嘉实黄金LOF(160719) - 行情中心

机构	3年评级	波动幅度 (评价)	风险 (评价)
晨星评级	--	--	--

委比：	委差：

外盘：	内盘：

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	0.6%	7.1%	-1.7%	3.6%	17.0%	-2.1%
排名	255/981	160/780	245/930	183/876	71/780	163/431

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

工银深证100ETF联接A	3.59%
工银深证100ETF联接C	3.58%
港股通50ETF联接C	2.72%
港股通50ETF联接A	2.72%
中银中证100ETF联接基金C	2.43%
中银中证100ETF联接基金A	2.42%
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38%
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37%
博时中证油气资源ETF发起式联接C	2.28%	王祥
博时中证油气资源ETF发起式联接A	2.27%	王祥
嘉实中证软件服务ETF联接A	2.23%	田光远

最近一年中嘉实黄金LOF在基金型基金中净值增长率排名第296,排名靠前。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
嘉实中证光伏产业指数发起式C	0.5305	4.84%
嘉实中证光伏产业指数发起式A	0.5350	4.84%
嘉实稳泰债券	1.0810	4.14%
嘉实低碳精选混合发起式C	0.6327	3.37%
嘉实低碳精选混合发起式A	0.6384	3.35%
新能源ETF	0.4658	3.24%
通信ETF	1.2970	2.81%
嘉实碳中和主题混合C	1.2370	2.77%
嘉实碳中和主题混合A	1.2540	2.76%
科技100	1.2668	2.73%
嘉实国证通信ETF发起联接C	1.2851	2.67%
嘉实国证通信ETF发起联接A	1.2908	2.66%
创业板50ETF嘉实	1.0413	2.65%
嘉实新兴科技100ETF联接C	1.1773	2.58%
嘉实新兴科技100ETF联接A	1.1909	2.58%
嘉实创业板50ETF联接A	1.0336	2.51%
嘉实创业板50ETF联接C	1.0326	2.51%
电池基金	0.5154	2.49%
双创50	0.5687	2.49%
嘉实产业精选混合A	1.1134	2.48%
嘉实产业精选混合C	1.1071	2.47%
嘉实创业两年定开	1.1613	2.42%
嘉实信息产业股票发起式A	1.4505	2.42%
嘉实信息产业股票发起式C	1.4290	2.42%
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.6388	2.36%
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	0.6327	2.35%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6202	2.34%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.6159	2.34%
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.6337	2.34%
创业板增强ETF	0.9084	2.32%
嘉实长青竞争优势股票C	0.7946	2.28%
嘉实长青竞争优势股票A	0.8213	2.28%
嘉实品质优选股票C	0.4767	2.27%
嘉实品质优选股票A	0.4886	2.26%
稀有金属	0.5529	2.24%
嘉实事件	0.6870	2.23%
H股ETF基金	0.6949	2.18%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.5783	2.12%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.5731	2.12%
嘉实惠泽LOF	1.2669	2.08%
嘉实产业领先混合C	0.6970	2.06%
嘉实产业领先混合A	0.7120	2.06%
嘉实优质核心两年持有期混合C	0.5468	2.05%
嘉实优质核心两年持有期混合A	0.5551	2.04%
互联网	0.7347	2.00%
稀土基金	1.1911	1.93%
恒生科技ETF嘉实	0.7042	1.88%
嘉实新添程	1.0544	1.86%
嘉实清洁能源股票发起式A	0.7133	1.83%
嘉实中证稀土产业ETF联接A	0.8436	1.82%
嘉实中证稀土产业ETF联接C	0.8403	1.82%
京东仓储	3.3763	1.81%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.7019	1.81%
嘉实新兴景气混合发起式C	0.9610	1.78%
嘉实新兴景气混合发起式A	0.9734	1.78%
嘉实成长驱动混合A	1.3941	1.77%
嘉实成长驱动混合C	1.3792	1.77%
嘉实价值成长混合	0.9775	1.72%
信息安全ETF	0.8948	1.68%
软件ETF	0.7980	1.68%
嘉实多元动力混合A	0.5576	1.66%
嘉实多元动力混合C	0.5458	1.64%
数字经济ETF嘉实	1.0397	1.61%
嘉实中证软件服务ETF联接I	0.7173	1.60%
制造100	1.1717	1.59%
嘉实中证软件服务ETF联接A	0.7227	1.59%
嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7162	1.59%
中创400ETF	1.9327	1.58%
嘉实绿色主题股票发起式A	1.0146	1.58%
嘉实绿色主题股票发起式C	1.0003	1.58%
科创机械	1.0659	1.58%
嘉实策略视野三年持有期混合	0.6237	1.55%
嘉实文体娱乐股票A	1.9300	1.53%
科创信息	1.3180	1.53%
嘉实领先成长混合	2.1570	1.51%
中创400联接C	1.0712	1.49%
