	-0.81%
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	0.8387	-0.82%
易方达国企主题混合A	0.8920	-0.83%
易方达国企主题混合C	0.8851	-0.83%
长江保护	0.7167	-0.84%
易方达中证1000量化增强A	0.9952	-0.86%
易方达中证1000量化增强C	0.9889	-0.86%
易方达全球成长精选(QDII)A美元现汇	0.1818	-0.87%
易基积极	0.5078	-0.88%
易方达环保主题混合C	3.3230	-0.89%
225ETF	1.3922	-0.89%
易方达环保主题混合A	3.3400	-0.89%
易方达科顺定开	1.6437	-0.91%
易方达先锋成长混合A	0.9783	-0.92%
易方达全球成长精选(QDII)A人民币	1.3073	-0.93%
易方达先锋成长混合C	0.9658	-0.93%
易方达全球成长精选(QDII)C美元现汇	0.1798	-0.94%
易方达全球成长精选(QDII)C人民币	1.2934	-0.94%
易方达智造优势混合A	0.9141	-0.96%
易方达远见成长混合C	0.8975	-0.96%
易方达核心智造混合	0.8450	-0.96%
易方达远见成长混合A	0.9110	-0.97%
易方达智造优势混合C	0.9002	-0.97%
易方达产业升级混合A	0.8111	-0.98%
易方达高端制造混合发起式A	1.6398	-0.98%
易方达高端制造混合发起式C	1.6305	-0.98%
易方达中证军工指数(LOF)C	1.2201	-0.99%
军工LOF	1.2302	-0.99%
易方达产业升级混合C	0.8003	-0.99%
中证军工	0.6241	-1.03%
易方达中证1000ETF联接A	0.8447	-1.05%
易方达中证1000ETF联接C	0.8401	-1.06%
中证1000指数ETF	2.4441	-1.09%
易方达创业板ETF联接A	2.2052	-1.10%
并购重组LOF	1.2647	-1.10%
易方达创业板ETF联接C	2.1656	-1.10%
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.9046	-1.15%
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.9000	-1.15%
创业板ETF	2.1092	-1.16%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	1.2214	-1.17%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	1.2204	-1.17%
半导体材料设备ETF	1.2662	-1.19%
碳中和E	0.7608	-1.21%
科创100Z	1.2531	-1.21%
科创100E	0.8719	-1.23%
易方达瑞享I	2.8172	-1.26%
易方达瑞享E	2.2854	-1.26%
中证2000指数ETF	1.0875	-1.28%
易方达中证装备产业ETF联接发起式A	0.9173	-1.35%
易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.9136	-1.35%
易方达国证信息技术创新主题ETF联接C	1.3144	-1.37%
易方达国证信息技术创新主题ETF联接A	1.3177	-1.37%
易方达中证人工智能主题ETF联接C	1.0340	-1.38%
易方达中证人工智能主题ETF联接A	1.0367	-1.38%
易方达新丝路	1.6910	-1.40%
高端制造	0.6558	-1.43%
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C	0.8097	-1.44%
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A	0.8169	-1.44%
信创ETF易方达	1.1282	-1.48%
碳中和50	0.4700	-1.51%
人工智能ETF	0.8677	-1.52%
黄金ETF	5.7826	-1.54%
易方达黄金ETF联接A	2.0332	-1.55%
易方达黄金ETF联接C	1.9819	-1.56%
基金科讯	2.5449	-1.63%
易方达供给改革混合	2.4716	-1.73%
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接C	1.0500	-1.79%
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A	1.0553	-1.80%
易方达创业板中盘200ETF联接A	1.5762	-1.81%
易方达创业板中盘200ETF联接C	1.5742	-1.82%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.0394	-1.84%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A	1.0412	-1.84%
信息安全	0.9190	-1.88%
云计算	1.0900	-1.91%
创业板200ETF易方达	1.1507	-1.93%
汽车零部件ETF	1.1207	-1.95%
易方达中证新能源ETF联接发起式A	0.9239	-1.97%
易方达中证新能源ETF联接发起式C	0.9206	-1.98%
新能源E	0.4071	-2.09%
浙江新动能ETF	1.2799	-2.10%
易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.9808	-2.23%
易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.9841	-2.24%
软件30	0.8079	-2.36%
电动汽车	0.9257	-2.38%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式A	1.1088	-2.45%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式C	1.1071	-2.46%
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.1063	-2.49%
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C	1.1043	-2.49%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C	1.0450	-2.61%
储能电池ETF	1.3199	-2.65%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A	0.1460	-2.67%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C	0.1450	-2.68%
黄金主题LOF	1.0480	-2.69%
易方达恒裕一年定开债	1.0390	-2.76%
稀土ETF易方达	0.6940	-2.80%
机器人100ETF	1.1117	-2.89%
易方达北交所精选两年定开混合A	1.3201	-3.28%
易方达北交所精选两年定开混合C	1.3130	-3.29%
易方达北证50成份指数A	1.2544	-3.69%
易方达北证50成份指数C	1.2473	-3.70%

