基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

  • 基金兴科
  • 184708
  • 单位净值 (2007-04-20)
  • 2.7366 (1.53%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态不可申购
  • 成立日期2000-04-08
  • 到期日期2007-04-24
  • 投资类型封闭式
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (华夏基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 历史收益图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ ----
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 生物药B 2.000¥ 158.08% --
2 弘盈A 1.070¥ 86.28% --
3 E金融B 0.733¥ 75.26% --
4 生物B 0.836¥ 71.16% --
5 高铁B级 0.188¥ 50.91% --
6 医药B 0.294¥ 30.82% --
7 酒B 0.328¥ 29.58% --
8 军工B级 0.370¥ 27.37% --
9 证券B 0.307¥ 26.04% --
10 证保B 0.212¥ 25.00% --
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 10.9
    5.6
    -1.8
    近一月

    405/2940

  • 63.6
    27.6
    21.6
    近六月

    54/2677

  • 116.6
    53.0
    29.1
    近一年

    87/2497

  • 34.7
    14.2
    今年以来

    --/2420

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 15.1% 63.6% 116.6% 124.6%
排名 404/2989 --/2420 2051/2805 54/2677 87/2497 138/1776
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
汇安裕阳 12.29% 邹唯 
鹏华新能源混合 9.05%
银华战略 8.71% 苏静然  倪明 
农银海棠三年定开混合 8.52% 赵诣 
银华回报 7.90% 王斌 
基金安久 7.44%
鹏华优质回报两年定开混合 7.25% 王宗合 
华夏翔阳 7.13% 蔡向阳 
新华华瑞 6.66%
信达澳银科技创新一年定开混合A 6.55% 冯明远 

最近一年中基金兴科在偏股混合型基金中净值增长率排名第14,排名靠前。该基金累计分红4次,共计分红0.711元,排名第389名

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 华侨城A 3.36% 20.86% 1
2 招商银行 3.26% -31.66% 1
3 小商品城 2.98% -- 1
4 张江高科 2.63% -- 1
5 上海机场 2.58% -- 1
6 贵州茅台 2.36% -43.41% 1
7 S 双 汇 2.36% -10.61% 1
8 中金黄金 2.17% -- 1
9 中国平安 2.16% -- 1
10 许继电气 2.08% -- 1
截止:2007-04-23
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 2000年记帐式(十期)国债 7.16% -- 0
2 2002年记账式(十四期)国债 6.81% -- 0
3 2001年记帐式(三期)国债 1.27% -- 0
4 2000年记帐式(四期)国债(10年期) 4.12% -- 0
截止:2007-03-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

流通份额

资产配置

行业集中度

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