中创400联接A	1.8040	1.49%
嘉实成长增强混合	1.4990	1.49%
嘉实文体娱乐股票C	1.8510	1.48%
嘉实ESG可持续投资混合C	1.0408	1.46%
嘉实ESG可持续投资混合A	1.0604	1.46%
嘉实主题增强混合	1.1110	1.46%
嘉实策略精选混合A	0.4843	1.45%
嘉实企业变革	1.4770	1.44%
新经济HK	1.1129	1.44%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C	1.0908	1.44%
嘉实优势成长混合C	1.2090	1.43%
嘉实制造	1.5690	1.42%
嘉实策略精选混合C	0.4702	1.42%
嘉实兴锐优选一年持有期混合A	0.7465	1.41%
机器人ETF嘉实	1.2206	1.41%
嘉实智能汽车股票	2.0890	1.41%
嘉实兴锐优选一年持有期混合C	0.7306	1.40%
嘉实中证新能源汽车指数C	0.5339	1.35%
嘉实品质发现混合A	0.9822	1.34%
嘉实品质发现混合C	0.9627	1.34%
嘉实瑞和两年持有期混合	0.9087	1.34%
嘉实中证1000指数增强发起式C	1.0576	1.34%
嘉实中证1000指数增强发起式A	1.0644	1.34%
嘉实主题新动力混合	1.9640	1.34%
科创芯片	1.5229	1.34%
嘉实基础产业优选股票A	1.3454	1.33%
嘉实优势成长混合A	1.2190	1.33%
嘉实中证新能源汽车指数A	0.5391	1.33%
嘉实基础产业优选股票C	1.3077	1.32%
嘉实新能源新材料股票C	1.7204	1.32%
嘉实新能源新材料股票A	1.7816	1.32%
集成电路	1.6064	1.31%
中证500ETF	2.4118	1.31%
科综嘉实	1.0637	1.30%
嘉实创新动力混合发起式A2	1.4413	1.30%
嘉实创新动力混合发起式A3	1.4462	1.30%
嘉实创新动力混合发起式A1	1.4324	1.30%
嘉实北证50成份指数C	1.3739	1.28%
嘉实互通精选股票	1.2061	1.28%
嘉实创新成长混合	1.0270	1.28%
嘉实新兴	3.1170	1.27%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	1.3019	1.27%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	1.2936	1.27%
嘉实北证50成份指数A	1.3827	1.27%
嘉实竞争力优选混合A	0.5758	1.27%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I	1.2957	1.27%
嘉实量化精选股票	1.4253	1.26%
德国ETF	1.3779	1.26%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.0734	1.26%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.0667	1.26%
科综增强	1.0182	1.26%
嘉实中证500ETF联接A	1.7566	1.25%
嘉实中证500ETF联接Y	1.7659	1.25%
嘉实竞争力优选混合C	0.5658	1.25%
嘉实中证500ETF联接C	1.3570	1.25%
嘉实中证500ETF联接I	1.3618	1.25%
嘉实匠心严选混合C	1.4454	1.25%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	0.7121	1.25%
中证2000ETF嘉实	1.2266	1.24%
嘉实上证科创板综合ETF联接A	1.0327	1.24%
嘉实上证科创板综合ETF联接C	1.0325	1.24%
嘉实泰和	2.6920	1.24%
嘉实匠心严选混合A	1.4582	1.24%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C	0.7079	1.24%
嘉实远见精选两年持有期混合	0.6180	1.23%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.0222	1.23%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	0.9195	1.23%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	0.9271	1.23%
嘉实核心蓝筹混合A	0.9699	1.22%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.0224	1.22%
嘉实核心蓝筹混合C	0.9386	1.21%
嘉实品质蓝筹一年持有期混合A	0.9878	1.19%
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C	0.9616	1.19%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.8117	1.17%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.7974	1.17%
嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9772	1.17%
嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9562	1.17%
H股LOF	0.7768	1.15%
嘉实核心成长混合C	0.6045	1.14%
嘉实中证全指证券公司指数发起式C	1.2164	1.13%
嘉实核心成长混合A	0.6159	1.13%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A	1.2226	1.12%
嘉实医疗保健	1.9780	1.12%
嘉实新优选混合	0.9060	1.12%
嘉实环保低碳股票	2.1810	1.11%
嘉实创新先锋混合A	1.2190	1.11%
嘉实创新先锋混合C	1.1910	1.11%
嘉实沪港深精选股票	2.4820	1.10%
