嘉实商业银行精选债券D(023718) - 行情中心

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

银华添泽定期开放债券	56.05%
招商招轩纯债C	12.82%
招商招轩纯债A	12.82%
金鹰添富纯债债券	10.29%
前海联合泳盛纯债A	8.15%
前海联合泳盛纯债C	8.14%
华安丰利18个月定开债C	5.27%
华安丰利18个月定开债A	5.26%
前海联合泳祺纯债C	3.76%
前海联合泳祺纯债A	3.75%
招商招熹纯债A	3.35%

最近一年中嘉实商业银行精选债券D在中短期纯债型基金中净值增长率排名第3924,排名靠后。该基金累计分红6次,共计分红0.0232元,排名第7853名

基金简称	单位净值	日涨幅
嘉实价值发现三个月定期混合	1.0676	11.99%
嘉实农业产业股票A	1.2521	4.21%
嘉实农业产业股票C	0.5672	4.21%
嘉实稳泰债券	1.0810	4.14%
必选消费	0.5880	2.60%
嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.8711	2.47%
嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.8729	2.47%
嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.8822	2.46%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.6454	2.44%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.6304	2.44%
港科基金	0.7730	2.44%
互联网	0.5952	2.32%
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.7713	2.31%
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.7735	2.31%
恒生科技ETF嘉实	0.5754	2.22%
嘉实黄金LOF	1.9890	2.21%
H股ETF基金	0.6949	2.18%
嘉实恒生科技ETF发起联接(QDII)C	0.9774	2.09%
嘉实恒生科技ETF发起联接(QDII)A	0.9778	2.09%
新经济HK	0.9418	1.92%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C	0.9190	1.92%
H股LOF	0.7352	1.91%
嘉实新添程	1.0544	1.86%
恒指港通	0.9318	1.70%
农业ETF	0.7170	1.69%
嘉实中证大农业ETF发起联接C	1.0698	1.60%
制造100	1.1717	1.59%
嘉实中证大农业ETF发起联接A	1.0774	1.59%
嘉实内需精选混合A	0.6122	1.46%
嘉实主题增强混合	1.1110	1.46%
嘉实内需精选混合C	0.5956	1.45%
嘉实优享生活混合C	0.5871	1.31%
嘉实优享生活混合A	0.5958	1.31%
嘉实消费精选股票C	1.2037	1.30%
嘉实消费精选股票A	1.2509	1.30%
港股消费	0.8120	1.27%
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.7765	1.20%
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.7830	1.20%
嘉实新消费股票C	2.5810	1.14%
嘉实新消费股票A	2.5990	1.13%
纳指ETF嘉实	1.8715	1.13%
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.7526	1.13%
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	0.7544	1.13%
嘉实纳斯达克100ETF联接A美元现汇	0.3205	1.10%
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)A人民币	2.1731	1.08%
嘉实纳斯达克100ETF联接C美元现汇	0.3168	1.08%
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)C人民币	2.1484	1.08%
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)I人民币	2.1538	1.08%
软件ETF嘉实	0.6838	1.06%
嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6033	1.02%
嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6105	1.01%
嘉实中证软件服务ETF联接I	0.6053	1.00%
嘉实美股(美元现汇)	5.6470	0.97%
嘉实品质回报混合	0.6387	0.95%
嘉实美股	6.2750	0.93%
嘉实物流产业股票A	2.1680	0.88%
嘉实物流产业股票C	2.0870	0.87%
嘉实红利精选混合发起式A	1.1676	0.83%
嘉实红利精选混合发起式C	1.1571	0.82%
嘉实上海金ETF发起联接A	1.9804	0.77%
金融地产	2.4615	0.77%
嘉实上海金ETF发起联接C	1.9646	0.76%
嘉实回报精选股票	0.9538	0.76%
嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5664	0.73%
嘉实全球	1.1020	0.73%
嘉实中证金融地产ETF联接C	1.4149	0.72%
金ETF嘉实	9.2530	0.71%
嘉实新起航混合C	1.0320	0.68%
嘉实港股优势混合C	0.9051	0.68%
嘉实港股优势混合A	0.9461	0.68%
嘉实金融精选股票C	1.2614	0.67%
嘉实金融精选股票A	1.3164	0.67%
嘉实新起航混合A	1.0480	0.67%
嘉实价值增强混合	1.0580	0.67%
多利进取	0.9849	0.67%
基本面50	1.4708	0.64%
证券全指	0.9391	0.63%
嘉实策略	0.9680	0.62%
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1898	0.61%
基金丰和	1.0096	0.60%
现金流ETF嘉实	1.1776	0.60%
基本面50LOF	2.1313	0.60%
嘉实50C	1.4567	0.60%
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C	1.1823	0.60%
