嘉实融享货币(007696) - 行情中心

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

中原货币B	0.17%
中原货币A	0.17%
上投现金管理	0.07%
大摩货币	0.06%
海富通现金A	0.05%
交银货币B	0.02%	季参平
交银货币D	0.02%	季参平
嘉实快线货币C	0.02%
嘉实快线货币B	0.02%
交银货币A	0.02%	季参平
交银货币C	0.02%	季参平

最近一年中嘉实融享货币无交易。该基金累计分红4次,共计分红13.67元,排名第11名

基金简称	单位净值	日涨幅
电建清源	2.6750	8.22%
嘉实稳泰债券	1.0810	4.14%
证券全指	1.0037	2.52%
嘉实资源精选股票C	4.6795	2.52%
嘉实资源精选股票A	4.8441	2.52%
嘉实制造升级股票发起式C	1.4902	2.49%
嘉实制造升级股票发起式A	1.5037	2.49%
高端装备ETF	0.8923	2.47%
稀土基金	1.7450	2.41%
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C	1.2651	2.40%
科创机械	1.2845	2.40%
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.2721	2.39%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9815	2.36%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.9748	2.35%
嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.2086	2.28%
嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.2034	2.28%
H股ETF基金	0.6949	2.18%
嘉实创新成长混合	1.0910	2.06%
光伏ETF嘉实	1.0015	1.94%
嘉实新添程	1.0544	1.86%
嘉实主题	1.9270	1.85%
嘉实沪港深回报混合	1.8531	1.80%
嘉实研究增强混合	1.6370	1.80%
嘉实产业优势混合A	1.2029	1.79%
嘉实产业优势混合C	1.1759	1.77%
中证2000ETF嘉实	1.4000	1.73%
嘉实瑞享定开	1.0210	1.66%
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6922	1.66%
嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.6989	1.66%
软件ETF	0.8549	1.66%
嘉实制造	2.0640	1.62%
稀有金属	0.8604	1.62%
嘉实均衡臻选一年持有期混合C	0.9891	1.62%
嘉实均衡臻选一年持有期混合A	1.0132	1.61%
制造100	1.1717	1.59%
嘉实中证软件服务ETF联接A	0.7708	1.58%
嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7631	1.58%
嘉实中证软件服务ETF联接I	0.7649	1.58%
嘉实中证A500指数增强A	1.0016	1.57%
嘉实中证A500指数增强C	1.0008	1.56%
嘉实丰和灵活配置混合A	2.0900	1.54%
嘉实兴锐优选一年持有期混合A	0.8815	1.53%
嘉实兴锐优选一年持有期混合C	0.8606	1.53%
嘉实丰和灵活配置混合C	2.0652	1.53%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8819	1.53%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8732	1.53%
嘉实价值成长混合	1.2627	1.50%
创业板50ETF嘉实	1.5800	1.47%
嘉实欣荣混合(LOF)C	0.9546	1.47%
嘉实成长共享混合A	1.0049	1.46%
嘉实欣荣	0.9712	1.46%
嘉实主题增强混合	1.1110	1.46%
嘉实成长共享混合C	1.0043	1.45%
嘉实优势成长混合C	1.4720	1.45%
嘉实低价	2.6790	1.44%
嘉实成长驱动混合A	1.6934	1.43%
嘉实成长驱动混合C	1.6712	1.43%
嘉实优势成长混合A	1.4870	1.43%
嘉实价值丰润混合C	1.1396	1.42%
嘉实价值丰润混合A	1.1691	1.42%
化工ETF嘉实	0.9815	1.42%
嘉实北证50成份指数A	1.3592	1.42%
嘉实北证50成份指数C	1.3491	1.42%
嘉实泰和	3.1030	1.41%
嘉实创业板50ETF联接A	1.5220	1.39%
嘉实创业板50ETF联接C	1.5186	1.39%
现金流ETF嘉实	1.2174	1.39%
嘉实中证1000指数增强发起式C	1.2520	1.37%
嘉实中证1000指数增强发起式A	1.2613	1.37%
嘉实稳宏债券C	1.6262	1.37%
嘉实稳宏债券A	1.6752	1.37%
嘉实稳宏债券D	1.6755	1.37%
嘉实量化精选股票	1.6803	1.36%
机器人ETF嘉实	1.4195	1.36%
嘉实新兴	3.6480	1.36%
嘉实低碳精选混合发起式C	0.8936	1.34%
嘉实低碳精选混合发起式A	0.9029	1.34%
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	0.9160	1.34%
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9103	1.34%
嘉实惠泽LOF	1.6802	1.32%
嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.1196	1.32%
嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.1186	1.32%
嘉实成长增强混合	1.8440	1.32%
嘉实领先成长混合	2.6280	1.31%
A50中证	1.3338	1.30%
嘉实逆向策略	1.5530	1.30%
嘉实主题新动力混合	2.4140	1.30%
金融地产	2.4941	1.29%
嘉实中证机器人ETF发起联接A	0.9547	1.29%
