基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
宋永安的综合业绩目前在全部2525位基金经理中排名第375位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)		 风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

1、大类资产配置 本基金的大类资产由股票组合和现金组合构成。其中股票组合为全复制沪深300指数的成分股组合，现金组合由现金和到期日在一年以内的政府债券组成，主要用于支付赎回款、支付增发或配股款项，支付交易费用、管理费和托管费等。本基金为全被动的指数型基金，其主要资产都将用于跟踪组合的构建，... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 农银沪深300A
  • 660008
  • 单位净值 (2021-09-17)
  • 1.7398 (0.96%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2011-04-12
  • 基金经理 宋永安
  • 管理人 农银汇理基金
  • 管理费率0.6%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 17日: 1.7398 16日: 1.7233 15日: 1.7439 14日: 1.7605 13日: 1.7855

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中农银沪深300A在复制指数型基金中净值增长率排名第380,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.5
    2.1
    -0.6
    近一月

    728/1397

  • -2.7
    8.0
    -4.2
    近六月

    858/1185

  • 6.5
    12.9
    2.2
    近一年

    525/978

  • -4.7
    3.1
    -6.8
    今年以来

    483/685

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 1.0% -4.7% -3.2% -2.7% 6.5% 58.5%
排名 531/1445 483/685 793/1272 858/1185 525/978 224/657
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 贵州茅台 5.72% 13.27% 3343
2 中国平安 3.09% -27.29% 1566
3 招商银行 2.97% -5.71% 2235
4 五粮液 2.57% -1.15% 2791
5 隆基股份 1.71% -- 2517
6 美的集团 1.56% -22.77% 1922
7 恒瑞医药 1.35% -21.05% 1548
8 海康威视 1.34% -- 2245
9 兴业银行 1.33% -24.00% 1593
10 中国中免 1.30% -12.75% 2098
截止：2021-06-30

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  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
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