价值ETF嘉实	1.0125	0.59%
工程机械ETF嘉实	0.9349	0.57%
红利港股	1.2274	0.57%
嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.1009	0.57%
嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0979	0.57%
德国ETF嘉实	1.3581	0.56%
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C	1.0359	0.54%
嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.2666	0.53%
嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.2761	0.53%
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0390	0.53%
红利低波100ETF嘉实	1.0092	0.51%
嘉实成长H	1.2355	0.50%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1444	0.49%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9618	0.47%
嘉实服务	6.2020	0.47%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9790	0.46%
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	1.5146	0.46%
嘉实价值创造三年持有期混合A	1.4079	0.43%
红利300	1.3286	0.42%
嘉实价值创造三年持有期混合C	1.3825	0.42%
嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.6052	0.42%
嘉实匠心回报混合A	0.7602	0.41%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2807	0.40%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.2686	0.40%
嘉实匠心回报混合C	0.7278	0.40%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y	1.2789	0.40%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.2712	0.40%
嘉实新添益定期混合A	1.1872	0.36%
A50中证	1.3707	0.36%
嘉实海外中国股票混合	0.8460	0.36%
嘉实新添益定期混合C	1.1503	0.35%
嘉实瑞成两年持有期混合A	1.3630	0.35%
嘉实瑞成两年持有期混合C	1.3290	0.35%
A50基金	1.8069	0.34%
嘉实中证A50ETF联接C	1.3057	0.34%
嘉实中证A50ETF联接A	1.3133	0.34%
嘉实富时中国A50ETF联接C	1.4755	0.32%
嘉实产业优选混合(LOF)C	1.0511	0.32%
嘉实优选	1.0354	0.32%
嘉实富时中国A50ETF联接A	1.6912	0.32%
嘉实稳康纯债债券	1.0068	0.31%
嘉实互联网(美元现汇)	2.0140	0.30%
嘉实互联网(美元现钞)	2.0140	0.30%
嘉实价值臻选混合A	1.0147	0.28%
500成长	1.4447	0.28%
嘉实价值臻选混合C	1.0085	0.27%
嘉实互联网(人民币)	2.2400	0.27%
嘉实优化红利混合C	1.4590	0.27%
嘉实价值驱动一年持有期混合A	1.1018	0.27%
嘉实价值驱动一年持有期混合C	1.0685	0.27%
嘉实优化红利混合A	1.4800	0.27%
嘉实低价	2.7210	0.26%
嘉实价值精选股票C	2.3247	0.26%
嘉实价值精选股票A	2.3411	0.26%
嘉实均衡配置混合	1.2088	0.22%
嘉实价值长青混合C	0.9837	0.20%
嘉实价值长青混合A	1.0065	0.20%
嘉实回报	1.4830	0.20%
嘉实逆向策略	1.6740	0.18%
嘉实蓝筹优势混合A	0.9661	0.17%
嘉实优势精选混合A	0.9293	0.17%
嘉实核心优势股票	1.6320	0.17%
基本面120ETF嘉实	2.3668	0.17%
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.2826	0.17%
嘉实深证基本面120ETF联接C	1.4039	0.16%
嘉实蓝筹优势混合C	0.9371	0.16%
嘉实优势精选混合C	0.8997	0.16%
嘉实原油LOF	2.1749	0.16%
嘉实新兴市场A1	1.2610	0.16%
嘉实深证基本面120ETF联接A	2.3147	0.16%
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1891	0.16%
嘉实中证智选航空航天科技ETF发起联接A	0.8789	0.14%
嘉实中证智选航空航天科技ETF发起联接C	0.8713	0.14%
航空航天ETF嘉实	0.8435	0.14%
嘉实方舟一年持有期混合A	1.0504	0.13%
嘉实方舟一年持有期混合C	1.0420	0.13%
嘉实优质企业混合	1.5400	0.13%
嘉实领先优势混合A	0.9448	0.12%
嘉实领先优势混合C	0.9202	0.11%
嘉实同舟稳利债券C	1.0037	0.11%
嘉实同舟稳利债券A	1.0041	0.11%
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
嘉实精选平衡混合C	1.2481	0.10%
嘉实定期开放债A	1.0210	0.10%
嘉实新常态混合A	1.0770	0.09%
嘉实精选平衡混合A	1.2814	0.09%
嘉实3个月E	1.0158	0.09%
嘉实对冲套利A	1.0680	0.09%
嘉实稳盛债	1.1683	0.09%
嘉实新兴市场C2	1.1230	0.09%
嘉实产业优势混合A	1.1672	0.09%
嘉实产业优势混合C	1.1363	0.09%
嘉实致信一年定期纯债债券	1.0097	0.08%
创新央企	1.6768	0.08%
嘉实3个月A	1.0142	0.08%
嘉实沪港深精选股票	2.4340	0.08%
嘉实科技创新混合	5.8118	0.07%
嘉实央企创新驱动ETF联接C	1.6216	0.07%
嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.6437	0.07%
嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.6274	0.07%
嘉实前沿科技沪港深股票A	3.3735	0.06%
嘉实前沿科技沪港深股票C	3.3075	0.05%
嘉实稳愉债券	0.9981	0.04%
嘉实致安3个月定期债券	1.1948	0.03%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0208	0.03%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.0223	0.03%
嘉实中证A100ETF发起联接C	1.4127	0.03%
嘉实中证A100ETF发起联接A	1.4195	0.03%
中期企债	1.1622	0.03%
中期企债C	1.1692	0.03%
恒生医疗ETF嘉实	1.4928	0.03%
嘉实沪港深回报混合	1.7985	0.03%
嘉实新起点混合A	1.3115	0.02%
嘉实致嘉纯债债券	1.0171	0.02%
嘉实均衡优选股票A	1.0001	0.02%
A100ETF嘉实	1.4022	0.02%
嘉实稳瑞纯债债券	1.0824	0.02%
嘉实丰益纯债定期债券A	1.0132	0.02%
嘉实新起点混合C	1.2340	0.02%
嘉实致博纯债债券	1.0014	0.02%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0389	0.02%
嘉实鑫泰一年持有混合A	1.0477	0.02%
嘉实汇达中短债债券C	1.0911	0.01%
嘉实汇达中短债债券A	1.0982	0.01%
嘉实短债债券A	1.1110	0.01%
嘉实汇明纯债债券C	1.0219	0.01%
嘉实汇明纯债债券A	1.0247	0.01%
嘉实致盈债券D	1.0359	0.01%
嘉实商业银行精选债券D	1.0598	0.01%
嘉实汇鑫中短债债券A	1.1045	0.01%
嘉实汇鑫中短债债券C	1.0945	0.01%
嘉实商业银行精选债券A	1.0589	0.01%
嘉实安泽一年定期纯债债券	1.0402	0.01%
嘉实致益纯债债券	1.0451	0.01%
嘉实稳元纯债债券C	1.1363	0.01%
嘉实双季兴享6个月持有债券C	1.1224	0.01%
嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1294	0.01%
嘉实长三角ESG纯债债券	1.0985	0.01%
嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0888	0.01%
嘉实双季瑞享6个月持有债券A	1.0973	0.01%
嘉实稳恒90天持有期债券C	1.0423	0.01%
嘉实稳恒90天持有期债券A	1.0478	0.01%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.1104	0.01%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.1242	0.01%
嘉实稳元纯债债券A	1.2195	0.01%
嘉实致兴定期纯债债券	1.0636	0.01%
嘉实稳骏纯债	1.0386	0.01%
嘉实均衡优选股票C	1.0000	0.01%
科创债ETF嘉实	101.7128	0.01%
嘉实稳鑫纯债债券	1.0592	0.01%
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C	1.0396	0.01%
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0442	0.01%
嘉实超短债债券A	1.0567	0.01%
嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0236	0.01%
嘉实致业一年定期纯债债券	1.0228	0.01%
嘉实稳荣债券	1.0487	0.01%
嘉实丰益策略	1.0025	0.01%
嘉实丰益纯债定期债券C	1.0129	0.01%
嘉实60天滚动持有短债A	1.1334	0.01%
嘉实60天滚动持有短债C	1.1221	0.01%
嘉实致盈债券A	1.0335	0.01%
嘉实稳熙纯债债券	1.0204	0.01%
嘉实丰安6个月定期债券	1.0756	0.01%
嘉实稳华纯债债券E	1.0335	0.01%
嘉实90天滚动持有短债A	1.1139	0.01%
嘉实90天滚动持有短债C	1.1041	0.01%
嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0836	0.01%
嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0797	0.01%
嘉实稳健	1.7955	0.01%
嘉实信用A	1.3274	0.01%
嘉实信用C	1.2840	0.01%
嘉实纯债C	1.3652	0.01%
嘉实纯债A	1.4137	0.01%
嘉实新添华定期混合	1.3315	0.01%
嘉实6个月理财债券E	1.0151	0.01%
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0205	0.01%
嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0757	0.01%
嘉实汇享30天持有期纯债债券C	1.0692	0.01%
嘉实致裕纯债债券	1.0243	0.01%
嘉实中短债债券A	1.1651	0.01%
嘉实中短债债券C	1.1561	0.01%
嘉实稳华纯债债券A	1.0528	0.01%
嘉实中债1-3政金债指数D	1.0306	0.01%
嘉实稳华纯债债券C	1.0285	0.01%
多利优先	1.0334	0.01%
嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0335	0.01%
嘉实致远3个月定期纯债债券	1.1250	0.01%
嘉实汇利120天滚动持有纯债A	1.0256	0.01%
嘉实汇利120天滚动持有纯债C	1.0232	0.01%
嘉实短债债券C	1.1007	0.00%
嘉实新常态混合C	1.0680	0.00%
嘉实元和	1.1546	0.00%
嘉实致元42个月定期债券	1.0078	0.00%
嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0455	0.00%
嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.0407	0.00%
嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0523	0.00%
