基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金将根据对宏观经济周期的分析研究，结合基本面、政策面、资金面等多种因素综合考量，研判所处经济周期的位置及未来发展方向，在控制风险的前提下，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例，并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。 2、债券投资策略 本基金... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.817亿份
  • 净资产 0.125亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额1.817亿份
  • 成立日期2021-09-28
  • 基金经理
  • 管理人 嘉实基金
  • 管理费率0.600%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 4-28日: 1.0335 4-25日: 1.0334 4-24日: 1.0324 4-23日: 1.0322 4-22日: 1.0327

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
嘉合锦元回报混合C 3.23% 李超 
嘉合锦元回报混合A 3.23% 李超 
嘉合磐石C 3.20% 李超 
嘉合磐石A 3.18% 李超 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 1.47% 袁维德 

最近一年中嘉实鑫泰一年持有混合C在偏债混合型基金中净值增长率排名第625,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.5
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1219/2313

  • -1.7
    -0.9
    -5.9
    近六月

    1292/1809

  • -2.2
    -1.2
    -5.1
    近一年

    1102/1688

  • -0.7
    -0.2
    -3.5
    今年以来

    1037/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% -0.7% -1.8% -1.7% -2.2% %
排名 1227/1923 1037/1520 1287/1861 1292/1809 1102/1688 --/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 北方华创 1.26% -23.64% 866
2 农业银行 0.50% -1.96% 514
3 建设银行 0.42% -60.00% 293
4 中国石油 0.26% -51.85% 229
5 理想汽车-W 0.22% -- 245
6 峨眉山A 0.21% -8.70% 20
7 中国电信 0.21% 50.00% 89
8 中国电信 0.19% -63.46% 352
9 宝钢股份 0.13% 30.00% 138
10 中国联通 0.11% -78.43% 156
截止：2025-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 嘉实鑫泰

    单位净值：1.0165

    近一月涨幅：0.09%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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