嘉实价值丰润混合A(016570) - 行情中心

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

国金鑫运灵活配置	18.83%
万家北交所慧选两年定期开放混合A	12.49%	叶勇
万家北交所慧选两年定期开放混合C	12.47%	叶勇
泰康北交所精选两年定开混合发起A	10.34%	陆建巍
泰康北交所精选两年定开混合发起C	10.33%	陆建巍
鹏华新能源混合	9.05%
创业板HA	8.26%	蒋璆
基金安久	7.44%
新华安享多裕定开混合	7.09%	姚海明赵强
新华华瑞	6.66%
永赢低碳环保智选混合发起A	6.27%	胡泽

最近一年中嘉实价值丰润混合A在偏股混合型基金中净值增长率排名第4579,排名靠后。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
电建清源	2.6750	8.22%
嘉实成长共赢混合A	1.3247	6.29%
嘉实成长共赢混合C	1.3229	6.28%
嘉实稳泰债券	1.0810	4.14%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.9610	3.96%
嘉实清洁能源股票发起式A	0.9775	3.96%
嘉实智能汽车股票	2.8220	3.37%
嘉实环保低碳股票	2.8510	3.00%
嘉实创业两年定开	1.4193	2.73%
嘉实积极配置一年持有期混合A	1.5024	2.69%
嘉实积极配置一年持有期混合C	1.4876	2.69%
嘉实文体娱乐股票A	2.2760	2.66%
嘉实文体娱乐股票C	2.1810	2.64%
嘉实新优选混合	1.1990	2.57%
嘉实时代先锋三年持有期混合A	0.9244	2.56%
嘉实时代先锋三年持有期混合C	0.9091	2.56%
嘉实创新动力混合发起式A2	1.8442	2.50%
嘉实创新动力混合发起式A3	1.8511	2.50%
嘉实远见先锋一年持有期混合C	0.9025	2.49%
嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.9210	2.49%
嘉实创新动力混合发起式A1	1.8313	2.49%
嘉实新能源新材料股票A	2.3826	2.45%
嘉实新能源新材料股票C	2.2986	2.44%
嘉实产业先锋混合A	1.1162	2.34%
嘉实产业先锋混合C	1.0710	2.33%
嘉实科技创新混合	3.2693	2.31%
嘉实动力先锋混合A	1.0124	2.24%
嘉实动力先锋混合C	0.9739	2.23%
电池基金	0.7608	2.18%
H股ETF基金	0.6949	2.18%
嘉实中证新能源汽车指数C	0.6970	2.17%
嘉实创新先锋混合A	1.4716	2.16%
嘉实中证新能源汽车指数A	0.7041	2.16%
嘉实创新先锋混合C	1.4367	2.15%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.8649	2.14%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.8585	2.13%
中概互联网ETF	1.2087	2.11%
嘉实价值成长混合	1.2068	1.95%
嘉实匠心严选混合A	1.8662	1.92%
嘉实匠心严选混合C	1.8475	1.91%
嘉实竞争力优选混合A	0.7384	1.89%
嘉实竞争力优选混合C	0.7250	1.88%
嘉实新添程	1.0544	1.86%
嘉实碳中和主题混合A	1.6133	1.84%
嘉实碳中和主题混合C	1.5896	1.84%
嘉实前沿科技沪港深股票A	2.3370	1.83%
嘉实前沿科技沪港深股票C	2.3046	1.82%
嘉实互通精选股票	1.5206	1.81%
创业板50ETF嘉实	1.5298	1.65%
新能源ETF	0.6063	1.59%
制造100	1.1717	1.59%
嘉实制造	1.9280	1.58%
嘉实创业板50ETF联接A	1.4832	1.55%
嘉实创业板50ETF联接C	1.4808	1.55%
嘉实匠心回报混合A	0.8319	1.50%
嘉实匠心回报混合C	0.8026	1.49%
嘉实农业产业股票A	1.5268	1.49%
嘉实成长A	1.3061	1.48%
嘉实成长H	1.1721	1.48%
嘉实农业产业股票C	0.6956	1.47%
嘉实主题增强混合	1.1110	1.46%
嘉实回报	1.5510	1.44%
嘉实物流产业股票A	2.5080	1.37%
嘉实物流产业股票C	2.4250	1.34%
嘉实优化红利混合C	1.4860	1.30%
嘉实优化红利混合A	1.5010	1.28%
嘉实回报精选股票	1.0524	1.24%
嘉实低碳精选混合发起式A	0.7802	1.23%
嘉实低碳精选混合发起式C	0.7727	1.22%
嘉实海外中国股票混合	0.9250	1.20%
新经济HK	1.2866	1.19%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C	1.2601	1.18%
嘉实品质回报混合	0.7153	1.13%
嘉实互联网(美元现汇)	2.1950	1.11%
嘉实互联网(美元现钞)	2.1950	1.11%
嘉实瑞和两年持有期混合	1.0318	1.08%
嘉实新兴	3.6470	1.08%
嘉实互联网(人民币)	2.5560	1.07%
恒生科技ETF嘉实	0.7999	1.05%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.9592	1.03%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.9414	1.03%
嘉实远见精选两年持有期混合	0.7079	1.00%
嘉实阿尔法优选混合A	0.6039	0.99%
嘉实阿尔法优选混合C	0.5931	0.99%
互联网	0.8671	0.98%
数字经济ETF嘉实	1.3203	0.94%
创业板增强ETF	1.2719	0.90%
嘉实服务	6.2680	0.90%
港科基金	1.0751	0.83%
嘉实周期优选混合	3.2270	0.81%
嘉实泰和	3.0940	0.78%
嘉实中证医疗指数发起式C	0.6659	0.77%
嘉实中证医疗指数发起式A	0.6720	0.76%
A50中证	1.3063	0.71%
嘉实远见企业精选两年持有期混合	0.6975	0.69%
嘉实价值增强混合	1.0580	0.67%
