嘉实致盈债券D(023716) - 行情中心

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

银华添泽定期开放债券	56.05%
招商招轩纯债C	12.82%
招商招轩纯债A	12.82%
金鹰添富纯债债券	10.29%
前海联合泳盛纯债A	8.15%
前海联合泳盛纯债C	8.14%
华安丰利18个月定开债C	5.27%
华安丰利18个月定开债A	5.26%
前海联合泳祺纯债C	3.76%
前海联合泳祺纯债A	3.75%
招商招熹纯债A	3.35%

最近一年中嘉实致盈债券D无交易。该基金累计分红1次,共计分红0.01元,排名第7668名

基金简称	单位净值	日涨幅
电建清源	2.6750	8.22%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.8459	5.96%
嘉实清洁能源股票发起式A	0.8603	5.96%
嘉实智能汽车股票	2.4760	5.14%
嘉实成长共赢混合A	1.2921	4.77%
嘉实成长共赢混合C	1.2906	4.76%
嘉实新能源新材料股票C	2.0099	4.60%
嘉实新能源新材料股票A	2.0828	4.59%
电池基金	0.6306	4.32%
嘉实中证新能源汽车指数C	0.6291	4.28%
嘉实中证新能源汽车指数A	0.6355	4.28%
嘉实新优选混合	1.0540	4.15%
嘉实稳泰债券	1.0810	4.14%
嘉实环保低碳股票	2.5660	4.10%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.7440	4.03%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.7495	4.02%
港股通药	1.0161	3.99%
嘉实时代先锋三年持有期混合A	0.8585	3.57%
嘉实时代先锋三年持有期混合C	0.8444	3.57%
嘉实动力先锋混合A	0.9537	3.55%
嘉实动力先锋混合C	0.9178	3.54%
嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.8587	3.46%
嘉实远见先锋一年持有期混合C	0.8416	3.45%
嘉实医药健康股票C	1.8248	3.44%
嘉实医药健康股票A	1.9390	3.44%
恒生医疗ETF嘉实	1.7701	3.39%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.2149	3.20%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.2157	3.20%
嘉实产业先锋混合A	1.0422	3.15%
嘉实产业先锋混合C	1.0004	3.14%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	2.1736	3.05%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	2.2065	3.05%
嘉实医疗保健	2.2530	3.02%
嘉实互融精选股票C	2.2747	3.00%
嘉实互融精选股票A	2.2931	3.00%
嘉实新起航混合C	1.3150	2.98%
嘉实新起航混合A	1.3290	2.94%
创业板50ETF嘉实	1.4274	2.81%
新能源ETF	0.5419	2.81%
稀有金属	0.7687	2.74%
嘉实创业板50ETF联接A	1.3890	2.68%
嘉实创业板50ETF联接C	1.3870	2.68%
嘉实产业精选混合C	1.4638	2.64%
嘉实产业精选混合A	1.4733	2.64%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.7907	2.60%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.7834	2.59%
嘉实内需精选混合A	0.8851	2.53%
嘉实内需精选混合C	0.8663	2.52%
嘉实长青竞争优势股票A	1.0041	2.49%
嘉实长青竞争优势股票C	0.9707	2.48%
嘉实消费精选股票A	1.7047	2.48%
嘉实消费精选股票C	1.6487	2.47%
嘉实资源精选股票C	3.5920	2.40%
嘉实资源精选股票A	3.7134	2.40%
嘉实优享生活混合A	0.7920	2.21%
科创生物	1.2270	2.21%
嘉实优享生活混合C	0.7835	2.19%
H股ETF基金	0.6949	2.18%
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.3548	2.10%
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.3508	2.10%
必选消费	0.7439	2.06%
嘉实中证A50ETF联接C	1.2570	2.05%
嘉实中证A50ETF联接A	1.2612	2.05%
医药100	0.9070	1.98%
嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.0901	1.94%
嘉实中证主要消费ETF发起联接A	1.1018	1.93%
嘉实中证主要消费ETF发起联接I	1.0912	1.92%
嘉实服务	6.1580	1.90%
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C	0.6378	1.88%
嘉实医药健康100策略ETF联接I	0.6384	1.88%
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A	0.6433	1.87%
嘉实匠心回报混合C	0.7550	1.86%
嘉实匠心回报混合A	0.7822	1.86%
嘉实新添程	1.0544	1.86%
嘉实优化红利混合C	1.4110	1.80%
嘉实回报	1.4670	1.80%
嘉实制造升级股票发起式C	1.5256	1.79%
嘉实制造升级股票发起式A	1.5377	1.79%
嘉实回报精选股票	1.0165	1.79%
嘉实优化红利混合A	1.4250	1.79%
嘉实品质回报混合	0.6928	1.78%
