嘉实长三角ESG纯债债券(016512) - 行情中心 - 搜狐基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率

闵锐的综合业绩目前在全部3409位基金经理中排名第970位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

未来一年相对亏损概率57.05%

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

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搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

1、长三角ESG主题债券界定本基金所投资的长三角ESG主题债券的发行人所在地为长江三角洲区域且中债ESG评分为6分及以上。其中长江三角洲区域范围界定以《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》为准。本基金ESG主题债券评分的筛选采用中债ESG评价方法，中债ESG评价方法由环境绩效(E)、社会责任(S)... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

嘉实长三角ESG纯债债券
016512
单位净值 (2024-07-26)
1.0591 (0.03%)
我的自选股

2

234234234324234234

实时估值

--

--

基金类型开放式基金
申购状态可申购
成立份额27.308亿份
净资产 25.191亿元
投资类型债券型
赎回状态可赎回
目前份额23.852亿份
成立日期2022-12-05
基金经理 闵锐祝杨
管理人 嘉实基金
管理费率0.3%

单位净值
累计净值

最近净值 26日: 1.0591 25日: 1.0588 24日: 1.0585 23日: 1.0584 22日: 1.0581

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

银华添泽定期开放债券	56.05%
招商招轩纯债C	12.82%
招商招轩纯债A	12.82%
金鹰添富纯债债券	10.29%
前海联合泳盛纯债A	8.15%
前海联合泳盛纯债C	8.14%
华安丰利18个月定开债C	5.27%
华安丰利18个月定开债A	5.26%
前海联合泳祺纯债C	3.76%
前海联合泳祺纯债A	3.75%
招商招熹纯债A	3.35%