多利进取	0.9849	0.67%
嘉实中证A50ETF联接C	1.2705	0.67%
嘉实中证A50ETF联接A	1.2749	0.67%
基本面120ETF	2.3599	0.65%
嘉实增长	17.2509	0.65%
嘉实核心成长混合C	0.6903	0.63%
嘉实核心成长混合A	0.7039	0.63%
双创50	0.8666	0.63%
嘉实深证基本面120ETF联接A	2.3124	0.62%
嘉实深证基本面120ETF联接C	1.4079	0.61%
基金丰和	1.0096	0.60%
嘉实瑞虹	0.8133	0.59%
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.9433	0.59%
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	0.9414	0.59%
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.9509	0.58%
嘉实绿色主题股票发起式A	1.3529	0.56%
嘉实核心蓝筹混合C	1.0945	0.55%
嘉实核心蓝筹混合A	1.1326	0.55%
嘉实绿色主题股票发起式C	1.3323	0.55%
嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.3018	0.54%
嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.3092	0.54%
嘉实产业精选混合C	1.5700	0.54%
嘉实产业精选混合A	1.5806	0.54%
嘉实基础产业优选股票C	1.5152	0.53%
嘉实基础产业优选股票A	1.5602	0.53%
嘉实品质蓝筹一年持有期混合A	1.1524	0.53%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	2.1665	0.53%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	2.1998	0.53%
嘉实制造升级股票发起式C	1.5494	0.52%
嘉实制造升级股票发起式A	1.5620	0.52%
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C	1.1201	0.52%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.2283	0.51%
科创芯片	2.1878	0.51%
嘉实ESG可持续投资混合C	1.3098	0.51%
嘉实ESG可持续投资混合A	1.3363	0.51%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.2176	0.50%
嘉实品质发现混合A	1.2419	0.49%
嘉实品质发现混合C	1.2158	0.49%
集成电路	2.2177	0.48%
嘉实前沿创新混合	1.3555	0.47%
嘉实医疗保健	2.3300	0.47%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.3842	0.47%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.3850	0.47%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	1.8278	0.46%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	1.8153	0.46%
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.2622	0.46%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I	1.8187	0.46%
嘉实新收益	1.3360	0.45%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.2820	0.45%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1805	0.45%
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1777	0.45%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.2669	0.44%
科创信息	1.8285	0.44%
A50基金	1.7685	0.44%
嘉实纳斯达克100ETF联接A美元现汇	0.2647	0.42%
嘉实优势成长混合A	1.4450	0.42%
嘉实富时中国A50ETF联接A	1.6636	0.42%
嘉实富时中国A50ETF联接C	1.4571	0.41%
嘉实中证A100ETF发起联接C	1.3645	0.40%
嘉实中证A100ETF发起联接A	1.3677	0.40%
A100ETF嘉实	1.3466	0.40%
嘉实策略视野三年持有期混合	0.7338	0.40%
纳指ETF嘉实	1.6054	0.39%
嘉实研究阿尔法股票C	2.0690	0.39%
嘉实纳斯达克100ETF联接C美元现汇	0.2623	0.38%
嘉实惠泽LOF	1.5666	0.38%
嘉实中证半导指数增强发起式A	1.6575	0.38%
嘉实美股(美元现汇)	4.7670	0.38%
嘉实研究阿尔法股票A	2.0880	0.38%
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)C人民币	1.8628	0.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	1.6435	0.37%
嘉实策略精选混合C	0.5679	0.37%
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)I人民币	1.8677	0.37%
嘉实新添益定期混合A	1.1872	0.36%
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)A人民币	1.8796	0.36%
嘉实北交所精选两年定期混合A	1.0739	0.36%
嘉实策略精选混合A	0.5857	0.36%
嘉实美股	5.5480	0.36%