通信ETF	2.0308	1.28%
嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9540	1.28%
嘉实多元动力混合C	0.6911	1.27%
嘉实多元动力混合A	0.7076	1.26%
创业板增强ETF	1.2907	1.26%
嘉实长青竞争优势股票A	0.9875	1.23%
嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5858	1.23%
嘉实润泽量化定期混合	1.1881	1.23%
嘉实中证金融地产ETF联接C	1.4368	1.23%
中证500ETF	2.8775	1.23%
嘉实长青竞争优势股票C	0.9534	1.22%
嘉实价值丰裕混合A	1.1742	1.22%
嘉实价值丰裕混合C	1.1643	1.22%
嘉实中证A50ETF联接C	1.2935	1.22%
嘉实中证A50ETF联接A	1.2987	1.22%
中创400ETF	2.2820	1.21%
嘉实国证通信ETF发起联接C	1.9666	1.21%
嘉实国证通信ETF发起联接A	1.9774	1.21%
嘉实碳中和主题混合A	1.8226	1.20%
嘉实碳中和主题混合C	1.7918	1.20%
嘉实优质企业混合	1.4320	1.20%
嘉实阿尔法优选混合A	0.6133	1.19%
央企能源	1.2508	1.19%
嘉实阿尔法优选混合C	0.6018	1.18%
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	0.9543	1.18%
嘉实增长	17.3981	1.18%
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.9538	1.17%
嘉实中证500ETF联接A	2.0749	1.17%
嘉实中证500ETF联接Y	2.0859	1.17%
嘉实中证500ETF联接C	1.6003	1.17%
嘉实中证500ETF联接I	1.6055	1.17%
创新央企	1.5937	1.16%
基本面120ETF	2.3846	1.15%
嘉实红利精选混合发起式C	1.1690	1.15%
嘉实红利精选混合发起式A	1.1754	1.15%
中创400联接C	1.2491	1.14%
中创400联接A	2.1070	1.14%
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2351	1.13%
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2297	1.13%
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1694	1.13%
标普生物科技ETF	1.2874	1.12%
嘉实中证500指数增强C	1.4872	1.12%
嘉实中证500指数增强A	1.5229	1.12%
嘉实互联网(美元现汇)	2.1040	1.11%
嘉实互联网(美元现钞)	2.1040	1.11%
嘉实中证医疗指数发起式A	0.5904	1.11%
嘉实中证医疗指数发起式C	0.5847	1.11%
嘉实周期优选混合	3.3690	1.11%
互联网	0.7825	1.11%
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.1981	1.10%
嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.5566	1.10%
嘉实央企创新驱动ETF联接C	1.5524	1.09%
嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.5712	1.09%
嘉实深证基本面120ETF联接C	1.4196	1.09%
新能源ETF	0.6601	1.09%
嘉实深证基本面120ETF联接A	2.3336	1.09%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1718	1.06%
嘉实价值创造三年持有期混合C	1.2917	1.06%
嘉实价值创造三年持有期混合A	1.3113	1.06%
嘉实互联网(人民币)	2.4400	1.04%
嘉实价值驱动一年持有期混合A	1.1243	1.04%
嘉实价值驱动一年持有期混合C	1.0953	1.04%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.2152	1.04%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.1993	1.04%
嘉实远见企业精选两年持有期混合	0.7299	1.04%
嘉实新添辉定期混合A	0.9305	1.03%
嘉实新添辉定期混合C	0.8859	1.03%
嘉实量化阿尔法混合	1.3710	1.03%
嘉实稳健	1.7147	1.02%
嘉实研究精选混合A	1.2930	1.02%
嘉实研究阿尔法股票C	2.0840	1.02%
嘉实研究阿尔法股票A	2.1050	1.01%
嘉实优质精选混合C	0.6624	1.01%
A500ETF嘉实	1.1742	1.00%
德国ETF	1.3285	1.00%
嘉实优质精选混合A	0.6757	1.00%
中概互联网ETF	1.1154	0.99%
嘉实均衡配置混合	1.1465	0.98%
电池基金	0.8347	0.97%
H股LOF	0.8208	0.97%
嘉实企业变革	1.7930	0.96%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.8334	0.96%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.8172	0.96%
嘉实核心成长混合C	0.6841	0.96%
嘉实沪深300指数研究增强C	0.9973	0.95%
嘉实中证A500ETF联接A	1.1613	0.95%
嘉实沪深300指数研究增强A	1.7365	0.95%
嘉实中证A500ETF联接Y	1.1608	0.95%
嘉实核心成长混合A	0.6982	0.95%
科综增强	1.3649	0.95%
嘉实中证A500ETF联接C	1.1601	0.94%
嘉实瑞和两年持有期混合	1.0144	0.93%
嘉实远见精选两年持有期混合	0.6947	0.92%
嘉实基础产业优选股票C	1.5429	0.92%