嘉实农业产业股票A	1.4847	1.76%
农业ETF	0.7387	1.76%
嘉实农业产业股票C	0.6767	1.76%
嘉实价值成长混合	1.1416	1.73%
创业板增强ETF	1.2131	1.73%
A50中证	1.2876	1.68%
嘉实中证大农业ETF发起联接C	1.1104	1.62%
嘉实中证大农业ETF发起联接A	1.1154	1.61%
制造100	1.1717	1.59%
嘉实低碳精选混合发起式C	0.7269	1.56%
嘉实低碳精选混合发起式A	0.7338	1.56%
嘉实制造	1.8620	1.53%
嘉实逆向策略	1.5020	1.49%
嘉实中证医疗指数发起式A	0.6572	1.48%
嘉实中证医疗指数发起式C	0.6513	1.46%
嘉实主题增强混合	1.1110	1.46%
嘉实主题	1.7460	1.45%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	0.8391	1.44%
嘉实价值创造三年持有期混合C	1.1993	1.44%
嘉实价值创造三年持有期混合A	1.2162	1.44%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C	0.8340	1.42%
嘉实品质发现混合A	1.2084	1.37%
嘉实ESG可持续投资混合C	1.2759	1.37%
嘉实品质发现混合C	1.1834	1.36%
嘉实ESG可持续投资混合A	1.3013	1.36%
嘉实远见企业精选两年持有期混合	0.6738	1.35%
嘉实稳健	1.6452	1.33%
嘉实积极配置一年持有期混合C	1.3744	1.30%
嘉实积极配置一年持有期混合A	1.3878	1.29%
嘉实低价	2.5230	1.28%
嘉实碳中和主题混合A	1.4972	1.27%
嘉实碳中和主题混合C	1.4755	1.26%
嘉实沪港深精选股票	2.8340	1.25%
嘉实瑞虹	0.8044	1.21%
嘉实价值优势混合C	1.0060	1.21%
嘉实北证50成份指数A	1.5177	1.21%
嘉实北证50成份指数C	1.5074	1.21%
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1735	1.17%
嘉实价值优势混合A	2.2070	1.15%
稀土基金	1.8010	1.13%
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.2332	1.12%
嘉实创业两年定开	1.3269	1.07%
嘉实沪港深回报混合	1.6874	1.04%
A50基金	1.7448	1.04%
嘉实产业优势混合A	1.1103	1.04%
嘉实产业优势混合C	1.0867	1.03%
嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.2391	1.02%
嘉实蓝筹优势混合C	0.9949	1.01%
嘉实蓝筹优势混合A	1.0193	1.01%
标普油气ETF	0.9281	1.01%
嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.2340	1.01%
嘉实富时中国A50ETF联接A	1.6434	0.99%
嘉实富时中国A50ETF联接C	1.4396	0.98%
嘉实成长A	1.2433	0.96%
嘉实成长H	1.1158	0.96%
嘉实多元动力混合A	0.6740	0.93%
嘉实多元动力混合C	0.6592	0.92%
生物疫苗	0.7727	0.90%
嘉实优势精选混合C	0.9568	0.89%
嘉实优势精选混合A	0.9820	0.89%
嘉实瑞成两年持有期混合C	1.4279	0.88%
嘉实瑞成两年持有期混合A	1.4584	0.87%
A500ETF嘉实	1.1488	0.87%
嘉实核心优势股票	1.7143	0.86%
嘉实价值驱动一年持有期混合A	1.0261	0.85%
嘉实研究阿尔法股票C	2.0270	0.85%
嘉实价值驱动一年持有期混合C	1.0012	0.84%
嘉实新收益	1.3290	0.83%
嘉实中证A500ETF联接A	1.1365	0.83%
嘉实中证A500ETF联接C	1.1355	0.83%
嘉实中证A500ETF联接Y	1.1362	0.83%
嘉实优质精选混合A	0.6502	0.81%
嘉实中证A100指数增强发起式A	1.1325	0.80%
A100ETF嘉实	1.3211	0.79%
沪深300ETF	4.7368	0.79%
嘉实研究阿尔法股票A	2.0440	0.79%
嘉实优质精选混合C	0.6380	0.79%
嘉实中证A100指数增强发起式C	1.1304	0.79%
新经济HK	1.2032	0.78%
嘉实沪深300指数研究增强C	0.9826	0.77%
嘉实沪深300指数研究增强A	1.7096	0.77%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C	1.1786	0.77%
嘉实中证A100ETF发起联接C	1.3397	0.76%
嘉实中证A100ETF发起联接A	1.3427	0.76%
沪深300LOF	1.1746	0.75%
嘉实300C	1.0883	0.75%
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.1925	0.75%
嘉实港股优势混合A	1.1451	0.75%
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I	1.0914	0.75%
嘉实港股优势混合C	1.1044	0.74%
嘉实美股(美元现汇)	4.6190	0.70%
嘉实研究精选混合A	1.2890	0.70%
嘉实阿尔法优选混合A	0.5817	0.69%
嘉实阿尔法优选混合C	0.5714	0.69%
嘉实领先优势混合A	1.0561	0.68%
嘉实价值增强混合	1.0580	0.67%
嘉实量化阿尔法混合	1.3490	0.67%
多利进取	0.9849	0.67%
嘉实领先优势混合C	1.0338	0.66%
嘉实主题新动力混合	2.3220	0.65%
嘉实美股	5.3790	0.64%
嘉实事件	0.9530	0.63%
高端装备ETF	0.9578	0.62%
基本面120ETF	2.3198	0.62%
嘉实黄金LOF	1.6450	0.61%