嘉实科技创新混合	2.7598	1.08%
嘉实阿尔法优选混合A	0.5141	1.06%
嘉实阿尔法优选混合C	0.5053	1.06%
嘉实中证医疗指数发起式C	0.5631	1.06%
嘉实中证医疗指数发起式A	0.5679	1.05%
嘉实中证半导指数增强发起式A	1.2758	1.05%
嘉实中证半导指数增强发起式C	1.2657	1.05%
嘉实研究增强混合	1.4420	1.05%
嘉实制造升级股票发起式C	1.2465	1.03%
A500ETF嘉实	1.0032	1.03%
嘉实量化阿尔法混合	1.1800	1.03%
嘉实制造升级股票发起式A	1.2557	1.02%
嘉实价值丰润混合C	1.0268	1.01%
嘉实价值丰润混合A	1.0500	1.01%
嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	0.9325	1.01%
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	0.9277	1.00%
嘉实中证500指数增强C	1.2444	1.00%
嘉实前沿创新混合	1.0893	0.99%
嘉实中证500指数增强A	1.2718	0.99%
嘉实中证A500ETF联接A	1.0008	0.98%
嘉实中证A500ETF联接C	0.9995	0.98%
嘉实研究阿尔法股票A	1.7570	0.98%
嘉实中证A500ETF联接Y	1.0002	0.98%
嘉实研究精选混合A	1.1300	0.98%
嘉实前沿科技沪港深股票C	1.9048	0.97%
嘉实增长	15.3171	0.97%
嘉实前沿科技沪港深股票A	1.9294	0.97%
嘉实欣荣	0.8650	0.96%
嘉实欣荣混合(LOF)C	0.8517	0.95%
嘉实周期优选混合	2.7850	0.94%
基本面120ETF	2.0987	0.93%
嘉实研究阿尔法股票C	1.7430	0.93%
嘉实远见先锋一年持有期混合C	0.7270	0.92%
嘉实时代先锋三年持有期混合A	0.7343	0.91%
嘉实精选平衡混合A	1.2894	0.91%
嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.7412	0.91%
嘉实精选平衡混合C	1.2618	0.90%
嘉实原油LOF	1.4537	0.90%
高端装备ETF	0.8420	0.90%
嘉实价值丰裕混合A	1.0582	0.90%
嘉实价值丰裕混合C	1.0524	0.90%
嘉实策略	1.0120	0.90%
嘉实时代先锋三年持有期混合C	0.7226	0.89%
嘉实丰和灵活配置混合C	1.9054	0.89%
嘉实丰和灵活配置混合A	1.9250	0.89%
嘉实深证基本面120ETF联接C	1.2610	0.88%
上证增强	1.0672	0.88%
嘉实深证基本面120ETF联接A	2.0696	0.88%
嘉实瑞成两年持有期混合A	1.2761	0.87%
嘉实产业先锋混合A	0.9007	0.86%
嘉实产业先锋混合C	0.8655	0.86%
嘉实瑞成两年持有期混合C	1.2500	0.86%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9297	0.85%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.9244	0.85%
沪深300ETF	4.1795	0.84%
A100ETF嘉实	1.1683	0.82%
嘉实资源精选股票C	2.9470	0.80%
嘉实资源精选股票A	3.0445	0.80%
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.0591	0.80%
嘉实积极配置一年持有期混合A	1.1513	0.80%
嘉实积极配置一年持有期混合C	1.1407	0.80%
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I	0.9694	0.80%
嘉实动力先锋混合A	0.8200	0.79%
嘉实动力先锋混合C	0.7901	0.79%
嘉实领先优势混合C	0.9370	0.79%
嘉实领先优势混合A	0.9565	0.79%
沪深300LOF	1.0432	0.79%
嘉实300C	0.9671	0.79%
嘉实中证A100ETF发起联接C	1.1929	0.78%
嘉实中证A100ETF发起联接A	1.1952	0.78%
嘉实均衡配置混合	1.0420	0.77%
嘉实稳宏债券C	1.4463	0.76%
嘉实稳宏债券A	1.4878	0.76%
嘉实稳宏债券D	1.4880	0.76%
嘉实润泽量化定期混合	1.0634	0.73%
嘉实优质精选混合C	0.5671	0.71%
嘉实优质精选混合A	0.5776	0.71%
嘉实远见企业精选两年持有期混合	0.6241	0.71%
嘉实优质企业混合	1.2770	0.71%
嘉实品质回报混合	0.6436	0.70%
嘉实港股优势混合A	1.0131	0.68%
嘉实医药健康股票C	1.5355	0.67%
嘉实医药健康股票A	1.6297	0.67%
嘉实价值增强混合	1.0580	0.67%
嘉实港股优势混合C	0.9782	0.67%
多利进取	0.9849	0.67%
嘉实物流产业股票A	2.2820	0.66%
上海金ETF嘉实	7.4761	0.66%
嘉实产业优选混合(LOF)C	0.9714	0.65%
嘉实优选	0.9507	0.65%
嘉实沪深300指数研究增强C	0.8836	0.65%
嘉实沪深300指数研究增强A	1.5368	0.65%
嘉实服务	5.7360	0.65%
A50中证	1.1629	0.64%
嘉实物流产业股票C	2.2090	0.64%
嘉实瑞享定开	0.9728	0.63%
嘉实回报精选股票	0.9374	0.61%
嘉实上海金ETF发起联接A	1.6323	0.60%
嘉实上海金ETF发起联接C	1.6240	0.60%
基金丰和	1.0096	0.60%
嘉实多利	0.8567	0.60%
嘉实多利收益债券C	0.8465	0.59%
嘉实蓝筹优势混合C	0.9092	0.58%
嘉实蓝筹优势混合A	0.9307	0.58%
嘉实互联网(美元现汇)	1.8970	0.58%
嘉实互联网(美元现钞)	1.8970	0.58%