嘉实基础产业优选股票A	1.5905	0.92%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.9389	0.92%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.9463	0.91%
嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9410	0.91%
信息安全ETF	0.9652	0.91%
嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9640	0.90%
科综嘉实	1.3693	0.89%
嘉实事件	0.9310	0.87%
嘉实价值臻选混合C	1.0273	0.86%
嘉实价值臻选混合A	1.0282	0.86%
嘉实优势精选混合C	1.0082	0.86%
嘉实蓝筹优势混合A	1.0805	0.85%
嘉实优势精选混合A	1.0365	0.85%
嘉实核心优势股票	1.8107	0.85%
双创50	0.9031	0.85%
嘉实蓝筹优势混合C	1.0528	0.84%
A100ETF嘉实	1.3880	0.84%
沪深300ETF	4.8457	0.84%
嘉实中证A100指数增强发起式C	1.1816	0.84%
嘉实原油LOF	1.3423	0.83%
恒生科技ETF嘉实	0.7452	0.83%
嘉实中证A100指数增强发起式A	1.1844	0.83%
嘉实策略	1.0920	0.83%
嘉实上证科创板综合ETF联接C	1.2862	0.82%
疫苗ETF	0.7074	0.81%
嘉实上证科创板综合ETF联接A	1.2876	0.81%
嘉实中证A100ETF发起联接C	1.4037	0.80%
嘉实中证A100ETF发起联接A	1.4078	0.80%
沪深300LOF	1.2002	0.80%
嘉实300C	1.1108	0.80%
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I	1.1149	0.80%
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.9805	0.80%
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.9886	0.80%
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	0.9782	0.80%
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.2184	0.79%
嘉实匠心回报混合C	0.7769	0.77%
嘉实匠心回报混合A	0.8067	0.77%
农业ETF	0.7459	0.77%
A50基金	1.7905	0.77%
上海金ETF嘉实	9.2271	0.76%
基本面50	1.5000	0.76%
嘉实策略精选混合C	0.5542	0.75%
嘉实策略精选混合A	0.5726	0.74%
嘉实新趋势混合A	1.5813	0.73%
嘉实回报	1.5220	0.73%
嘉实中证大农业ETF发起联接A	1.1226	0.73%
嘉实中证大农业ETF发起联接C	1.1168	0.73%
嘉实上海金ETF发起联接A	1.9868	0.72%
嘉实上海金ETF发起联接C	1.9747	0.72%
嘉实金融精选股票C	1.2495	0.72%
嘉实金融精选股票A	1.2991	0.72%
嘉实新趋势混合C	1.5804	0.72%
基本面50LOF	2.1958	0.72%
嘉实50C	1.5053	0.72%
嘉实富时中国A50ETF联接C	1.4718	0.71%
嘉实富时中国A50ETF联接A	1.6819	0.71%
港科基金	0.9943	0.70%
嘉实优化红利混合C	1.4750	0.68%
嘉实价值优势混合A	2.3550	0.68%
嘉实价值增强混合	1.0580	0.67%
嘉实价值长青混合C	0.9983	0.67%
嘉实优化红利混合A	1.4920	0.67%
多利进取	0.9849	0.67%
嘉实价值优势混合C	1.0720	0.66%
嘉实价值长青混合A	1.0184	0.66%
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.9772	0.63%
嘉实价值精选股票A	2.2992	0.63%
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.9774	0.62%
嘉实价值精选股票C	2.2933	0.62%
嘉实精选平衡混合C	1.3324	0.62%
嘉实精选平衡混合A	1.3638	0.62%
嘉实中证新能源汽车指数A	0.7480	0.62%
嘉实中证新能源汽车指数C	0.7400	0.61%
嘉实策略视野三年持有期混合	0.7544	0.61%
嘉实信息产业股票发起式A	2.2514	0.61%
嘉实信息产业股票发起式C	2.2124	0.61%
基金丰和	1.0096	0.60%
上证增强	1.1414	0.60%
嘉实品质回报混合	0.6852	0.59%
嘉实回报精选股票	1.0094	0.59%
嘉实产业精选混合C	1.5333	0.58%
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	1.3172	0.58%
嘉实瑞虹	0.8183	0.57%
嘉实产业精选混合A	1.5457	0.57%
科技100	1.6129	0.57%
嘉实策略优选混合	1.2260	0.57%
嘉实创业两年定开	1.3576	0.56%
恒指港通	0.9902	0.56%
嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.4561	0.55%
嘉实多盈债券A	1.0794	0.54%
嘉实多盈债券C	1.0658	0.54%
嘉实沪港深精选股票	2.7940	0.54%
嘉实产业优选混合(LOF)C	1.0526	0.53%
嘉实优选	1.0323	0.53%
嘉实新兴科技100ETF联接C	1.4803	0.52%
嘉实新兴科技100ETF联接A	1.4985	0.52%
嘉实品质蓝筹一年持有期混合A	1.1499	0.52%
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C	1.1159	0.52%
医药100	0.8452	0.52%
嘉实核心蓝筹混合C	1.0907	0.52%
嘉实核心蓝筹混合A	1.1305	0.52%
嘉实港股优势混合A	1.1249	0.52%
嘉实科技创新混合	3.3006	0.51%
嘉实瑞成两年持有期混合A	1.4235	0.51%
嘉实瑞成两年持有期混合C	1.3922	0.51%