基金丰和	1.0096	0.60%
嘉实深证基本面120ETF联接C	1.3857	0.59%
嘉实深证基本面120ETF联接A	2.2755	0.59%
嘉实均衡配置混合	1.1068	0.58%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.0486	0.57%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	1.0422	0.56%
嘉实创新动力混合发起式A2	1.7425	0.56%
嘉实创新动力混合发起式A3	1.7489	0.56%
嘉实创新动力混合发起式A1	1.7307	0.56%
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	1.2398	0.56%
嘉实核心蓝筹混合A	1.0911	0.55%
嘉实价值臻选混合C	0.9463	0.54%
嘉实价值臻选混合A	0.9455	0.54%
嘉实纳斯达克100ETF联接C美元现汇	0.2583	0.54%
嘉实纳斯达克100ETF联接A美元现汇	0.2606	0.54%
嘉实品质蓝筹一年持有期混合A	1.1104	0.54%
嘉实核心蓝筹混合C	1.0547	0.54%
嘉实基础产业优选股票A	1.5101	0.53%
嘉实互联网(美元现汇)	2.0710	0.53%
嘉实互联网(美元现钞)	2.0710	0.53%
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C	1.0796	0.53%
嘉实中证500指数增强C	1.4536	0.53%
嘉实中证500指数增强A	1.4865	0.53%
嘉实价值发现三个月定期混合	1.0243	0.53%
嘉实兴锐优选一年持有期混合A	0.8645	0.52%
嘉实基础产业优选股票C	1.4668	0.52%
纳指ETF嘉实	1.5805	0.52%
嘉实优质企业混合	1.3600	0.52%
嘉实兴锐优选一年持有期混合C	0.8453	0.51%
嘉实互联网(人民币)	2.4140	0.50%
嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.3770	0.50%
嘉实价值精选股票A	2.1951	0.49%
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)A人民币	1.8522	0.49%
港股消费	1.0289	0.49%
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)I人民币	1.8405	0.49%
嘉实价值精选股票C	2.1931	0.48%
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)C人民币	1.8357	0.48%
中证500ETF	2.8491	0.48%
嘉实中证500ETF联接C	1.5890	0.46%
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9886	0.45%
嘉实中证500ETF联接A	2.0581	0.45%
嘉实中证500ETF联接Y	2.0689	0.45%
嘉实中证500ETF联接I	1.5953	0.45%
嘉实丰和灵活配置混合C	2.0429	0.44%
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9940	0.44%
嘉实丰和灵活配置混合A	2.0651	0.43%
嘉实均衡臻选一年持有期混合A	0.9042	0.42%
嘉实均衡臻选一年持有期混合C	0.8841	0.42%
恒生科技ETF嘉实	0.7502	0.41%
嘉实红利精选混合发起式C	1.1167	0.41%
嘉实红利精选混合发起式A	1.1210	0.41%
嘉实策略优选混合	1.2130	0.41%
嘉实民安添复一年持有期混合A	1.0694	0.40%
嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0533	0.40%
嘉实鑫福一年持有期混合	0.9365	0.39%
嘉实增长	16.9455	0.39%
嘉实远见精选两年持有期混合	0.6860	0.38%
嘉实新添益定期混合A	1.1872	0.36%
嘉实新消费股票A	2.5360	0.36%
嘉实泰和	3.0290	0.36%
嘉实策略视野三年持有期混合	0.7222	0.36%
嘉实策略	1.1070	0.36%
嘉实新添益定期混合C	1.1503	0.35%
嘉实新兴科技100ETF联接A	1.5397	0.35%
科技100	1.6612	0.35%
嘉实新兴科技100ETF联接C	1.5218	0.34%
嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1069	0.34%
嘉实瑞和两年持有期混合	1.0042	0.34%
嘉实稳惠6个月持有期混合C	1.0860	0.33%
嘉实原油LOF	1.4300	0.33%
嘉实新消费股票C	2.5320	0.32%
嘉实稳固C	1.2098	0.32%
嘉实稳固A	1.2252	0.31%
嘉实浦盈一年持有期混合A	1.0823	0.31%
嘉实中证光伏产业指数发起式C	0.6079	0.31%
嘉实中证光伏产业指数发起式A	0.6133	0.31%
嘉实稳固收益债券D	1.2252	0.31%
嘉实稳康纯债债券	1.0068	0.31%
嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0629	0.30%
500成长	1.4447	0.28%
嘉实稳健添利一年持有混合	1.0604	0.28%
嘉实互通精选股票	1.4580	0.26%
嘉实新兴	3.5560	0.25%
嘉实稳宏债券C	1.5790	0.24%
嘉实稳宏债券A	1.6251	0.24%
嘉实稳宏债券D	1.6254	0.24%
双创50	0.8251	0.24%
嘉实量化精选股票	1.6561	0.23%
嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1326	0.23%
嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.1107	0.23%
