嘉实商业银行精选债券D(023718) - 行情中心

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

银华添泽定期开放债券	56.05%
招商招轩纯债C	12.82%
招商招轩纯债A	12.82%
金鹰添富纯债债券	10.29%
前海联合泳盛纯债A	8.15%
前海联合泳盛纯债C	8.14%
华安丰利18个月定开债C	5.27%
华安丰利18个月定开债A	5.26%
前海联合泳祺纯债C	3.76%
前海联合泳祺纯债A	3.75%
招商招熹纯债A	3.35%

最近一年中嘉实商业银行精选债券D无交易。该基金累计分红2次,共计分红0.0106元,排名第7534名

基金简称	单位净值	日涨幅
嘉实稳泰债券	1.0810	4.14%
嘉实资源精选股票C	2.9207	2.42%
嘉实资源精选股票A	3.0169	2.42%
H股ETF基金	0.6949	2.18%
嘉实新添程	1.0544	1.86%
京东仓储	3.3763	1.81%
通信ETF	1.2764	1.62%
制造100	1.1717	1.59%
嘉实国证通信ETF发起联接C	1.2654	1.54%
嘉实国证通信ETF发起联接A	1.2710	1.54%
嘉实主题增强混合	1.1110	1.46%
稀有金属	0.5385	1.43%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.5591	1.38%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.5641	1.37%
嘉实惠泽LOF	1.2096	1.26%
标普油气ETF	0.9023	1.22%
稀土基金	1.1639	1.16%
嘉实中证稀土产业ETF联接A	0.8256	1.14%
嘉实中证稀土产业ETF联接C	0.8224	1.14%
嘉实成长驱动混合A	1.3345	1.13%
嘉实成长驱动混合C	1.3205	1.13%
科技100	1.2120	1.13%
嘉实成长共赢混合A	1.0109	1.13%
嘉实成长共赢混合C	1.0108	1.12%
德国ETF	1.3428	1.11%
嘉实多元动力混合C	0.5261	1.08%
嘉实新兴科技100ETF联接C	1.1292	1.07%
嘉实新兴科技100ETF联接A	1.1422	1.07%
嘉实多元动力混合A	0.5373	1.07%
嘉实主题新动力混合	1.8920	1.07%
嘉实均衡臻选一年持有期混合A	0.8119	1.07%
嘉实均衡臻选一年持有期混合C	0.7947	1.07%
嘉实中证光伏产业指数发起式A	0.4913	1.05%
嘉实北证50成份指数A	1.3999	1.05%
嘉实北证50成份指数C	1.3910	1.05%
嘉实优势成长混合C	1.1660	1.04%
嘉实中证光伏产业指数发起式C	0.4871	1.04%
嘉实优势成长混合A	1.1760	1.03%
嘉实美股(美元现汇)	4.3170	1.03%
嘉实美股	5.0660	0.94%
嘉实纳斯达克100ETF联接C美元现汇	0.2456	0.90%
嘉实纳斯达克100ETF联接A美元现汇	0.2477	0.90%
纳指ETF嘉实	1.5094	0.87%
嘉实领先成长混合	2.0850	0.87%
嘉实长青竞争优势股票A	0.7991	0.86%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.9036	0.86%
嘉实长青竞争优势股票C	0.7732	0.85%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9088	0.85%
嘉实企业变革	1.4480	0.84%
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)A人民币	1.7739	0.82%
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)C人民币	1.7589	0.82%
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)I人民币	1.7630	0.82%
嘉实成长增强混合	1.4690	0.82%
高端装备ETF	0.8236	0.81%
嘉实研究增强混合	1.3960	0.79%
嘉实创业两年定开	1.1396	0.68%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	0.6993	0.68%
嘉实价值增强混合	1.0580	0.67%
多利进取	0.9849	0.67%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C	0.6952	0.67%
嘉实基础产业优选股票C	1.2705	0.66%
嘉实基础产业优选股票A	1.3068	0.65%
嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9784	0.65%
嘉实碳中和主题混合C	1.1972	0.64%
嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9575	0.64%
嘉实碳中和主题混合A	1.2134	0.63%
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	1.1633	0.62%
基金丰和	1.0096	0.60%
嘉实产业领先混合C	0.6796	0.58%
嘉实产业领先混合A	0.6941	0.58%
嘉实低碳精选混合发起式C	0.6057	0.58%
嘉实低碳精选混合发起式A	0.6111	0.58%
生物疫苗	0.6531	0.57%
嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.3022	0.56%
中证2000ETF嘉实	1.1955	0.55%
嘉实沪港深精选股票	2.4410	0.54%
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C	0.9361	0.53%
嘉实核心蓝筹混合C	0.9137	0.53%
嘉实品质蓝筹一年持有期混合A	0.9614	0.52%
嘉实核心蓝筹混合A	0.9438	0.52%
