银行基金(512700) - 行情中心

委比：	委差：

外盘：	内盘：

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	0.1%	4.0%	2.6%	6.2%	5.9%	4.6%
排名	973/1902	362/1298	267/1834	278/1752	441/1640	278/898

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

新丝路B	128.31%
银华稳进	48.71%
新丝路	36.05%
医药B级	29.20%
银行B份	18.76%
恒中企B	11.02%
证保B	8.34%
券商B	8.33%
证券B级	8.09%
证券B	7.85%
证券股B	7.49%

最近一年中银行基金在复制指数型基金中净值增长率排名第342,排名靠前。该基金累计分红2次,共计分红0.167元,排名第3468名

基金简称	单位净值	日涨幅
科创债ETF南方	99.9456	9894.56%
南方荣发	1.4070	3.53%
高铁B级	0.3326	2.65%
改革B	1.4711	2.57%
证券基金	1.1689	2.42%
改革基金C	1.0435	2.39%
改革基金	1.0439	2.38%
南方全指证券联接A	1.2676	2.31%
南方中证全指证券公司ETF联接I	1.2676	2.31%
南方全指证券联接C	1.2258	2.30%
计算机ETF南方	1.2808	2.28%
南方中证全指计算机ETF发起联接A	1.5723	2.17%
南方中证全指计算机ETF发起联接C	1.5700	2.17%
科创芯	1.7080	1.97%
南方金融主题灵活配置混合A	1.3187	1.91%
南方金融主题灵活配置混合C	1.2876	1.91%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5917	1.88%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5903	1.88%
成长科创	1.0268	1.84%
有色ETF	1.1654	1.84%
创新药ETF南方	0.6545	1.80%
南方医药创新股票A	0.6607	1.76%
南方医药创新股票C	0.6436	1.75%
南方有色金属联接A	1.1896	1.74%
南方有色金属联接E	1.1720	1.73%
南方有色金属联接C	1.1529	1.73%
南方中证申万有色金属ETF发起联接I	1.1893	1.73%
南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2017	1.72%
南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.1989	1.71%
工业ETF	0.7596	1.62%
南方半导体产业股票发起A	1.4445	1.61%
半导体ETF南方	1.0557	1.61%
南方半导体产业股票发起C	1.4371	1.60%
科创板基	0.8328	1.51%
南方阿尔法混合A	0.5391	1.51%
科创策略	1.0389	1.50%
科创龙头	0.6987	1.50%
南方阿尔法混合C	0.5247	1.49%
南方优势产业LOF	1.0241	1.48%
南方中证半导体产业指数发起C	1.4067	1.43%
南方中证半导体产业指数发起A	1.4122	1.43%
南方中证机器人指数发起C	1.1804	1.42%
南方中证机器人指数发起I	1.1832	1.41%
南方中证机器人指数发起A	1.1834	1.41%
南方智信混合A	1.2042	1.39%
南方智信混合C	1.1913	1.38%
南方医药保健灵活配置混合A	2.4162	1.29%
南方医药保健灵活配置混合C	2.3522	1.29%
恒生生物科技ETF	1.0897	1.27%
综指科创	0.9839	1.27%
科创100N	1.0220	1.21%
南方上证科创板综合ETF联接A	1.0592	1.20%
南方上证科创板综合ETF联接C	1.0586	1.19%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2097	1.19%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2173	1.19%
南方高增LOF	1.3845	1.19%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2202	1.19%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2590	1.16%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2450	1.16%
南方上证科创板100ETF联接C	1.4659	1.15%
南方策略	1.7276	1.15%
南方上证科创板100ETF联接A	1.4683	1.14%
南方积配LOF	1.1201	1.10%
信息ETF	1.0540	0.94%
互联B级	0.8902	0.91%
南方500信息ETF发起式联接A	1.2018	0.90%
南方500信息ETF发起式联接C	1.1652	0.89%
1000ETF	2.6080	0.88%
南方中证1000联接A	0.8815	0.86%
港股通科技ETF南方	0.9943	0.86%
南方中证1000ETF发起联接I	0.8813	0.86%
南方中证1000联接C	0.8781	0.85%
南方中证1000ETF发起联接E	0.8742	0.85%
双创ETF	0.5672	0.85%
南方北证50成份指数发起A	1.3186	0.85%
南方北证50成份指数发起C	1.3086	0.85%
南方北证50成份指数发起I	1.3185	0.85%
南方中证科创创业50ETF联接I	0.6781	0.82%
创业板ETF南方	2.4310	0.81%
南方中证科创创业50ETF联接C	0.6702	0.81%
南方中证科创创业50ETF联接A	0.6781	0.80%
南方智弘混合C	1.3113	0.78%
南方智弘混合A	1.3189	0.78%
500ETF	6.0889	0.78%
南方军工混合C	1.2197	0.77%
南方创业板ETF联接Y	1.1546	0.77%
南方创业板ETF联接E	1.1363	0.77%
南方军工混合A	1.2415	0.77%
南方创业板ETF联接I	1.1544	0.77%
南方信息创新混合C	1.7964	0.76%
南方信息创新混合A	1.8853	0.76%
南方创业板ETF联接A	1.1545	0.76%
南方创业板ETF联接C	1.1397	0.76%