嘉实中证A100指数增强发起式A	1.1535	0.36%
嘉实新添益定期混合C	1.1503	0.35%
嘉实优势成长混合C	1.4310	0.35%
H股LOF	0.8386	0.35%
嘉实北交所精选两年定期混合C	1.0496	0.35%
嘉实领先成长混合	2.5640	0.35%
嘉实中证A100指数增强发起式C	1.1512	0.34%
嘉实北证50成份指数A	1.5441	0.33%
嘉实北证50成份指数C	1.5334	0.33%
农业ETF	0.7535	0.33%
嘉实中证光伏产业指数发起式C	0.6530	0.31%
必选消费	0.7519	0.31%
嘉实稳康纯债债券	1.0068	0.31%
嘉实中证大农业ETF发起联接A	1.1360	0.31%
嘉实中证大农业ETF发起联接C	1.1308	0.31%
嘉实新兴景气混合发起式A	1.1786	0.30%
嘉实中证光伏产业指数发起式A	0.6589	0.30%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.4331	0.30%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.4236	0.30%
嘉实新兴景气混合发起式C	1.1628	0.29%
A500ETF嘉实	1.1651	0.29%
恒生医疗ETF嘉实	1.8712	0.29%
嘉实中证主要消费ETF发起联接A	1.1126	0.28%
嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.1007	0.28%
500成长	1.4447	0.28%
嘉实对冲套利C	1.0830	0.28%
嘉实中证A500ETF联接Y	1.1513	0.28%
嘉实中证主要消费ETF发起联接I	1.1019	0.28%
嘉实均衡臻选一年持有期混合A	0.9619	0.28%
嘉实均衡臻选一年持有期混合C	0.9403	0.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.2782	0.27%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.2791	0.27%
嘉实对冲套利A	1.1000	0.27%
嘉实中证A500ETF联接A	1.1515	0.27%
嘉实中证A500ETF联接C	1.1504	0.27%
嘉实逆向策略	1.5160	0.26%
嘉实优质精选混合A	0.6601	0.26%
嘉实成长驱动混合A	1.6758	0.25%
嘉实优质精选混合C	0.6476	0.25%
嘉实成长驱动混合C	1.6560	0.24%
嘉实产业领先混合C	0.8783	0.24%
沪深300ETF	4.7764	0.24%
沪深300LOF	1.1839	0.23%
嘉实黄金LOF	1.7470	0.23%
嘉实产业领先混合A	0.8982	0.23%
嘉实沪深300指数研究增强A	1.7228	0.23%
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.2019	0.23%
嘉实沪深300指数研究增强C	0.9900	0.22%
嘉实300C	1.0966	0.22%
机器人ETF嘉实	1.5214	0.22%
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I	1.0999	0.22%
嘉实中证机器人ETF发起联接A	1.0188	0.21%
嘉实中证机器人ETF发起联接C	1.0186	0.21%
嘉实低价	2.5590	0.20%
德国ETF	1.3380	0.18%
嘉实稳健	1.6630	0.17%
港股通药	1.0592	0.16%
嘉实量化阿尔法混合	1.3680	0.15%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	0.8571	0.14%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C	0.8519	0.14%
央企能源	1.1757	0.13%
嘉实方舟一年持有期混合A	1.0504	0.13%
嘉实方舟一年持有期混合C	1.0420	0.13%
嘉实优享生活混合A	0.7878	0.13%
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	1.2727	0.13%
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.1675	0.12%
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.1631	0.12%
嘉实优享生活混合C	0.7792	0.12%
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
嘉实稳健增利6个月持有混合C	1.1014	0.10%
嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.1086	0.10%
嘉实定期开放债A	1.0210	0.10%
嘉实新思路混合C	1.1529	0.10%
嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.4125	0.10%
嘉实新思路混合A	1.1581	0.10%
嘉实新常态混合A	1.0770	0.09%
嘉实主题新动力混合	2.3470	0.09%
嘉实新起航混合C	1.3170	0.08%
中创400ETF	2.3094	0.08%
嘉实新起航混合A	1.3310	0.08%
嘉实研究精选混合A	1.2920	0.08%
中创400联接A	2.1341	0.08%
嘉实致华纯债债券A	1.0437	0.07%
嘉实精选平衡混合C	1.3477	0.07%
嘉实精选平衡混合A	1.3782	0.07%
中创400联接C	1.2663	0.07%
嘉实多益债券C	1.0852	0.07%
嘉实多益债券A	1.0912	0.07%
嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3970	0.07%
嘉实绝对收益策略定期混合A	1.3980	0.07%
嘉实致华纯债债券C	1.0419	0.07%
嘉实新添辉定期混合C	0.8801	0.06%
嘉实双利债券A	1.0738	0.06%
嘉实双利债券C	1.0666	0.06%
嘉实多元动力混合A	0.6876	0.06%