嘉实润和量化定期混合	1.1383	0.00%
嘉实中债1-3政金债指数A	1.0247	0.00%
嘉实中债1-3政金债指数C	1.0239	0.00%
嘉实年年红一年持有债券发起式A	1.0788	0.00%
嘉实稳泽纯债债券A	1.0842	0.00%
嘉实致诚纯债债券	1.0379	0.00%
嘉实稳祥纯债债券C	1.1117	0.00%
嘉实价值优势混合C	1.1180	0.00%
嘉实稳泽纯债债券C	1.0749	0.00%
嘉实对冲套利C	1.0460	0.00%
物美消费	2.3830	0.00%
电建清源	2.6750	0.00%
嘉实6个月理财债券A	1.0035	0.00%
嘉实致乾纯债债券	1.0548	0.00%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.0453	0.00%
京东仓储	3.3763	0.00%
嘉实彭博国开债1-5年指数D	1.0636	0.00%
嘉实稳祥纯债债券A	1.1705	0.00%
嘉实合润双债两年期定期债券	1.0790	0.00%
嘉实如意宝A	1.2050	0.00%
嘉实如意宝C	1.1820	0.00%
嘉实丰益债券A	1.0090	0.00%
嘉实新财富混合A	0.8553	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券A	1.0919	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券C	1.0835	0.00%
嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0681	0.00%
嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.0893	0.00%
嘉实稳联纯债债券	1.0163	0.00%
嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0449	0.00%
嘉实中债3-5年国开债指数C	1.0455	0.00%
嘉实远见企业精选两年持有期混合	0.7949	0.00%
嘉实安元39个月定期纯债C	1.0060	0.00%
嘉实安元39个月定期纯债A	1.0077	0.00%
嘉实新财富混合C	0.8467	0.00%
嘉实稳宁纯债债券A	1.0739	0.00%
嘉实稳宁纯债债券C	1.0683	0.00%
嘉实致泓一年定期纯债债券	1.0248	0.00%
嘉实超短债债券C	1.0562	0.00%
嘉实稳祥纯债债券E	1.1110	0.00%
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0101	0.00%
基金泰和	1.0428	0.00%
嘉实中小企业量化活力	1.3100	0.00%
嘉实稳悦纯债债券	0.9969	0.00%
嘉实致享纯债债券	1.0445	0.00%
嘉实新添泽定期混合	1.2055	0.00%
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0805	0.00%
嘉实丰益债券C	1.0040	0.00%
嘉实定期开放债C	1.0110	0.00%
嘉实致华纯债债券A	1.0505	-0.01%
嘉实致明3个月定期纯债债券	1.0580	-0.01%
嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.0678	-0.01%
嘉实双利债券C	1.1115	-0.01%
嘉实新兴景气混合发起式C	1.4974	-0.01%
嘉实新兴景气混合发起式A	1.5213	-0.01%
嘉实多瑞混合A	0.9999	-0.01%
嘉实多瑞混合C	0.9998	-0.01%
嘉实增强信用	1.0269	-0.01%
嘉实致华纯债债券C	1.0426	-0.01%
嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.1385	-0.02%
嘉实双利债券A	1.1218	-0.02%
国债ETF	116.2150	-0.02%
嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1657	-0.03%
嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1354	-0.03%
嘉实稳惠6个月持有期混合C	1.1095	-0.03%
嘉实鑫和一年持有期混合A	1.1590	-0.03%
嘉实鑫和一年持有期混合C	1.1315	-0.03%
金边中债ETF联接C	1.0104	-0.03%
金边中债ETF联接A	1.0211	-0.03%
嘉实稳健添利一年持有混合	1.0846	-0.03%
嘉实浦盈一年持有期混合A	1.1137	-0.04%
嘉实新添康定期混合A	1.5379	-0.04%
嘉实新添康定期混合C	1.5167	-0.04%
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1205	-0.04%
嘉实添惠一年持有混合A	1.1720	-0.04%
嘉实添惠一年持有混合C	1.1509	-0.04%
嘉实民企精选一年定开债	1.0124	-0.04%
嘉实价值优势混合A	2.4620	-0.04%
嘉实鑫福一年持有期混合	0.9752	-0.05%
嘉实稳裕混合C	1.1882	-0.05%
嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0893	-0.05%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1294	-0.05%
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1061	-0.05%
嘉实主题	1.9390	-0.05%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1315	-0.05%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1175	-0.05%
嘉实稳裕混合A	1.2105	-0.06%
嘉实创业两年定开	1.9825	-0.06%
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.1095	-0.06%
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	1.0990	-0.06%
嘉实均衡臻选一年持有期混合A	0.9822	-0.06%
嘉实均衡臻选一年持有期混合C	0.9545	-0.06%
嘉实绝对收益策略定期混合C	1.4040	-0.07%
绿色电力ETF嘉实	1.2098	-0.07%
嘉实绝对收益策略定期混合A	1.4100	-0.07%
沪深300LOF	1.1793	-0.08%