嘉实港股优势混合C	1.0826	0.51%
嘉实服务	6.0970	0.51%
嘉实ESG可持续投资混合C	1.3257	0.51%
嘉实ESG可持续投资混合A	1.3551	0.51%
嘉实稳固A	1.1950	0.50%
嘉实稳固收益债券D	1.1958	0.50%
嘉实稳固C	1.1864	0.50%
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C	0.5960	0.49%
嘉实医药健康100策略ETF联接I	0.5967	0.49%
嘉实品质发现混合C	1.2236	0.48%
嘉实医疗保健	2.0880	0.48%
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A	0.6015	0.48%
嘉实品质发现混合A	1.2516	0.47%
嘉实创新动力混合发起式A2	1.7645	0.47%
嘉实前沿科技沪港深股票A	2.2480	0.47%
嘉实前沿科技沪港深股票C	2.2139	0.46%
嘉实新兴景气混合发起式C	1.1508	0.46%
嘉实新兴景气混合发起式A	1.1673	0.46%
嘉实产业领先混合C	0.8550	0.46%
嘉实产业领先混合A	0.8754	0.46%
嘉实创新动力混合发起式A3	1.7719	0.46%
嘉实创新动力混合发起式A1	1.7507	0.46%
科创生物	1.0873	0.46%
嘉实产业先锋混合A	1.0930	0.45%
嘉实产业先锋混合C	1.0469	0.45%
嘉实债券C	1.2754	0.45%
嘉实债券A	1.2758	0.45%
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0725	0.44%
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0827	0.44%
新经济HK	1.1838	0.44%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C	1.1584	0.44%
嘉实互通精选股票	1.4916	0.44%
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9141	0.43%
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9146	0.43%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	2.5345	0.43%
嘉实海外中国股票混合	0.9310	0.43%
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.2111	0.43%
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.2067	0.43%
嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0564	0.42%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	2.4924	0.42%
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.1643	0.41%
嘉实民安添复一年持有期混合A	1.0737	0.41%
嘉实匠心严选混合A	1.8357	0.40%
嘉实匠心严选混合C	1.8150	0.40%
嘉实竞争力优选混合A	0.7202	0.39%
嘉实领先优势混合C	0.9969	0.38%
嘉实竞争力优选混合C	0.7065	0.38%
嘉实文体娱乐股票C	1.8750	0.37%
嘉实领先优势混合A	1.0197	0.37%
嘉实新收益	1.3420	0.37%
嘉实新添益定期混合A	1.1872	0.36%
嘉实文体娱乐股票A	1.9590	0.36%
嘉实多利	0.9224	0.36%
嘉实新添益定期混合C	1.1503	0.35%
嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.3223	0.35%
嘉实多利收益债券C	0.9100	0.35%
嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.3140	0.34%
嘉实成长A	1.3374	0.34%
嘉实成长H	1.2004	0.34%
嘉实创新先锋混合A	1.4839	0.33%
嘉实创新先锋混合C	1.4473	0.33%
嘉实安益混合C	1.3802	0.33%
嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.8886	0.33%
嘉实安益混合A	1.3917	0.32%
嘉实远见先锋一年持有期混合C	0.8698	0.32%
嘉实美股(美元现汇)	4.9920	0.32%
嘉实前沿创新混合	1.3316	0.31%
嘉实时代先锋三年持有期混合C	0.8802	0.31%
嘉实农业产业股票A	1.3392	0.31%
嘉实稳康纯债债券	1.0068	0.31%
嘉实农业产业股票C	0.6094	0.31%
嘉实多元B	1.3040	0.31%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.4380	0.31%
嘉实新添丰定期混合	1.3166	0.31%
嘉实时代先锋三年持有期混合A	0.8958	0.30%
嘉实多元A	1.3160	0.30%
嘉实清洁能源股票发起式C	1.0747	0.30%
嘉实清洁能源股票发起式A	1.0946	0.30%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.4276	0.30%
嘉实动力先锋混合A	0.9869	0.28%
嘉实动力先锋混合C	0.9477	0.28%
500成长	1.4447	0.28%
嘉实美股	5.7860	0.28%
嘉实稳健添利一年持有混合	1.0644	0.27%
嘉实融惠混合C	1.1023	0.26%
嘉实融惠混合A	1.1190	0.26%
嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0594	0.26%
嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0674	0.25%
嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1399	0.24%
嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.1166	0.24%
嘉实双利债券A	1.0866	0.24%
嘉实双利债券C	1.0786	0.24%
科创信息	1.8671	0.24%
嘉实稳健增利6个月持有混合C	1.1109	0.23%
嘉实医药健康股票A	1.7816	0.23%
嘉实添惠一年持有混合A	1.1573	0.23%
嘉实添惠一年持有混合C	1.1398	0.23%
嘉实新起点混合A	1.2514	0.22%
嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1228	0.22%
嘉实稳惠6个月持有期混合C	1.1005	0.22%
嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.1191	0.22%
嘉实稳裕混合C	1.1595	0.22%
嘉实稳裕混合A	1.1787	0.22%
嘉实医药健康股票C	1.6730	0.22%
嘉实新起点混合C	1.1800	0.21%
嘉实新财富混合C	0.8264	0.21%
嘉实信用A	1.3017	0.21%
嘉实信用C	1.2620	0.21%
嘉实物流产业股票A	2.5360	0.20%
绿色电力ETF	1.1974	0.20%
必选消费	0.6887	0.20%
嘉实新财富混合A	0.8341	0.20%
嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0581	0.20%
嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0555	0.20%
嘉实稳怡债券	1.0276	0.20%
嘉实中证主要消费ETF发起联接A	1.0241	0.19%
嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.0127	0.19%
嘉实成长共赢混合C	1.3583	0.19%
嘉实成长共赢混合A	1.3615	0.19%
嘉实中证主要消费ETF发起联接I	1.0140	0.19%
嘉实内需精选混合C	0.7428	0.18%
嘉实内需精选混合A	0.7601	0.17%
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.1043	0.17%
嘉实积极配置一年持有期混合A	1.4509	0.17%
嘉实积极配置一年持有期混合C	1.4355	0.17%
嘉实浦盈一年持有期混合A	1.0900	0.16%
嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0693	0.16%
嘉实物流产业股票C	2.4500	0.16%
嘉实新起航混合A	1.2180	0.16%
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	1.0959	0.16%
嘉实新思路混合C	1.1469	0.16%
嘉实新思路混合A	1.1532	0.16%
嘉实同舟债券C	1.0645	0.15%
嘉实同舟债券A	1.0747	0.15%
嘉实致安3个月定期债券	1.1875	0.14%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1255	0.14%
嘉实优享生活混合A	0.7060	0.14%
嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.0575	0.13%
嘉实年年红一年持有债券发起式A	1.0682	0.13%
嘉实方舟一年持有期混合A	1.0504	0.13%
嘉实方舟一年持有期混合C	1.0420	0.13%
嘉实优享生活混合C	0.6977	0.13%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1258	0.13%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1140	0.13%
嘉实致乾纯债债券	1.0467	0.12%
嘉实鑫和一年持有期混合A	1.0935	0.12%
嘉实鑫和一年持有期混合C	1.0707	0.12%
嘉实致远3个月定期纯债债券	1.0963	0.12%
嘉实致诚纯债债券	1.0149	0.11%
嘉实多益债券C	1.0921	0.11%
嘉实多益债券A	1.0992	0.11%
嘉实新能源新材料股票C	2.5960	0.11%
嘉实新能源新材料股票A	2.6936	0.11%
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
嘉实环保低碳股票	3.0190	0.10%
嘉实稳福混合C	1.1838	0.10%
嘉实稳福混合A	1.2109	0.10%
嘉实品质优选股票A	0.6890	0.10%
嘉实定期开放债A	1.0210	0.10%
嘉实消费精选股票C	1.4423	0.10%
嘉实消费精选股票A	1.4931	0.10%
嘉实新常态混合A	1.0770	0.09%
嘉实稳鑫纯债债券	1.0360	0.09%
嘉实品质优选股票C	0.6704	0.09%
嘉实鑫福一年持有期混合	0.9423	0.08%
嘉实致明3个月定期纯债债券	1.0496	0.08%
嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0592	0.08%
嘉实双季瑞享6个月持有债券A	1.0652	0.08%
嘉实新起航混合C	1.2030	0.08%
数字经济ETF嘉实	1.3552	0.08%
嘉实致享纯债债券	1.0205	0.08%
嘉实致盈债券D	1.0150	0.07%
嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0422	0.07%
嘉实致盈债券A	1.0143	0.07%
嘉实安泽一年定期纯债债券	1.0130	0.06%
嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0064	0.06%
嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0379	0.06%
嘉实中债3-5年国开债指数C	1.0359	0.06%
嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0417	0.05%
嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.0365	0.05%