嘉实多元动力混合C	0.6724	0.06%
嘉实新添辉定期混合A	0.9231	0.05%
嘉实稳元纯债债券C	1.1069	0.05%
嘉实长三角ESG纯债债券	1.0776	0.05%
嘉实稳泽纯债债券A	1.0609	0.05%
嘉实双季瑞享6个月持有债券A	1.0673	0.05%
嘉实稳泽纯债债券C	1.0543	0.05%
嘉实稳荣债券	1.0382	0.05%
嘉实丰益纯债定期债券A	1.0094	0.05%
嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0391	0.05%
嘉实致安3个月定期债券	1.2317	0.04%
嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0446	0.04%
嘉实致信一年定期纯债债券	1.0059	0.04%
嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0619	0.04%
嘉实致诚纯债债券	1.0122	0.04%
嘉实稳元纯债债券A	1.1865	0.04%
嘉实稳骏纯债	1.0176	0.04%
科创债ETF嘉实	99.5491	0.04%
嘉实稳瑞纯债债券	1.0518	0.04%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.9955	0.04%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.9954	0.04%
嘉实丰益纯债定期债券C	1.0091	0.04%
嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.1080	0.04%
嘉实中债3-5年国开债指数C	1.0371	0.04%
嘉实稳熙纯债债券	1.0260	0.04%
嘉实纯债C	1.3299	0.04%
嘉实纯债A	1.3719	0.04%
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	0.9965	0.04%
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	0.9984	0.04%
嘉实稳愉债券	0.9981	0.04%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0312	0.04%
嘉实融惠混合A	1.1147	0.03%
嘉实致盈债券D	1.0307	0.03%
嘉实汇鑫中短债债券C	1.0936	0.03%
嘉实安泽一年定期纯债债券	1.1630	0.03%
嘉实致嘉纯债债券	1.0269	0.03%
嘉实稳福混合C	1.1942	0.03%
嘉实稳福混合A	1.2204	0.03%
嘉实中债1-3政金债指数A	1.0209	0.03%
嘉实中债1-3政金债指数C	1.0198	0.03%
嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1013	0.03%
嘉实致兴定期纯债债券	1.0524	0.03%
现金流ETF嘉实	1.1509	0.03%
中期企债	1.1622	0.03%
中期企债C	1.1692	0.03%
软件ETF	0.9308	0.03%
嘉实稳鑫纯债债券	1.0338	0.03%
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0188	0.03%
嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0123	0.03%
嘉实增强信用	1.0249	0.03%
嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0911	0.03%
嘉实致盈债券A	1.0300	0.03%
嘉实安元39个月定期纯债A	1.0208	0.03%
嘉实中债1-3政金债指数D	1.0251	0.03%
嘉实汇达中短债债券C	1.0714	0.02%
嘉实汇达中短债债券A	1.0762	0.02%
嘉实短债债券C	1.0864	0.02%
嘉实短债债券A	1.0942	0.02%
嘉实融惠混合C	1.0990	0.02%
嘉实商业银行精选债券D	1.0515	0.02%
嘉实致元42个月定期债券	1.0102	0.02%
嘉实汇鑫中短债债券A	1.1035	0.02%
嘉实商业银行精选债券A	1.0511	0.02%
嘉实致益纯债债券	1.0402	0.02%
嘉实稳裕混合C	1.1548	0.02%
嘉实稳裕混合A	1.1732	0.02%
嘉实双季兴享6个月持有债券C	1.0973	0.02%
嘉实稳恒90天持有期债券C	1.0289	0.02%
嘉实稳恒90天持有期债券A	1.0321	0.02%
嘉实同舟债券A	1.0686	0.02%
嘉实多利	0.9048	0.02%
嘉实6个月理财债券A	1.0013	0.02%
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C	1.0164	0.02%
嘉实致业一年定期纯债债券	1.0196	0.02%
嘉实稳祥纯债债券A	1.1509	0.02%
嘉实丰益策略	1.0100	0.02%
嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0500	0.02%
嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0496	0.02%
嘉实60天滚动持有短债A	1.1150	0.02%
嘉实60天滚动持有短债C	1.1060	0.02%
嘉实30天持有期中短债债券A	1.0756	0.02%
嘉实安元39个月定期纯债C	1.0181	0.02%
嘉实致泓一年定期纯债债券	1.0306	0.02%
嘉实90天滚动持有短债A	1.0969	0.02%
嘉实90天滚动持有短债C	1.0896	0.02%
嘉实稳祥纯债债券E	1.0957	0.02%
嘉实致博纯债债券	1.0014	0.02%
嘉实致裕纯债债券	0.9986	0.02%
嘉实中短债债券C	1.1378	0.02%
嘉实鑫泰一年持有混合A	1.0477	0.02%
嘉实汇利120天滚动持有纯债A	1.0002	0.02%
嘉实汇利120天滚动持有纯债C	1.0002	0.02%
嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1145	0.01%
嘉实致明3个月定期纯债债券	1.0459	0.01%
