银行基金(512700) - 行情中心

委比：	委差：

外盘：	内盘：

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	0.1%	4.0%	2.6%	6.2%	5.9%	4.6%
排名	973/1902	362/1298	267/1834	278/1752	441/1640	278/898

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

新丝路B	128.31%
银华稳进	48.71%
新丝路	36.05%
医药B级	29.20%
银行B份	18.76%
恒中企B	11.02%
证保B	8.34%
券商B	8.33%
证券B级	8.09%
证券B	7.85%
证券股B	7.49%

最近一年中银行基金在复制指数型基金中净值增长率排名第357,排名靠前。该基金累计分红2次,共计分红0.167元,排名第3462名

基金简称	单位净值	日涨幅
南方军工混合A	1.2691	5.06%
南方军工混合C	1.2470	5.05%
南方荣发	1.4070	3.53%
央企科技	0.8910	2.95%
南方中证国新央企科技引领ETF联接A	1.1394	2.81%
南方中证国新央企科技引领ETF联接C	1.1342	2.79%
高铁B级	0.3326	2.65%
南方领航优选混合A	0.7219	2.62%
南方领航优选混合C	0.7065	2.61%
改革B	1.4711	2.57%
在线消费ETF	0.8582	2.56%
改革基金C	1.0435	2.39%
改革基金	1.0439	2.38%
南方景气前瞻混合A	0.9679	2.24%
南方景气前瞻混合C	0.9547	2.24%
创业板人工智能ETF南方	1.1461	2.23%
南方前瞻动力混合A	0.9673	2.23%
南方中证光伏产业指数发起A	0.7964	2.22%
南方前瞻动力混合C	0.9532	2.22%
南方中证光伏产业指数发起C	0.7941	2.21%
通信ETF南方	1.1466	2.20%
南方潜力新蓝筹混合A	1.8419	2.15%
南方潜力新蓝筹混合C	1.7935	2.14%
南方数字经济混合C	1.0649	2.11%
南方数字经济混合A	1.0716	2.11%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.2660	2.09%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.2688	2.08%
成长科创	1.0436	2.03%
南方医药保健灵活配置混合A	2.2967	2.02%
南方医药保健灵活配置混合C	2.2363	2.01%
科创芯	1.7360	1.99%
互联基金	1.0069	1.93%
南方中证互联网指数(LOF) C	1.0030	1.93%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.6163	1.90%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	1.6148	1.89%
南方行业领先混合	0.6311	1.81%
南方昌元转债A	1.4975	1.81%
南方量化	1.0574	1.80%
南方昌元转债C	1.4710	1.80%
南方成安优选混合	1.5648	1.79%
南方高端装备混合C	2.0627	1.77%
双创ETF	0.5630	1.77%
南方高端装备混合A	2.1906	1.77%
南方碳中和股票发起A	0.8541	1.73%
南方碳中和股票发起C	0.8451	1.71%
南方中证半导体产业指数发起C	1.4164	1.71%
南方中证半导体产业指数发起A	1.4218	1.71%
综指科创	0.9826	1.70%
南方中证科创创业50ETF联接A	0.6734	1.69%
南方中证科创创业50ETF联接C	0.6656	1.68%
南方中证科创创业50ETF联接I	0.6733	1.68%
南方ESG股票A	1.1970	1.66%
南方ESG股票C	1.1611	1.64%
工业ETF	0.7596	1.62%
南方信息创新混合A	1.8877	1.61%
南方上证科创板综合ETF联接C	1.0577	1.61%
南方上证科创板综合ETF联接A	1.0582	1.61%
南方瑞合	1.7516	1.61%
南方信息创新混合C	1.7991	1.60%
科创100N	1.0212	1.60%
科创策略	1.0380	1.59%
南方阿尔法混合A	0.5307	1.57%
南方阿尔法混合C	0.5167	1.57%
南方益和混合	1.4877	1.56%
南方智信混合A	1.1860	1.56%
南方智信混合C	1.1735	1.55%
南方创新经济	1.7320	1.54%
中证2000ETF	1.1699	1.54%
科创龙头	0.7044	1.54%
南方优势产业LOF	1.0082	1.53%
南方新优享A	3.2350	1.53%
南方新优享C	3.0735	1.53%
科创新材	0.6444	1.53%
南方上证科创板100ETF联接C	1.4654	1.52%
南方上证科创板100ETF联接A	1.4677	1.52%
半导体ETF南方	1.0716	1.52%
南方大数据300C	1.5115	1.50%
南方大数据300A	1.5697	1.50%
南方半导体产业股票发起A	1.4522	1.49%
南方半导体产业股票发起C	1.4449	1.47%
南方上证科创板新材料ETF发起联接A	1.2305	1.45%
南方上证科创板新材料ETF发起联接C	1.2258	1.45%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2323	1.43%
南方前瞻共赢三年定开混合	1.1612	1.43%
南方高增LOF	1.3683	1.42%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2186	1.42%
信息ETF	1.0568	1.42%
物联网ETF南方	0.8094	1.39%
南方人工智能混合	2.1817	1.36%
南方积配LOF	1.1074	1.36%
南方专精特新混合C	0.7899	1.36%
南方专精特新混合A	0.8065	1.36%
创业板ETF南方	2.3709	1.36%
南方500信息ETF发起式联接A	1.2048	1.36%
南方中证机器人指数发起I	1.1959	1.35%
南方中证机器人指数发起A	1.1961	1.35%
南方中证机器人指数发起C	1.1931	1.35%
南方500信息ETF发起式联接C	1.1682	1.35%
南方中证物联网主题ETF发起联接C	1.0367	1.34%