嘉实中证A50ETF联接C	1.1379	0.58%
嘉实中证A50ETF联接A	1.1413	0.58%
嘉实新消费股票A	2.4670	0.57%
嘉实新消费股票C	2.4660	0.57%
嘉实优势精选混合C	0.8765	0.57%
嘉实优势精选混合A	0.8988	0.57%
嘉实核心优势股票	1.5678	0.56%
嘉实中证A100指数增强发起式A	1.0139	0.55%
嘉实中证A100指数增强发起式C	1.0125	0.55%
现金流ETF嘉实	1.0555	0.54%
嘉实互联网(人民币)	2.2250	0.54%
嘉实新添辉定期混合A	0.8771	0.52%
嘉实新添辉定期混合C	0.8371	0.52%
嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.1712	0.52%
嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.1773	0.52%
嘉实匠心回报混合A	0.7226	0.51%
嘉实匠心回报混合C	0.6983	0.50%
嘉实均衡臻选一年持有期混合A	0.8223	0.50%
嘉实均衡臻选一年持有期混合C	0.8047	0.50%
医药100	0.7792	0.48%
A50基金	1.5896	0.47%
创新央企	1.4782	0.46%
嘉实富时中国A50ETF联接C	1.3192	0.45%
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C	0.5523	0.45%
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A	0.5570	0.45%
嘉实富时中国A50ETF联接A	1.5050	0.45%
嘉实央企创新驱动ETF联接C	1.4533	0.44%
嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.4696	0.44%
嘉实医药健康100策略ETF联接I	0.5528	0.44%
生物疫苗	0.6748	0.43%
嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.4555	0.43%
嘉实成长A	1.0673	0.42%
嘉实成长H	0.9577	0.42%
中概互联网ETF	1.0339	0.38%
嘉实优化红利混合C	1.3150	0.38%
嘉实优化红利混合A	1.3280	0.38%
必选消费	0.6780	0.37%
嘉实回报	1.3580	0.37%
嘉实新添益定期混合A	1.1872	0.36%
嘉实中证主要消费ETF发起联接A	1.0097	0.36%
嘉实新添益定期混合C	1.1503	0.35%
嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.9992	0.35%
嘉实中证主要消费ETF发起联接I	1.0002	0.35%
嘉实策略优选混合	1.1580	0.35%
嘉实产业优势混合A	1.0300	0.34%
嘉实产业优势混合C	1.0090	0.34%
嘉实新收益	1.2300	0.33%
嘉实内需精选混合A	0.8443	0.32%
嘉实瑞虹	0.7329	0.31%
金融地产	2.5238	0.31%
嘉实稳康纯债债券	1.0068	0.31%
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.1105	0.30%
嘉实多益债券A	1.0528	0.30%
嘉实内需精选混合C	0.8270	0.30%
嘉实优享生活混合C	0.7336	0.30%
嘉实优享生活混合A	0.7411	0.30%
嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6092	0.29%
嘉实中证金融地产ETF联接C	1.4604	0.29%
嘉实双利债券A	1.0348	0.29%
嘉实多益债券C	1.0478	0.29%
嘉实逆向策略	1.3680	0.29%
嘉实价值驱动一年持有期混合A	0.9782	0.29%
500成长	1.4447	0.28%
嘉实双利债券C	1.0283	0.28%
嘉实价值驱动一年持有期混合C	0.9553	0.28%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1449	0.28%
农业ETF	0.6690	0.28%
嘉实中证大农业ETF发起联接A	1.0169	0.27%
嘉实中证大农业ETF发起联接C	1.0127	0.27%
嘉实稳健	1.5205	0.26%
嘉实稳健增利6个月持有混合C	1.0651	0.23%
嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.0713	0.22%
嘉实致融一年定期债券	1.0332	0.21%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.0360	0.21%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0249	0.21%
嘉实稳固A	1.1795	0.18%
嘉实丰益策略	1.0128	0.18%
嘉实主题	1.6530	0.18%
嘉实稳固收益债券D	1.1795	0.17%
嘉实稳固C	1.1653	0.17%
嘉实多元A	1.3230	0.15%
嘉实多元B	1.3120	0.15%
嘉实消费精选股票C	1.5719	0.15%
嘉实消费精选股票A	1.6241	0.15%
嘉实价值发现三个月定期混合	0.9974	0.14%
嘉实低价	2.3310	0.13%
嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1091	0.13%
嘉实方舟一年持有期混合A	1.0504	0.13%
嘉实方舟一年持有期混合C	1.0420	0.13%
嘉实红利精选混合发起式C	1.0906	0.13%
嘉实红利精选混合发起式A	1.0940	0.13%
嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.0882	0.12%
嘉实同舟债券C	1.0342	0.12%
嘉实同舟债券A	1.0424	0.12%
基本面50LOF	2.2142	0.12%