嘉实稳祥纯债债券C	1.0958	0.01%
嘉实同舟债券C	1.0594	0.01%
嘉实多利收益债券C	0.8934	0.01%
嘉实致乾纯债债券	1.0463	0.01%
嘉实超短债债券A	1.0517	0.01%
嘉实30天持有期中短债债券C	1.0694	0.01%
嘉实稳联纯债债券	1.0121	0.01%
嘉实稳宁纯债债券A	1.0573	0.01%
嘉实稳宁纯债债券C	1.0539	0.01%
嘉实丰安6个月定期债券	1.0569	0.01%
嘉实超短债债券C	1.0516	0.01%
嘉实新添华定期混合	1.3315	0.01%
嘉实6个月理财债券E	1.0123	0.01%
嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0550	0.01%
嘉实中短债债券A	1.1450	0.01%
多利优先	1.0334	0.01%
嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0335	0.01%
嘉实致远3个月定期纯债债券	1.0955	0.01%
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0684	0.01%
嘉实新常态混合C	1.0680	0.00%
嘉实元和	1.1546	0.00%
嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0376	0.00%
嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.0326	0.00%
嘉实稳惠6个月持有期混合C	1.0932	0.00%
嘉实润和量化定期混合	1.1383	0.00%
物美消费	2.3830	0.00%
京东仓储	3.3763	0.00%
嘉实彭博国开债1-5年指数D	1.0376	0.00%
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.0000	0.00%
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.0000	0.00%
嘉实新兴市场A1	1.2960	0.00%
嘉实新兴市场C2	1.1080	0.00%
嘉实合润双债两年期定期债券	1.0790	0.00%
嘉实如意宝A	1.2050	0.00%
嘉实如意宝C	1.1820	0.00%
嘉实丰益债券A	1.0090	0.00%
嘉实全球	1.1130	0.00%
基金泰和	1.0428	0.00%
嘉实汇享30天持有期纯债债券C	1.0508	0.00%
嘉实中小企业量化活力	1.3100	0.00%
嘉实稳悦纯债债券	0.9969	0.00%
嘉实致享纯债债券	1.0263	0.00%
嘉实新添泽定期混合	1.2055	0.00%
嘉实中证软件服务ETF联接I	0.8304	0.00%
嘉实丰益债券C	1.0040	0.00%
嘉实定期开放债C	1.0110	0.00%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.0258	-0.01%
嘉实中证软件服务ETF联接A	0.8368	-0.01%
嘉实中证软件服务ETF联接C	0.8289	-0.01%
嘉实鑫福一年持有期混合	0.9390	-0.02%
嘉实优势精选混合C	0.9990	-0.02%
嘉实优势精选混合A	1.0255	-0.02%
国债ETF	116.2150	-0.02%
嘉实蓝筹优势混合C	1.0420	-0.03%
嘉实蓝筹优势混合A	1.0678	-0.03%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.0967	-0.03%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.1076	-0.03%
金边中债ETF联接C	1.0104	-0.03%
金边中债ETF联接A	1.0211	-0.03%
嘉实新添康定期混合A	1.5379	-0.04%
嘉实新添康定期混合C	1.5167	-0.04%
嘉实3个月E	1.0132	-0.04%
嘉实3个月A	1.0124	-0.04%
嘉实民企精选一年定开债	1.0124	-0.04%
嘉实稳华纯债债券E	1.0304	-0.05%
嘉实稳华纯债债券A	1.0464	-0.05%
嘉实稳华纯债债券C	1.0242	-0.05%
嘉实稳健添利一年持有混合	1.0642	-0.05%
嘉实新添丰定期混合	1.3174	-0.05%
嘉实浦盈一年持有期混合A	1.0880	-0.06%
嘉实核心优势股票	1.7889	-0.06%
嘉实安益混合C	1.3658	-0.06%
嘉实安益混合A	1.3764	-0.06%
嘉实添惠一年持有混合A	1.1511	-0.06%
嘉实添惠一年持有混合C	1.1347	-0.06%
嘉实鑫和一年持有期混合A	1.0985	-0.06%
嘉实稳盛债	1.1593	-0.06%
嘉实新起点混合A	1.2420	-0.07%
嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0683	-0.07%
嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0638	-0.07%
嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0567	-0.07%
嘉实医药健康股票C	1.8705	-0.07%
嘉实医药健康股票A	1.9883	-0.07%
嘉实瑞享定开	1.0322	-0.07%
嘉实鑫和一年持有期混合C	1.0765	-0.07%
嘉实新起点混合C	1.1720	-0.07%
嘉实信用A	1.3517	-0.07%
嘉实稳怡债券	1.0068	-0.07%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1206	-0.07%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1095	-0.07%
嘉实汇明7个月封闭运作纯债C	0.9987	-0.08%
嘉实汇明7个月封闭运作纯债A	0.9992	-0.08%
嘉实稳固A	1.2299	-0.08%
嘉实年年红一年持有债券发起式A	1.0689	-0.08%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1203	-0.08%