嘉实价值成长混合	0.9598	0.51%
嘉实创新先锋混合A	1.2061	0.50%
嘉实创新先锋混合C	1.1786	0.50%
双创50	0.5582	0.50%
嘉实增长	15.1276	0.50%
嘉实中证1000指数增强发起式C	1.0300	0.49%
嘉实中证1000指数增强发起式A	1.0366	0.48%
中证500ETF	2.3640	0.48%
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.6227	0.48%
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.6276	0.48%
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	0.6217	0.48%
嘉实量化精选股票	1.3967	0.47%
嘉实中证医疗指数发起式A	0.5569	0.47%
嘉实信息产业股票发起式A	1.4174	0.47%
嘉实信息产业股票发起式C	1.3966	0.47%
嘉实中证500ETF联接I	1.3363	0.46%
嘉实品质发现混合A	0.9444	0.45%
创业板50ETF嘉实	1.0097	0.45%
嘉实中证医疗指数发起式C	0.5521	0.45%
嘉实中证500ETF联接A	1.7236	0.45%
嘉实中证500ETF联接Y	1.7327	0.45%
嘉实中证500ETF联接C	1.3317	0.45%
嘉实品质发现混合C	0.9258	0.44%
集成电路	1.6210	0.44%
嘉实周期优选混合	2.7160	0.44%
嘉实前沿创新混合	1.0821	0.43%
新能源ETF	0.4419	0.43%
嘉实中证500指数增强C	1.2230	0.43%
嘉实中证500指数增强A	1.2498	0.43%
嘉实创业板50ETF联接A	1.0053	0.42%
嘉实创业板50ETF联接C	1.0044	0.42%
嘉实远见精选两年持有期混合	0.6188	0.42%
标普生物科技ETF	0.8908	0.42%
嘉实泰和	2.6590	0.42%
中创400ETF	1.8990	0.42%
嘉实新兴	3.0800	0.42%
医药100	0.7628	0.42%
现金流ETF嘉实	1.0315	0.41%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.0314	0.41%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.0316	0.41%
中创400联接A	1.7745	0.41%
嘉实ESG可持续投资混合A	1.0175	0.41%
中创400联接C	1.0538	0.40%
嘉实ESG可持续投资混合C	0.9989	0.40%
嘉实创新成长混合	0.9940	0.40%
嘉实制造	1.5280	0.39%
嘉实兴锐优选一年持有期混合A	0.7288	0.39%
嘉实兴锐优选一年持有期混合C	0.7134	0.39%
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C	0.5414	0.39%
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A	0.5459	0.39%
嘉实医药健康100策略ETF联接I	0.5419	0.39%
嘉实产业精选混合C	1.0518	0.38%
嘉实产业精选混合A	1.0575	0.38%
嘉实新添益定期混合A	1.1872	0.36%
嘉实新添益定期混合C	1.1503	0.35%
嘉实优质核心两年持有期混合A	0.5418	0.35%
嘉实优质核心两年持有期混合C	0.5337	0.34%
创业板增强ETF	0.8848	0.33%
科创机械	1.0511	0.33%
嘉实优质企业混合	1.2410	0.32%
嘉实稳康纯债债券	1.0068	0.31%
嘉实均衡配置混合	1.0122	0.30%
嘉实策略视野三年持有期混合	0.6047	0.30%
嘉实品质优选股票C	0.4651	0.30%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	1.8372	0.30%
嘉实策略	0.9940	0.30%
嘉实制造升级股票发起式C	1.2266	0.29%
嘉实制造升级股票发起式A	1.2355	0.29%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	1.8116	0.29%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	0.9209	0.29%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	0.9284	0.29%
互联网	0.7381	0.29%
500成长	1.4447	0.28%
嘉实丰益策略	1.0109	0.28%
嘉实品质优选股票A	0.4766	0.27%
农业ETF	0.6645	0.26%
嘉实量化阿尔法混合	1.1520	0.26%
嘉实中证大农业ETF发起联接C	1.0064	0.25%
嘉实中证大农业ETF发起联接A	1.0105	0.24%
嘉实物流产业股票C	2.2110	0.23%
嘉实核心成长混合C	0.5992	0.23%
嘉实核心成长混合A	0.6104	0.23%
嘉实医疗保健	1.8790	0.21%
嘉实策略精选混合A	0.4777	0.21%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.8081	0.20%
嘉实多利收益债券C	0.8364	0.19%
嘉实多利	0.8463	0.19%
嘉实策略精选混合C	0.4639	0.19%
嘉实新兴市场C2	1.0750	0.19%
嘉实绿色主题股票发起式A	1.0082	0.19%
嘉实创新动力混合发起式A2	1.4431	0.19%
嘉实创新动力混合发起式A3	1.4479	0.19%
嘉实创新动力混合发起式A1	1.4343	0.19%
嘉实科技创新混合	2.7278	0.18%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.8224	0.18%