基本面50	1.5070	0.12%
嘉实鑫福一年持有期混合	0.9081	0.11%
嘉实债券C	1.2314	0.11%
嘉实价值优势混合C	0.9360	0.11%
嘉实50C	1.5204	0.11%
嘉实添惠一年持有混合A	1.1258	0.11%
嘉实添惠一年持有混合C	1.1106	0.11%
嘉实稳盛债	1.1379	0.11%
嘉实债券A	1.2318	0.11%
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
嘉实价值优势混合A	2.0520	0.10%
嘉实定期开放债A	1.0210	0.10%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1097	0.10%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.0992	0.10%
嘉实新常态混合A	1.0770	0.09%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1094	0.09%
嘉实对冲套利C	1.0810	0.09%
嘉实对冲套利A	1.0970	0.09%
嘉实汇明7个月封闭运作纯债C	0.9995	0.08%
嘉实汇明7个月封闭运作纯债A	0.9996	0.08%
嘉实价值精选股票C	2.0630	0.08%
嘉实价值精选股票A	2.0631	0.08%
嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0422	0.08%
嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0403	0.08%
嘉实融惠混合C	1.0727	0.07%
嘉实融惠混合A	1.0872	0.07%
嘉实安益混合C	1.3536	0.07%
嘉实安益混合A	1.3634	0.07%
嘉实成长共赢混合A	1.0179	0.07%
嘉实多盈债券A	1.0541	0.07%
嘉实多盈债券C	1.0428	0.07%
嘉实稳惠6个月持有期混合C	1.0591	0.06%
嘉实成长共赢混合C	1.0176	0.06%
嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.0788	0.05%
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0580	0.05%
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0661	0.05%
嘉实稳裕混合C	1.1365	0.04%
嘉实稳华纯债债券E	1.0223	0.04%
嘉实稳愉债券	0.9981	0.04%
嘉实稳华纯债债券A	1.0376	0.04%
嘉实稳华纯债债券C	1.0160	0.04%
嘉实稳裕混合A	1.1539	0.03%
中期企债	1.1622	0.03%
中期企债C	1.1692	0.03%
嘉实信用A	1.3511	0.03%
嘉实信用C	1.3115	0.03%
嘉实新添丰定期混合	1.3123	0.03%
嘉实稳福混合A	1.2231	0.02%
嘉实致博纯债债券	1.0014	0.02%
嘉实沪港深回报混合	1.5627	0.02%
嘉实鑫泰一年持有混合A	1.0477	0.02%
嘉实致安3个月定期债券	1.2286	0.01%
嘉实致元42个月定期债券	1.0300	0.01%
嘉实稳福混合C	1.1977	0.01%
央企能源	1.0925	0.01%
嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0436	0.01%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.0935	0.01%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.1039	0.01%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0035	0.01%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.0040	0.01%
恒生医疗ETF嘉实	1.4439	0.01%
嘉实安元39个月定期纯债A	1.0153	0.01%
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.0899	0.01%
嘉实新添华定期混合	1.3315	0.01%
嘉实稳怡债券	0.9818	0.01%
嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0535	0.01%
嘉实汇享30天持有期纯债债券C	1.0498	0.01%
多利优先	1.0334	0.01%
嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0335	0.01%
嘉实新常态混合C	1.0680	0.00%
嘉实元和	1.1546	0.00%
嘉实润和量化定期混合	1.1381	0.00%
嘉实浦盈一年持有期混合A	1.0620	0.00%
嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.0682	0.00%
嘉实年年红一年持有债券发起式A	1.0775	0.00%
嘉实稳恒90天持有期债券C	1.0275	0.00%
嘉实稳恒90天持有期债券A	1.0303	0.00%
嘉实稳祥纯债债券C	1.0943	0.00%
物美消费	2.3830	0.00%
嘉实6个月理财债券A	1.0001	0.00%
嘉实超短债债券A	1.0542	0.00%
嘉实致业一年定期纯债债券	1.0227	0.00%
嘉实合润双债两年期定期债券	1.0790	0.00%
嘉实如意宝A	1.2050	0.00%
嘉实如意宝C	1.1820	0.00%
嘉实丰益债券A	1.0090	0.00%
嘉实新财富混合A	0.8200	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券C	1.0682	0.00%
嘉实安元39个月定期纯债C	1.0133	0.00%
嘉实新财富混合C	0.8128	0.00%