嘉实稳固收益债券D	1.2299	-0.08%
嘉实稳固C	1.2142	-0.08%
嘉实信用C	1.3113	-0.08%
嘉实多元A	1.3280	-0.08%
嘉实多元B	1.3170	-0.08%
嘉实策略优选混合	1.2170	-0.08%
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.1684	-0.09%
嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.0590	-0.09%
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C	0.6474	-0.09%
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A	0.6531	-0.09%
嘉实医药健康100策略ETF联接I	0.6480	-0.09%
嘉实民安添复一年持有期混合A	1.0707	-0.10%
医药100	0.9215	-0.10%
嘉实保本	1.0000	-0.10%
嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1319	-0.11%
嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.1098	-0.11%
嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0543	-0.11%
中证2000ETF嘉实	1.3953	-0.11%
嘉实新趋势混合A	1.5750	-0.11%
嘉实多盈债券A	1.0637	-0.11%
嘉实多盈债券C	1.0514	-0.11%
嘉实新添元定期混合C	1.1346	-0.11%
嘉实优质核心两年持有期混合C	0.7624	-0.12%
嘉实优质核心两年持有期混合A	0.7746	-0.12%
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0644	-0.12%
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0735	-0.12%
嘉实新趋势混合C	1.5741	-0.12%
嘉实新添元定期混合A	1.1491	-0.12%
嘉实内需精选混合A	0.8677	-0.13%
嘉实资源精选股票A	3.9240	-0.14%
嘉实内需精选混合C	0.8490	-0.14%
科综嘉实	1.3898	-0.14%
嘉实资源精选股票C	3.7948	-0.15%
嘉实上证科创板综合ETF联接A	1.3217	-0.15%
中证500ETF	2.8878	-0.15%
科综增强	1.4030	-0.15%
嘉实上证科创板综合ETF联接C	1.3208	-0.16%
嘉实企业变革	1.7730	-0.17%
嘉实中证500ETF联接A	2.0838	-0.17%
嘉实中证500ETF联接Y	2.0948	-0.17%
嘉实品质优选股票A	0.6898	-0.17%
嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0533	-0.17%
嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0511	-0.17%
嘉实中证500ETF联接C	1.6086	-0.17%
嘉实中证500ETF联接I	1.6152	-0.17%
基本面50LOF	2.1994	-0.18%
嘉实50C	1.5091	-0.18%
基本面50	1.5012	-0.18%
嘉实品质优选股票C	0.6721	-0.18%
嘉实策略	1.1130	-0.18%
信息安全ETF	1.0126	-0.19%
嘉实稳丰纯债	1.0290	-0.19%
嘉实兴锐优选一年持有期混合A	0.8797	-0.20%
嘉实央企创新驱动ETF联接C	1.5336	-0.21%
嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.5515	-0.21%
嘉实兴锐优选一年持有期混合C	0.8600	-0.21%
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C	1.3285	-0.21%
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.3356	-0.21%
嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.5363	-0.21%
证券全指	1.0579	-0.22%
创新央企	1.5693	-0.22%
嘉实致融一年定期债券	1.0242	-0.22%
嘉实领先优势混合A	1.0621	-0.24%
中关村ETF	0.8673	-0.24%
嘉实领先优势混合C	1.0395	-0.25%
上证增强	1.1400	-0.26%
嘉实债券C	1.2577	-0.26%
嘉实原油LOF	1.4090	-0.26%
运输ETF	0.9487	-0.26%
嘉实上海金ETF发起联接A	1.7412	-0.27%
嘉实债券A	1.2580	-0.27%
嘉实上海金ETF发起联接C	1.7315	-0.28%
嘉实优质企业混合	1.3980	-0.29%
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	1.1052	-0.29%
上海金ETF嘉实	8.0105	-0.30%
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C	1.0276	-0.30%
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0280	-0.30%
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.1130	-0.30%
嘉实均衡配置混合	1.1379	-0.31%
绿色电力ETF	1.2047	-0.31%
红利港股	1.1969	-0.31%
嘉实沪港深精选股票	2.9000	-0.31%
嘉实价值丰润混合A	1.1462	-0.33%
嘉实成长增强混合	1.8040	-0.33%
嘉实消费精选股票C	1.6255	-0.34%
嘉实消费精选股票A	1.6810	-0.34%
嘉实价值丰润混合C	1.1191	-0.35%
嘉实港股优势混合C	1.1351	-0.35%
