基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
刘珈吟的综合业绩目前在全部2525位基金经理中排名第979位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况（如流动性原因）导致无法获得足够数量的股票时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指数的... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
--
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.066亿份
  • 净资产 5.456亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额3.599亿份
  • 成立日期2019-01-14
  • 基金经理 刘珈吟 陈正宪
  • 管理人 嘉实基金
  • 管理费率0.75%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 17日: 1.3204 16日: 1.2792 15日: 1.3072 14日: 1.3339 13日: 1.337

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中嘉实港股通新经济指数(LOF)C在复制指数型基金中净值增长率排名第194,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.2
    2.1
    1.6
    近一月

    898/1397

  • -9.3
    8.0
    -3.0
    近六月

    1023/1185

  • 2.7
    12.9
    4.3
    近一年

    612/978

  • -10.3
    3.1
    -6.8
    今年以来

    596/685

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 3.2% -10.3% -9.3% -9.3% 2.7% %
排名 123/1445 596/685 1083/1272 1023/1185 612/978 --/657
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 药明生物 10.04% 31.41% 391
2 美团-W 9.68% 7.32% 601
3 腾讯控股 8.79% 1.62% 1035
4 小米集团-W 8.74% -13.72% 293
5 创科实业 4.17% -16.27% 80
6 比亚迪股份 4.08% 31.19% 71
7 舜宇光学科技 3.67% 21.12% 407
8 吉利汽车 3.02% 7.86% 195
9 京东健康 2.60% -13.04% 36
10 信达生物 2.49% -- 231
截止：2021-06-30

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