500ETF联接LOF	1.6999	0.74%
基金开元	0.9271	0.74%
南方中证500增强A	1.0922	0.74%
南方中证500ETF联接(LOF)Y	1.6998	0.74%
南方中证500ETF联接(LOF)C	1.6520	0.74%
南方中证500ETF联接(LOF)I	1.6997	0.74%
南方中证500增强C	1.0609	0.73%
南方港股通优势企业混合C	0.9734	0.72%
南方港股通优势企业混合A	0.9971	0.72%
央企科技	0.8814	0.72%
南方天元LOF	3.4041	0.69%
南方中证国新央企科技引领ETF联接A	1.1274	0.69%
南方周期优选混合发起A	1.0743	0.69%
南方周期优选混合发起C	1.0690	0.69%
南方中证国新央企科技引领ETF联接C	1.1222	0.68%
长江ETF	0.7703	0.67%
香港科技ETF	1.3604	0.66%
南方量化	1.0754	0.65%
互联基金	1.0137	0.65%
南方中证互联网指数(LOF) C	1.0098	0.65%
南方隆元	0.8088	0.65%
南方中证长江保护主题ETF联接C	0.9938	0.64%
380ETF	2.0910	0.64%
南方中证长江保护主题ETF联接A	1.0015	0.63%
南方380A	1.9600	0.62%
南方固元6个月持有债券C	1.0136	0.62%
深成ETF	1.2931	0.62%
南方前瞻共赢三年定开混合	1.1749	0.62%
南方智造股票	1.8080	0.61%
南方380C	1.9143	0.61%
南方领航优选混合C	0.6969	0.61%
南方领航优选混合A	0.7122	0.61%
南方绩优A	0.8428	0.61%
南方深证成份ETF联接A	0.9916	0.60%
南方绩优C	0.8191	0.60%
南方竞争优势混合A	0.9162	0.59%
南方固元6个月持有债券A	1.0146	0.59%
南方益和混合	1.5106	0.59%
南方深证成份ETF联接C	0.9604	0.59%
南方竞争优势混合C	0.8977	0.58%
南方瑞盛三年混合A	0.8738	0.58%
物联网ETF南方	0.8021	0.58%
南方产业优势两年混合C	0.6999	0.57%
南方瑞盛三年混合C	0.8693	0.57%
南方盛元	0.9907	0.57%
南方产业优势两年混合A	0.7208	0.57%
南方新兴混合	1.2006	0.56%
南方中证物联网主题ETF发起联接A	1.0263	0.55%
南方深证100ETF联接C	1.0236	0.55%
南方中证物联网主题ETF发起联接C	1.0260	0.54%
美国RE C	1.2363	0.54%
美国REIT精选LOF	1.2715	0.54%
南方深证100ETF联接A	1.0239	0.54%
现金流ETF南方	1.0662	0.53%
深100ETF南方	1.1021	0.53%
南方核心成长混合A	0.6587	0.52%
南方核心成长混合C	0.6393	0.52%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.2666	0.52%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.2675	0.52%
南方荣欢	1.5620	0.51%
南方荣冠	1.1730	0.51%
中证2000ETF	1.1866	0.51%
南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.3024	0.49%
南方恒生科技指数发起(QDII)A	1.3402	0.49%
南方蓝筹成长混合C	0.6952	0.49%
南方蓝筹成长混合A	0.7112	0.49%
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	1.1436	0.49%
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	1.1438	0.49%
南方专精特新混合C	0.7901	0.47%
南方专精特新混合A	0.8069	0.47%
南方卓享	1.1958	0.47%
南方产业升级混合C	0.6608	0.47%
南方兴锦利一年定开债券发起	1.0654	0.47%
南方优质企业混合A	0.7000	0.46%
南方优质企业混合C	0.6820	0.46%
南方香港LOF	1.6063	0.46%
南方产业升级混合A	0.6792	0.46%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.6158	0.46%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6000	0.46%
A100	1.0291	0.46%
南方行业精选一年混合A	0.6889	0.45%
南方行业精选一年混合C	0.6697	0.45%
恒指ETF	2.7572	0.44%
南方荣尊C	1.1545	0.44%
南方中证A100ETF联接I	1.4981	0.44%
南方中证A100ETF联接C	1.4550	0.43%
南方中证A100ETF联接A	1.4981	0.43%
消费ETF南方	0.7657	0.43%
湾区100ETF	1.0345	0.43%
南方上证50增强C	0.9895	0.43%
深证主板50ETF南方	1.0878	0.42%
南方荣尊A	1.1986	0.42%
南方上证50增强A	1.0103	0.42%
恒生联接C	1.1083	0.41%
恒生联接	1.1414	0.41%
南方创新成长混合A	0.6652	0.41%
南方昌元转债C	1.4775	0.41%
南方昌元转债A	1.5043	0.41%
南方恒生指数ETF联接I	1.1412	0.41%
南方创新成长混合C	0.6463	0.40%
南方深证主板50ETF联接C	1.0011	0.40%
南方深证主板50ETF联接A	1.0033	0.40%
医疗ETF南方	0.5728	0.39%
南方核心科技一年持有混合C	0.9291	0.38%
南方核心科技一年持有混合A	0.9402	0.37%
创业板定开南方	0.9758	0.37%
南方价值A	0.9224	0.37%
港红利NF	0.9803	0.37%
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C	0.8146	0.37%
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A	0.8188	0.37%
南方中证电池主题指数发起A	1.0044	0.36%
