基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、封闭期投资策略 （1）资产配置策略 本基金将及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势，结合行业状况、公司价值性和成长性分析，综合评价各类资产的风险收益水平。在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上，... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2018-02-09
  • 基金经理
  • 管理人 嘉实基金
  • 管理费率1.200%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 8-28日: 1.1383 8-27日: 1.1383 8-26日: 1.1383 8-25日: 1.1382 8-22日: 1.1382

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
中欧睿泓定期开放混合 3.24% 袁维德 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
东方红明鉴优选定开混合 1.52% 余剑峰 
东方红智逸沪港深定开混合 1.37% 胡伟 
东证均衡 1.32% 王佳骏 
融通稳健添瑞灵活配置混合A 1.28%

最近一年中嘉实润和量化定期混合在偏债混合型基金中净值增长率排名第374,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.6
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1294/2313

  • 0.7
    -0.9
    -5.9
    近六月

    549/1809

  • 0.0
    -1.2
    -5.1
    近一年

    684/1688

  • 2.1
    -0.2
    -3.5
    今年以来

    308/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% 2.1% -0.1% 0.7% 0.0% -3.0%
排名 611/1923 308/1520 553/1861 549/1809 684/1688 573/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 贵州茅台 0.38% -- 2072
2 图南股份 0.36% 2.86% 43
3 埃科光电 0.35% 2.94% 1
4 巨星农牧 0.22% -24.14% 56
5 周大生 0.14% 0.00% 39
6 报喜鸟 0.12% -20.00% 27
7 比音勒芬 0.12% -- 71
截止：2024-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 嘉实润和

    单位净值：1.1132

    近一月涨幅：0.26%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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