上海金ETF嘉实	7.5651	0.23%
嘉实上海金ETF发起联接C	1.6390	0.22%
嘉实债券C	1.2573	0.22%
嘉实产业领先混合C	0.8578	0.22%
嘉实产业领先混合A	0.8770	0.22%
嘉实价值长青混合C	0.9296	0.22%
嘉实债券A	1.2577	0.22%
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.9018	0.22%
嘉实上海金ETF发起联接A	1.6479	0.21%
H股LOF	0.7972	0.21%
嘉实添惠一年持有混合A	1.1510	0.21%
嘉实添惠一年持有混合C	1.1348	0.21%
嘉实价值长青混合A	0.9472	0.21%
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.9090	0.21%
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	0.9000	0.21%
嘉实稳裕混合C	1.1538	0.20%
嘉实稳裕混合A	1.1720	0.20%
嘉实融惠混合A	1.1110	0.19%
嘉实周期优选混合	3.0970	0.19%
嘉实融惠混合C	1.0955	0.18%
嘉实同舟债券C	1.0576	0.18%
嘉实同舟债券A	1.0666	0.18%
嘉实惠泽LOF	1.5503	0.18%
嘉实精选平衡混合A	1.3775	0.15%
嘉实中证机器人ETF发起联接A	1.0027	0.15%
嘉实中证机器人ETF发起联接C	1.0027	0.15%
嘉实多盈债券A	1.0619	0.15%
嘉实匠心严选混合A	1.7836	0.15%
嘉实匠心严选混合C	1.7663	0.15%
嘉实精选平衡混合C	1.3473	0.14%
嘉实多盈债券C	1.0498	0.14%
嘉实方舟一年持有期混合A	1.0504	0.13%
嘉实方舟一年持有期混合C	1.0420	0.13%
嘉实稳盛债	1.1601	0.13%
证券全指	1.1117	0.11%
科创机械	1.3048	0.11%
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
嘉实双利债券A	1.0670	0.10%
嘉实定期开放债A	1.0210	0.10%
嘉实稳怡债券	1.0053	0.10%
嘉实新常态混合A	1.0770	0.09%
嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.1024	0.09%
嘉实双利债券C	1.0599	0.09%
嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0551	0.09%
嘉实金融精选股票C	1.2759	0.09%
嘉实金融精选股票A	1.3249	0.09%
嘉实多利收益债券C	0.8910	0.09%
基本面50LOF	2.2301	0.09%
嘉实多利	0.9022	0.09%
嘉实50C	1.5304	0.09%
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C	1.3929	0.09%
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.4002	0.09%
嘉实致融一年定期债券	1.0256	0.09%
基本面50	1.5224	0.09%
嘉实核心成长混合C	0.6751	0.09%
嘉实核心成长混合A	0.6882	0.09%
嘉实稳健增利6个月持有混合C	1.0954	0.08%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1208	0.08%
上证增强	1.1380	0.08%
嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0620	0.08%
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0621	0.08%
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0709	0.08%
嘉实安益混合A	1.3740	0.08%
嘉实鑫和一年持有期混合A	1.1037	0.08%
嘉实鑫和一年持有期混合C	1.0819	0.08%
嘉实多元B	1.3250	0.08%
嘉实安益混合C	1.3635	0.07%
嘉实多元A	1.3360	0.07%
嘉实致裕纯债债券	1.0018	0.07%
嘉实新思路混合C	1.1577	0.07%
嘉实新添丰定期混合	1.3162	0.07%
嘉实新思路混合A	1.1628	0.07%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1210	0.07%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1100	0.07%
嘉实汇明7个月封闭运作纯债A	0.9993	0.06%
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.1641	0.06%
嘉实致诚纯债债券	1.0129	0.06%
嘉实汇明7个月封闭运作纯债C	0.9988	0.05%
嘉实致安3个月定期债券	1.2316	0.05%
嘉实致明3个月定期纯债债券	1.0484	0.05%
央企能源	1.1529	0.05%
嘉实多益债券C	1.0799	0.05%
嘉实多益债券A	1.0857	0.05%
嘉实致乾纯债债券	1.0502	0.05%
嘉实中债3-5年国开债指数C	1.0376	0.05%
嘉实致享纯债债券	1.0293	0.05%
嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0450	0.04%
嘉实稳鑫纯债债券	1.0355	0.04%
嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0394	0.04%
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.1462	0.04%
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.1420	0.04%