南方中证电池主题指数发起C	0.9997	0.36%
南方新材料股票发起A	0.9012	0.36%
南方永利	1.1280	0.36%
中证A500ETF南方	1.0382	0.36%
南方价值C	0.8865	0.36%
南方文旅混合	1.4253	0.36%
南方价值H	0.9198	0.36%
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接I	0.8186	0.36%
南方转型增长灵活配置混合A	1.8726	0.35%
南方新材料股票发起C	0.8931	0.35%
南方中证A500ETF联接A	1.0151	0.35%
南方中证A500ETF联接Y	1.0150	0.35%
南方全球债券C(人民币)	0.7574	0.34%
南方转型增长灵活配置混合C	1.8335	0.34%
南方中证A500ETF联接C	1.0137	0.34%
科创新材	0.6411	0.34%
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C	1.1341	0.34%
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A	1.1350	0.34%
南方创新经济	1.7401	0.33%
南方创新驱动混合A	0.6697	0.33%
南方上证科创板新材料ETF发起联接A	1.2247	0.33%
南方希元可转债债券A	1.5151	0.33%
南方新优享A	3.2498	0.33%
增强ETF	1.0233	0.33%
南方新优享C	3.0868	0.33%
地产ETF	1.4382	0.33%
南方创新驱动混合C	0.6504	0.32%
南方上证科创板新材料ETF发起联接C	1.2199	0.32%
南方房地产联接C	0.5297	0.32%
基金天元	0.9112	0.31%
创业板人工智能ETF南方	1.1525	0.31%
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A	1.3808	0.31%
南方内需增长两年股票C	0.9167	0.31%
南方内需增长两年股票A	0.9468	0.31%
南方房地产联接A	0.5466	0.31%
南方中证房地产ETF发起联接I	0.5467	0.31%
南方香港成长	2.3793	0.30%
南方成长C	3.3314	0.30%
南方成长A	3.5659	0.30%
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)C	1.3054	0.30%
南方房地产联接E	0.5314	0.30%
南方全球债券A(人民币)	0.7657	0.29%
南方均衡成长混合A	1.0547	0.28%
亚太精选ETF	1.3860	0.28%
东证ETF	1.4768	0.28%
南方高质量优选混合A	0.9828	0.28%
南方创新精选一年混合C	0.7536	0.27%
南方创新精选一年混合A	0.7765	0.27%
南方均衡成长混合C	1.0378	0.27%
南方永利C	1.1040	0.27%
南方高质量优选混合C	0.9657	0.27%
南方北交所精选两年定开混合发起	1.4330	0.26%
沪深300ETF南方	4.0966	0.26%
南方高元C	1.1658	0.26%
南方高元A	1.1775	0.26%
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A	1.1135	0.26%
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)C	1.1110	0.26%
南方碳中和股票发起C	0.8498	0.25%
南方碳中和股票发起A	0.8589	0.25%
南方300联接A	1.4241	0.25%
南方沪深300ETF联接Y	1.4969	0.25%
180基金	1.0246	0.25%
南方300联接C	1.3875	0.25%
南方沪深300ETF联接I	1.4239	0.25%
标普ETF	1.6161	0.24%
南方上证180ETF发起联接C	1.0401	0.23%
南方上证180ETF发起联接A	1.0411	0.23%
南方沪深300增强A	1.2478	0.23%
南方安颐混合	1.1189	0.23%
南方荣安A	1.1786	0.23%
南方荣安C	1.1578	0.23%
南方新兴产业混合C	1.1524	0.23%
南方新兴产业混合A	1.1767	0.23%
南方沪深300增强C	1.2220	0.22%
南方H股联接A	0.9725	0.20%
南稳贰号	0.3554	0.20%
南方广利C	1.6573	0.20%
南方广利A/B	1.6221	0.20%
H股ETF	0.9951	0.20%
南方宝升混合A	0.9696	0.20%
MSCI基金	1.2518	0.20%
南方大数据300A	1.6048	0.19%
南方智锐混合A	1.2437	0.19%
南方智锐混合C	1.2005	0.19%
MSCI联接C	1.6007	0.19%
MSCI联接A	1.6470	0.19%
南方聚利C	1.0310	0.19%
南方聚利	1.0390	0.19%
南方H股联接C	0.9441	0.19%
南方宝升混合C	0.9438	0.19%
南方驱动混合	2.5883	0.19%
南方ESG股票C	1.1640	0.19%
南方ESG股票A	1.2001	0.19%
MSCI联接E	1.6212	0.19%
南方大数据300C	1.5450	0.18%
南方全球债券C(美元现汇)	0.1111	0.18%
南方稳健	1.7924	0.18%
碳中和ETF南方	0.7793	0.17%
在线消费ETF	0.8626	0.17%
南方宝嘉混合C	1.0537	0.17%
南方宝嘉混合A	1.0666	0.17%
南方比较优势混合A	1.0164	0.17%
南方比较优势混合C	0.9958	0.17%
南方均衡回报混合A	1.0666	0.16%
南方顺康	1.5891	0.16%
南方均衡回报混合C	1.0488	0.15%
亚洲美元债C(美元现汇)	0.1377	0.15%
亚洲美元债A(美元现汇)	0.1444	0.14%
南方高端装备混合C	2.0742	0.13%
南方高端装备混合A	2.2033	0.13%
南方中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.0259	0.13%
南方中证上海环交所碳中和ETF联接C	1.0189	0.13%
南方君选	1.6209	0.12%
ESG300	1.0361	0.12%
南方誉尚一年持有期混合C	0.9472	0.12%
南方誉尚一年持有期混合A	0.9742	0.12%
