基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金主要通过投资于标的ETF实现对标的指数的紧密跟踪。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过投资目标所述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。 在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申赎的方式... [详细]
  • H股ETF基金
  • 159823
  • 单位净值 (2024-08-16)
  • 0.6949 (2.18%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型ETF
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2020-09-24
  • 到期日期2024-08-19
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (嘉实基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 E金融B 0.386¥ 44.68% 2020-11-06
2 黄金主题LOF 0.357¥ 27.46% --
3 工银蒙能清洁能源REIT 1.453¥ 27.23% --
4 港股小盘LOF 0.244¥ 26.31% --
5 标普消费ETF 0.277¥ 23.77% --
6 原料ETF 0.234¥ 23.53% 2021-01-15
7 原油LOF易方达 0.249¥ 22.39% --
8 高铁B级 0.073¥ 22.07% 2020-11-30
9 生物B 0.093¥ 12.87% 2020-12-02
10 高铁B端 0.077¥ 10.52% 2020-11-04
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.7
    -0.5
    -1.2
    近一月

    512/1864

  • -0.5
    -1.1
    -5.9
    近六月

    624/1752

  • 0.4
    1.3
    -5.1
    近一年

    643/1640

  • -3.7
    -1.7
    -3.5
    今年以来

    739/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -1.6% -3.7% -7.0% -0.5% 0.4% %
排名 1784/1902 739/1298 1253/1834 624/1752 643/1640 --/898
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中H股ETF基金在复制指数型基金中净值增长率排名第1315,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
暂无数据
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • H股ET

    单位净值:0.6949

    近一月涨幅:-1.77%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • A股ET

    单位净值:3.2433

    近一月涨幅:201.62%

  • 中证10

    单位净值:2.4092

    近一月涨幅:151.56%

行业集中度