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.0862	0.00%
嘉实超短债债券C	1.0540	0.00%
嘉实6个月理财债券E	1.0109	0.00%
基金泰和	1.0428	0.00%
嘉实中小企业量化活力	1.3100	0.00%
嘉实稳悦纯债债券	0.9969	0.00%
嘉实新思路混合C	1.1596	0.00%
嘉实新添泽定期混合	1.2055	0.00%
嘉实新思路混合A	1.1641	0.00%
嘉实丰益债券C	1.0040	0.00%
嘉实定期开放债C	1.0110	0.00%
嘉实短债债券C	1.0847	-0.01%
嘉实短债债券A	1.0922	-0.01%
嘉实新起点混合A	1.2407	-0.01%
嘉实汇鑫中短债债券A	1.1035	-0.01%
嘉实汇鑫中短债债券C	1.0939	-0.01%
嘉实民安添复一年持有期混合A	1.0338	-0.01%
嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0188	-0.01%
嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0606	-0.01%
嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0543	-0.01%
嘉实新趋势混合C	1.5805	-0.01%
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C	1.0174	-0.01%
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0193	-0.01%
嘉实稳祥纯债债券A	1.1487	-0.01%
嘉实新趋势混合A	1.5813	-0.01%
嘉实60天滚动持有短债A	1.1122	-0.01%
嘉实60天滚动持有短债C	1.1036	-0.01%
嘉实新起点混合C	1.1713	-0.01%
嘉实30天持有期中短债债券A	1.0738	-0.01%
嘉实稳联纯债债券	1.0132	-0.01%
嘉实稳宁纯债债券A	1.0560	-0.01%
嘉实稳宁纯债债券C	1.0530	-0.01%
嘉实90天滚动持有短债A	1.0947	-0.01%
嘉实90天滚动持有短债C	1.0879	-0.01%
嘉实稳祥纯债债券E	1.0942	-0.01%
嘉实中短债债券A	1.1449	-0.01%
嘉实中短债债券C	1.1380	-0.01%
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0664	-0.01%
嘉实汇达中短债债券C	1.0761	-0.02%
嘉实致嘉纯债债券	1.0298	-0.02%
嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1043	-0.02%
嘉实3个月E	1.0135	-0.02%
国债ETF	116.2150	-0.02%
嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0173	-0.02%
嘉实增强信用	1.0279	-0.02%
嘉实稳健添利一年持有混合	1.0391	-0.02%
嘉实汇达中短债债券A	1.0805	-0.03%
嘉实致信一年定期纯债债券	1.0114	-0.03%
嘉实中债1-3政金债指数A	1.0286	-0.03%
嘉实中债1-3政金债指数C	1.0274	-0.03%
嘉实双季兴享6个月持有债券C	1.1009	-0.03%
嘉实长三角ESG纯债债券	1.0819	-0.03%
嘉实致兴定期纯债债券	1.0592	-0.03%
嘉实稳骏纯债	1.0232	-0.03%
嘉实3个月A	1.0124	-0.03%
嘉实稳瑞纯债债券	1.0564	-0.03%
金边中债ETF联接C	1.0104	-0.03%
金边中债ETF联接A	1.0211	-0.03%
嘉实丰安6个月定期债券	1.0566	-0.03%
嘉实致益纯债债券	1.0512	-0.04%
嘉实稳元纯债债券C	1.1124	-0.04%
嘉实稳元纯债债券A	1.1921	-0.04%
嘉实新添康定期混合A	1.5379	-0.04%
嘉实新添康定期混合C	1.5167	-0.04%
嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0994	-0.04%
嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.1155	-0.04%
嘉实民企精选一年定开债	1.0124	-0.04%
嘉实纯债C	1.3381	-0.04%
嘉实纯债A	1.3793	-0.04%
嘉实中债1-3政金债指数D	1.0337	-0.04%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0519	-0.04%
嘉实致远3个月定期纯债债券	1.1119	-0.04%
嘉实商业银行精选债券D	1.0654	-0.05%
嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0743	-0.05%
嘉实商业银行精选债券A	1.0655	-0.05%
嘉实稳泽纯债债券A	1.0682	-0.05%
嘉实双季瑞享6个月持有债券A	1.0758	-0.05%
嘉实稳荣债券	1.0459	-0.05%
嘉实丰益纯债定期债券A	1.0243	-0.05%
嘉实丰益纯债定期债券C	1.0239	-0.05%
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0236	-0.05%
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0253	-0.05%
嘉实致盈债券D	1.0412	-0.06%
嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.0692	-0.06%
嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0601	-0.06%
嘉实致明3个月定期纯债债券	1.0559	-0.06%
嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0709	-0.06%