南方改革机遇	1.7470	0.11%
南方10年国债A	1.3409	0.11%
南方10年国债C	1.2911	0.11%
南方君誉混合A	1.0171	0.11%
南方君誉混合C	1.0010	0.11%
南方振元债券发起C	1.1305	0.11%
南方振元债券发起A	1.0866	0.11%
南方核心竞争混合	2.1723	0.11%
中国A50ETF	0.8434	0.11%
南方MSCI中国A50互联互通联接C	0.9472	0.11%
南方安睿混合A	1.1292	0.11%
南方安睿混合C	1.1273	0.11%
南方MSCI中国A50互联互通联接A	0.9555	0.10%
南方宝元A	2.6553	0.10%
亚洲美元债A(人民币)	1.0325	0.10%
南方宝元C	2.5516	0.10%
南方宝元债券E	2.6562	0.10%
消费收益	1.0320	0.10%
南方均衡优选一年持有期混合A	1.0877	0.10%
南方全球债券A(美元现汇)	0.1123	0.09%
南方睿见混合	1.1280	0.09%
南方上海金ETF发起联接C	1.5846	0.09%
金ETF	7.6967	0.09%
南方荣毅	1.0560	0.09%
南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)	1.0308	0.09%
亚洲美元债C(人民币)	0.9844	0.09%
南方均衡优选一年持有期混合C	1.0625	0.09%
南方国策动力	2.2663	0.08%
南方誉慧一年混合C	1.1491	0.08%
南方誉盈一年持有混合A	1.1455	0.08%
南方上海金ETF发起联接A	1.5938	0.08%
南方价值臻选混合A	0.9688	0.08%
南方价值臻选混合C	0.9456	0.08%
南方上海金ETF发起联接I	1.5935	0.08%
南方誉慧一年混合A	1.1858	0.07%
南方誉盈一年持有混合C	1.1209	0.07%
南方中小盘成长股票A	1.0639	0.07%
南方利众A	1.5977	0.06%
南方利众C	1.6232	0.06%
南方稳鑫6个月持有债券A	1.1268	0.06%
南方安裕混合E	1.1187	0.06%
南方安裕混合A	1.1232	0.06%
南方宝昌混合A	1.0754	0.06%
南方宝昌混合C	1.0537	0.06%
南方安裕混合C	1.0972	0.06%
南方中小盘成长股票C	1.0534	0.06%
南方稳鑫6个月持有债券C	1.1150	0.05%
南方津享稳健添利债券A	1.0911	0.05%
南方安享绝对收益	1.0021	0.05%
南方瑞享混合A	1.0031	0.05%
南方宝泰一年混合A	1.1780	0.05%
南方宝泰一年混合C	1.1395	0.05%
南方宝祥混合A	1.0323	0.05%
南方宝祥混合C	1.0142	0.05%
南方利达A	1.3756	0.04%
南方利达C	1.3663	0.04%
南方晖元6个月持有期债券C	0.9727	0.04%
南方晖元6个月持有期债券E	0.9881	0.04%
南方津享稳健添利债券C	1.0845	0.04%
南方誉稳一年持有混合A	1.1452	0.04%
南方誉稳一年持有混合C	1.1343	0.04%
南方宁悦一年持有期混合C	1.1473	0.04%
南方宁悦一年持有期混合A	1.1682	0.04%
南方瑞享混合C	1.0028	0.04%
南方宝恒混合A	1.1440	0.04%
南方宝恒混合C	1.1254	0.04%
南方宝祥混合E	1.0323	0.04%
大数据100A	0.7882	0.03%
南方誉民稳健一年持有混合A	1.0513	0.03%
南方誉民稳健一年持有混合C	1.0423	0.03%
南方晖元6个月持有期债券A	0.9847	0.03%
南方鑫悦15个月持有混合A	1.0759	0.03%
南方鑫悦15个月持有混合C	1.0578	0.03%
南方人工智能混合	2.1651	0.03%
南方颐元C	1.1711	0.03%
南方理财60天B	1.0249	0.03%
南方集利18个月持有债券A	1.1934	0.03%
南方弘利C	1.1918	0.03%
南方宝裕混合A	1.1181	0.03%
南方宝裕混合C	1.0957	0.03%
南方宁元债券C	1.0723	0.03%
南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A	0.9555	0.03%
南方集利18个月持有债券E	1.1935	0.03%
南方致远混合A	1.4259	0.02%
南方利安C	1.5311	0.02%
南方利安A	1.5398	0.02%
南方泽享稳健添利债券A	1.0083	0.02%
南方誉浦一年持有混合A	1.0458	0.02%
南方宁元债券A	1.0653	0.02%
南方佳元6个月持有债券C	1.1159	0.02%
南方佳元6个月持有债券A	1.1318	0.02%
南方佳元6个月持有债券E	1.1306	0.02%
南方多利A	1.2003	0.02%
南方多利C	1.1981	0.02%
南方甑智混合	1.0731	0.02%
南方宝丰混合A	1.2569	0.02%
南方集利18个月持有债券C	1.1685	0.02%
南方瑞利保本	1.8303	0.02%
改革A	1.0495	0.02%
高铁A级	1.0544	0.02%
互联A级	1.0416	0.02%
南方荣光A	1.6089	0.02%
南方荣光C	1.5980	0.02%
南方誉鼎一年持有期混合A	1.0663	0.02%
南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C	0.9541	0.02%
电力指基	1.0542	0.02%
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0464	0.02%
南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0523	0.02%
南方旭元A	1.1204	0.01%
南方旭元C	1.1429	0.01%
南方致远混合C	1.3744	0.01%
南方恒庆一年C	1.0013	0.01%
南方泽享稳健添利债券C	1.0070	0.01%
南方恒新39个月C	1.0521	0.01%
南方安福混合C	1.1010	0.01%
南方誉浦一年持有混合C	1.0197	0.01%
南方优享分红混合A	1.0031	0.01%
南方安福混合A	1.1259	0.01%
南方安泰混合C	1.1572	0.01%
南方瑞合	1.7738	0.01%
南方多元	1.1121	0.01%
南方安泰混合A	1.1599	0.01%
南方避险	3.5067	0.01%
南方卓元A	1.0977	0.01%