嘉实瑞和两年持有期混合	0.9059	0.18%
嘉实物流产业股票A	2.2830	0.18%
嘉实绿色主题股票发起式C	0.9942	0.18%
嘉实瑞成两年持有期混合A	1.2476	0.16%
嘉实瑞成两年持有期混合C	1.2223	0.16%
嘉实新兴景气混合发起式A	0.9606	0.16%
嘉实新兴市场A1	1.2670	0.16%
嘉实双利债券A	1.0283	0.15%
嘉实双利债券C	1.0219	0.15%
嘉实新兴景气混合发起式C	0.9485	0.15%
嘉实上证科创板综合ETF联接A	1.0203	0.15%
嘉实上证科创板综合ETF联接C	1.0201	0.15%
科综嘉实	1.0491	0.15%
嘉实精选平衡混合C	1.2448	0.14%
嘉实稳固A	1.1726	0.14%
嘉实阿尔法优选混合A	0.5067	0.14%
嘉实阿尔法优选混合C	0.4981	0.14%
嘉实多益债券C	1.0397	0.14%
嘉实多益债券A	1.0446	0.14%
嘉实稳固收益债券D	1.1727	0.14%
嘉实前沿科技沪港深股票A	1.9105	0.14%
嘉实精选平衡混合A	1.2718	0.13%
嘉实前沿科技沪港深股票C	1.8864	0.13%
嘉实稳固C	1.1586	0.13%
嘉实稳健增利6个月持有混合C	1.0583	0.12%
嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.0643	0.12%
新经济HK	1.1208	0.12%
嘉实润泽量化定期混合	1.0554	0.11%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C	1.0987	0.11%
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
嘉实领先优势混合A	0.9342	0.10%
嘉实同舟债券C	1.0278	0.10%
嘉实同舟债券A	1.0359	0.10%
嘉实稳盛债	1.1321	0.10%
嘉实定期开放债A	1.0210	0.10%
嘉实新常态混合A	1.0770	0.09%
嘉实鑫福一年持有期混合	0.9036	0.09%
嘉实领先优势混合C	0.9153	0.09%
嘉实医药健康股票A	1.5610	0.09%
嘉实研究精选混合A	1.1060	0.09%
嘉实策略优选混合	1.1490	0.09%
嘉实医药健康股票C	1.4710	0.08%
基本面120ETF	2.0450	0.08%
嘉实深证基本面120ETF联接A	2.0194	0.08%
嘉实多元B	1.3060	0.08%
嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.0759	0.07%
嘉实稳惠6个月持有期混合C	1.0563	0.07%
嘉实深证基本面120ETF联接C	1.2306	0.07%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1044	0.07%
嘉实债券C	1.2267	0.07%
嘉实绝对收益策略定期混合A	1.3820	0.07%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1047	0.07%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.0943	0.07%
嘉实文体娱乐股票C	1.7710	0.06%
嘉实债券A	1.2270	0.06%
嘉实稳健添利一年持有混合	1.0341	0.06%
嘉实致盈债券D	1.0394	0.05%
嘉实文体娱乐股票A	1.8460	0.05%
嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0983	0.05%
嘉实致盈债券A	1.0393	0.05%
嘉实稳熙纯债债券	1.0337	0.05%
嘉实致泓一年定期纯债债券	1.0373	0.05%
嘉实致华纯债债券A	1.0580	0.04%
嘉实致安3个月定期债券	1.2239	0.04%
嘉实商业银行精选债券D	1.0631	0.04%
嘉实商业银行精选债券A	1.0632	0.04%
嘉实稳元纯债债券C	1.1103	0.04%
嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0690	0.04%
嘉实双季瑞享6个月持有债券A	1.0737	0.04%
嘉实丰益纯债定期债券A	1.0210	0.04%
嘉实丰益纯债定期债券C	1.0207	0.04%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	1.2998	0.04%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	1.2916	0.04%
嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.1142	0.04%
嘉实致华纯债债券C	1.0564	0.04%
嘉实信用A	1.3472	0.04%
嘉实信用C	1.3079	0.04%
科创芯片	1.5207	0.04%
嘉实稳愉债券	0.9981	0.04%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I	1.2936	0.04%
嘉实致明3个月定期纯债债券	1.0547	0.03%
嘉实安泽一年定期纯债债券	1.1743	0.03%
嘉实稳福混合C	1.1934	0.03%
嘉实稳福混合A	1.2185	0.03%
嘉实双季兴享6个月持有债券C	1.0990	0.03%
嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1023	0.03%
嘉实长三角ESG纯债债券	1.0802	0.03%
嘉实稳泽纯债债券A	1.0659	0.03%
嘉实稳元纯债债券A	1.1898	0.03%
嘉实致兴定期纯债债券	1.0569	0.03%
嘉实稳泽纯债债券C	1.0599	0.03%
中期企债	1.1622	0.03%
中期企债C	1.1692	0.03%
嘉实3个月E	1.0136	0.03%
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C	1.0168	0.03%