嘉实稳泽纯债债券C	1.0621	-0.06%
嘉实稳鑫纯债债券	1.0735	-0.06%
嘉实彭博国开债1-5年指数D	1.0742	-0.06%
嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0528	-0.06%
嘉实中债3-5年国开债指数C	1.0508	-0.06%
嘉实稳熙纯债债券	1.0358	-0.06%
嘉实致裕纯债债券	1.0094	-0.06%
嘉实致华纯债债券A	1.0609	-0.07%
嘉实致诚纯债债券	1.0222	-0.07%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.0395	-0.07%
嘉实绝对收益策略定期混合A	1.3850	-0.07%
嘉实致盈债券A	1.0405	-0.07%
嘉实致泓一年定期纯债债券	1.0394	-0.07%
嘉实致华纯债债券C	1.0592	-0.07%
嘉实致享纯债债券	1.0479	-0.07%
嘉实安泽一年定期纯债债券	1.1770	-0.08%
嘉实致乾纯债债券	1.0617	-0.08%
嘉实鑫和一年持有期混合A	1.0898	-0.09%
嘉实鑫和一年持有期混合C	1.0688	-0.10%
嘉实保本	1.0000	-0.10%
嘉实价值臻选混合C	0.8841	-0.11%
嘉实价值臻选混合A	0.8826	-0.11%
嘉实新添元定期混合C	1.1346	-0.11%
嘉实黄金LOF	1.6210	-0.12%
嘉实新添元定期混合A	1.1491	-0.12%
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1561	-0.13%
嘉实金融精选股票C	1.2628	-0.14%
嘉实金融精选股票A	1.3103	-0.14%
嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3840	-0.14%
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	1.1742	-0.16%
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.1164	-0.17%
嘉实价值创造三年持有期混合C	1.0878	-0.18%
嘉实价值创造三年持有期混合A	1.1025	-0.18%
嘉实稳丰纯债	1.0290	-0.19%
嘉实新兴市场C2	1.0730	-0.19%
嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.3123	-0.21%
嘉实新起航混合C	1.2380	-0.24%
嘉实农业产业股票A	1.4011	-0.24%
中关村ETF	0.8673	-0.24%
嘉实新兴市场A1	1.2620	-0.24%
嘉实价值长青混合C	0.8736	-0.24%
嘉实价值长青混合A	0.8897	-0.24%
嘉实农业产业股票C	0.6391	-0.25%
运输ETF	0.9487	-0.26%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.3901	-0.27%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.3775	-0.27%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y	1.3902	-0.27%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.3805	-0.27%
红利300	1.4063	-0.28%
嘉实新起航混合A	1.2500	-0.32%
嘉实新添荣定期混合C	1.0575	-0.36%
绿色电力ETF	1.1732	-0.39%
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.0866	-0.39%
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	1.0794	-0.39%
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.1694	-0.40%
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.1724	-0.41%
嘉实新添荣定期混合A	1.0777	-0.42%
科创生物	1.0507	-0.43%
嘉实互融精选股票C	1.9033	-0.47%
嘉实互融精选股票A	1.9175	-0.47%
红利港股	1.1247	-0.50%
医药卫生	1.4290	-0.54%
嘉实全球	1.0970	-0.54%
嘉实美股(美元现汇)	4.3590	-0.59%
嘉实美股	5.1080	-0.64%
嘉实纳斯达克100ETF联接A美元现汇	0.2501	-0.75%
嘉实纳斯达克100ETF联接C美元现汇	0.2480	-0.76%
嘉实新添瑞	1.1754	-0.76%
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)A人民币	1.7886	-0.80%
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)C人民币	1.7734	-0.80%
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)I人民币	1.7776	-0.80%
纳指ETF嘉实	1.5229	-0.84%
嘉实海外中国股票混合	0.7930	-0.87%
标普油气ETF	0.9003	-1.26%
嘉实策略机遇混合发起式A	0.4246	-1.28%
嘉实策略机遇混合发起式C	0.4195	-1.29%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	1.8292	-1.35%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	1.8035	-1.36%
创业板ETF嘉实	1.2612	-1.82%
标普生物科技ETF	0.8886	-2.02%
电建清源	2.6750	-4.36%