南方卓元C	1.0815	0.01%
南方稳利1年持有债券C	1.1430	0.01%
南方信元债券A	1.0861	0.01%
南方宝丰混合C	1.2175	0.01%
南方稳福120天持有债券E	1.0255	0.01%
南方优享分红混合C	0.9521	0.01%
南方中债0-2年国开行债券指数D	1.0326	0.01%
南方誉鼎一年持有期混合C	1.0369	0.01%
南方悦享稳健添利债券A	1.0096	0.01%
南方稳福120天持有债券C	1.0240	0.01%
南方稳福120天持有债券A	1.0265	0.01%
南方大数据100指数C	0.7630	0.01%
南方荣知A	1.1329	0.01%
南方荣知C	1.1170	0.01%
南方安康混合A	1.1255	0.01%
南方贤元一年持有债券A	1.0658	0.01%
南方国利	1.0713	0.01%
南方亨元A	1.0385	0.01%
南方亨元C	1.1960	0.01%
南方安康混合C	1.1550	0.01%
南方致远混合E	1.4248	0.01%
南方恒庆一年定开债券	1.0312	0.00%
南方梦元短债C	1.1299	0.00%
南方梦元短债A	1.1490	0.00%
南方恒新39个月A	1.0568	0.00%
南方利淘A	1.6635	0.00%
南方升元中短利率债C	1.1151	0.00%
南方金添利三年定开债券A	1.0217	0.00%
南方金添利三年定开债券C	1.0208	0.00%
南方0-2年国开债C	1.0329	0.00%
南方0-2年国开债A	1.0333	0.00%
南方景元中高等级信用债债券A	1.1543	0.00%
南方金利C	1.0200	0.00%
南方稳瑞90天持有债券A	1.0608	0.00%
南方稳瑞90天持有债券C	1.0568	0.00%
南方稳瑞90天持有债券E	1.0606	0.00%
南方安养混合	0.9705	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0895	0.00%
南方产业活力	1.4609	0.00%
南方避险	1.2360	0.00%
南方平衡配置混合	2.3271	0.00%
南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0803	0.00%
南方0-2年国开债E	1.0664	0.00%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1.0967	0.00%
南方通利A	1.0805	0.00%
南方通利C	1.0798	0.00%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.0911	0.00%
南方稳信180天持有债券C	1.0309	0.00%
南方稳信180天持有债券A	1.0324	0.00%
南方吉元短债E	1.0843	0.00%
南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0333	0.00%
南方宝顺混合C	1.0039	0.00%
南方宝顺混合A	1.0302	0.00%
南方稳利1年持有债券A	1.1718	0.00%
南方皓元短债债券E	1.1354	0.00%
南方吉元短债A	1.0858	0.00%
南方吉元短债C	1.0569	0.00%
南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0518	0.00%
南方中债1-3年国开行债券指数D	1.0518	0.00%
南方定元中短债债券D	1.1362	0.00%
南方1-3年国开债A	1.0519	0.00%
南方1-3年国开债C	1.0502	0.00%
南方恒泽18个月封闭式债券A	1.0078	0.00%
南方恒泽18个月封闭式债券C	1.0074	0.00%
南方皓元短债C	1.1191	0.00%
南方皓元短债A	1.1362	0.00%
南方悦享稳健添利债券C	1.0077	0.00%
南方中债0-3年农发行债券指数C	1.0127	0.00%
南方景元中高等级信用债债券C	1.1514	0.00%
南方贤元一年持有债券C	1.0565	0.00%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.0881	0.00%
南方宝顺混合E	1.0301	0.00%
南方通利债券E	1.0808	0.00%
南方量化混合	0.9460	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.0799	-0.01%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0879	-0.01%
南方定利一年定开债券	1.0611	-0.01%
南方初元中短债A	1.1765	-0.01%
南方初元中短债C	1.1695	-0.01%
南方利淘C	1.6539	-0.01%
南方贺元利率债A	1.0915	-0.01%
南方贺元利率债C	1.1065	-0.01%
南方定元中短债A	1.1362	-0.01%
南方定元中短债C	1.1101	-0.01%
南方升元中短利率债A	1.1027	-0.01%
南方鑫利	1.2602	-0.01%
南方君信混合A	2.2066	-0.01%
南方乐元中短期利率债债券E	1.0630	-0.01%
南方双元C	1.2000	-0.01%
南方双元A	1.2434	-0.01%
南方润元A	1.2893	-0.01%
南方启元A	1.2042	-0.01%
南方启元C	1.1960	-0.01%
南方定元中短债债券E	1.1437	-0.01%
南方品质优选灵活配置混合A	2.1147	-0.01%
南方乐元中短利率债A	1.0630	-0.01%
南方乐元中短利率债C	1.1028	-0.01%
南方中债3-5年农发行债券指数I	1.1162	-0.01%
南方中债3-5年农发行债券指数D	1.1182	-0.01%
南方贺元利率债债券D	1.0915	-0.01%
南方景元中高等级信用债债券D	1.1571	-0.01%
南方中证政策性金融债指数C	1.0851	-0.01%
南方中证政策性金融债指数A	1.0738	-0.01%
南方3-5年农发债A	1.1164	-0.01%
南方3-5年农发债C	1.1155	-0.01%
南方赢元债券C	1.0997	-0.01%
南方初元中短债E	1.1560	-0.01%
南方君信混合C	2.1809	-0.01%
南方赢元债券A	1.1133	-0.01%
南方招利一年债券	1.1175	-0.01%
南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0136	-0.01%