嘉实港股优势混合A	1.1774	-0.35%
嘉实新消费股票A	2.5160	-0.36%
嘉实新消费股票C	2.5120	-0.36%
嘉实新添荣定期混合C	1.0575	-0.36%
嘉实中证500指数增强C	1.4667	-0.36%
嘉实中证500指数增强A	1.5002	-0.36%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.3134	-0.37%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.3023	-0.37%
嘉实瑞成两年持有期混合A	1.4789	-0.37%
嘉实红利精选混合发起式C	1.1359	-0.37%
嘉实红利精选混合发起式A	1.1406	-0.37%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.3053	-0.37%
嘉实瑞成两年持有期混合C	1.4476	-0.38%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y	1.3135	-0.38%
嘉实信息产业股票发起式A	2.2401	-0.39%
红利300	1.3568	-0.40%
嘉实欣荣	0.9572	-0.40%
嘉实信息产业股票发起式C	2.2042	-0.40%
嘉实欣荣混合(LOF)C	0.9416	-0.40%
嘉实量化精选股票	1.6638	-0.41%
嘉实新添荣定期混合A	1.0777	-0.42%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.7922	-0.43%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.7848	-0.43%
嘉实研究增强混合	1.5910	-0.44%
稀有金属	0.7687	-0.45%
嘉实主题	1.7810	-0.45%
科创机械	1.3290	-0.45%
嘉实润泽量化定期混合	1.1446	-0.51%
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.3766	-0.52%
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.3724	-0.52%
嘉实产业优势混合A	1.1451	-0.53%
嘉实产业优势混合C	1.1205	-0.53%
嘉实中证1000指数增强发起式C	1.2224	-0.54%
嘉实中证1000指数增强发起式A	1.2308	-0.54%
医药卫生	1.4290	-0.54%
嘉实沪港深回报混合	1.7627	-0.54%
嘉实优选	0.9971	-0.55%
嘉实新财富混合C	0.8289	-0.55%
科创生物	1.2467	-0.55%
嘉实产业优选混合(LOF)C	1.0176	-0.56%
嘉实新财富混合A	0.8364	-0.56%
嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5948	-0.58%
嘉实中证金融地产ETF联接C	1.4462	-0.58%
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9747	-0.60%
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9802	-0.60%
嘉实价值丰裕混合A	1.1523	-0.60%
嘉实价值丰裕混合C	1.1446	-0.60%
金融地产	2.5037	-0.61%
嘉实长青竞争优势股票A	1.0305	-0.63%
嘉实长青竞争优势股票C	0.9960	-0.64%
嘉实价值精选股票C	2.2501	-0.65%
嘉实价值精选股票A	2.2527	-0.65%
港股消费	1.0147	-0.65%
嘉实稳宏债券D	1.6319	-0.73%
嘉实稳宏债券C	1.5850	-0.74%
嘉实稳宏债券A	1.6315	-0.74%
嘉实金融精选股票A	1.2803	-0.74%
嘉实金融精选股票C	1.2327	-0.75%
嘉实新添瑞	1.1754	-0.76%
嘉实价值臻选混合A	0.9891	-0.77%
嘉实价值臻选混合C	0.9897	-0.78%
嘉实价值长青混合C	0.9697	-0.79%
嘉实价值长青混合A	0.9882	-0.79%
嘉实价值发现三个月定期混合	1.0350	-0.79%
嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.2102	-0.80%
嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.2053	-0.80%
嘉实互融精选股票A	2.3103	-0.80%
嘉实互融精选股票C	2.2914	-0.81%
稀土基金	1.7500	-0.81%
嘉实价值驱动一年持有期混合A	1.0698	-0.82%
生物疫苗	0.7756	-0.83%
嘉实价值驱动一年持有期混合C	1.0436	-0.83%
嘉实丰和灵活配置混合A	2.0481	-0.83%
嘉实丰和灵活配置混合C	2.0256	-0.84%
嘉实价值优势混合A	2.2430	-0.84%
嘉实价值优势混合C	1.0220	-0.87%
嘉实价值创造三年持有期混合C	1.2598	-0.91%
嘉实价值创造三年持有期混合A	1.2778	-0.91%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9537	-0.92%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.9478	-0.92%
标普油气ETF	0.9086	-0.93%
高端装备ETF	0.8662	-0.97%
嘉实创新成长混合	1.0920	-1.00%
嘉实新兴科技100ETF联接C	1.5192	-1.11%
嘉实新兴科技100ETF联接A	1.5373	-1.11%
科技100	1.6557	-1.16%
嘉实策略机遇混合发起式A	0.4246	-1.28%
嘉实策略机遇混合发起式C	0.4195	-1.29%
嘉实国证通信ETF发起联接A	1.8588	-1.37%
嘉实国证通信ETF发起联接C	1.8496	-1.38%
通信ETF	1.9060	-1.50%
标普生物科技ETF	0.9909	-1.71%
创业板ETF嘉实	1.2612	-1.82%
嘉实事件	0.9330	-1.89%

