基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

收益资产将直接或以投资基金或专户管理等方式间接投资于股票、固定收益产品、房地产信托凭证(REITs)、商品基金及中国证监会允许投资的其他金融产品,保本资产将投资于零息票据工具等。 [详细]
  • 华安国际配置
  • 040006
  • 单位净值 (2011-11-01)
  • 1.0010 (4.93%)
实时估值
--
--
  • 基金类型QDII
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.810亿份
  • 净资产 0.972亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额1.005亿份
  • 成立日期2006-11-02
  • 基金经理
  • 管理人 华安基金
  • 管理费率1.5%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 01日: 1.001 29日: 0.954 31日: 0.952 30日: 0.967 30日: 0.99

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
长信先机两年定开混合 2.76% 张子乔 
工银新焦点灵活配置混合A 2.64% 李昱 
工银新焦点灵活配置混合C 2.64% 李昱 
广发鑫益混合 2.61% 费逸 
诺德新旺 2.13% 刘先政 
诺德新享 2.12% 刘先政 
上投天颐C 2.11%

最近一年中华安国际配置无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.8
    1.5
    近一月

    --/1146

  • 3.6
    5.9
    近六月

    --/843

  • 12.9
    32.4
    近一年

    --/636

  • 0.7
    -2.5
    今年以来

    --/784

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.2% % % % % %
排名 106/1110 --/784 --/968 --/843 --/636 --/376
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
暂无数据
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

申购赎回

资产配置

行业集中度

研究报告

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