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0186	0.03%
嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0377	0.03%
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0231	0.03%
嘉实致裕纯债债券	1.0087	0.03%
嘉实互通精选股票	1.2079	0.03%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0504	0.03%
嘉实致远3个月定期纯债债券	1.1104	0.03%
嘉实汇达中短债债券A	1.0791	0.02%
嘉实汇明7个月封闭运作纯债C	0.9986	0.02%
嘉实汇明7个月封闭运作纯债A	0.9987	0.02%
嘉实汇鑫中短债债券C	1.0925	0.02%
嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0738	0.02%
嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.0688	0.02%
嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0599	0.02%
嘉实致嘉纯债债券	1.0281	0.02%
嘉实致益纯债债券	1.0502	0.02%
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.1048	0.02%
嘉实中债1-3政金债指数A	1.0283	0.02%
嘉实中债1-3政金债指数C	1.0272	0.02%
嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.0657	0.02%
嘉实年年红一年持有债券发起式A	1.0749	0.02%
嘉实民安添复一年持有期混合A	1.0284	0.02%
嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0136	0.02%
嘉实致诚纯债债券	1.0214	0.02%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6114	0.02%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.6072	0.02%
嘉实新趋势混合C	1.5795	0.02%
嘉实稳骏纯债	1.0213	0.02%
嘉实致乾纯债债券	1.0612	0.02%
嘉实3个月A	1.0126	0.02%
嘉实稳鑫纯债债券	1.0727	0.02%
嘉实彭博国开债1-5年指数D	1.0738	0.02%
嘉实稳瑞纯债债券	1.0546	0.02%
嘉实稳荣债券	1.0437	0.02%
嘉实新趋势混合A	1.5803	0.02%
嘉实增强信用	1.0257	0.02%
嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0525	0.02%
嘉实中债3-5年国开债指数C	1.0506	0.02%
嘉实稳宁纯债债券A	1.0550	0.02%
嘉实丰安6个月定期债券	1.0559	0.02%
嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0395	0.02%
嘉实纯债C	1.3356	0.02%
嘉实纯债A	1.3766	0.02%
嘉实致博纯债债券	1.0014	0.02%
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0214	0.02%
嘉实中短债债券A	1.1439	0.02%
嘉实中债1-3政金债指数D	1.0335	0.02%
嘉实致享纯债债券	1.0473	0.02%
嘉实新思路混合C	1.1551	0.02%
嘉实匠心严选混合A	1.4589	0.02%
嘉实匠心严选混合C	1.4463	0.02%
嘉实鑫泰一年持有混合A	1.0477	0.02%
嘉实新思路混合A	1.1593	0.02%
嘉实汇达中短债债券C	1.0747	0.01%
嘉实短债债券A	1.0912	0.01%
嘉实致元42个月定期债券	1.0290	0.01%
嘉实汇鑫中短债债券A	1.1019	0.01%
嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1029	0.01%
嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.0823	0.01%
嘉实致信一年定期纯债债券	1.0098	0.01%
嘉实浦盈一年持有期混合A	1.0581	0.01%
嘉实稳恒90天持有期债券C	1.0267	0.01%
嘉实稳恒90天持有期债券A	1.0294	0.01%
嘉实稳祥纯债债券C	1.0936	0.01%
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	0.9109	0.01%
嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	0.9155	0.01%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.0393	0.01%
嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0161	0.01%
嘉实致业一年定期纯债债券	1.0215	0.01%
嘉实稳祥纯债债券A	1.1479	0.01%
嘉实新财富混合A	0.8201	0.01%
嘉实60天滚动持有短债A	1.1112	0.01%
嘉实60天滚动持有短债C	1.1027	0.01%
嘉实稳联纯债债券	1.0482	0.01%
嘉实安元39个月定期纯债C	1.0126	0.01%
嘉实安元39个月定期纯债A	1.0144	0.01%
嘉实新财富混合C	0.8129	0.01%
嘉实稳宁纯债债券C	1.0520	0.01%
嘉实90天滚动持有短债A	1.0937	0.01%
嘉实90天滚动持有短债C	1.0869	0.01%