南方畅利	1.2468	-0.01%
基金金元	3.0930	-0.01%
南方ESG纯债债券发起A	1.0711	-0.01%
南方皓元短债债券D	1.1360	-0.01%
南方品质优选灵活配置混合C	2.0668	-0.01%
南方1-3年国开债E	1.0910	-0.01%
南方3-5年农发债E	1.1709	-0.01%
南方纯元A	1.0692	-0.01%
南方纯元C	1.0471	-0.01%
南方ESG纯债债券发起C	1.0682	-0.02%
南方利鑫A	1.5413	-0.02%
南方利鑫C	1.5349	-0.02%
南方聪元A	1.0204	-0.02%
南方润元纯债债券E	1.2867	-0.02%
南方卓利3个月定开债券发起	1.0639	-0.02%
南方涪利	1.3013	-0.02%
南方乾利	1.0927	-0.02%
南方浙利	1.0441	-0.02%
南方耀元债券A	1.0467	-0.02%
南方晨利一年定开债券发起	1.0516	-0.02%
南方1-5年国开债E	1.1521	-0.02%
南方润元C	1.2384	-0.02%
南方祥元债券E	1.2122	-0.02%
南方得利一年债券	1.1498	-0.02%
南方鼎利一年债券	1.0877	-0.02%
南方港股创新视野一年持有混合C	1.4348	-0.02%
南方骏元中短利率债债券A	1.0456	-0.02%
南方尊利一年债券	1.0578	-0.02%
南方丰元A	1.4306	-0.02%
南方丰元C	1.3781	-0.02%
南方中债1-5年国开债券指数I	1.0691	-0.02%
南方中票A	1.1679	-0.02%
南方中票C	1.1533	-0.02%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0693	-0.02%
南方交元债券A	1.1818	-0.02%
南方泽元债券A	1.0986	-0.02%
南方1-5年国开债C	1.0698	-0.02%
南方1-5年国开债A	1.0691	-0.02%
南方交元债券C	1.1813	-0.02%
南方宏元定开债券发起	1.2314	-0.02%
南方恩元债券发起A	1.0485	-0.02%
南方和元A	1.0943	-0.02%
南方和元C	1.0732	-0.02%
南方祥元A	1.2148	-0.02%
南方惠利C	1.2300	-0.02%
南方惠利A	1.2618	-0.02%
南方通元6个月持有债券C	1.0099	-0.02%
南方通元6个月持有债券A	1.0240	-0.02%
南方丰元信用增强债券D	1.4307	-0.02%
南方骏元中短利率债债券C	1.0432	-0.02%
南方达元债券E	1.0436	-0.02%
南方崇元纯债债券E	1.2190	-0.03%
南方聪元C	1.1194	-0.03%
南方泰元C	1.1035	-0.03%
南方泰元A	1.0779	-0.03%
南方臻利3个月定开债券发起C	1.0450	-0.03%
南方臻利3个月定开债券发起A	1.0450	-0.03%
南方兴盛先锋灵活配置混合C	1.7540	-0.03%
南方达元债券C	1.0343	-0.03%
南方达元债券A	1.0445	-0.03%
南方永元一年持有债券A	1.0559	-0.03%
沪公司债	101.1929	-0.03%
南方颐元定开债券发起	1.3135	-0.03%
南方港股创新视野一年持有混合A	1.4669	-0.03%
南方昭元债券C	1.1484	-0.03%
南方永元一年持有债券C	1.0403	-0.03%
南方弘利定开债券发起	1.3058	-0.03%
南方崇元纯债债券 A	1.2197	-0.03%
南方崇元纯债债券 C	1.1986	-0.03%
南方远利	1.0867	-0.03%
南方臻元债券A	1.1730	-0.03%
南方祥元C	1.1739	-0.03%
南方兴盛先锋灵活配置混合A	1.7796	-0.03%
南方7-10年国开债A	1.3658	-0.03%
南方华元A	1.1101	-0.03%
南方华元C	1.1803	-0.03%
南方光元债券A	1.0768	-0.03%
南方恩元债券发起C	1.0550	-0.03%
南方臻元债券C	1.1742	-0.03%
南方泽元债券C	1.1010	-0.03%
南方7-10年国开债E	1.3629	-0.03%
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	0.9289	-0.04%
南方誉丰18个月混合A	1.1278	-0.04%
南方誉丰18个月混合C	1.0957	-0.04%
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	0.9299	-0.04%
南方荣年一年持有混合E	1.3634	-0.04%
南方融尚再融资	1.8430	-0.04%
南方0-5年江苏城投债D	1.1301	-0.04%
南方0-5年江苏城投债A	1.1303	-0.04%
南方0-5年江苏城投债C	1.1479	-0.04%
南方宁利一年债券	1.0308	-0.04%
南方昭元债券A	1.1216	-0.04%
南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3746	-0.04%
南方创利	1.1079	-0.04%
南方荣年一年持有混合C	1.3131	-0.04%
南方荣年一年持有混合A	1.3660	-0.04%
南方7-10年国开债C	1.3574	-0.04%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3641	-0.04%
沙特ETF	0.9628	-0.05%
南方和利C	1.0794	-0.05%
南方和利A	1.0870	-0.05%
南方宏元C	1.1762	-0.05%
南方季季享90天滚动持有债券C	1.0046	-0.05%
南方季季享90天滚动持有债券A	1.0082	-0.05%
南方宣利定开债券E	1.1968	-0.06%
南方宣利A	1.1968	-0.06%
南方宣利C	1.1649	-0.06%
南方惠享稳健添利债券A	1.0747	-0.07%
南方惠享稳健添利债券C	1.0673	-0.07%
南方兴利	1.3167	-0.07%
南方誉享一年持有期混合A	1.0767	-0.07%
南方尊享稳健增利债券C	1.0230	-0.08%
南方尊享稳健增利债券A	1.0260	-0.08%
南方行业领先混合	0.6325	-0.08%
南方誉享一年持有期混合C	1.0584	-0.08%
南方共享经济混合	1.3555	-0.09%
南方固胜定期开放混合	1.0904	-0.09%
南方成安优选混合	1.5690	-0.10%