南方中证物联网主题ETF发起联接A	1.0369	1.34%
南方广利A/B	1.6291	1.32%
南方广利C	1.6648	1.31%
新能源	1.8911	1.30%
南方创业板ETF联接A	1.1275	1.29%
南方创业板ETF联接Y	1.1275	1.29%
南方创业板ETF联接E	1.1096	1.29%
南方创业板ETF联接C	1.1131	1.28%
南方创业板ETF联接I	1.1273	1.28%
计算机ETF南方	1.2656	1.27%
南方新兴混合	1.1850	1.27%
南方竞争优势混合C	0.8822	1.26%
南方竞争优势混合A	0.9002	1.26%
1000ETF	2.5629	1.26%
南方瑞盛三年混合A	0.8583	1.25%
南方产业优势两年混合C	0.6875	1.24%
南方瑞盛三年混合C	0.8539	1.24%
创业板定开南方	0.9577	1.24%
南方产业优势两年混合A	0.7079	1.24%
创新药ETF南方	0.6243	1.23%
南方中证新能源联接A	0.4602	1.23%
南方中证新能源ETF联接I	0.4605	1.23%
科创板基	0.8413	1.22%
南方中证新能源联接C	0.4549	1.22%
南方中证全指计算机ETF发起联接A	1.5530	1.21%
南方中证全指计算机ETF发起联接C	1.5508	1.21%
南方天元LOF	3.3360	1.20%
南方成长先锋混合A	0.5960	1.19%
南方成长先锋混合C	0.5782	1.19%
南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.1507	1.18%
南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.1481	1.18%
南方中证1000联接C	0.8634	1.17%
南方中证1000联接A	0.8666	1.17%
南方中证1000ETF发起联接E	0.8595	1.17%
南方中证1000ETF发起联接I	0.8664	1.16%
南方隆元	0.7943	1.15%
南方新能源产业趋势混合A	0.5944	1.14%
南方新能源产业趋势混合C	0.5808	1.13%
南方盛元	0.9760	1.11%
南方新材料股票发起A	0.8830	1.08%
南方平衡配置混合	2.2399	1.08%
南方新材料股票发起C	0.8752	1.06%
南方策略	1.6776	1.02%
南方中证电池主题指数发起A	0.9938	1.01%
南方科技创新混合A	1.7025	1.00%
医疗ETF南方	0.5646	1.00%
南方科技创新混合C	1.6170	0.99%
南方中证电池主题指数发起C	0.9891	0.99%
南方消费LOF	0.8075	0.98%
南方消费升级混合C	0.8222	0.98%
南方消费升级混合A	0.8445	0.98%
南方核心科技一年持有混合A	0.9294	0.96%
南方核心科技一年持有混合C	0.9185	0.96%
南方消费C	0.7860	0.96%
南方绩优A	0.8263	0.95%
南方医药创新股票A	0.6261	0.95%
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C	0.8037	0.95%
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接I	0.8076	0.95%
南方君选	1.5972	0.94%
南方医药创新股票C	0.6100	0.94%
南方绩优C	0.8033	0.94%
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A	0.8077	0.94%
大数据100A	0.7690	0.92%
增强ETF	0.9979	0.92%
互联B级	0.8902	0.91%
南方大数据100指数C	0.7445	0.91%
南方智弘混合A	1.3282	0.90%
恒生生物科技ETF	1.0428	0.90%
500ETF	5.9666	0.90%
380ETF	2.0461	0.90%
南方智弘混合C	1.3208	0.89%
500ETF联接LOF	1.6673	0.86%
长江ETF	0.7472	0.86%
南方380C	1.8754	0.85%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1686	0.85%
南方380A	1.9200	0.85%
南方中证500ETF联接(LOF)Y	1.6672	0.85%
南方中证500ETF联接(LOF)C	1.6205	0.85%
南方中证500ETF联接(LOF)I	1.6671	0.85%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1614	0.84%
深成ETF	1.2643	0.84%
南方中证500增强C	1.0358	0.84%
南方中证500增强A	1.0663	0.84%
南方比较优势混合A	1.0015	0.84%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.1714	0.84%
南方鑫悦15个月持有混合C	1.0369	0.83%
南方核心竞争混合	2.1428	0.83%
南方比较优势混合C	0.9814	0.83%
南方鑫悦15个月持有混合A	1.0544	0.82%
亚太精选ETF	1.4085	0.82%
南方中证长江保护主题ETF联接A	0.9731	0.82%
南方中证长江保护主题ETF联接C	0.9657	0.81%
南方深证成份ETF联接A	0.9706	0.80%
南方深证成份ETF联接C	0.9402	0.79%
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A	1.1305	0.78%
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)C	1.1281	0.78%
南方改革机遇	1.7230	0.76%
南方价值臻选混合A	0.9548	0.75%
南方价值臻选混合C	0.9321	0.75%
基金开元	0.9271	0.74%
南方君誉混合C	0.9860	0.73%
南方转型增长灵活配置混合A	1.8461	0.72%
南方君誉混合A	1.0017	0.72%
南方转型增长灵活配置混合C	1.8079	0.72%
中证A500ETF南方	1.0190	0.70%
南方希元可转债债券A	1.5003	0.69%
南方核心成长混合A	0.6518	0.68%
南方核心成长混合C	0.6327	0.67%
南方中证A500ETF联接A	0.9972	0.67%