基金简称	万份收益	7日年化

十大股票持仓
五大债券持仓

序号	股票名称	持仓占比	占比变动	持有家数	涨跌幅
1	中国中免	3.59%	16.94%	2014
2	京东方A	3.00%	--	1318
3	五粮液	2.86%	1.78%	2654
4	海康威视	2.86%	-5.30%	1592
5	万华化学	2.82%	--	1686
6	兴业银行	2.69%	-6.27%	1670
7	招商银行	2.61%	-7.45%	2013
8	中信证券	2.59%	-10.38%	1172
9	山西汾酒	2.59%	--	1068
10	万科A	2.57%	-9.51%	1771

截止：2020-12-31

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	明阳转债	0.05%	--	285
2	鸿达转债	0.03%	--	220
3	木森转债	0.02%	--	287
4	国轩转债	0.02%	--	192
5	淮矿转债	0.02%	--	213

截止：2019-12-31

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	E金融B	0.386￥	44.68%	2020-11-06
2	原料ETF	0.234￥	23.53%	2021-01-15
3	高铁B级	0.073￥	22.07%	2020-11-30
4	国富恒利债券LOF	0.136￥	19.28%	--
5	生物B	0.093￥	12.87%	2020-12-02
6	原油LOF易方达	0.137￥	11.25%	--
7	高铁B端	0.077￥	10.52%	2020-11-04
8	双力A	0.096￥	9.01%	2015-03-24
9	南方聚利	0.081￥	7.80%	2021-06-12
10	新兴ETF	0.070￥	7.09%	2019-07-01

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	银河进取	-0.137￥	-11.60%	2018-08-31
2	NCF环保B	-0.105￥	-9.65%	2020-12-02
3	基金裕元	-0.192￥	-9.34%	2007-04-12
4	基金科翔	-0.084￥	-7.03%	2008-11-13
5	创业板博时定开	-0.063￥	-7.01%	--
6	创业富国定开	-0.074￥	-6.65%	--
7	基金科讯	-0.169￥	-6.64%	2007-12-18
8	百强ETF	-0.170￥	-6.55%	2015-10-14
9	基金鸿飞	-0.080￥	-6.50%	2008-04-15
10	华夏创业板定开	-0.056￥	-6.39%	--

ZZ500ETF	342.40%	余海燕庞亚平
A股ETF	233.60%	柳军
新能源	229.14%	龚涛
地产ETF	203.56%	罗文杰
中证1000	148.76%	李茜
HS300ETF	131.95%	余海燕庞亚平
沪深300ETF南方	130.25%	罗文杰
保险主题LOF	45.37%	吴昊
方正富邦中证保险C	44.93%	吴昊
香港证券	40.11%	宋钊贤
电信ETF	37.69%	鲍杰

ZZ500ETF	402.37%	余海燕庞亚平
新能源	303.14%	龚涛
地产ETF	278.98%	罗文杰
A股ETF	265.52%	柳军
中证1000	206.48%	李茜
高铁B	174.76%
新丝路B	136.97%
HS300ETF	131.27%	余海燕庞亚平
中欧北证50成份指数发起A	105.20%	宋巍巍
中欧北证50成份指数发起C	105.04%	宋巍巍
白酒B	100.45%

ZZ500ETF	341.00%	余海燕庞亚平
新能源	253.14%	龚涛
地产ETF	244.72%	罗文杰
A股ETF	234.57%	柳军
中证1000	165.45%	李茜
网金融B	156.25%
国防B	149.15%
煤炭B	137.92%
有色B	125.79%
深成指B	123.37%
HS300ETF	120.77%	余海燕庞亚平

投资策略

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

基金比试台

国企改A

高铁B

A股ET

中证10

国企改A

先锋量化

中信保诚

华夏鼎兴

国企改A

宝利A

网金融A

成长A

国企改A

红利国泰

红利ET

红利港股

国企改A

申万菱信

大摩量化

华安月月

行业集中度

卖⑤	--	--
卖④	--	--
卖③	--	--
卖②	--	--
卖①	--	--
买①	--	--
买②	--	--
买③	--	--
买④	--	--
买⑤	--	--

ZZ500ETF	333.22%	余海燕庞亚平
深成指B	303.40%
钢铁B	266.82%
国防B	247.24%
同庆800B	234.31%
A股ETF	224.33%	柳军
新能源	207.08%	龚涛
地产ETF	179.31%	罗文杰
新能B级	168.17%
华商500B	165.77%
军工股B	148.60%

国防B	578.46%
新能B	549.35%
深成指B	460.28%
银华锐进	388.32%
医药800B	364.55%
新能B级	346.98%
ZZ500ETF	326.09%	余海燕庞亚平
环保B级	304.85%
钢铁B	271.93%
沪深300B	259.80%
建信50B	254.09%

成长B级	495.05%
券商B	454.50%
军工股B	445.00%
ZZ500ETF	260.87%	余海燕庞亚平
创业股B	258.75%
商品B	227.42%
中证1000ETF	217.56%	赵宗庭
中航军B	209.16%
军工B级	208.97%
创业板B	196.71%
高贝塔B	195.15%

排名	基金简称	综合满意度
1	申万菱信可转债债券A	100.00
2	银华中小盘混合	100.00
3	大摩量化配置混合A	100.00
4	上投红利A	100.00
5	HS300B	100.00
6	房地产A	100.00