嘉实超短债债券C	1.0533	0.01%
嘉实稳祥纯债债券E	1.0935	0.01%
嘉实新添华定期混合	1.3315	0.01%
嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0526	0.01%
嘉实汇享30天持有期纯债债券C	1.0490	0.01%
嘉实中短债债券C	1.1370	0.01%
多利优先	1.0334	0.01%
嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0335	0.01%
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0656	0.01%
嘉实短债债券C	1.0837	0.00%
嘉实新常态混合C	1.0680	0.00%
嘉实元和	1.1546	0.00%
嘉实润和量化定期混合	1.1382	0.00%
嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0398	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.0927	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.1030	0.00%
嘉实对冲套利C	1.0770	0.00%
嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3810	0.00%
物美消费	2.3830	0.00%
嘉实原油LOF	1.4210	0.00%
嘉实对冲套利A	1.0930	0.00%
嘉实超短债债券A	1.0534	0.00%
嘉实合润双债两年期定期债券	1.0790	0.00%
嘉实如意宝A	1.2050	0.00%
嘉实如意宝C	1.1820	0.00%
嘉实丰益债券A	1.0090	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券A	1.0728	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券C	1.0672	0.00%
嘉实多元A	1.3160	0.00%
嘉实6个月理财债券E	1.0107	0.00%
嘉实稳怡债券	0.9784	0.00%
基金泰和	1.0428	0.00%
嘉实中小企业量化活力	1.3100	0.00%
嘉实稳悦纯债债券	0.9969	0.00%
嘉实新添泽定期混合	1.2055	0.00%
嘉实丰益债券C	1.0040	0.00%
嘉实定期开放债C	1.0110	0.00%
嘉实稳裕混合C	1.1335	-0.01%
嘉实稳裕混合A	1.1508	-0.01%
嘉实安益混合C	1.3471	-0.01%
嘉实安益混合A	1.3568	-0.01%
恒生科技ETF嘉实	0.7072	-0.01%
嘉实融惠混合C	1.0674	-0.02%
嘉实融惠混合A	1.0817	-0.02%
电池基金	0.5076	-0.02%
国债ETF	116.2150	-0.02%
嘉实稳华纯债债券E	1.0214	-0.02%
嘉实稳华纯债债券A	1.0367	-0.02%
嘉实新添丰定期混合	1.3100	-0.02%
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0612	-0.03%
数字经济ETF嘉实	1.0314	-0.03%
金边中债ETF联接C	1.0104	-0.03%
金边中债ETF联接A	1.0211	-0.03%
嘉实稳华纯债债券C	1.0151	-0.03%
嘉实新消费股票A	2.4440	-0.04%
嘉实新消费股票C	2.4430	-0.04%
嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.1561	-0.04%
嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.1621	-0.04%
嘉实新添康定期混合A	1.5379	-0.04%
嘉实新添康定期混合C	1.5167	-0.04%
嘉实内需精选混合C	0.8238	-0.04%
嘉实内需精选混合A	0.8408	-0.04%
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0532	-0.04%
嘉实民企精选一年定开债	1.0124	-0.04%
嘉实添惠一年持有混合A	1.1187	-0.05%
嘉实添惠一年持有混合C	1.1037	-0.05%
嘉实鑫和一年持有期混合A	1.0873	-0.05%
嘉实鑫和一年持有期混合C	1.0665	-0.05%
嘉实竞争力优选混合A	0.5786	-0.05%
嘉实竞争力优选混合C	0.5686	-0.05%
嘉实多盈债券A	1.0487	-0.05%
嘉实多盈债券C	1.0376	-0.05%
嘉实研究阿尔法股票A	1.7170	-0.06%
嘉实研究阿尔法股票C	1.7040	-0.06%
科综增强	1.0135	-0.06%
嘉实致融一年定期债券	1.0309	-0.07%
嘉实新起点混合A	1.2372	-0.08%
嘉实方舟一年持有期混合C	1.0389	-0.08%
嘉实新收益	1.2210	-0.08%
嘉实成长A	1.0640	-0.08%
嘉实成长H	0.9548	-0.08%
嘉实方舟一年持有期混合A	1.0472	-0.09%
嘉实新起点混合C	1.1681	-0.09%
嘉实消费精选股票C	1.5548	-0.09%
嘉实消费精选股票A	1.6062	-0.09%
嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0575	-0.10%
嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0514	-0.10%
嘉实中证全指证券公司指数发起式C	1.2089	-0.10%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A	1.2150	-0.10%
嘉实保本	1.0000	-0.10%
嘉实瑞虹	0.7253	-0.11%
嘉实价值优势混合C	0.9230	-0.11%
嘉实新优选混合	0.9140	-0.11%