南方中证A500ETF联接C	0.9960	0.67%
南方中证A500ETF联接Y	0.9971	0.67%
南方价值A	0.9029	0.66%
南方价值C	0.8680	0.65%
南方价值H	0.9005	0.65%
南方驱动混合	2.5466	0.64%
南方成长C	3.2722	0.63%
南方成长A	3.5017	0.63%
南方固元6个月持有债券C	1.0136	0.62%
南方智造股票	1.8080	0.61%
南方创新驱动混合A	0.6545	0.61%
深100ETF南方	1.0729	0.61%
南方创新驱动混合C	0.6357	0.60%
南方景气驱动混合A	0.7336	0.60%
南方兴润价值一年持有混合A	0.8362	0.60%
南方景气驱动混合C	0.7123	0.59%
南方蓝筹成长混合C	0.6853	0.59%
南方蓝筹成长混合A	0.7010	0.59%
南方固元6个月持有债券A	1.0146	0.59%
南方兴润价值一年持有混合C	0.8143	0.58%
南方创新成长混合A	0.6576	0.58%
南方创新成长混合C	0.6390	0.57%
南方中小盘成长股票A	1.0475	0.55%
标普ETF	1.5909	0.54%
南方周期优选混合发起A	1.0408	0.54%
南方周期优选混合发起C	1.0358	0.53%
南方中小盘成长股票C	1.0374	0.53%
A100	1.0061	0.53%
地产ETF	1.3593	0.53%
南方稳健	1.7670	0.52%
南稳贰号	0.3503	0.52%
南方港股创新视野一年持有混合C	1.4475	0.52%
南方港股创新视野一年持有混合A	1.4796	0.52%
180基金	1.0062	0.52%
南方房地产联接A	0.5180	0.52%
南方中证房地产ETF发起联接I	0.5181	0.52%
南方优质企业混合A	0.6902	0.51%
南方优质企业混合C	0.6726	0.51%
南方荣欢	1.5620	0.51%
南方荣冠	1.1730	0.51%
南方北证50成份指数发起A	1.3420	0.51%
南方北证50成份指数发起C	1.3320	0.51%
高铁基金LOF	1.0972	0.50%
南方中证A100ETF联接A	1.4664	0.50%
南方房地产联接E	0.5036	0.50%
南方中证A100ETF联接I	1.4663	0.50%
南方房地产联接C	0.5020	0.50%
南方北证50成份指数发起I	1.3419	0.50%
南方上证180ETF发起联接A	1.0236	0.49%
南方中证A100ETF联接C	1.4243	0.49%
南方上证180ETF发起联接C	1.0226	0.48%
南方安颐混合	1.1081	0.48%
南方智锐混合A	1.2288	0.47%
南方智锐混合C	1.1863	0.47%
南方卓享	1.1958	0.47%
南方产业升级混合A	0.6691	0.47%
南方兴锦利一年定开债券发起	1.0654	0.47%
沪深300ETF南方	4.0055	0.46%
南方产业升级混合C	0.6510	0.46%
南方上证50增强A	0.9918	0.46%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.2834	0.46%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.2843	0.46%
南方上证50增强C	0.9715	0.45%
南方创新精选一年混合C	0.7458	0.44%
南方创新精选一年混合A	0.7682	0.44%
南方荣尊C	1.1545	0.44%
南方300联接A	1.3941	0.43%
湾区100ETF	1.0345	0.43%
南方沪深300ETF联接Y	1.4654	0.43%
南方300联接C	1.3585	0.43%
南方沪深300ETF联接I	1.3939	0.43%
MSCI基金	1.2229	0.43%
南方荣尊A	1.1986	0.42%
MSCI联接A	1.6108	0.41%
南方发展机遇一年持有混合A	1.3331	0.41%
南方发展机遇一年持有混合C	1.3071	0.41%
东证ETF	1.5135	0.41%
ESG300	1.0132	0.41%
MSCI联接C	1.5657	0.40%
MSCI联接E	1.5858	0.40%
南方沪深300增强A	1.2227	0.39%
南方沪深300增强C	1.1976	0.39%
南方均衡回报混合A	1.0523	0.38%
南方均衡回报混合C	1.0349	0.38%
南方兴盛先锋灵活配置混合C	1.7387	0.38%
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	1.8825	0.38%
碳中和ETF南方	0.7615	0.38%
南方兴盛先锋灵活配置混合A	1.7637	0.38%
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	1.8835	0.38%
南方国策动力	2.2213	0.37%
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.8762	0.37%
南方中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.0043	0.37%
南方永利	1.1280	0.36%
美国REIT精选LOF	1.2630	0.36%
南方多利A	1.2015	0.36%
南方多利C	1.1994	0.36%
南方中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.9975	0.36%
南方文旅混合	1.4253	0.36%
美国RE C	1.2282	0.35%
南方全球债券C(人民币)	0.7574	0.34%
南方君信混合A	2.1757	0.34%
南方君信混合C	2.1505	0.34%
南方北交所精选两年定开混合发起	1.4444	0.32%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2958	0.32%
基金天元	0.9112	0.31%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2968	0.31%
电力指基	1.0210	0.31%
产业升级	0.8497	0.30%
南方全球债券A(人民币)	0.7657	0.29%
南方达元债券A	1.0455	0.29%
南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A	0.9265	0.29%
南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C	0.9252	0.29%