最近一年中嘉实长三角ESG纯债债券无交易。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
嘉实中证全指家用电器指数发起式C	0.9701	5.14%
嘉实中证全指家用电器指数发起式A	0.9728	5.13%
嘉实稳泰债券	1.0810	4.14%
高端装备ETF	0.6794	3.80%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.7561	3.60%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.7536	3.60%
嘉实创新成长混合	0.8230	3.52%
嘉实研究增强混合	1.1980	2.66%
稀土基金	0.8212	2.61%
嘉实制造升级股票发起式C	0.7530	2.56%
嘉实制造升级股票发起式A	0.7561	2.56%
嘉实中证稀土产业ETF联接A	0.5935	2.47%
嘉实中证稀土产业ETF联接C	0.5917	2.46%
嘉实新消费	2.2920	2.37%
稀有金属	0.4154	2.21%
机器人指数ETF	0.8585	2.12%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.4430	2.10%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.4401	2.09%
嘉实中证新能源汽车指数A	0.4200	2.07%
嘉实内需精选混合C	0.6338	2.06%
嘉实内需精选混合A	0.6436	2.06%
嘉实中证新能源汽车指数C	0.4169	2.06%
标普生物科技ETF	1.0788	1.98%
嘉实优享生活混合C	0.6049	1.96%
嘉实优享生活混合A	0.6086	1.96%
中证2000ETF指数	0.7920	1.88%
嘉实新添程	1.0544	1.86%
嘉实资源精选股票C	2.5350	1.84%
嘉实资源精选股票A	2.6065	1.84%
嘉实中证全指证券公司指数发起式C	0.9379	1.76%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A	0.9419	1.76%
嘉实新起航混合C	0.9380	1.74%
基本面120ETF	1.8168	1.72%
嘉实新起航混合A	0.9440	1.72%
嘉实润泽量化定期混合	0.9282	1.70%
嘉实中证1000指数增强发起式A	0.8003	1.68%
嘉实深证基本面120ETF联接C	1.1050	1.67%
嘉实中证1000指数增强发起式C	0.7970	1.67%
嘉实深证基本面120ETF联接A	1.8065	1.66%
嘉实优势成长混合C	0.9280	1.64%
嘉实新能源新材料股票C	1.2754	1.61%
嘉实新能源新材料股票A	1.3145	1.61%
嘉实消费精选股票A	1.1869	1.60%
制造100	1.1717	1.59%
嘉实消费精选股票C	1.1540	1.59%
中证500ETF	4.9868	1.55%
嘉实优势成长混合A	0.9320	1.53%
中创400ETF	1.3976	1.53%
嘉实制造	1.2700	1.52%
嘉实创新动力混合发起式A1	1.0012	1.51%
嘉实领先成长混合	1.7490	1.51%
嘉实成长驱动混合A	1.0176	1.50%
嘉实稳宏债券A	1.3170	1.50%
嘉实新收益	1.0140	1.50%
嘉实中证500指数增强A	1.0239	1.50%
嘉实创新动力混合发起式A2	1.0037	1.50%
嘉实创新动力混合发起式A3	1.0050	1.50%
嘉实成长驱动混合C	1.0124	1.49%
嘉实稳宏债券C	1.2845	1.49%
嘉实中证500指数增强C	1.0056	1.49%
嘉实均衡配置混合	0.8714	1.47%
嘉实中证500ETF联接A	1.3984	1.46%
嘉实中证500ETF联接C	1.0844	1.46%
嘉实中证500ETF联接I	1.0846	1.46%
嘉实主题增强混合	1.1110	1.46%
嘉实量化精选股票	1.1604	1.45%
中创400联接C	0.7901	1.44%
中创400联接A	1.3255	1.44%
嘉实优质企业混合	1.0780	1.41%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	0.6631	1.34%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C	0.6601	1.34%
嘉实中证半导指数增强发起式C	0.9433	1.31%
嘉实中证半导指数增强发起式A	0.9485	1.30%
嘉实智能汽车股票	1.6520	1.29%
嘉实匠心严选混合A	0.9662	1.25%
嘉实匠心严选混合C	0.9633	1.25%
嘉实文体娱乐股票A	1.3030	1.24%
嘉实事件	0.7430	1.23%
嘉实惠泽LOF	1.1390	1.23%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.4910	1.22%
电池基金	0.4221	1.22%
标普油气ETF	1.0036	1.22%
嘉实均衡臻选一年持有期混合A	0.7476	1.22%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.4841	1.21%
嘉实文体娱乐股票C	1.2560	1.21%
嘉实均衡臻选一年持有期混合C	0.7359	1.21%
嘉实价值丰润混合C	0.9208	1.19%
嘉实价值丰润混合A	0.9345	1.19%
嘉实竞争力优选混合A	0.3901	1.19%
嘉实研究精选混合A	1.1100	1.19%
嘉实竞争力优选混合C	0.3848	1.18%
嘉实价值创造三年持有期混合A	0.9319	1.18%
嘉实价值创造三年持有期混合C	0.9229	1.17%
嘉实低价	2.0880	1.16%
嘉实精选平衡混合C	1.1248	1.16%
嘉实精选平衡混合A	1.1450	1.16%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.5154	1.16%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.5131	1.16%
嘉实互通精选股票	0.7967	1.16%
嘉实长青竞争优势股票C	0.7748	1.14%
嘉实长青竞争优势股票A	0.7971	1.14%