嘉实新添元定期混合C	1.1346	-0.11%
嘉实新添元定期混合A	1.1491	-0.12%
嘉实央企创新驱动ETF联接C	1.4285	-0.13%
嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.4445	-0.13%
嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.4307	-0.13%
嘉实环保低碳股票	2.1580	-0.14%
创新央企	1.4515	-0.14%
嘉实优质精选混合C	0.5541	-0.14%
嘉实优质精选混合A	0.5643	-0.14%
嘉实港股优势混合C	0.9666	-0.14%
嘉实港股优势混合A	1.0009	-0.14%
科创信息	1.3180	-0.14%
嘉实事件	0.6630	-0.15%
嘉实农业产业股票A	1.3900	-0.17%
嘉实黄金LOF	1.6220	-0.18%
嘉实稳丰纯债	1.0290	-0.19%
嘉实回报精选股票	0.9324	-0.19%
嘉实欣荣混合(LOF)C	0.8484	-0.19%
嘉实农业产业股票C	0.6341	-0.19%
嘉实欣荣	0.8614	-0.20%
嘉实瑞享定开	0.9598	-0.20%
嘉实价值优势混合A	2.0230	-0.20%
嘉实优享生活混合A	0.7366	-0.20%
嘉实互联网(美元现汇)	1.9340	-0.21%
嘉实互联网(美元现钞)	1.9340	-0.21%
机器人ETF嘉实	1.2278	-0.21%
嘉实中证A500ETF联接Y	0.9819	-0.21%
嘉实优享生活混合C	0.7293	-0.21%
嘉实中证A500ETF联接A	0.9824	-0.22%
嘉实中证A500ETF联接C	0.9812	-0.22%
A500ETF嘉实	0.9837	-0.23%
嘉实价值丰润混合C	1.0218	-0.24%
嘉实价值丰润混合A	1.0447	-0.24%
中关村ETF	0.8673	-0.24%
嘉实中证新能源汽车指数C	0.5327	-0.24%
嘉实中证新能源汽车指数A	0.5379	-0.24%
嘉实中证半导指数增强发起式A	1.2640	-0.25%
嘉实中证半导指数增强发起式C	1.2541	-0.25%
嘉实新能源新材料股票C	1.7265	-0.25%
嘉实海外中国股票混合	0.8000	-0.25%
嘉实新添辉定期混合A	0.8579	-0.26%
嘉实互联网(人民币)	2.2720	-0.26%
运输ETF	0.9487	-0.26%
嘉实新能源新材料股票A	1.7876	-0.26%
嘉实新添辉定期混合C	0.8189	-0.27%
嘉实优势精选混合A	0.8921	-0.27%
嘉实优势精选混合C	0.8701	-0.28%
嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7202	-0.28%
嘉实核心优势股票	1.5563	-0.29%
嘉实中证软件服务ETF联接A	0.7266	-0.29%
嘉实价值丰裕混合A	1.0532	-0.29%
嘉实价值丰裕混合C	1.0476	-0.29%
嘉实中证软件服务ETF联接I	0.7212	-0.29%
嘉实蓝筹优势混合C	0.9019	-0.30%
嘉实蓝筹优势混合A	0.9230	-0.30%
嘉实稳宏债券C	1.4265	-0.30%
嘉实稳宏债券A	1.4673	-0.30%
嘉实逆向策略	1.3470	-0.30%
软件ETF	0.8027	-0.30%
嘉实稳宏债券D	1.4675	-0.30%
嘉实智能汽车股票	2.0860	-0.33%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.0699	-0.34%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.0633	-0.34%
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.0701	-0.35%
嘉实品质回报混合	0.6399	-0.36%
嘉实新添荣定期混合C	1.0575	-0.36%
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.0736	-0.36%
嘉实全球	1.0920	-0.36%
嘉实稳健	1.5013	-0.37%
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.1374	-0.37%
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.1345	-0.37%
央企能源	1.0751	-0.38%
信息安全ETF	0.8859	-0.38%
科创生物	1.0178	-0.38%
嘉实低价	2.2970	-0.39%
嘉实丰和灵活配置混合C	1.8759	-0.39%
嘉实丰和灵活配置混合A	1.8950	-0.39%
嘉实中证A100ETF发起联接C	1.1721	-0.41%
嘉实中证A100ETF发起联接A	1.1743	-0.41%
嘉实匠心回报混合C	0.6958	-0.42%
嘉实匠心回报混合A	0.7198	-0.42%
嘉实新添荣定期混合A	1.0777	-0.42%
上证增强	1.0429	-0.42%
H股LOF	0.7808	-0.42%
嘉实产业先锋混合C	0.8536	-0.43%
A100ETF嘉实	1.1467	-0.43%
嘉实价值精选股票C	2.0288	-0.44%
嘉实产业先锋混合A	0.8880	-0.44%
嘉实价值精选股票A	2.0286	-0.44%
嘉实回报	1.3500	-0.44%
嘉实远见先锋一年持有期混合C	0.7155	-0.45%
嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.7293	-0.45%
嘉实中证A100指数增强发起式C	0.9938	-0.46%
嘉实时代先锋三年持有期混合A	0.7224	-0.47%
嘉实中证A100指数增强发起式A	0.9951	-0.47%
嘉实动力先锋混合A	0.8071	-0.48%
嘉实时代先锋三年持有期混合C	0.7110	-0.48%
嘉实沪深300指数研究增强C	0.8658	-0.48%