南方智慧混合	2.7091	-0.11%
南方荣优C	1.0718	-0.12%
南方荣优A	1.0781	-0.12%
南方誉恒一年持有混合C	0.9880	-0.12%
南方誉恒一年持有混合A	1.0007	-0.12%
南方小康A	1.8837	-0.16%
南方小康C	1.8260	-0.16%
产业升级	0.8743	-0.17%
南方新能源产业趋势混合A	0.6020	-0.18%
南方兴润价值一年持有混合C	0.8196	-0.19%
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.8961	-0.19%
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	1.9025	-0.19%
南方潜力新蓝筹混合A	1.8506	-0.19%
南方景气前瞻混合A	0.9749	-0.19%
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	1.9035	-0.19%
南方沪港深核心优势混合A	0.7143	-0.20%
南方兴润价值一年持有混合A	0.8417	-0.20%
南方新能源产业趋势混合C	0.5881	-0.20%
南方景气前瞻混合C	0.9613	-0.20%
南方潜力新蓝筹混合C	1.8014	-0.20%
南方沪港深核心优势混合C	0.7141	-0.21%
南方中证新能源联接C	0.4736	-0.21%
南方中证新能源联接A	0.4791	-0.21%
南方前瞻动力混合A	0.9755	-0.21%
南方中证新能源ETF联接I	0.4793	-0.21%
南方匠心优选股票A	0.8693	-0.22%
南方匠心优选股票C	0.8467	-0.22%
南方发展机遇一年持有混合A	1.3418	-0.22%
新能源	1.9730	-0.22%
南方前瞻动力混合C	0.9611	-0.22%
南方景气驱动混合A	0.7411	-0.23%
南方发展机遇一年持有混合C	1.3154	-0.23%
南方景气驱动混合C	0.7195	-0.24%
南方瑞祥一年混合A	2.1984	-0.27%
南方瑞祥一年混合C	2.0169	-0.27%
南方卓越优选3个月持有期混合C	0.8440	-0.27%
南方远见回报股票A	1.0957	-0.28%
南方远见回报股票C	1.0674	-0.28%
南方卓越优选3个月持有期混合A	0.8667	-0.28%
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2483	-0.28%
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2540	-0.28%
高铁基金LOF	1.1093	-0.29%
南方绝对收益	1.3272	-0.29%
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2545	-0.29%
南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.1518	-0.30%
南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.1462	-0.30%
中国国企	1.4736	-0.30%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.2748	-0.32%
交运ETF	1.0199	-0.32%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.2777	-0.33%
通信ETF南方	1.1554	-0.35%
南方成份A	0.6269	-0.35%
南方智诚混合	2.0367	-0.35%
南方成份C	0.6099	-0.36%
南方科技创新混合A	1.7295	-0.38%
南方科技创新混合C	1.6422	-0.38%
国企精明	1.1355	-0.38%
南方恒生中国企业精明C	1.1267	-0.38%
消费进取	2.2880	-0.39%
南方中证光伏产业指数发起A	0.8556	-0.43%
南方成长先锋混合C	0.5852	-0.44%
南方中证光伏产业指数发起C	0.8530	-0.44%
南方成长先锋混合A	0.6033	-0.45%
南方产业智选股票A	1.9391	-0.45%
南方产业智选股票C	1.9344	-0.45%
南方消费LOF	0.8136	-0.46%
南方消费升级混合C	0.8294	-0.46%
南方消费升级混合A	0.8520	-0.46%
500医药	1.6035	-0.46%
南方消费C	0.7918	-0.47%
南方高股息股票A	0.9935	-0.53%
南方高股息股票C	0.9547	-0.53%
南方誉隆一年持有期混合A	0.9915	-0.57%
南方誉隆一年持有期混合C	0.9773	-0.57%
南方金砖	1.2720	-0.62%
南方数字经济混合C	1.0725	-0.71%
南方数字经济混合A	1.0794	-0.72%
南方大盘红利50C	1.1478	-0.74%
南方大盘红利50A	1.1844	-0.74%
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I	1.1842	-0.75%
南方粤港澳大湾区ETF联接A	1.0488	-0.76%
南方粤港澳大湾区ETF联接C	1.0457	-0.76%
红利50	1.4956	-0.78%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2995	-0.82%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2984	-0.82%
南方金利定开	1.0200	-0.87%
科技100ETF	0.7964	-0.91%
南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.3307	-0.94%
南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.2909	-0.94%
南方原油	1.2308	-0.95%
南方原油C	1.1929	-0.95%
南方沪港深价值	1.1610	-1.02%
原料ETF	0.9941	-1.19%
南方银行联接E	1.8524	-1.68%
南方银行联接A	1.8778	-1.68%
南方银行联接C	1.8157	-1.68%
南方中证银行ETF发起联接I	1.8772	-1.68%
银行基金	1.7946	-1.76%
南方互联混合	1.9670	-4.51%
基金隆元	4.2306	-5.00%