嘉实优质核心两年持有期混合C	0.7810	0.05%
嘉实优质核心两年持有期混合A	0.7942	0.05%
嘉实中债1-3政金债指数A	1.0203	0.05%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.0274	0.05%
嘉实彭博国开债1-5年指数D	1.0421	0.05%
嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0448	0.05%
嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.0619	0.05%
嘉实中债1-3政金债指数C	1.0191	0.04%
嘉实双季兴享6个月持有债券C	1.0989	0.04%
嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1034	0.04%
嘉实6个月理财债券A	1.0046	0.04%
嘉实稳联纯债债券	1.0152	0.04%
嘉实丰安6个月定期债券	1.0595	0.04%
嘉实6个月理财债券E	1.0160	0.04%
嘉实稳愉债券	0.9981	0.04%
嘉实中债1-3政金债指数D	1.0237	0.04%
嘉实汇达中短债债券A	1.0780	0.03%
嘉实商业银行精选债券D	1.0491	0.03%
嘉实商业银行精选债券A	1.0487	0.03%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.0992	0.03%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.1108	0.03%
中期企债	1.1622	0.03%
中期企债C	1.1692	0.03%
红利港股	1.2204	0.03%
嘉实稳盛债	1.1601	0.03%
嘉实致泓一年定期纯债债券	1.0033	0.03%
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0005	0.03%
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0024	0.03%
嘉实中短债债券A	1.1488	0.03%
嘉实中短债债券C	1.1412	0.03%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0347	0.03%
嘉实汇达中短债债券C	1.0726	0.02%
嘉实致信一年定期纯债债券	1.0092	0.02%
嘉实致益纯债债券	1.0367	0.02%
嘉实稳祥纯债债券C	1.0982	0.02%
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C	1.0168	0.02%
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0196	0.02%
嘉实稳祥纯债债券A	1.1541	0.02%
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C	1.0403	0.02%
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0413	0.02%
嘉实丰益纯债定期债券C	1.0053	0.02%
嘉实稳熙纯债债券	0.9983	0.02%
嘉实稳祥纯债债券E	1.0980	0.02%
嘉实致博纯债债券	1.0014	0.02%
嘉实致裕纯债债券	1.0029	0.02%
嘉实鑫泰一年持有混合A	1.0477	0.02%
嘉实长三角ESG纯债债券	1.0804	0.01%
嘉实稳恒90天持有期债券A	1.0353	0.01%
嘉实稳骏纯债	1.0163	0.01%
嘉实稳荣债券	1.0418	0.01%
嘉实丰益纯债定期债券A	1.0055	0.01%
嘉实丰益策略	1.0066	0.01%
嘉实增强信用	1.0199	0.01%
嘉实30天持有期中短债债券A	1.0785	0.01%
嘉实安元39个月定期纯债C	1.0091	0.01%
嘉实安元39个月定期纯债A	1.0106	0.01%
嘉实纯债C	1.3347	0.01%
嘉实纯债A	1.3781	0.01%
嘉实新添华定期混合	1.3315	0.01%
嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0577	0.01%
多利优先	1.0334	0.01%
嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0335	0.01%
嘉实汇利120天滚动持有纯债A	1.0037	0.01%
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0713	0.01%
嘉实短债债券C	1.0891	0.00%
嘉实短债债券A	1.0975	0.00%
嘉实新常态混合C	1.0680	0.00%
嘉实元和	1.1546	0.00%
嘉实致华纯债债券A	1.0399	0.00%
嘉实致元42个月定期债券	1.0174	0.00%
嘉实汇鑫中短债债券A	1.1079	0.00%
嘉实润和量化定期混合	1.1383	0.00%
嘉实致嘉纯债债券	1.0317	0.00%
嘉实稳元纯债债券C	1.1111	0.00%
嘉实稳泽纯债债券A	1.0616	0.00%
嘉实稳恒90天持有期债券C	1.0315	0.00%
嘉实稳元纯债债券A	1.1910	0.00%
嘉实稳泽纯债债券C	1.0544	0.00%
物美消费	2.3830	0.00%
京东仓储	3.3763	0.00%
嘉实超短债债券A	1.0527	0.00%
嘉实致业一年定期纯债债券	1.0148	0.00%
嘉实稳瑞纯债债券	1.0568	0.00%
嘉实新兴市场C2	1.1140	0.00%
嘉实合润双债两年期定期债券	1.0790	0.00%
嘉实如意宝A	1.2050	0.00%
嘉实如意宝C	1.1820	0.00%
嘉实丰益债券A	1.0090	0.00%
嘉实60天滚动持有短债A	1.1181	0.00%
嘉实60天滚动持有短债C	1.1086	0.00%
嘉实智能汽车股票	3.0210	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券C	1.0718	0.00%
嘉实新优选混合	1.3640	0.00%
嘉实稳宁纯债债券A	1.0606	0.00%
嘉实稳宁纯债债券C	1.0567	0.00%
嘉实90天滚动持有短债A	1.1004	0.00%
嘉实90天滚动持有短债C	1.0926	0.00%