南方达元债券E	1.0445	0.29%
南方达元债券C	1.0354	0.28%
消费ETF南方	0.7539	0.28%
南方小康A	1.8336	0.28%
南方内需增长两年股票C	0.8983	0.28%
南方小康C	1.7777	0.28%
南方永利C	1.1040	0.27%
南方新兴产业混合A	1.1691	0.27%
南方内需增长两年股票A	0.9276	0.27%
南方誉尚一年持有期混合A	0.9662	0.27%
南方高质量优选混合A	0.9755	0.26%
南方新兴产业混合C	1.1452	0.26%
南方誉尚一年持有期混合C	0.9396	0.26%
南方高元C	1.1658	0.26%
南方高元A	1.1775	0.26%
中国A50ETF	0.8236	0.24%
南方MSCI中国A50互联互通联接C	0.9261	0.24%
南方高质量优选混合C	0.9587	0.24%
南方MSCI中国A50互联互通联接A	0.9342	0.23%
南方荣安A	1.1786	0.23%
南方荣安C	1.1578	0.23%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5783	0.23%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5632	0.22%
南方贤元一年持有债券A	1.0637	0.22%
南方贤元一年持有债券C	1.0545	0.21%
南方均衡优选一年持有期混合A	1.0749	0.21%
南方均衡优选一年持有期混合C	1.0502	0.21%
南方宝元A	2.6394	0.20%
南方宝元债券E	2.6404	0.20%
南方聚利C	1.0310	0.19%
南方聚利	1.0390	0.19%
南方双元A	1.2372	0.19%
南方宝元C	2.5368	0.19%
南方全球债券C(美元现汇)	0.1111	0.18%
南方安裕混合E	1.1122	0.18%
南方安裕混合A	1.1165	0.18%
南方双元C	1.1942	0.18%
深证主板50ETF南方	1.0644	0.18%
南方宝嘉混合C	1.0484	0.18%
南方宝嘉混合A	1.0611	0.18%
南方利众A	1.5755	0.17%
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	0.9271	0.17%
南方安裕混合C	1.0909	0.17%
南方利众C	1.6007	0.16%
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	0.9262	0.16%
南方顺康	1.5891	0.16%
南方深证主板50ETF联接C	0.9808	0.16%
南方深证主板50ETF联接A	0.9829	0.16%
南方宝泰一年混合A	1.1699	0.14%
南方宝泰一年混合C	1.1318	0.13%
现金流ETF南方	1.0375	0.12%
南方深证100ETF联接C	1.0048	0.12%
南方均衡成长混合A	1.0388	0.11%
南方10年国债A	1.3409	0.11%
南方10年国债C	1.2911	0.11%
南方深证100ETF联接A	1.0050	0.11%
南方宝升混合C	0.9378	0.11%
南方宝升混合A	0.9633	0.11%
南方宝昌混合A	1.0675	0.11%
南方宝昌混合C	1.0461	0.11%
南方利达A	1.3631	0.10%
南方利达C	1.3540	0.10%
南方均衡成长混合C	1.0224	0.10%
消费收益	1.0320	0.10%
南方全球债券A(美元现汇)	0.1123	0.09%
南方睿见混合	1.1280	0.09%
南方卓元A	1.0958	0.09%
南方荣毅	1.0560	0.09%
南方安康混合A	1.1215	0.09%
南方安睿混合A	1.1229	0.09%
南方安康混合C	1.1510	0.09%
南方安睿混合C	1.1210	0.09%
南方宝祥混合A	1.0243	0.09%
南方利淘C	1.6473	0.08%
南方利淘A	1.6568	0.08%
南方誉慧一年混合A	1.1754	0.08%
南方卓元C	1.0797	0.08%
南方行业精选一年混合C	0.6602	0.08%
南方誉鼎一年持有期混合A	1.0612	0.08%
南方宝祥混合E	1.0244	0.08%
南方宝祥混合C	1.0065	0.08%
南方誉慧一年混合C	1.1391	0.07%
南方晖元6个月持有期债券C	0.9706	0.07%
南方稳鑫6个月持有债券A	1.1244	0.07%
南方晖元6个月持有期债券E	0.9859	0.07%
南方津享稳健添利债券A	1.0880	0.07%
南方誉鼎一年持有期混合C	1.0322	0.07%
南方晖元6个月持有期债券A	0.9825	0.06%
南方稳鑫6个月持有债券C	1.1128	0.06%
南方津享稳健添利债券C	1.0815	0.06%
南方振元债券发起C	1.1285	0.06%
南方振元债券发起A	1.0845	0.06%
南方荣光A	1.6061	0.06%
南方荣光C	1.5952	0.06%
南方行业精选一年混合A	0.6789	0.06%
南方利鑫A	1.5385	0.05%
南方利鑫C	1.5322	0.05%
南方誉浦一年持有混合A	1.0412	0.05%
南方誉浦一年持有混合C	1.0155	0.05%
南方安享绝对收益	1.0021	0.05%
南方宝裕混合A	1.1091	0.05%
南方誉民稳健一年持有混合A	1.0451	0.04%
南方誉民稳健一年持有混合C	1.0364	0.04%
南方佳元6个月持有债券A	1.1253	0.04%
南方佳元6个月持有债券E	1.1242	0.04%
南方安泰混合C	1.1508	0.04%
南方安泰混合A	1.1533	0.04%
沙特ETF	0.9458	0.04%
南方高股息股票A	0.9642	0.04%
南方宁悦一年持有期混合C	1.1404	0.04%
南方宝顺混合C	0.9993	0.04%
南方宝顺混合A	1.0253	0.04%
南方宝裕混合C	1.0871	0.04%
南方誉享一年持有期混合C	1.0551	0.04%
南方誉享一年持有期混合A	1.0731	0.04%
南方宝恒混合A	1.1375	0.04%
南方宝恒混合C	1.1192	0.04%
南方宝顺混合E	1.0252	0.04%
南方致远混合A	1.4154	0.03%
南方利安C	1.5266	0.03%
南方利安A	1.5352	0.03%
南方泽享稳健添利债券A	1.0045	0.03%
南方安福混合C	1.0979	0.03%
南方尊享稳健增利债券C	1.0188	0.03%