嘉实融惠混合C	1.1192	-0.09%
嘉实融惠混合A	1.1396	-0.09%
嘉实稳健增利6个月持有混合C	1.1656	-0.09%
嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.1777	-0.09%
嘉实债券C	1.2910	-0.09%
嘉实300C	1.0823	-0.09%
沪深300ETF嘉实	4.8184	-0.09%
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.2083	-0.09%
嘉实多盈债券A	1.1085	-0.09%
嘉实多盈债券C	1.0910	-0.09%
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I	1.0594	-0.09%
嘉实债券A	1.2914	-0.10%
嘉实保本	1.0000	-0.10%
嘉实文体娱乐股票A	2.6320	-0.11%
嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0921	-0.11%
嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0806	-0.11%
嘉实安益混合C	1.4280	-0.11%
嘉实安益混合A	1.4427	-0.11%
嘉实新添元定期混合C	1.1346	-0.11%
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2032	-0.12%
嘉实稳固A	1.2248	-0.12%
嘉实稳固收益债券D	1.2257	-0.12%
嘉实稳固C	1.2123	-0.12%
嘉实新添元定期混合A	1.1491	-0.12%
嘉实成长共享混合A	1.1548	-0.14%
嘉实成长共享混合C	1.1489	-0.14%
嘉实稳福混合A	1.2556	-0.14%
嘉实民安添复一年持有期混合A	1.0617	-0.14%
嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0414	-0.14%
嘉实同舟债券C	1.0779	-0.14%
嘉实稳福混合C	1.2238	-0.15%
嘉实同舟债券A	1.0914	-0.15%
嘉实多元A	1.3110	-0.15%
嘉实多元B	1.3120	-0.15%
嘉实新思路混合C	1.1846	-0.15%
嘉实新思路混合A	1.1947	-0.15%
嘉实文体娱乐股票C	2.5090	-0.16%
嘉实瑞虹	0.8314	-0.16%
嘉实策略优选混合	1.2870	-0.16%
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2548	-0.17%
央企能源	1.2698	-0.18%
嘉实中证医疗ETF发起联接A	0.5967	-0.18%
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2469	-0.18%
嘉实沪深300指数研究增强C	1.0335	-0.19%
嘉实多元动力混合A	0.8253	-0.19%
嘉实中证医疗ETF发起联接C	0.5899	-0.19%
嘉实稳丰纯债	1.0290	-0.19%
嘉实多元动力混合C	0.8023	-0.20%
嘉实沪深300指数研究增强A	1.8033	-0.20%
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C	0.5858	-0.20%
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A	0.5921	-0.20%
嘉实中证A100指数增强发起式C	1.2307	-0.20%
嘉实医药健康100策略ETF联接I	0.5869	-0.20%
嘉实中证A100指数增强发起式A	1.2359	-0.21%
嘉实新添丰定期混合	1.3629	-0.21%
嘉实价值成长混合	1.5437	-0.22%
嘉实兴锐优选一年持有期混合C	0.9835	-0.22%
医药100	0.8317	-0.22%
嘉实新收益	1.3610	-0.22%
嘉实致融一年定期债券	1.0137	-0.22%
医疗ETF嘉实	0.9733	-0.22%
嘉实兴锐优选一年持有期混合A	1.0119	-0.23%
中关村ETF	0.8673	-0.24%
嘉实稳怡债券	1.0449	-0.25%
嘉实低碳精选混合发起式C	0.7486	-0.25%
嘉实低碳精选混合发起式A	0.7585	-0.25%
运输ETF	0.9487	-0.26%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8802	-0.26%
嘉实北证50成份指数A	1.0639	-0.26%
嘉实北证50成份指数C	1.0540	-0.26%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8778	-0.27%
上证增强	1.1640	-0.28%
嘉实新趋势混合C	1.6973	-0.28%
港股通药	0.9270	-0.28%
嘉实新趋势混合A	1.6983	-0.28%
嘉实多利收益债券C	0.9860	-0.31%
嘉实多利	1.0025	-0.31%
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.1035	-0.31%
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.0974	-0.31%
嘉实阿尔法优选混合C	0.6183	-0.32%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	3.9439	-0.32%
科创生物	0.9861	-0.32%
嘉实阿尔法优选混合A	0.6320	-0.33%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8611	-0.33%
云计算JS	0.9379	-0.33%
嘉实中证800指数增强A	1.0077	-0.35%
嘉实中证800指数增强C	1.0075	-0.35%
嘉实研究阿尔法股票C	2.2630	-0.35%
嘉实新添荣定期混合C	1.0575	-0.36%
嘉实多益债券A	1.1681	-0.39%
嘉实北交所精选两年定期混合A	0.8153	-0.39%
嘉实研究阿尔法股票A	2.2940	-0.39%
嘉实多益债券C	1.1571	-0.40%
嘉实北交所精选两年定期混合C	0.7922	-0.40%
嘉实品质发现混合A	1.7181	-0.42%
嘉实品质发现混合C	1.6724	-0.42%
嘉实新添荣定期混合A	1.0777	-0.42%
标普油气ETF嘉实	1.2984	-0.42%
嘉实ESG可持续投资混合C	1.7473	-0.42%
嘉实ESG可持续投资混合A	1.7967	-0.42%
