基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(如流动性原因)导致无法获得足够数量的股票时,或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时,基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到跟踪标的指... [详细]
  • 医药卫生
  • 512610
  • 单位净值 (2022-10-31)
  • 1.4290 (-0.54%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型ETF
  • 申购状态
  • 成立日期2014-06-13
  • 到期日期2022-11-01
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 基金经理 (嘉实基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 4.0
    3.3
    5.6
    近一月

    695/1723

  • -3.5
    -0.3
    -6.0
    近六月

    853/1610

  • -26.6
    -9.5
    -20.8
    近一年

    1208/1449

  • -26.1
    -16.7
    -20.1
    今年以来

    935/1110

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.5% -26.1% -5.8% -3.5% -26.6% -4.6%
排名 1433/1744 935/1110 1328/1687 853/1610 1208/1449 637/807
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中医药卫生在复制指数型基金中净值增长率排名第84,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 恒瑞医药 7.76% 17.22% 381
2 药明康德 7.27% -15.07% 574
3 迈瑞医疗 6.95% 13.56% 858
4 爱尔眼科 4.98% 2.47% 450
5 片仔癀 3.88% -14.35% 98
6 智飞生物 3.40% -4.49% 501
7 沃森生物 2.92% -5.81% 133
8 长春高新 2.62% -16.56% 243
9 泰格医药 2.36% -2.48% 255
10 爱美客 2.19% -6.41% 347
截止:2022-09-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万菱信可转债债券A 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00