南方尊享稳健增利债券A	1.0217	0.03%
南方安福混合A	1.1225	0.03%
南方佳元6个月持有债券C	1.1096	0.03%
沪公司债	100.9349	0.03%
南方颐元C	1.1711	0.03%
南方理财60天B	1.0249	0.03%
南方宝丰混合C	1.2097	0.03%
南方宝丰混合A	1.2485	0.03%
南方集利18个月持有债券A	1.1934	0.03%
南方高股息股票C	0.9268	0.03%
南方宁悦一年持有期混合A	1.1610	0.03%
南方弘利C	1.1918	0.03%
南方交元债券C	1.1800	0.03%
南方致远混合E	1.4144	0.03%
南方集利18个月持有债券E	1.1935	0.03%
南方致远混合C	1.3645	0.02%
南方泽享稳健添利债券C	1.0033	0.02%
南方梦元短债C	1.1292	0.02%
南方梦元短债A	1.1482	0.02%
南方聪元A	1.0197	0.02%
南方恒新39个月C	1.0513	0.02%
南方恒新39个月A	1.0560	0.02%
南方永元一年持有债券A	1.0528	0.02%
南方宣利定开债券E	1.1942	0.02%
南方誉盈一年持有混合A	1.1387	0.02%
南方宣利A	1.1942	0.02%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1.0953	0.02%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.0898	0.02%
南方信元债券A	1.0852	0.02%
南方祥元债券E	1.2112	0.02%
南方稳信180天持有债券C	1.0301	0.02%
南方稳信180天持有债券A	1.0316	0.02%
南方甑智混合	1.0731	0.02%
南方集利18个月持有债券C	1.1685	0.02%
南方稳福120天持有债券E	1.0239	0.02%
南方瑞利保本	1.8303	0.02%
改革A	1.0495	0.02%
高铁A级	1.0544	0.02%
互联A级	1.0416	0.02%
南方皓元短债债券E	1.1344	0.02%
南方皓元短债C	1.1182	0.02%
南方皓元短债A	1.1352	0.02%
南方交元债券A	1.1804	0.02%
南方稳福120天持有债券A	1.0249	0.02%
南方畅利	1.2449	0.02%
南方和元A	1.0934	0.02%
南方国利	1.0707	0.02%
南方祥元C	1.1731	0.02%
南方祥元A	1.2138	0.02%
南方皓元短债债券D	1.1350	0.02%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.0868	0.02%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.0799	0.01%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0878	0.01%
南方恒庆一年C	1.0013	0.01%
南方恒庆一年定开债券	1.0309	0.01%
南方香港成长	2.3059	0.01%
南方崇元纯债债券E	1.2170	0.01%
南方聪元C	1.1188	0.01%
南方臻利3个月定开债券发起C	1.0439	0.01%
南方惠享稳健添利债券A	1.0715	0.01%
南方惠享稳健添利债券C	1.0643	0.01%
南方臻利3个月定开债券发起A	1.0439	0.01%
南方香港LOF	1.5472	0.01%
南方稳瑞90天持有债券A	1.0600	0.01%
南方稳瑞90天持有债券C	1.0561	0.01%
南方多元	1.1121	0.01%
南方稳瑞90天持有债券E	1.0598	0.01%
南方誉盈一年持有混合C	1.1145	0.01%
南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0894	0.01%
南方涪利	1.2995	0.01%
南方宣利C	1.1625	0.01%
南方避险	3.5067	0.01%
南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0796	0.01%
南方稳利1年持有债券C	1.1415	0.01%
南方吉元短债E	1.0834	0.01%
南方昭元债券A	1.1204	0.01%
南方昭元债券C	1.1473	0.01%
南方稳利1年持有债券A	1.1701	0.01%
南方吉元短债A	1.0849	0.01%
南方吉元短债C	1.0561	0.01%
南方崇元纯债债券 A	1.2176	0.01%
南方招利一年债券	1.1165	0.01%
南方悦享稳健添利债券C	1.0046	0.01%
南方悦享稳健添利债券A	1.0063	0.01%
南方稳福120天持有债券C	1.0224	0.01%
南方荣知A	1.1329	0.01%
南方荣知C	1.1170	0.01%
南方和元C	1.0724	0.01%
南方惠利A	1.2600	0.01%
南方初元中短债A	1.1760	0.00%
南方初元中短债C	1.1690	0.00%
南方泰元C	1.1030	0.00%
南方泰元A	1.0773	0.00%
南方金添利三年定开债券A	1.0267	0.00%
南方金利C	1.0240	0.00%
南方金利定开	1.0260	0.00%
南方安养混合	0.9705	0.00%
南方乾利	1.0924	0.00%
南方耀元债券A	1.0462	0.00%
南方晨利一年定开债券发起	1.0507	0.00%
南方避险	1.2360	0.00%
南方骏元中短利率债债券A	1.0457	0.00%
南方永元一年持有债券C	1.0373	0.00%
亚洲美元债C(美元现汇)	0.1378	0.00%
南方定元中短债债券D	1.1348	0.00%
南方恒泽18个月封闭式债券A	1.0078	0.00%
南方恒泽18个月封闭式债券C	1.0074	0.00%
南方初元中短债E	1.1556	0.00%
南方泽元债券A	1.0988	0.00%
南方远利	1.0851	0.00%
南方中债0-3年农发行债券指数C	1.0128	0.00%
南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0137	0.00%
南方ESG纯债债券发起A	1.0707	0.00%
南方惠利C	1.2284	0.00%
南方华元A	1.1088	0.00%
南方华元C	1.1790	0.00%
南方光元债券A	1.0754	0.00%
南方泽元债券C	1.1013	0.00%
南方量化混合	0.9460	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