基金简称	万份收益	7日年化
南方日添益E	0.2982	1.20

十大股票持仓
五大债券持仓

序号	股票名称	持仓占比	占比变动	持有家数	涨跌幅
1	招商银行	16.19%	8.01%	1471
2	兴业银行	10.42%	10.62%	640
3	工商银行	8.01%	-2.32%	716
4	交通银行	5.82%	-5.98%	234
5	农业银行	5.48%	-4.86%	514
6	江苏银行	4.62%	-5.13%	420
7	浦发银行	4.06%	-0.49%	162
8	中国银行	3.91%	-0.26%	250
9	平安银行	3.62%	-5.73%	136
10	上海银行	3.25%	5.52%	174

截止：2025-03-31

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	建龙转债	0.00%	--	90

截止：2023-03-31

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	金融科技ETF	0.870￥	100.12%	--
2	E金融B	0.386￥	44.68%	2020-11-06
3	工银蒙能清洁能源REIT	1.453￥	27.23%	--
4	原料ETF	0.234￥	23.53%	2021-01-15
5	高铁B级	0.073￥	22.07%	2020-11-30
6	标普消费ETF	0.275￥	21.91%	--
7	生物B	0.093￥	12.87%	2020-12-02
8	标普500ETF	0.192￥	11.50%	--
9	高铁B端	0.077￥	10.52%	2020-11-04
10	双力A	0.096￥	9.01%	2015-03-24

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	银河进取	-0.137￥	-11.60%	2018-08-31
2	添富科创	-0.098￥	-10.19%	--
3	科创板基	-0.084￥	-10.06%	--
4	NCF环保B	-0.105￥	-9.65%	2020-12-02
5	基金裕元	-0.192￥	-9.34%	2007-04-12
6	科创板BS	-0.085￥	-9.23%	--
7	万家科创	-0.090￥	-8.64%	--
8	富国科创	-0.066￥	-8.37%	--
9	易基科创	-0.084￥	-8.33%	--
10	基金科翔	-0.084￥	-7.03%	2008-11-13

ZZ500ETF	342.40%	余海燕庞亚平
A股ETF	233.60%	柳军
新能源	229.14%	龚涛
地产ETF	203.56%	罗文杰
中证1000	148.76%	李茜
HS300ETF	131.95%	余海燕庞亚平
沪深300ETF南方	130.25%	罗文杰
保险主题LOF	45.37%	吴昊
方正富邦中证保险C	44.93%	吴昊
香港证券	40.11%	宋钊贤
电信ETF	37.69%	鲍杰

ZZ500ETF	402.37%	余海燕庞亚平
新能源	303.14%	龚涛
地产ETF	278.98%	罗文杰
A股ETF	265.52%	柳军
中证1000	206.48%	李茜
高铁B	174.76%
新丝路B	136.97%
HS300ETF	131.27%	余海燕庞亚平
中欧北证50成份指数发起A	105.20%	宋巍巍
中欧北证50成份指数发起C	105.04%	宋巍巍
白酒B	100.45%

ZZ500ETF	341.00%	余海燕庞亚平
新能源	253.14%	龚涛
地产ETF	244.72%	罗文杰
A股ETF	234.57%	柳军
中证1000	165.45%	李茜
网金融B	156.25%
国防B	149.15%
煤炭B	137.92%
有色B	125.79%
深成指B	123.37%
HS300ETF	120.77%	余海燕庞亚平

该基金经理

未来一年相对亏损概率22.81%

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基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

基金比试台

银行基金

高铁B

A股ET

中证10

银行基金

先锋量化

中信保诚

华夏鼎兴

银行基金

宝利A

网金融A

成长A

银行基金

红利国泰

红利ET

红利港股

银行基金

申万菱信

大摩量化

华安月月

行业集中度

卖⑤	--	--
卖④	--	--
卖③	--	--
卖②	--	--
卖①	--	--
买①	--	--
买②	--	--
买③	--	--
买④	--	--
买⑤	--	--

ZZ500ETF	333.22%	余海燕庞亚平
深成指B	303.40%
钢铁B	266.82%
国防B	247.24%
同庆800B	234.31%
A股ETF	224.33%	柳军
新能源	207.08%	龚涛
地产ETF	179.31%	罗文杰
新能B级	168.17%
华商500B	165.77%
军工股B	148.60%

国防B	578.46%
新能B	549.35%
深成指B	460.28%
银华锐进	388.32%
医药800B	364.55%
新能B级	346.98%
ZZ500ETF	326.09%	余海燕庞亚平
环保B级	304.85%
钢铁B	271.93%
沪深300B	259.80%
建信50B	254.09%

成长B级	495.05%
券商B	454.50%
军工股B	445.00%
ZZ500ETF	260.87%	余海燕庞亚平
创业股B	258.75%
商品B	227.42%
中证1000ETF	217.56%	赵宗庭
中航军B	209.16%
军工B级	208.97%
创业板B	196.71%
高贝塔B	195.15%

排名	基金简称	综合满意度
1	申万菱信可转债债券A	100.00
2	大摩量化配置混合A	100.00
3	诺德灵活	100.00
4	添富理财60天债A	100.00
5	华宝油气LOF	100.00
6	华商价值共享	100.00

排名	基金简称	综合满意度
1	中邮风格轮动	0.00
2	中银智能A	0.00
3	易方达国防军工混合A	0.00
4	兴银丰盈灵活配置A	0.00
5	天弘喜利混合	0.00
6	天弘新价值混合A	0.00