基金简称	万份收益	7日年化
嘉实融享货币	--	--

西部利得策略A	58.21%	何奇
大摩数字经济混合A	57.80%	雷志勇
西部利得策略C	57.41%	何奇
大摩数字经济混合C	57.04%	雷志勇
东财数字经济混合发起式A	56.66%	罗擎
东财数字经济混合发起式C	55.72%	罗擎
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A	49.66%	王士聪黄亮
万家臻选混合	49.29%	莫海波
中航机遇领航混合发起A	48.98%	韩浩
中航机遇领航混合发起C	48.24%	韩浩
万家价值优势一年持有期混合	48.23%	莫海波

景顺长城北交所精选两年定开混合A	82.43%	农冰立
景顺长城北交所精选两年定开混合C	82.19%	农冰立
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	81.26%	马翔
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	81.06%	马翔
易方达北交所精选两年定开混合A	74.71%	郑希
易方达北交所精选两年定开混合C	74.50%	郑希
同泰开泰混合A	71.11%	王秀
同泰开泰混合C	70.95%	王秀
基金金鼎	67.45%
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式	66.98%	顾鑫峰
中信建投北交所精选两年定开混合A	66.43%	冷文鹏

基金金元	91.06%
基金金鼎	86.35%
基金通宝	74.96%
基金安瑞	69.30%
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	67.48%	马翔
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	67.16%	马翔
基金同德	63.99%
基金兴科	63.55%
易方达北交所精选两年定开混合A	62.57%	郑希
景顺长城北交所精选两年定开混合A	62.56%	农冰立
易方达北交所精选两年定开混合C	62.16%	郑希

农银消费H	304.68%	徐文卉
基金隆元	201.47%
基金兴安	171.58%
基金金鼎	165.71%
基金金元	158.60%
基金同德	154.07%
基金安久	144.89%
基金安瑞	130.90%
基金科讯	129.73%
基金通宝	123.68%
基金久富	122.65%

基金隆元	382.34%
基金兴安	357.82%
基金科讯	333.31%
基金安久	312.46%
基金同德	312.27%
基金融鑫	242.84%
基金金元	220.66%
基金金鼎	213.01%
基金裕华	192.23%
基金久富	180.54%
基金鸿飞	180.30%

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

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研究报告

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基金隆元	353.40%
基金同德	346.51%
基金兴安	343.31%
基金科讯	318.95%
基金安久	279.49%
基金融鑫	247.88%
基金金元	219.28%
基金鸿飞	209.43%
基金裕华	179.02%
基金金鼎	160.92%
基金科汇	158.12%

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	0.0%	2.0%	-0.2%	-3.7%	%	%
排名	3581/5912	520/5042	517/5718	1381/5503	--/5082	--/2696

序号	股票名称	持仓占比	占比变动	持有家数	涨跌幅
1	建设银行	6.58%	19.64%	580
2	海信视像	5.87%	-6.38%	875
3	招金矿业	5.80%	7.61%	495
4	亿联网络	5.24%	-0.95%	994
5	久立特材	5.09%	10.17%	784
6	春秋航空	5.06%	-4.89%	855
7	腾讯控股	5.06%	-18.12%	2847
8	思特威	4.77%	--	1311
9	电连技术	4.73%	--	708
10	时代新材	4.56%	1.79%	338

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	24国债15	4.10%	9.04%	2258