南方ESG纯债债券发起C	1.0683	-0.01%
南方旭元A	1.1190	-0.01%
南方定元中短债A	1.1348	-0.01%
南方定元中短债C	1.1089	-0.01%
南方金添利三年定开债券C	1.0249	-0.01%
南方0-2年国开债C	1.0329	-0.01%
南方卓利3个月定开债券发起	1.0629	-0.01%
南方浙利	1.0434	-0.01%
南方1-5年国开债E	1.1524	-0.01%
南方誉稳一年持有混合A	1.1386	-0.01%
南方誉稳一年持有混合C	1.1280	-0.01%
南方启元A	1.2041	-0.01%
南方启元C	1.1960	-0.01%
南方绝对收益	1.3228	-0.01%
南方定元中短债债券E	1.1423	-0.01%
南方尊利一年债券	1.0558	-0.01%
南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)	1.0331	-0.01%
南方中债1-5年国开债券指数I	1.0693	-0.01%
亚洲美元债C(人民币)	0.9867	-0.01%
亚洲美元债A(人民币)	1.0346	-0.01%
南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0520	-0.01%
南方中债0-2年国开行债券指数D	1.0326	-0.01%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0695	-0.01%
南方崇元纯债债券 C	1.1966	-0.01%
南方1-3年国开债A	1.0521	-0.01%
南方1-3年国开债C	1.0504	-0.01%
南方赢元债券C	1.0990	-0.01%
南方创利	1.1068	-0.01%
南方1-5年国开债C	1.0700	-0.01%
南方恩元债券发起A	1.0480	-0.01%
南方有色金属联接A	1.1625	-0.01%
基金金元	3.0930	-0.01%
南方恩元债券发起C	1.0545	-0.01%
南方丰元信用增强债券D	1.4289	-0.01%
南方骏元中短利率债债券C	1.0432	-0.01%
南方1-3年国开债E	1.0913	-0.01%
南方旭元C	1.1416	-0.02%
南方0-2年国开债A	1.0332	-0.02%
南方乐元中短期利率债债券E	1.0632	-0.02%
南方颐元定开债券发起	1.3129	-0.02%
南方0-2年国开债E	1.0664	-0.02%
南方0-5年江苏城投债D	1.1288	-0.02%
南方鼎利一年债券	1.0872	-0.02%
南方乐元中短利率债A	1.0632	-0.02%
南方乐元中短利率债C	1.1032	-0.02%
南方有色金属联接E	1.1454	-0.02%
南方丰元A	1.4288	-0.02%
南方丰元C	1.3765	-0.02%
南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0332	-0.02%
南方弘利定开债券发起	1.3043	-0.02%
南方中票A	1.1679	-0.02%
南方中票C	1.1533	-0.02%
南方中债1-3年国开行债券指数D	1.0519	-0.02%
南方赢元债券A	1.1125	-0.02%
南方1-5年国开债A	1.0693	-0.02%
南方有色金属联接C	1.1268	-0.02%
南方臻元债券A	1.1709	-0.02%
南方通元6个月持有债券C	1.0035	-0.02%
南方通元6个月持有债券A	1.0174	-0.02%
南方臻元债券C	1.1722	-0.02%
有色ETF	1.1372	-0.02%
南方纯元A	1.0689	-0.02%
南方纯元C	1.0470	-0.02%
南方中证申万有色金属ETF发起联接I	1.1622	-0.02%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3647	-0.02%
南方鑫利	1.2597	-0.03%
南方0-5年江苏城投债A	1.1290	-0.03%
南方0-5年江苏城投债C	1.1467	-0.03%
南方瑞享混合C	0.9983	-0.03%
南方瑞享混合A	0.9984	-0.03%
南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3751	-0.03%
南方宏元定开债券发起	1.2322	-0.03%
南方7-10年国开债A	1.3663	-0.03%
南方7-10年国开债C	1.3580	-0.03%
南方亨元A	1.0384	-0.03%
南方7-10年国开债E	1.3634	-0.03%
南方定利一年定开债券	1.0613	-0.04%
南方升元中短利率债C	1.1155	-0.04%
南方润元纯债债券E	1.2837	-0.04%
南方誉丰18个月混合A	1.1278	-0.04%
南方誉丰18个月混合C	1.0957	-0.04%
南方荣年一年持有混合E	1.3634	-0.04%
南方融尚再融资	1.8430	-0.04%
南方润元C	1.2356	-0.04%
南方得利一年债券	1.1490	-0.04%
南方宁利一年债券	1.0295	-0.04%
南方中债3-5年农发行债券指数I	1.1168	-0.04%
南方中债3-5年农发行债券指数D	1.1188	-0.04%
南方贺元利率债债券D	1.0911	-0.04%
南方3-5年农发债A	1.1170	-0.04%
南方3-5年农发债C	1.1161	-0.04%
南方荣年一年持有混合C	1.3131	-0.04%
南方荣年一年持有混合A	1.3660	-0.04%
南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0503	-0.04%
南方亨元C	1.1960	-0.04%
南方3-5年农发债E	1.1715	-0.04%
南方贺元利率债A	1.0917	-0.05%
南方贺元利率债C	1.1069	-0.05%
南方升元中短利率债A	1.1030	-0.05%
南方兴利	1.3129	-0.05%
南方景元中高等级信用债债券A	1.1534	-0.05%
南方润元A	1.2862	-0.05%
南方通利A	1.0945	-0.05%
南方通利C	1.0930	-0.05%
南方和利C	1.0794	-0.05%
南方和利A	1.0870	-0.05%
南方景元中高等级信用债债券D	1.1563	-0.05%
南方中证政策性金融债指数A	1.0743	-0.05%
南方宏元C	1.1762	-0.05%
南方景元中高等级信用债债券C	1.1505	-0.05%