嘉实超短债债券C	1.0526	0.00%
基金泰和	1.0428	0.00%
嘉实汇享30天持有期纯债债券C	1.0530	0.00%
嘉实中小企业量化活力	1.3100	0.00%
嘉实稳悦纯债债券	0.9969	0.00%
嘉实新添泽定期混合	1.2055	0.00%
嘉实汇利120天滚动持有纯债C	1.0031	0.00%
嘉实丰益债券C	1.0040	0.00%
嘉实定期开放债C	1.0110	0.00%
嘉实汇鑫中短债债券C	1.0974	-0.01%
嘉实致兴定期纯债债券	1.0554	-0.01%
嘉实3个月E	1.0137	-0.01%
嘉实3个月A	1.0130	-0.01%
嘉实中证半导指数增强发起式A	1.8742	-0.01%
嘉实中证半导指数增强发起式C	1.8574	-0.01%
嘉实致华纯债债券C	1.0378	-0.01%
国债ETF	116.2150	-0.02%
港股通药	0.9256	-0.03%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8795	-0.03%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8787	-0.03%
金边中债ETF联接C	1.0104	-0.03%
金边中债ETF联接A	1.0211	-0.03%
嘉实汇明7个月封闭运作纯债A	1.0043	-0.04%
嘉实新添康定期混合A	1.5379	-0.04%
嘉实新添康定期混合C	1.5167	-0.04%
嘉实民企精选一年定开债	1.0124	-0.04%
嘉实稳华纯债债券E	1.0326	-0.04%
嘉实稳华纯债债券A	1.0495	-0.04%
嘉实稳华纯债债券C	1.0267	-0.04%
嘉实汇明7个月封闭运作纯债C	1.0032	-0.05%
标普油气ETF	0.9521	-0.05%
科创债ETF嘉实	99.6831	-0.05%
嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3850	-0.07%
嘉实绝对收益策略定期混合A	1.3870	-0.07%
嘉实新兴市场A1	1.2980	-0.08%
嘉实全球	1.1250	-0.09%
嘉实黄金LOF	1.9870	-0.10%
嘉实保本	1.0000	-0.10%
嘉实纳斯达克100ETF联接C美元现汇	0.2748	-0.11%
嘉实纳斯达克100ETF联接A美元现汇	0.2774	-0.11%
嘉实致融一年定期债券	1.0048	-0.11%
嘉实新添元定期混合C	1.1346	-0.11%
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)A人民币	1.9624	-0.12%
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)C人民币	1.9437	-0.12%
纳指ETF嘉实	1.6962	-0.12%
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)I人民币	1.9466	-0.12%
嘉实新添元定期混合A	1.1491	-0.12%
嘉实互融精选股票C	2.0604	-0.15%
嘉实互融精选股票A	2.0782	-0.15%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1258	-0.18%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.1267	-0.18%
恒生医疗ETF	1.6391	-0.18%
嘉实对冲套利A	1.0960	-0.18%
嘉实对冲套利C	1.0770	-0.19%
嘉实稳丰纯债	1.0290	-0.19%
中关村ETF	0.8673	-0.24%
运输ETF	0.9487	-0.26%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.2850	-0.27%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2922	-0.28%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.2818	-0.28%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	1.8853	-0.28%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	1.8713	-0.28%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y	1.2924	-0.28%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I	1.8753	-0.28%
红利300	1.3404	-0.29%
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9276	-0.29%
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9221	-0.30%
科创芯片	2.2618	-0.30%
港股消费	0.9608	-0.31%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.2400	-0.33%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.2516	-0.33%
嘉实新消费股票A	2.4870	-0.36%
嘉实新消费股票C	2.4800	-0.36%
嘉实新添荣定期混合C	1.0575	-0.36%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.3636	-0.36%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.3620	-0.37%
集成电路	2.1817	-0.38%
嘉实新添荣定期混合A	1.0777	-0.42%
嘉实绿色主题股票发起式A	1.2753	-0.51%
嘉实绿色主题股票发起式C	1.2543	-0.52%
医药卫生	1.4290	-0.54%
嘉实新添瑞	1.1754	-0.76%
嘉实策略机遇混合发起式A	0.4246	-1.28%
嘉实价值发现三个月定期混合	1.0676	-1.29%
嘉实策略机遇混合发起式C	0.4195	-1.29%
创业板ETF嘉实	1.2612	-1.82%