嘉实策略视野三年持有期混合	0.7964	-0.43%
嘉实中证A500指数增强C	1.0419	-0.44%
嘉实中证A500指数增强A	1.0459	-0.44%
嘉实中证A500ETF联接A	1.1880	-0.46%
嘉实中证A500ETF联接C	1.1860	-0.46%
嘉实优质精选混合C	0.6964	-0.46%
嘉实优质精选混合A	0.7125	-0.46%
嘉实中证A500ETF联接Y	1.1874	-0.47%
A500ETF嘉实	1.1965	-0.49%
嘉实互融精选股票C	1.9633	-0.50%
嘉实互融精选股票A	1.9858	-0.50%
嘉实瑞享定开	1.1816	-0.51%
嘉实创业板50ETF联接A	1.5705	-0.54%
医药卫生	1.4290	-0.54%
嘉实成长A	1.3716	-0.54%
嘉实创业板50ETF联接C	1.5634	-0.55%
嘉实品质蓝筹一年持有期混合A	1.0844	-0.55%
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C	1.0461	-0.55%
标普生物科技ETF嘉实	1.6459	-0.56%
嘉实核心蓝筹混合C	1.0297	-0.56%
嘉实核心蓝筹混合A	1.0737	-0.56%
嘉实产业先锋混合C	0.8860	-0.58%
嘉实时代先锋三年持有期混合A	0.8105	-0.58%
嘉实时代先锋三年持有期混合C	0.7940	-0.58%
创业板50ETF嘉实	1.6542	-0.58%
嘉实产业先锋混合A	0.9306	-0.59%
嘉实新兴科技100ETF联接C	1.8741	-0.60%
嘉实新兴科技100ETF联接A	1.9001	-0.60%
嘉实动力先锋混合A	0.8750	-0.62%
嘉实动力先锋混合C	0.8352	-0.63%
嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.6166	-0.63%
嘉实基础产业优选股票C	1.4553	-0.64%
嘉实基础产业优选股票A	1.5061	-0.64%
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6095	-0.64%
科技100	2.0758	-0.64%
光伏ETF嘉实	0.8610	-0.67%
嘉实润泽量化定期混合	1.3286	-0.68%
嘉实研究精选混合A	1.4230	-0.70%
嘉实制造	2.9970	-0.73%
嘉实新添瑞	1.1754	-0.76%
嘉实新添辉定期混合A	1.0305	-0.79%
嘉实新添辉定期混合C	0.9767	-0.79%
嘉实量化阿尔法混合	1.3890	-0.79%
嘉实惠泽LOF	2.2395	-0.80%
嘉实医药健康股票A	2.0314	-0.82%
嘉实瑞和两年持有期混合	1.0937	-0.83%
嘉实医药健康股票C	1.8963	-0.83%
创业板增强ETF嘉实	1.3630	-0.85%
嘉实远见精选两年持有期混合	0.7687	-0.86%
嘉实碳中和主题混合A	2.0964	-0.86%
嘉实碳中和主题混合C	2.0518	-0.86%
嘉实稳宏债券C	1.7508	-0.87%
嘉实稳宏债券A	1.8083	-0.87%
嘉实泰和	3.6660	-0.87%
嘉实稳宏债券D	1.8086	-0.87%
嘉实长青竞争优势股票C	1.3790	-0.89%
嘉实长青竞争优势股票A	1.4335	-0.89%
嘉实欣荣	1.0381	-0.90%
嘉实欣荣混合(LOF)C	1.0165	-0.90%
嘉实增长	19.8127	-0.92%
嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.7531	-0.93%
嘉实价值丰裕混合A	1.1301	-0.93%
嘉实价值丰裕混合C	1.1156	-0.93%
嘉实中证新能源ETF联接C	0.8527	-0.93%
嘉实远见先锋一年持有期混合C	0.7344	-0.94%
嘉实周期优选混合	3.9860	-0.94%
嘉实中证新能源ETF联接A	0.8530	-0.94%
中证2000ETF嘉实	1.4979	-0.97%
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	0.9872	-0.97%
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9802	-0.98%
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	1.1346	-0.99%
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.1449	-0.99%
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	1.1307	-0.99%
新能源ETF嘉实	0.5570	-1.00%
嘉实成长驱动混合A	1.9903	-1.01%
嘉实成长驱动混合C	1.9554	-1.01%
嘉实核心成长混合C	0.8147	-1.01%
嘉实核心成长混合A	0.8340	-1.01%
嘉实资源精选股票A	5.0611	-1.02%
嘉实资源精选股票C	4.8713	-1.03%
化工ETF嘉实	1.0648	-1.03%
嘉实中证1000指数增强发起式C	1.3171	-1.04%
嘉实中证1000指数增强发起式A	1.3295	-1.04%
信息安全ETF嘉实	0.8812	-1.04%
双创50	1.0521	-1.04%
嘉实优势成长混合A	1.7920	-1.05%
嘉实价值丰润混合A	1.1923	-1.06%
嘉实优势成长混合C	1.7680	-1.06%
嘉实价值丰润混合C	1.1551	-1.07%
嘉实丰和灵活配置混合C	2.3064	-1.07%
嘉实丰和灵活配置混合A	2.3415	-1.07%
嘉实积极配置一年持有期混合C	1.2939	-1.07%
嘉实积极配置一年持有期混合A	1.3112	-1.08%
港股通医疗ETF嘉实	1.0119	-1.08%
嘉实新兴	4.5640	-1.11%
嘉实主题新动力混合	2.8260	-1.15%
疫苗ETF	0.6431	-1.20%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.8010	-1.21%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.7931	-1.22%
嘉实领先成长混合	3.0260	-1.24%
嘉实医疗保健	2.5070	-1.26%
嘉实中证500ETF联接Y	2.2721	-1.26%
嘉实中证500ETF联接I	1.7474	-1.26%
嘉实中证500指数增强C	1.6506	-1.27%
嘉实中证500ETF联接A	2.2601	-1.27%
嘉实中证500ETF联接C	1.7379	-1.27%