嘉实稳愉债券	0.9981	0.04%
嘉实致远3个月定期纯债债券	1.0999	0.04%
嘉实新起点混合A	1.2403	0.03%
嘉实致盈债券D	1.0337	0.03%
嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0705	0.03%
嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.0654	0.03%
嘉实稳福混合C	1.1984	0.03%
嘉实稳福混合A	1.2245	0.03%
嘉实双季瑞享6个月持有债券A	1.0693	0.03%
中期企债	1.1622	0.03%
中期企债C	1.1692	0.03%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.0279	0.03%
嘉实彭博国开债1-5年指数D	1.0705	0.03%
嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0137	0.03%
嘉实新起点混合C	1.1704	0.03%
嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0925	0.03%
嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.1091	0.03%
嘉实短债债券C	1.0858	0.02%
嘉实短债债券A	1.0936	0.02%
嘉实商业银行精选债券D	1.0551	0.02%
嘉实商业银行精选债券A	1.0547	0.02%
嘉实安泽一年定期纯债债券	1.1660	0.02%
嘉实致益纯债债券	1.0409	0.02%
嘉实中债1-3政金债指数A	1.0212	0.02%
嘉实中债1-3政金债指数C	1.0201	0.02%
嘉实稳泽纯债债券A	1.0619	0.02%
嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0640	0.02%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.0960	0.02%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.1068	0.02%
嘉实稳骏纯债	1.0181	0.02%
嘉实稳荣债券	1.0392	0.02%
嘉实60天滚动持有短债A	1.1137	0.02%
嘉实60天滚动持有短债C	1.1048	0.02%
嘉实致盈债券A	1.0330	0.02%
嘉实稳联纯债债券	1.0122	0.02%
嘉实致泓一年定期纯债债券	1.0323	0.02%
嘉实丰安6个月定期债券	1.0566	0.02%
嘉实90天滚动持有短债A	1.0962	0.02%
嘉实90天滚动持有短债C	1.0890	0.02%
嘉实致博纯债债券	1.0014	0.02%
嘉实中短债债券A	1.1448	0.02%
嘉实中债1-3政金债指数D	1.0254	0.02%
嘉实鑫泰一年持有混合A	1.0477	0.02%
嘉实汇达中短债债券C	1.0724	0.01%
嘉实汇达中短债债券A	1.0771	0.01%
嘉实致元42个月定期债券	1.0087	0.01%
嘉实汇鑫中短债债券A	1.1034	0.01%
嘉实汇鑫中短债债券C	1.0935	0.01%
嘉实致信一年定期纯债债券	1.0068	0.01%
嘉实致嘉纯债债券	1.0268	0.01%
嘉实稳恒90天持有期债券A	1.0316	0.01%
嘉实稳祥纯债债券C	1.0956	0.01%
嘉实致兴定期纯债债券	1.0538	0.01%
嘉实稳泽纯债债券C	1.0554	0.01%
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C	1.0170	0.01%
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0192	0.01%
嘉实超短债债券A	1.0525	0.01%
嘉实致业一年定期纯债债券	1.0193	0.01%
嘉实稳祥纯债债券A	1.1505	0.01%
嘉实稳瑞纯债债券	1.0523	0.01%
嘉实丰益纯债定期债券A	1.0160	0.01%
嘉实丰益纯债定期债券C	1.0151	0.01%
嘉实30天持有期中短债债券A	1.0751	0.01%
嘉实安元39个月定期纯债C	1.0169	0.01%
嘉实安元39个月定期纯债A	1.0194	0.01%
嘉实稳宁纯债债券A	1.0571	0.01%
嘉实稳宁纯债债券C	1.0538	0.01%
嘉实稳华纯债债券E	1.0294	0.01%
嘉实超短债债券C	1.0525	0.01%
嘉实稳祥纯债债券E	1.0955	0.01%
嘉实新添华定期混合	1.3315	0.01%
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	0.9977	0.01%
嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0546	0.01%
嘉实汇享30天持有期纯债债券C	1.0506	0.01%
嘉实中短债债券C	1.1376	0.01%
嘉实稳华纯债债券A	1.0453	0.01%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0318	0.01%
嘉实稳华纯债债券C	1.0232	0.01%
多利优先	1.0334	0.01%
嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0335	0.01%
嘉实新常态混合C	1.0680	0.00%
嘉实元和	1.1546	0.00%
嘉实致华纯债债券A	1.0452	0.00%
嘉实润和量化定期混合	1.1383	0.00%
嘉实稳元纯债债券C	1.1084	0.00%
嘉实双季兴享6个月持有债券C	1.0984	0.00%
嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1022	0.00%
嘉实长三角ESG纯债债券	1.0784	0.00%
嘉实稳恒90天持有期债券C	1.0284	0.00%
嘉实稳元纯债债券A	1.1881	0.00%
物美消费	2.3830	0.00%
嘉实6个月理财债券A	1.0009	0.00%