基金简称	万份收益	7日年化
嘉实融享货币	--	--

大成慧成B	1.84%	刘谢冰
大成慧成E	1.83%	刘谢冰
长城收益宝货币C	1.78%	邹德立
长城收益宝货币B	1.78%	邹德立
国泰瞬利货币D	1.77%	丁士恒陶然
货币基金	1.77%	丁士恒陶然
国联日盈B	1.75%	韩正宇
诺安聚鑫宝货币C	1.75%	周建树
中信保诚智惠金货币C	1.75%	席行懿臧淑玲
泰康现金管家货币C	1.74%	任慧娟
泰康现金管家货币B	1.74%	任慧娟

上投现金管理	3.57%
西部利得天添益货币A	2.59%
中欧骏盈货币B	2.03%
摩根天添盈货币B类	1.99%	鞠婷邱林晶
嘉实快线货币C	1.95%
嘉实快线货币B	1.94%
中欧骏盈货币A	1.90%
国泰现金宝货币A	1.81%
大摩货币	1.58%
德邦弘利货币A	1.46%
民生加银现金添利	1.41%

上投现金管理	5.07%
西部利得天添益货币A	4.47%
中欧骏盈货币B	4.05%
摩根天添盈货币B类	3.98%	鞠婷邱林晶
中欧骏盈货币A	3.80%
民生加银现金添利	3.59%
大摩货币	3.36%
嘉实快线货币C	3.29%
中欧骏益货币	3.27%
嘉实快线货币B	3.25%
德邦弘利货币A	2.79%

上投现金管理	7.90%
大摩货币	7.44%
民生加银现金添利	7.37%
中欧骏盈货币B	7.21%
摩根天添盈货币B类	7.03%	鞠婷邱林晶
中欧骏盈货币A	6.69%
中建货币B	5.59%
中欧骏益货币	5.16%
交银天运宝货币E	4.91%
长江优享货币B	4.88%
兴银现金添利A	4.59%	张璐黄昭人

大摩货币	11.90%
上投现金管理	9.76%
摩根天添盈货币B类	9.55%	鞠婷邱林晶
长江优享货币B	9.07%
长江优享货币A	8.29%
中建货币A	7.73%
中欧骏盈货币B	7.62%
民生加银现金添利	7.56%
国开货币B	7.29%
长城收益宝货币B	7.07%	邹德立
中欧骏盈货币A	7.06%

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

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上投现金管理	2.92%
嘉实快线货币C	1.03%
嘉实快线货币B	1.02%
摩根天添盈货币B类	0.96%	鞠婷邱林晶
中欧骏盈货币B	0.94%
中欧骏盈货币A	0.88%
国泰现金宝货币A	0.77%
德邦现金宝A	0.73%
大摩货币	0.71%
中建货币B	0.67%
民生加银现金添利	0.63%

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	%	%	%	%	%	%
排名	--/834	--/764	--/829	--/829	--/828	--/825

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	25北京农商银行CD165	1.73%	--	3
2	25民生银行CD133	1.73%	--	77
3	25苏州银行CD156	1.15%	--	3
4	25重庆农村商行CD021	1.15%	--	4
5	24广州银行CD089	1.15%	--	1

序号	代码	债券名称	持仓占比	占净资产比
1	113002	孚日股份	2.33%	2.33%
2	113002	孚日股份	2.33%	2.33%
3	113002	孚日股份	2.33%	2.33%
4	113002	孚日股份	2.33%	2.33%
5	113002	孚日股份	2.33%	2.33%