嘉实量化阿尔法混合	1.0620	1.14%
嘉实新优选混合	0.7190	1.13%
嘉实成长增强混合	1.2580	1.13%
嘉实价值长青混合A	0.7865	1.12%
嘉实价值长青混合C	0.7752	1.11%
嘉实价值成长混合	0.8579	1.10%
嘉实瑞成两年持有期混合A	1.0153	1.10%
嘉实瑞成两年持有期混合C	0.9984	1.09%
嘉实阿尔法优选混合A	0.4547	1.07%
嘉实阿尔法优选混合C	0.4486	1.06%
嘉实策略	0.8620	1.06%
嘉实丰和灵活配置混合C	1.7638	1.05%
嘉实丰和灵活配置混合A	1.7751	1.05%
嘉实主题新动力混合	2.0630	1.03%
嘉实品质优选股票C	0.4470	1.02%
嘉实品质优选股票A	0.4556	1.02%
嘉实价值发现三个月定期混合	0.8830	1.02%
嘉实企业变革	1.2150	1.00%
创业板增强ETF	0.6951	0.99%
嘉实稳健	1.3747	0.99%
嘉实环保低碳股票	1.7540	0.98%
嘉实瑞虹	0.6664	0.98%
嘉实新兴景气混合发起式C	0.7473	0.97%
嘉实新兴景气混合发起式A	0.7503	0.97%
嘉实多元动力混合A	0.5749	0.97%
嘉实ESG可持续投资混合C	0.8365	0.97%
嘉实品质发现混合A	0.7882	0.96%
嘉实兴锐优选一年持有期混合A	0.5973	0.96%
嘉实兴锐优选一年持有期混合C	0.5879	0.96%
嘉实瑞享定开	0.8715	0.96%
嘉实多元动力混合C	0.5660	0.96%
嘉实策略精选混合C	0.5143	0.96%
嘉实品质发现混合C	0.7771	0.95%
嘉实欣荣	0.7722	0.95%
嘉实欣荣混合(LOF)C	0.7667	0.95%
嘉实ESG可持续投资混合A	0.8458	0.95%
嘉实逆向策略	1.4000	0.94%
嘉实策略精选混合A	0.5256	0.94%
嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.4994	0.93%
嘉实远见先锋一年持有期混合C	0.4922	0.92%
嘉实价值臻选混合	0.7563	0.91%
嘉实产业领先混合C	0.6553	0.91%
嘉实价值驱动一年持有期混合C	0.8434	0.91%
嘉实价值驱动一年持有期混合A	0.8587	0.90%
嘉实时代先锋三年持有期混合C	0.4872	0.89%
嘉实产业领先混合A	0.6655	0.89%
嘉实沪港深回报混合	1.3467	0.89%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.5432	0.89%
嘉实产业先锋混合A	0.6092	0.88%
嘉实时代先锋三年持有期混合A	0.4930	0.88%
嘉实价值优势混合A	1.8430	0.88%
嘉实清洁能源股票发起式A	0.5488	0.88%
嘉实动力先锋混合A	0.5471	0.87%
嘉实动力先锋混合C	0.5311	0.87%
嘉实产业先锋混合C	0.5899	0.87%
科技100	0.9648	0.87%
科创信息	0.8813	0.87%
嘉实新添辉定期混合A	0.7605	0.86%
嘉实策略视野三年持有期混合	0.5501	0.86%
嘉实创新先锋混合A	0.7566	0.85%
嘉实创新先锋混合C	0.7453	0.85%
恒生医疗指数ETF	0.8511	0.85%
新能源ETF	0.4152	0.85%
互联网	0.4382	0.85%
嘉实策略机遇混合发起式A	0.4531	0.85%
嘉实价值精选股票	1.8753	0.84%
嘉实新添辉定期混合C	0.7299	0.84%
嘉实价值优势混合C	0.8440	0.84%
嘉实策略机遇混合发起式C	0.4479	0.83%
嘉实新兴科技100ETF联接C	0.9080	0.82%
嘉实新兴科技100ETF联接A	0.9167	0.81%
嘉实碳中和主题混合C	0.9702	0.81%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.6245	0.81%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.6239	0.81%
嘉实碳中和主题混合A	0.9779	0.80%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	0.6926	0.80%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	0.6967	0.80%
双创50	0.4514	0.80%
嘉实产业优势混合A	0.8523	0.80%
嘉实产业优势混合C	0.8396	0.80%
嘉实远见精选两年持有期混合	0.5292	0.78%
嘉实双季兴享6个月持有债券C	1.0189	0.78%
嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0193	0.78%
信息安全ETF	0.6071	0.78%
农业ETF	0.5563	0.78%
科创芯片	0.9648	0.77%
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	0.5105	0.77%
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.5142	0.76%
嘉实领先优势混合A	0.8243	0.75%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	0.8507	0.75%
嘉实中证大农业ETF发起联接C	0.8653	0.75%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I	0.8473	0.75%
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.5105	0.75%
嘉实沪港深精选股票	1.8810	0.75%
嘉实瑞和两年持有期混合	0.7642	0.74%
嘉实领先优势混合C	0.8115	0.74%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	0.8472	0.74%
嘉实中证大农业ETF发起联接A	0.8669	0.74%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C	0.7032	0.72%