嘉实新起航混合C	1.2390	-0.48%
嘉实新起航混合A	1.2510	-0.48%
嘉实动力先锋混合C	0.7778	-0.49%
嘉实沪深300指数研究增强A	1.5056	-0.50%
嘉实中证主要消费ETF发起联接A	1.0029	-0.52%
嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.9926	-0.52%
沪深300LOF	1.0228	-0.52%
嘉实300C	0.9483	-0.52%
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I	0.9504	-0.52%
嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.9935	-0.52%
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.0383	-0.53%
医药卫生	1.4290	-0.54%
中概互联网ETF	1.0580	-0.55%
沪深300ETF	4.0931	-0.55%
必选消费	0.6732	-0.55%
嘉实价值发现三个月定期混合	0.9823	-0.55%
嘉实远见企业精选两年持有期混合	0.6118	-0.55%
嘉实优选	0.9272	-0.57%
嘉实产业优选混合(LOF)C	0.9475	-0.58%
嘉实中证A50ETF联接C	1.1202	-0.59%
嘉实中证A50ETF联接A	1.1235	-0.59%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.6910	-0.60%
嘉实优化红利混合C	1.3050	-0.61%
嘉实清洁能源股票发起式A	0.7020	-0.61%
A50中证	1.1437	-0.63%
红利港股	1.1163	-0.63%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9801	-0.68%
嘉实优化红利混合A	1.3170	-0.68%
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	1.0451	-0.68%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9796	-0.69%
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1579	-0.69%
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.0519	-0.69%
绿色电力ETF	1.1336	-0.70%
嘉实价值驱动一年持有期混合A	0.9667	-0.70%
嘉实价值驱动一年持有期混合C	0.9442	-0.70%
嘉实服务	5.6600	-0.70%
嘉实积极配置一年持有期混合A	1.1289	-0.70%
嘉实积极配置一年持有期混合C	1.1186	-0.71%
恒生医疗ETF嘉实	1.4059	-0.72%
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.1308	-0.74%
嘉实价值长青混合A	0.8819	-0.75%
嘉实价值长青混合C	0.8661	-0.76%
嘉实新添瑞	1.1754	-0.76%
嘉实沪港深回报混合	1.5545	-0.78%
嘉实红利精选混合发起式C	1.0753	-0.82%
嘉实红利精选混合发起式A	1.0785	-0.82%
嘉实主题	1.6270	-0.85%
嘉实价值臻选混合A	0.8752	-0.86%
嘉实价值臻选混合C	0.8768	-0.87%
嘉实价值创造三年持有期混合C	1.0858	-0.89%
嘉实价值创造三年持有期混合A	1.1003	-0.89%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1425	-0.90%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.0209	-0.91%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0101	-0.91%
嘉实产业优势混合C	1.0026	-1.00%
嘉实产业优势混合A	1.0232	-1.01%
嘉实上海金ETF发起联接A	1.6161	-1.02%
嘉实上海金ETF发起联接C	1.6080	-1.02%
上海金ETF嘉实	7.3947	-1.09%
嘉实富时中国A50ETF联接C	1.2935	-1.21%
嘉实富时中国A50ETF联接A	1.4755	-1.21%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.3638	-1.26%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.3516	-1.26%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y	1.3639	-1.26%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.3544	-1.26%
A50基金	1.5567	-1.27%
嘉实策略机遇混合发起式A	0.4246	-1.28%
嘉实策略机遇混合发起式C	0.4195	-1.29%
基本面50LOF	2.1532	-1.31%
嘉实50C	1.4787	-1.31%
红利300	1.3781	-1.32%
基本面50	1.4634	-1.37%
嘉实互融精选股票A	1.8517	-1.55%
嘉实互融精选股票C	1.8381	-1.56%
嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5700	-1.59%
嘉实中证金融地产ETF联接C	1.4250	-1.60%
金融地产	2.4583	-1.68%
创业板ETF嘉实	1.2612	-1.82%
嘉实金融精选股票A	1.2835	-2.09%
嘉实金融精选股票C	1.2371	-2.10%
嘉实6个月理财债券A	0.9999	-2.17%
电建清源	2.6750	-4.36%