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0445	-0.05%
南方季季享90天滚动持有债券C	1.0046	-0.05%
南方季季享90天滚动持有债券A	1.0082	-0.05%
南方通利债券E	1.0960	-0.05%
南方宁元债券A	1.0656	-0.06%
南方中证政策性金融债指数C	1.0856	-0.06%
南方宁元债券C	1.0723	-0.06%
南方成份A	0.6113	-0.07%
亚洲美元债A(美元现汇)	0.1444	-0.07%
南方成份C	0.5949	-0.07%
南方共享经济混合	1.3555	-0.09%
南方固胜定期开放混合	1.0904	-0.09%
南方上海金ETF发起联接A	1.5805	-0.10%
金ETF	7.6277	-0.10%
南方上海金ETF发起联接I	1.5801	-0.10%
南方上海金ETF发起联接C	1.5714	-0.11%
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A	1.3360	-0.11%
南方荣优C	1.0718	-0.12%
南方荣优A	1.0781	-0.12%
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)C	1.2636	-0.12%
南方誉恒一年持有混合C	0.9880	-0.12%
南方誉恒一年持有混合A	1.0007	-0.12%
南方优享分红混合A	0.9826	-0.15%
中国国企	1.4479	-0.15%
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2338	-0.15%
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2277	-0.15%
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2333	-0.15%
南方优享分红混合C	0.9328	-0.16%
南方大盘红利50A	1.1567	-0.16%
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I	1.1565	-0.16%
南方大盘红利50C	1.1211	-0.17%
南方智慧混合	2.6294	-0.17%
红利50	1.4580	-0.18%
南方产业活力	1.4278	-0.19%
南方品质优选灵活配置混合A	2.0663	-0.20%
南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.1467	-0.20%
南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.1412	-0.20%
南方品质优选灵活配置混合C	2.0199	-0.20%
交运ETF	1.0151	-0.21%
南方原油	1.1939	-0.24%
南方原油C	1.1573	-0.24%
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C	1.1120	-0.26%
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A	1.1129	-0.26%
港红利NF	0.9599	-0.27%
南方港股通优势企业混合C	0.9620	-0.29%
南方港股通优势企业混合A	0.9852	-0.29%
南方银行联接E	1.7850	-0.31%
南方银行联接A	1.8094	-0.31%
南方银行联接C	1.7498	-0.31%
南方中证银行ETF发起联接I	1.8088	-0.31%
南方产业智选股票A	1.9200	-0.32%
南方产业智选股票C	1.9155	-0.32%
银行基金	1.7258	-0.33%
国企精明	1.1355	-0.38%
南方恒生中国企业精明C	1.1267	-0.38%
南方全指证券联接A	1.2187	-0.38%
南方全指证券联接C	1.1786	-0.38%
南方中证全指证券公司ETF联接I	1.2187	-0.38%
证券基金	1.1217	-0.39%
消费进取	2.2880	-0.39%
500医药	1.6035	-0.46%
南方金融主题灵活配置混合A	1.2695	-0.50%
南方金融主题灵活配置混合C	1.2398	-0.51%
南方誉隆一年持有期混合A	0.9915	-0.57%
南方誉隆一年持有期混合C	0.9773	-0.57%
南方金砖	1.2720	-0.62%
香港科技ETF	1.3755	-0.64%
南方沪港深核心优势混合A	0.6955	-0.69%
南方沪港深核心优势混合C	0.6954	-0.69%
南方恒生科技指数发起(QDII)A	1.3562	-0.73%
南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.3180	-0.74%
南方粤港澳大湾区ETF联接A	1.0488	-0.76%
南方粤港澳大湾区ETF联接C	1.0457	-0.76%
南方卓越优选3个月持有期混合A	0.8439	-0.87%
南方卓越优选3个月持有期混合C	0.8220	-0.87%
南方智诚混合	1.9837	-0.89%
南方匠心优选股票A	0.8486	-0.90%
南方匠心优选股票C	0.8267	-0.90%
南方远见回报股票A	1.0670	-0.91%
南方远见回报股票C	1.0396	-0.91%
科技100ETF	0.7964	-0.91%
南方瑞祥一年混合A	2.1388	-0.93%
南方瑞祥一年混合C	1.9629	-0.93%
恒生联接C	1.1056	-0.94%
恒生联接	1.1384	-0.94%
南方恒生指数ETF联接I	1.1382	-0.94%
恒指ETF	2.7493	-0.98%
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	1.1292	-1.00%
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	1.1294	-1.00%
南方沪港深价值	1.1610	-1.02%
南方H股联接A	0.9712	-1.10%
南方H股联接C	0.9429	-1.11%
H股ETF	0.9936	-1.15%
原料ETF	0.9941	-1.19%
南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.2814	-1.51%
南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.2433	-1.51%
南方互联混合	1.9670	-4.51%
基金隆元	4.2306	-5.00%