嘉实中证500指数增强A	1.6952	-1.28%
嘉实策略机遇混合发起式A	0.4246	-1.28%
嘉实策略机遇混合发起式C	0.4195	-1.29%
电池基金	0.7058	-1.31%
中创400联接C	1.3185	-1.33%
中证500ETF嘉实	3.1126	-1.33%
嘉实量化精选股票	1.8112	-1.34%
中创400联接A	2.2307	-1.34%
嘉实竞争力优选混合A	0.6840	-1.36%
嘉实竞争力优选混合C	0.6690	-1.36%
嘉实环保低碳股票	2.7120	-1.38%
新能源电池ETF嘉实	0.8167	-1.39%
嘉实智能汽车股票	2.6180	-1.39%
嘉实匠心严选混合A	1.7167	-1.40%
嘉实匠心严选混合C	1.6903	-1.40%
中创400ETF嘉实	2.4262	-1.41%
嘉实中证新能源汽车指数C	0.6519	-1.42%
嘉实中证新能源汽车指数A	0.6602	-1.42%
嘉实国证通信ETF发起联接C	2.6268	-1.42%
嘉实国证通信ETF发起联接A	2.6462	-1.42%
嘉实互通精选股票	1.4259	-1.42%
通信ETF嘉实	0.9169	-1.50%
嘉实成长增强混合	3.0180	-1.50%
嘉实制造升级股票发起式C	1.4705	-1.52%
嘉实制造升级股票发起式A	1.4882	-1.52%
嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9410	-1.58%
嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9428	-1.58%
嘉实策略精选混合A	0.8674	-1.58%
嘉实策略精选混合C	0.8345	-1.59%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.2133	-1.64%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.1670	-1.64%
嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9353	-1.67%
科创AIJS	0.8080	-1.67%
嘉实中证机器人ETF发起联接A	0.9377	-1.68%
嘉实企业变革	2.8240	-1.71%
中概互联网ETF嘉实	0.7685	-1.74%
嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.1566	-1.75%
嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.1624	-1.76%
嘉实事件	1.4410	-1.77%
机器人ETF嘉实	1.3900	-1.79%
嘉实产业领先混合A	1.1675	-1.82%
创业板ETF嘉实	1.2612	-1.82%
嘉实创新成长混合	1.1870	-1.82%
嘉实创新先锋混合A	2.1816	-1.83%
嘉实创新先锋混合C	2.1215	-1.83%
嘉实产业领先混合C	1.1350	-1.83%
嘉实新能源新材料股票C	2.1862	-1.83%
嘉实新能源新材料股票A	2.2769	-1.83%
稀土基金	1.6722	-1.85%
嘉实新优选混合	1.5120	-1.88%
嘉实创新动力混合发起式A2	1.5693	-1.89%
嘉实创新动力混合发起式A3	1.5781	-1.89%
嘉实创新动力混合发起式A1	1.5522	-1.89%
嘉实研究增强混合	1.8290	-1.93%
嘉实信息产业股票发起式A	3.2512	-1.94%
嘉实信息产业股票发起式C	3.1802	-1.94%
嘉实上证科创板综合ETF联接A	1.5116	-2.00%
嘉实上证科创板综合ETF联接C	1.5076	-2.00%
嘉实品质优选股票C	0.8552	-2.03%
嘉实品质优选股票A	0.8825	-2.03%
嘉实产业精选混合C	2.2646	-2.08%
嘉实产业精选混合A	2.2938	-2.08%
嘉实成长共赢混合C	2.1405	-2.08%
嘉实成长共赢混合A	2.1552	-2.08%
科综嘉实	1.6440	-2.14%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7680	-2.16%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7519	-2.16%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.9908	-2.18%
嘉实清洁能源股票发起式A	1.0136	-2.19%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9203	-2.21%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9094	-2.22%
科综增强	1.6828	-2.25%
嘉实优质核心两年持有期混合C	0.9869	-2.33%
稀有金属	0.8971	-2.33%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0065	-2.34%
科200JS	0.8227	-2.37%
科创信息	0.8295	-2.41%
数字经济ETF嘉实	1.7503	-2.59%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7062	-2.64%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7113	-2.64%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	2.7154	-2.70%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	2.6902	-2.70%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I	2.6990	-2.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6452	-2.78%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6636	-2.79%
集成电路	0.9201	-2.80%
科创芯片	1.1023	-2.86%
嘉实前沿创新混合	2.2035	-2.90%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.0902	-2.96%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0567	-2.96%
科创机械	1.7164	-3.12%