机器人ETF嘉实	1.4969	0.00%
京东仓储	3.3763	0.00%
嘉实新兴市场A1	1.2830	0.00%
嘉实新兴市场C2	1.0960	0.00%
嘉实合润双债两年期定期债券	1.0790	0.00%
嘉实如意宝A	1.2050	0.00%
嘉实如意宝C	1.1820	0.00%
嘉实丰益债券A	1.0090	0.00%
嘉实增强信用	1.0259	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券C	1.0690	0.00%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1723	0.00%
嘉实竞争力优选混合A	0.7074	0.00%
嘉实竞争力优选混合C	0.6947	0.00%
嘉实稳熙纯债债券	1.0277	0.00%
嘉实致华纯债债券C	1.0435	0.00%
嘉实纯债C	1.3312	0.00%
嘉实纯债A	1.3730	0.00%
嘉实6个月理财债券E	1.0119	0.00%
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	0.9995	0.00%
基金泰和	1.0428	0.00%
嘉实中小企业量化活力	1.3100	0.00%
嘉实稳悦纯债债券	0.9969	0.00%
嘉实新添泽定期混合	1.2055	0.00%
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0679	0.00%
嘉实创新成长混合	1.1400	0.00%
嘉实丰益债券C	1.0040	0.00%
嘉实定期开放债C	1.0110	0.00%
嘉实成长驱动混合A	1.6286	-0.01%
嘉实成长驱动混合C	1.6098	-0.01%
嘉实新财富混合A	0.8319	-0.01%
嘉实新财富混合C	0.8245	-0.01%
嘉实信用A	1.3536	-0.01%
嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.0584	-0.02%
嘉实年年红一年持有债券发起式A	1.0681	-0.02%
科创债ETF嘉实	99.6026	-0.02%
嘉实3个月E	1.0134	-0.02%
国债ETF	116.2150	-0.02%
嘉实信用C	1.3133	-0.02%
嘉实新趋势混合C	1.5785	-0.03%
嘉实3个月A	1.0126	-0.03%
嘉实新趋势混合A	1.5793	-0.03%
金边中债ETF联接C	1.0104	-0.03%
金边中债ETF联接A	1.0211	-0.03%
嘉实新添康定期混合A	1.5379	-0.04%
嘉实新添康定期混合C	1.5167	-0.04%
德国ETF	1.3514	-0.04%
嘉实民企精选一年定开债	1.0124	-0.04%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.2247	-0.06%
嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0500	-0.06%
互联网	0.8313	-0.06%
标普生物科技ETF	0.9521	-0.07%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.2105	-0.07%
嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0521	-0.07%
中创400联接A	2.1358	-0.08%
中创400联接C	1.2675	-0.09%
中创400ETF	2.3108	-0.09%
嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6486	-0.10%
嘉实保本	1.0000	-0.10%
嘉实中证金融地产ETF联接C	1.4952	-0.11%
嘉实新添元定期混合C	1.1346	-0.11%
金融地产	2.5912	-0.12%
嘉实海外中国股票混合	0.8610	-0.12%
嘉实新添元定期混合A	1.1491	-0.12%
嘉实优势成长混合C	1.3900	-0.14%
嘉实价值丰裕混合C	1.1217	-0.14%
嘉实产业优选混合(LOF)C	1.0137	-0.15%
嘉实优选	0.9930	-0.15%
嘉实价值丰裕混合A	1.1288	-0.15%
嘉实对冲套利C	1.0840	-0.18%
嘉实对冲套利A	1.1010	-0.18%
嘉实全球	1.0950	-0.18%
嘉实研究增强混合	1.7100	-0.18%
嘉实稳丰纯债	1.0290	-0.19%
嘉实领先成长混合	2.4900	-0.20%
嘉实新添辉定期混合A	0.9212	-0.21%
嘉实优势成长混合A	1.4020	-0.21%
嘉实新添辉定期混合C	0.8784	-0.22%
嘉实欣荣	0.9316	-0.22%
中关村ETF	0.8673	-0.24%
嘉实欣荣混合(LOF)C	0.9166	-0.24%
嘉实央企创新驱动ETF联接C	1.5579	-0.26%
嘉实北交所精选两年定期混合C	1.0250	-0.26%
运输ETF	0.9487	-0.26%
嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.5606	-0.26%
嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.5759	-0.27%
嘉实北交所精选两年定期混合A	1.0484	-0.27%
创新央企	1.5953	-0.28%
嘉实新兴景气混合发起式A	1.1532	-0.29%
嘉实价值丰润混合C	1.0895	-0.31%
嘉实价值丰润混合A	1.1154	-0.31%
嘉实新兴景气混合发起式C	1.1379	-0.31%
嘉实国证通信ETF发起联接C	1.8697	-0.31%
嘉实中证1000指数增强发起式C	1.2286	-0.32%
嘉实中证1000指数增强发起式A	1.2369	-0.32%
嘉实国证通信ETF发起联接A	1.8787	-0.32%
嘉实丰益策略	1.0085	-0.34%
嘉实新添荣定期混合C	1.0575	-0.36%
通信ETF	1.9291	-0.37%
嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0433	-0.37%
嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0430	-0.37%
现金流ETF嘉实	1.1429	-0.38%
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.0860	-0.38%
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	1.0785	-0.38%
绿色电力ETF	1.1741	-0.40%
嘉实新添荣定期混合A	1.0777	-0.42%
嘉实瑞享定开	1.0442	-0.42%
中证2000ETF嘉实	1.3924	-0.42%
嘉实绝对收益策略定期混合A	1.3920	-0.43%
嘉实文体娱乐股票A	2.2190	-0.49%
嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3900	-0.50%
嘉实文体娱乐股票C	2.1260	-0.51%
嘉实前沿创新混合	1.3182	-0.54%
医药卫生	1.4290	-0.54%
嘉实前沿科技沪港深股票C	2.2178	-0.57%
嘉实前沿科技沪港深股票A	2.2484	-0.57%
嘉实科技创新混合	3.1769	-0.58%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.8971	-0.63%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.8807	-0.63%
嘉实物流产业股票A	2.4410	-0.65%
嘉实物流产业股票C	2.3610	-0.67%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y	1.3250	-0.68%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.3248	-0.69%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.3139	-0.69%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.3167	-0.69%
港科基金	1.0246	-0.72%
红利300	1.3693	-0.73%
科综增强	1.4017	-0.75%
嘉实新添瑞	1.1754	-0.76%
嘉实策略精选混合A	0.5816	-0.82%
嘉实润泽量化定期混合	1.1452	-0.83%
嘉实上证科创板综合ETF联接A	1.3244	-0.83%
嘉实上证科创板综合ETF联接C	1.3237	-0.83%
嘉实策略精选混合C	0.5641	-0.83%
科综嘉实	1.3873	-0.88%
嘉实企业变革	1.7720	-0.89%
嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.3085	-0.93%
嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.3158	-0.93%
嘉实创新先锋混合A	1.4319	-0.95%
嘉实创新先锋混合C	1.3982	-0.96%
嘉实成长增强混合	1.8130	-1.04%
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C	1.0024	-1.15%
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0026	-1.16%
红利港股	1.1648	-1.22%
嘉实策略机遇混合发起式A	0.4246	-1.28%
嘉实策略机遇混合发起式C	0.4195	-1.29%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.4326	-1.30%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.4232	-1.30%
嘉实绿色主题股票发起式C	1.3060	-1.31%
嘉实绿色主题股票发起式A	1.3257	-1.32%
嘉实中证软件服务ETF联接A	0.8899	-1.43%
嘉实中证软件服务ETF联接C	0.8816	-1.43%
嘉实中证软件服务ETF联接I	0.8831	-1.43%
嘉实品质优选股票C	0.6539	-1.48%
嘉实品质优选股票A	0.6708	-1.50%
软件ETF	0.9935	-1.52%
嘉实优质核心两年持有期混合C	0.7413	-1.58%
嘉实优质核心两年持有期混合A	0.7530	-1.58%
嘉实信息产业股票发起式A	2.1677	-1.67%
嘉实信息产业股票发起式C	2.1336	-1.67%
创业板ETF嘉实	1.2612	-1.82%
中概互联网ETF	1.0960	-1.92%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.3834	-2.09%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.3841	-2.09%
信息安全ETF	1.0571	-2.11%
集成电路	2.2194	-2.29%
科创信息	1.8471	-2.37%
数字经济ETF嘉实	1.3019	-2.41%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.2154	-2.55%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.2259	-2.55%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	1.8331	-2.69%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	1.8207	-2.69%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I	1.8240	-2.69%
科创芯片	2.1863	-3.09%
嘉实中证半导指数增强发起式A	1.6637	-3.38%
嘉实中证半导指数增强发起式C	1.6498	-3.38%