基金简称	万份收益	7日年化
嘉实融享货币	--	--

明亚久安90天持有期债券C	159.34%	何明赵鑫岱
明亚久安90天持有期债券A	154.48%	何明赵鑫岱
新华利率债E	91.16%	李洁王滨
同泰恒利纯债A	76.35%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债C	76.03%	马毅鲁秦
金信民富债券C	46.99%	杨杰
国联安增祺纯债C	36.09%	薛琳
金信民富债券A	35.65%	杨杰
南方兴利	25.20%	杜才超
兴业安弘3个月定开债券发起式	15.61%	冯小波
鹏华丰顺债券A	14.67%	杜培俊

新华利率债E	90.79%	李洁王滨
银华添泽定期开放债券	57.54%
招商招轩纯债A	35.40%
招商招轩纯债C	35.00%
融通通捷债券	22.33%
信达安和纯债	21.11%
华安丰利18个月定开债C	17.68%
农银纯债一年	16.05%
华安丰利18个月定开债A	15.41%
光大中高等级债A	14.02%	黄波
光大中高等级债C	13.92%	黄波

德邦群利债券C	106.77%
德邦群利债券A	106.60%
新沃鑫禧债券	100.76%
新华利率债E	90.05%	李洁王滨
信达安和纯债	89.92%
银华添泽定期开放债券	59.18%
百嘉百臻利率债债券A	50.78%	李泉
百嘉百臻利率债债券C	50.78%	李泉
申万菱信安泰裕利纯债债券A	36.90%	舒世茂翟振
申万菱信安泰裕利纯债债券C	36.39%	舒世茂翟振
招商招轩纯债A	34.11%

明亚久安90天持有期债券C	163.28%	何明赵鑫岱
明亚久安90天持有期债券A	158.44%	何明赵鑫岱
德邦群利债券A	110.08%
德邦群利债券C	109.80%
新沃鑫禧债券	104.89%
新华利率债E	92.33%	李洁王滨
同泰恒利纯债A	77.23%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债C	76.85%	马毅鲁秦
银华添泽定期开放债券	62.29%
国联安增祺纯债C	38.55%	薛琳
招商招轩纯债A	37.37%

金鹰添盈纯债债券A	140.38%	陈双双邹卫
金鹰添盈纯债债券C	132.87%	陈双双邹卫
同泰恒利纯债C	128.04%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债A	125.48%	马毅鲁秦
新华利率债E	95.12%	李洁王滨
蜂巢添盈纯债A	71.91%	彭朝阳
蜂巢添盈纯债C	71.80%	彭朝阳
银华添泽定期开放债券	67.50%
浦银安盛普丰纯债债券C	61.97%	章潇枫
招商招轩纯债A	42.99%
国联安增祺纯债C	42.82%	薛琳

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

投资策略

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

基金比试台

新闻公告

基金新闻

基金公告

研究报告

研究报告

南华价值启航纯债债券A	155.13%	沈致远田逸乐
南华价值启航纯债债券C	153.47%	沈致远田逸乐
金鹰添盈纯债债券A	138.87%	陈双双邹卫
同泰恒利纯债C	136.28%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债A	134.11%	马毅鲁秦
金鹰添盈纯债债券C	131.59%	陈双双邹卫
同泰泰和三个月定开债A	121.06%	鲁秦
同泰泰和三个月定开债C	120.63%	鲁秦
蜂巢添盈纯债A	78.30%	彭朝阳
蜂巢添盈纯债C	78.17%	彭朝阳
银华添泽定期开放债券	67.93%

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	24特别国债01	11.67%	--	55
2	24浦发银行CD298	9.89%	--	6
3	24中信银行债01	7.67%	--	36
4	24建行债01A	7.60%	--	14
5	24交行债01	7.20%	--	27