基金简称	万份收益	7日年化
南方日添益E	0.3489	1.26

十大股票持仓
五大债券持仓

序号	股票名称	持仓占比	占比变动	持有家数	涨跌幅
1	招商银行	16.19%	8.01%	1471
2	兴业银行	10.42%	10.62%	640
3	工商银行	8.01%	-2.32%	716
4	交通银行	5.82%	-5.98%	234
5	农业银行	5.48%	-4.86%	514
6	江苏银行	4.62%	-5.13%	420
7	浦发银行	4.06%	-0.49%	162
8	中国银行	3.91%	-0.26%	250
9	平安银行	3.62%	-5.73%	136
10	上海银行	3.25%	5.52%	174

截止：2025-03-31

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	建龙转债	0.00%	--	90

截止：2023-03-31

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	E金融B	0.386￥	44.68%	2020-11-06
2	工银蒙能清洁能源REIT	1.453￥	27.23%	--
3	标普消费ETF	0.306￥	24.36%	--
4	原料ETF	0.234￥	23.53%	2021-01-15
5	高铁B级	0.073￥	22.07%	2020-11-30
6	生物B	0.093￥	12.87%	2020-12-02
7	标普500ETF	0.201￥	12.28%	--
8	高铁B端	0.077￥	10.52%	2020-11-04
9	双力A	0.096￥	9.01%	2015-03-24
10	南方聚利	0.081￥	7.80%	2021-06-12

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	银河进取	-0.137￥	-11.60%	2018-08-31
2	科创板基	-0.094￥	-11.21%	--
3	科创板BS	-0.099￥	-10.54%	--
4	添富科创	-0.097￥	-10.52%	--
5	富国科创	-0.080￥	-10.12%	--
6	NCF环保B	-0.105￥	-9.65%	2020-12-02
7	万家科创	-0.099￥	-9.47%	--
8	基金裕元	-0.192￥	-9.34%	2007-04-12
9	易基科创	-0.092￥	-9.26%	--
10	广发创业板定开	-0.073￥	-8.46%	--

ZZ500ETF	342.40%	余海燕庞亚平
A股ETF	233.60%	柳军
新能源	229.14%	龚涛
地产ETF	203.56%	罗文杰
中证1000	148.76%	李茜
HS300ETF	131.95%	余海燕庞亚平
沪深300ETF南方	130.25%	罗文杰
保险主题LOF	45.37%	吴昊
方正富邦中证保险C	44.93%	吴昊
香港证券	40.11%	宋钊贤
电信ETF	37.69%	鲍杰

ZZ500ETF	402.37%	余海燕庞亚平
新能源	303.14%	龚涛
地产ETF	278.98%	罗文杰
A股ETF	265.52%	柳军
中证1000	206.48%	李茜
高铁B	174.76%
新丝路B	136.97%
HS300ETF	131.27%	余海燕庞亚平
中欧北证50成份指数发起A	105.20%	宋巍巍
中欧北证50成份指数发起C	105.04%	宋巍巍
白酒B	100.45%

ZZ500ETF	341.00%	余海燕庞亚平
新能源	253.14%	龚涛
地产ETF	244.72%	罗文杰
A股ETF	234.57%	柳军
中证1000	165.45%	李茜
网金融B	156.25%
国防B	149.15%
煤炭B	137.92%
有色B	125.79%
深成指B	123.37%
HS300ETF	120.77%	余海燕庞亚平

该基金经理

未来一年相对亏损概率22.81%

投资策略

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

基金比试台

银行基金

高铁B

A股ET

中证10

银行基金

先锋量化

中信保诚

华夏鼎兴

银行基金

宝利A

网金融A

成长A

银行基金

红利国泰

红利ET

红利港股

银行基金

申万菱信

大摩量化

华安月月

行业集中度

卖⑤	--	--
卖④	--	--
卖③	--	--
卖②	--	--
卖①	--	--
买①	--	--
买②	--	--
买③	--	--
买④	--	--
买⑤	--	--

ZZ500ETF	333.22%	余海燕庞亚平
深成指B	303.40%
钢铁B	266.82%
国防B	247.24%
同庆800B	234.31%
A股ETF	224.33%	柳军
新能源	207.08%	龚涛
地产ETF	179.31%	罗文杰
新能B级	168.17%
华商500B	165.77%
军工股B	148.60%

国防B	578.46%
新能B	549.35%
深成指B	460.28%
银华锐进	388.32%
医药800B	364.55%
新能B级	346.98%
ZZ500ETF	326.09%	余海燕庞亚平
环保B级	304.85%
钢铁B	271.93%
沪深300B	259.80%
建信50B	254.09%

成长B级	495.05%
券商B	454.50%
军工股B	445.00%
ZZ500ETF	260.87%	余海燕庞亚平
创业股B	258.75%
商品B	227.42%
中证1000ETF	217.56%	赵宗庭
中航军B	209.16%
军工B级	208.97%
创业板B	196.71%
高贝塔B	195.15%

排名	基金简称	综合满意度
1	申万菱信可转债债券A	100.00
2	大摩量化配置混合A	100.00
3	诺德灵活	100.00
4	添富理财60天债A	100.00
5	华宝油气LOF	100.00
6	华商价值共享	100.00

排名	基金简称	综合满意度
1	中邮风格轮动	0.00
2	中银智能A	0.00
3	易方达国防军工混合A	0.00
4	兴银丰盈灵活配置A	0.00
5	天弘喜利混合	0.00
6	天弘新价值混合A	0.00