基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
王立芹的综合业绩目前在全部2920位基金经理中排名第1333位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率31.42%

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金为被动式指数基金，主要采用代表性分层抽样复制策略，投资于标的指数中具有代表性的部分成份债券，或选择非成份债券作为替代，综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合，并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及债券交易特性及交易惯例等情况，通过“久期匹配”、“期限匹配”等优化策略对基金资产... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额41.784亿份
  • 净资产 1.161亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额1.117亿份
  • 成立日期2019-12-16
  • 基金经理 王立芹 闵锐
  • 管理人 嘉实基金
  • 管理费率0.15%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 25日: 1.0327 24日: 1.0337 23日: 1.0332 22日: 1.0317 21日: 1.0311

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C 7.49%
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A 7.48%
华夏上清所1-3年高等级国企中票A 7.08%
华夏上清所1-3年高等级国企中票C 7.06%
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
中期信用 2.89%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
广发中债3-5年政金债指数A 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%
广发中债3-5年政金债指数C 0.91%

最近一年中嘉实中债3-5年国开债指数A无交易。该基金累计分红2次,共计分红0.0102元,排名第3707名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.3
    -0.1
    4.7
    近一月

    200/404

  • 1.4
    1.1
    -6.1
    近六月

    91/386

  • 3.4
    32.0
    -21.7
    近一年

    105/350

  • 2.7
    2.4
    -23.8
    今年以来

    64/297

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% 2.7% 0.3% 1.4% 3.4% %
排名 314/409 64/297 92/397 91/386 105/350 --/151
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 16国开10 42.74% 183.99% 79
2 20国开12 25.53% -17.65% 245
3 20国开08 16.83% -29.20% 123
4 19国开14 8.48% -43.80% 190
5 22国开08 8.33% -- 126
截止：2022-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 嘉实中债

    单位净值：1.0327

    近一月涨幅：-0.27%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • 新丝路B

    单位净值：1

    近一月涨幅：146.91%

  • 1000

    单位净值：1.9543

    近一月涨幅：118.85%

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