基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(如流动性原因)导致无法获得足够数量的股票时,或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时,基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到跟踪标的指... [详细]
  • 中关村ETF
  • 159951
  • 单位净值 (2022-08-16)
  • 0.8673 (-0.24%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型ETF
  • 申购状态
  • 成立日期2017-06-07
  • 到期日期2022-08-17
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 基金经理 (嘉实基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.2
    4.8
    6.5
    近一月

    1242/1724

  • -10.6
    1.1
    -7.2
    近六月

    1509/1614

  • -15.7
    -11.1
    -22.6
    近一年

    606/1438

  • -15.9
    -19.9
    -24.7
    今年以来

    299/1114

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.2% -15.9% 7.1% -10.6% -15.7% 16.2%
排名 534/1742 299/1114 142/1685 1509/1614 606/1438 301/800
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中中关村A在复制指数型基金中净值增长率排名第220,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 京东方A 4.58% -6.91% 654
2 三一重工 4.06% 2.01% 1236
3 京沪高铁 3.71% 0.54% 392
4 东方雨虹 3.49% 7.06% 1438
5 爱美客 3.17% 61.73% 1612
6 兆易创新 3.01% 3.08% 1361
7 北方华创 2.44% -- 1780
8 中国中铁 2.04% -3.77% 838
9 广联达 2.01% -- 900
10 中国核电 1.98% -1.49% 1175
截止:2022-06-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 中关村E

    单位净值:0.8673

    近一月涨幅:1.20%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • 新丝路B

    单位净值:1

    近一月涨幅:146.91%

  • 1000

    单位净值:1.9484

    近一月涨幅:122.14%