基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

在运作期内,本基金将在坚持组合久期与运作期基本匹配的原则下,采用持有到期策略构建投资组合,基本保持大类品种配置的比例恒定。如果需要,在运作期之间的短暂开放期内,本基金将采用流动性管理与组合调整相结合的策略。 本基金主要投资于利率市场化程度较高的货币市场工具,如:银行定期存款及大额存单、债券回购和短... [详细]
  • 7日年化收益率--%
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额87.501亿份
  • 净资产 1.391亿元
  • 每万份收益--
  • 投资类型货币型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额1.391亿份
  • 成立日期2013-12-24
  • 更新日期2018-07-29
  • 基金经理
  • 管理人 嘉实基金
  • 管理费率0.3%
  • 7日年化收益率
  • 万份收益

5日平均:4.256%  20日平均:4.116%  60日平均:4.116%

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中嘉实1个月A无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.2
    11.3
    近一月

    --/375

  • 0.5
    19.0
    近六月

    --/367

  • 1.7
    53.0
    近一年

    --/366

  • 0.3
    6.8
    今年以来

    --/273

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 % % % % % %
排名 --/381 --/273 --/374 --/367 --/366 --/329
  • 债券持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 18浙商银行CD013 19.95% -- 7
2 18光大银行CD088 19.94% -- 5
3 18招商银行CD097 13.30% -- 13
4 17中建材SCP020 6.69% -- 7
截止:2018-06-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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