基金简称	万份收益	7日年化
嘉实融享货币	--	--

十大股票持仓
五大债券持仓

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序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	E金融B	0.386￥	44.68%	2020-11-06
2	工银蒙能清洁能源REIT	1.453￥	27.23%	--
3	原料ETF	0.234￥	23.53%	2021-01-15
4	标普消费ETF	0.283￥	22.54%	--
5	高铁B级	0.073￥	22.07%	2020-11-30
6	生物B	0.093￥	12.87%	2020-12-02
7	标普500ETF	0.201￥	12.17%	--
8	高铁B端	0.077￥	10.52%	2020-11-04
9	双力A	0.096￥	9.01%	2015-03-24
10	南方聚利	0.081￥	7.80%	2021-06-12

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	银河进取	-0.137￥	-11.60%	2018-08-31
2	科创板基	-0.086￥	-10.40%	--
3	添富科创	-0.095￥	-10.10%	--
4	科创板BS	-0.092￥	-10.01%	--
5	NCF环保B	-0.105￥	-9.65%	2020-12-02
6	基金裕元	-0.192￥	-9.34%	2007-04-12
7	万家科创	-0.093￥	-8.93%	--
8	易基科创	-0.085￥	-8.59%	--
9	富国科创	-0.067￥	-8.52%	--
10	广发创业板定开	-0.068￥	-7.82%	--

诺安黄金	35.71%	宋青
易方达中证电信主题ETF联接发起式A	34.85%	鲍杰
易方达中证电信主题ETF联接发起式C	34.52%	鲍杰
易基非银ETF联接A	34.39%	余海燕
易基非银ETF联接C	34.29%	余海燕
黄金LOF	33.78%	过蓓蓓
国泰中证全指通信设备ETF联接A	33.58%	艾小军
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	33.26%	过蓓蓓
国泰中证全指通信设备ETF联接C	33.23%	艾小军
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C	32.82%	潘令旦
黄金主题LOF	32.82%	潘令旦

易方达创业板中盘200ETF联接A	63.51%	李树建
易方达创业板中盘200ETF联接C	63.40%	李树建
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	49.33%	苏卿云
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	49.26%	苏卿云
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	47.72%	陈建华
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	47.62%	陈建华
南方中证全指计算机ETF发起联接A	46.31%	潘水洋
南方中证全指计算机ETF发起联接C	46.25%	潘水洋
华夏创业板中盘200ETF发起式联接A	44.41%	华龙
国泰中证全指证券公司ETF联接A	44.40%	艾小军
华夏创业板中盘200ETF发起式联接C	44.30%	华龙

中小成长联接	41.30%
广发海外多元配置(QDII)美元	40.39%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	40.00%	田光远
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	39.90%	刘璇子
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	39.83%	田光远
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	39.77%	刘璇子
易基非银ETF联接A	35.80%	余海燕
易基非银ETF联接C	35.74%	余海燕
广发国证半导体芯片ETF联接A	35.47%	曹世宇
广发国证半导体芯片ETF联接C	35.26%	曹世宇
广发海外多元配置(QDII)人民币	34.44%

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

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国泰上证

国泰上证

广发沪深

嘉实黄金

申万菱信

大摩量化

华安月月

流通份额

资产配置

行业集中度

卖⑤	--	--
卖④	--	--
卖③	--	--
卖②	--	--
卖①	--	--
买①	--	--
买②	--	--
买③	--	--
买④	--	--
买⑤	--	--

中小成长联接	72.85%
景顺长城纳斯达克科技ETF联接A美元现汇	55.33%	汪洋张晓南
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币	54.19%	汪洋张晓南
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	53.87%	汪洋张晓南
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币	53.58%	汪洋张晓南
广发纳指100ETF联接美元(QDII)A	42.64%	刘杰
广发纳指100ETF联接美元(QDII)C	42.36%	刘杰
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元	42.21%	伍臣东
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	42.20%	倪斌
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇	42.20%	倪斌
民营ETF联接	41.85%

广发纳指100ETF联接美元(QDII)A	73.78%	刘杰
易方达海外互联网50ETF联接A(美元)	73.37%	潘令旦余海燕
广发纳指100ETF联接美元(QDII)C	73.09%	刘杰
广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	72.76%	刘杰
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元	72.74%	伍臣东
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)	72.30%	潘令旦余海燕
广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C	72.06%	刘杰
易方达海外互联网50ETF联接C(美元)	71.93%	潘令旦余海燕
纳斯达克100LOF	71.72%	伍臣东
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)C美元	71.53%	伍臣东
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	71.22%	冉凌浩

中小成长联接	88.45%
华夏中小企业100ETF联接A	72.38%
华夏中小企业100ETF联接C	70.36%
国泰黄金ETF联接A	69.55%	艾小军
国泰黄金ETF联接C	67.80%	艾小军
诺安黄金	66.83%	宋青
易方达黄金ETF联接A	66.77%	鲍杰
华安黄金易ETF联接A	66.77%	许之彦
建信上海金ETF联接A	65.79%	朱金钰
博时黄金ETF联接A	65.28%	赵云阳王祥
华安黄金易ETF联接C	65.04%	许之彦

排名	基金简称	综合满意度
1	申万菱信可转债债券A	100.00
2	大摩量化配置混合A	100.00
3	诺德灵活	100.00
4	添富理财60天债A	100.00
5	华宝油气LOF	100.00
6	华商价值共享	100.00

排名	基金简称	综合满意度
1	中邮风格轮动	0.00
2	中银智能A	0.00
3	易方达国防军工混合A	0.00
4	兴银丰盈灵活配置A	0.00
5	天弘喜利混合	0.00
6	天弘新价值混合A	0.00