基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- 16.37%
(偏低)
0.88%
(低)

投资策略

管理人将根据国家宏观经济环境决定投资的总体策略;根据利率的走势和通货膨胀预期决定本基金债券投资组合;根据国家的产业政策以及行业发展的状况决定本基金的行业投资战略;根据对上市公司的价值分析和其在行业中的竞争优势分析选择所要投资的股票。 [详细]
  • 基金安顺
  • 500009
  • 单位净值 (2014-05-16)
  • 1.0578 (0.00%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态不可申购
  • 成立日期1999-06-15
  • 到期日期2014-05-12
  • 投资类型封闭式
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (华安基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 历史收益图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ ----
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 弘盈A 1.828¥ 164.42% --
2 深成指B 0.140¥ 140.00% --
3 高贝塔B 0.444¥ 49.22% --
4 南方永利 0.525¥ 48.97% --
5 电子B 0.283¥ 46.62% --
6 环保B端 0.170¥ 36.88% --
7 原油基金 0.174¥ 34.79% --
8 证券B 0.186¥ 26.78% --
9 南方原油 0.130¥ 26.40% --
10 互联B级 0.152¥ 20.95% --
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -6.4
    3.7
    3.0
    近一月

    2817/2832

  • -1.5
    15.8
    4.0
    近六月

    2473/2597

  • 1.1
    30.1
    9.4
    近一年

    2308/2437

  • 10.5
    -3.3
    今年以来

    --/2420

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -2.5% % -11.0% -1.5% 1.1% 1.4%
排名 2815/2846 --/2420 2679/2715 2473/2597 2308/2437 1628/1752
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
基金裕元 3.51%
基金同智 2.28%
基金裕隆 2.04%
德邦多元回报A 1.96%
基金久嘉 1.86%

最近一年中基金安顺无交易。该基金累计分红15次,共计分红3.828元,排名第15名

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 神州泰岳 6.89% 40.61% 1
2 新和成 6.09% 35.94% 1
3 浙江龙盛 5.74% -13.03% 1
4 海康威视 5.33% 8.55% 1
5 康得新 4.93% -- 1
6 世联行 4.44% -- 1
7 联化科技 4.40% 2.80% 1
8 亚厦股份 4.07% -- 1
9 华策影视 3.51% -- 1
10 歌尔声学 3.47% -6.47% 1
截止:2014-05-11
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 13国开18 4.64% 3.34% 134
2 13国开27 4.35% -- 86
3 13国开36 3.19% -5.34% 201
4 07农发06 2.90% -- 6
5 13附息国债07 2.03% 3.05% 21
截止:2014-03-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

流通份额

资产配置

行业集中度

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