基金简称	万份收益	7日年化
嘉实融享货币	--	--

明亚久安90天持有期债券C	159.34%	何明赵鑫岱
明亚久安90天持有期债券A	154.48%	何明赵鑫岱
新华利率债E	91.16%	李洁王滨
同泰恒利纯债A	76.35%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债C	76.03%	马毅鲁秦
金信民富债券C	46.99%	杨杰
国联安增祺纯债C	36.09%	薛琳
金信民富债券A	35.65%	杨杰
南方兴利	25.20%	杜才超
兴业安弘3个月定开债券发起式	15.61%	冯小波
鹏华丰顺债券A	14.67%	杜培俊

新华利率债E	90.79%	李洁王滨
银华添泽定期开放债券	57.54%
招商招轩纯债A	35.40%
招商招轩纯债C	35.00%
融通通捷债券	22.33%
信达安和纯债	21.11%
华安丰利18个月定开债C	17.68%
农银纯债一年	16.05%
华安丰利18个月定开债A	15.41%
光大中高等级债A	14.02%	黄波
光大中高等级债C	13.92%	黄波

德邦群利债券C	106.77%
德邦群利债券A	106.60%
新沃鑫禧债券	100.76%
新华利率债E	90.05%	李洁王滨
信达安和纯债	89.92%
银华添泽定期开放债券	59.18%
百嘉百臻利率债债券A	50.78%	李泉
百嘉百臻利率债债券C	50.78%	李泉
申万菱信安泰裕利纯债债券A	36.90%	舒世茂翟振
申万菱信安泰裕利纯债债券C	36.39%	舒世茂翟振
招商招轩纯债A	34.11%

明亚久安90天持有期债券C	163.28%	何明赵鑫岱
明亚久安90天持有期债券A	158.44%	何明赵鑫岱
德邦群利债券A	110.08%
德邦群利债券C	109.80%
新沃鑫禧债券	104.89%
新华利率债E	92.33%	李洁王滨
同泰恒利纯债A	77.23%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债C	76.85%	马毅鲁秦
银华添泽定期开放债券	62.29%
国联安增祺纯债C	38.55%	薛琳
招商招轩纯债A	37.37%

金鹰添盈纯债债券A	140.38%	陈双双邹卫
金鹰添盈纯债债券C	132.87%	陈双双邹卫
同泰恒利纯债C	128.04%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债A	125.48%	马毅鲁秦
新华利率债E	95.12%	李洁王滨
蜂巢添盈纯债A	71.91%	彭朝阳
蜂巢添盈纯债C	71.80%	彭朝阳
银华添泽定期开放债券	67.50%
浦银安盛普丰纯债债券C	61.97%	章潇枫
招商招轩纯债A	42.99%
国联安增祺纯债C	42.82%	薛琳

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

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基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

基金比试台

新闻公告

基金新闻

基金公告

研究报告

研究报告

南华价值启航纯债债券A	155.13%	沈致远田逸乐
南华价值启航纯债债券C	153.47%	沈致远田逸乐
金鹰添盈纯债债券A	138.87%	陈双双邹卫
同泰恒利纯债C	136.28%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债A	134.11%	马毅鲁秦
金鹰添盈纯债债券C	131.59%	陈双双邹卫
同泰泰和三个月定开债A	121.06%	鲁秦
同泰泰和三个月定开债C	120.63%	鲁秦
蜂巢添盈纯债A	78.30%	彭朝阳
蜂巢添盈纯债C	78.17%	彭朝阳
银华添泽定期开放债券	67.93%

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	26附息国债05	9.01%	--	122
2	25超长特别国债02	6.97%	--	177
3	25附息国债16	5.67%	-36.72%	34
4	25超长特别国债06	5.14%	--	104
5	24建行债01A	4.91%	-37.21%	15