基金简称	万份收益	7日年化
嘉实融享货币	--	--

明亚久安90天持有期债券C	159.34%	何明赵鑫岱
明亚久安90天持有期债券A	154.48%	何明赵鑫岱
新华利率债E	91.16%	李洁王滨
同泰恒利纯债A	76.35%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债C	76.03%	马毅鲁秦
金信民富债券C	46.99%	杨杰
国联安增祺纯债C	36.09%	薛琳
金信民富债券A	35.65%	杨杰
南方兴利	25.20%	杜才超
兴业安弘3个月定开债券发起式	15.61%	冯小波
鹏华丰顺债券A	14.67%	杜培俊

新华利率债E	90.79%	李洁王滨
银华添泽定期开放债券	57.54%
招商招轩纯债A	35.40%
招商招轩纯债C	35.00%
融通通捷债券	22.33%
信达安和纯债	21.11%
华安丰利18个月定开债C	17.68%
农银纯债一年	16.05%
华安丰利18个月定开债A	15.41%
光大中高等级债A	14.02%	黄波
光大中高等级债C	13.92%	黄波

德邦群利债券C	106.77%
德邦群利债券A	106.60%
新沃鑫禧债券	100.76%
新华利率债E	90.05%	李洁王滨
信达安和纯债	89.92%
银华添泽定期开放债券	59.18%
百嘉百臻利率债债券A	50.78%	李泉
百嘉百臻利率债债券C	50.78%	李泉
申万菱信安泰裕利纯债债券A	36.90%	舒世茂翟振
申万菱信安泰裕利纯债债券C	36.39%	舒世茂翟振
招商招轩纯债A	34.11%

明亚久安90天持有期债券C	163.28%	何明赵鑫岱
明亚久安90天持有期债券A	158.44%	何明赵鑫岱
德邦群利债券A	110.08%
德邦群利债券C	109.80%
新沃鑫禧债券	104.89%
新华利率债E	92.33%	李洁王滨
同泰恒利纯债A	77.23%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债C	76.85%	马毅鲁秦
银华添泽定期开放债券	62.29%
国联安增祺纯债C	38.55%	薛琳
招商招轩纯债A	37.37%

金鹰添盈纯债债券A	140.38%	陈双双邹卫
金鹰添盈纯债债券C	132.87%	陈双双邹卫
同泰恒利纯债C	128.04%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债A	125.48%	马毅鲁秦
新华利率债E	95.12%	李洁王滨
蜂巢添盈纯债A	71.91%	彭朝阳
蜂巢添盈纯债C	71.80%	彭朝阳
银华添泽定期开放债券	67.50%
浦银安盛普丰纯债债券C	61.97%	章潇枫
招商招轩纯债A	42.99%
国联安增祺纯债C	42.82%	薛琳

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

投资策略

基本资料

基金业绩

投资组合

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南华价值启航纯债债券A	155.13%	沈致远田逸乐
南华价值启航纯债债券C	153.47%	沈致远田逸乐
金鹰添盈纯债债券A	138.87%	陈双双邹卫
同泰恒利纯债C	136.28%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债A	134.11%	马毅鲁秦
金鹰添盈纯债债券C	131.59%	陈双双邹卫
同泰泰和三个月定开债A	121.06%	鲁秦
同泰泰和三个月定开债C	120.63%	鲁秦
蜂巢添盈纯债A	78.30%	彭朝阳
蜂巢添盈纯债C	78.17%	彭朝阳
银华添泽定期开放债券	67.93%

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	23国开08	25.34%	45.63%	412
2	22国开08	15.50%	11.75%	328
3	23附息国债23	14.18%	--	335
4	24国开10	10.75%	--	354
5	23国开03	9.86%	-52.21%	402