嘉实产业优选混合(LOF)C	0.8667	0.71%
新经济HK	0.7185	0.71%
嘉实优选A	0.8724	0.70%
嘉实创业两年定开	0.7195	0.69%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	0.7633	0.69%
嘉实科技创新混合	1.7598	0.68%
软件ETF	0.5149	0.68%
嘉实泰和	2.3590	0.68%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	0.7662	0.68%
嘉实前沿创新混合	0.7110	0.67%
嘉实价值增强混合	1.0580	0.67%
嘉实港股优势混合A	0.7712	0.67%
多利进取	0.9849	0.67%
嘉实港股优势混合C	0.7498	0.66%
嘉实核心成长混合A	0.5204	0.66%
嘉实中证软件服务ETF联接A	0.4964	0.65%
嘉实中证软件服务ETF联接C	0.4931	0.65%
嘉实核心成长混合C	0.5126	0.65%
嘉实中证软件服务ETF联接I	0.4931	0.65%
嘉实品质蓝筹一年持有期混合A	0.7248	0.64%
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C	0.7107	0.64%
嘉实核心蓝筹混合C	0.6921	0.64%
嘉实核心蓝筹混合A	0.7089	0.62%
中证A100指数ETF	0.9965	0.61%
基金丰和	1.0096	0.60%
嘉实多利收益债券C	0.7594	0.60%
嘉实多利	0.7657	0.59%
恒生科技ETF基金	0.4627	0.59%
嘉实主题	1.5250	0.59%
嘉实基础产业优选股票C	0.9567	0.58%
嘉实基础产业优选股票A	0.9773	0.58%
嘉实北证50成份指数A	0.7455	0.57%
嘉实北证50成份指数C	0.7425	0.57%
嘉实研究阿尔法股票A	1.4830	0.54%
嘉实研究阿尔法股票C	1.4780	0.54%
嘉实蓝筹优势混合C	0.7323	0.51%
嘉实蓝筹优势混合A	0.7453	0.51%
嘉实优势精选混合C	0.7129	0.51%
嘉实优势精选混合A	0.7262	0.51%
嘉实核心优势股票	1.2598	0.51%
嘉实新兴	2.7330	0.51%
嘉实增长	13.6299	0.51%
嘉实物流产业股票A	2.0150	0.50%
嘉实周期优选混合	2.3260	0.48%
集成电路	1.0800	0.47%
嘉实前沿科技沪港深股票C	1.2032	0.47%
嘉实前沿科技沪港深股票A	1.2075	0.47%
嘉实物流产业股票C	1.9600	0.46%
A50中证	0.9805	0.45%
创新央企	1.3966	0.45%
嘉实沪深300指数研究增强A	1.3139	0.44%
嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.3911	0.43%
嘉实中证A50ETF联接C	0.9605	0.43%
嘉实中证A50ETF联接A	0.9611	0.43%
嘉实央企创新驱动ETF联接C	1.3782	0.42%
嘉实沪深300指数研究增强C	0.7576	0.42%
沪深300ETF	3.6069	0.42%
嘉实远见企业精选两年持有期混合	0.5216	0.42%
嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.3785	0.42%
嘉实多元A	1.2170	0.41%
嘉实多元B	1.2100	0.41%
嘉实优质核心两年持有期混合C	0.4573	0.40%
嘉实300C	0.8203	0.40%
上海金ETF基金	5.4175	0.40%
嘉实信息产业股票发起式A	1.0197	0.40%
嘉实信息产业股票发起式C	1.0103	0.40%
嘉实优质核心两年持有期混合A	0.4625	0.39%
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.0266	0.39%
沪深300LOF	0.8948	0.39%
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I	0.8197	0.39%
嘉实上海金ETF发起联接A	1.2067	0.38%
嘉实上海金ETF发起联接C	1.2030	0.38%
通信ETF	0.9640	0.36%
嘉实中证光伏产业指数发起式C	0.4984	0.36%
嘉实中证光伏产业指数发起式A	0.5015	0.36%
嘉实国证通信ETF发起联接A	0.9686	0.35%
嘉实润和量化定期混合	1.1088	0.34%
嘉实国证通信ETF发起联接C	0.9665	0.34%
嘉实积极配置一年持有期混合A	0.7429	0.34%
嘉实积极配置一年持有期混合C	0.7386	0.34%
嘉实中证医疗指数发起式A	0.5006	0.32%
嘉实中证医疗指数发起式C	0.4975	0.32%
嘉实稳惠6个月持有期混合C	1.0393	0.31%
嘉实稳福混合C	1.1029	0.31%
嘉实稳福混合A	1.1220	0.31%
嘉实稳康纯债债券	1.0068	0.31%
嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.0547	0.30%
嘉实北交所精选两年定期混合A	0.5381	0.30%
嘉实北交所精选两年定期混合C	0.5295	0.30%
嘉实绿色主题股票发起式A	0.6502	0.29%
500成长	1.4447	0.28%
嘉实添惠一年持有混合A	1.0677	0.28%
嘉实添惠一年持有混合C	1.0572	0.28%
嘉实绿色主题股票发起式C	0.6447	0.28%
嘉实策略优选混合	1.0900	0.28%
嘉实匠心回报混合C	0.6272	0.27%
嘉实新思路混合C	1.0854	0.27%
嘉实新思路混合A	1.0856	0.27%
嘉实匠心回报混合A	0.6441	0.26%
嘉实互融精选股票A	1.0362	0.26%
嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0215	0.25%
嘉实互融精选股票C	1.0328	0.25%
嘉实浦盈一年持有期混合A	1.0356	0.24%
嘉实回报	1.2760	0.24%
嘉实双利债券A	1.0019	0.23%
嘉实双利债券C	0.9980	0.23%
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	0.6959	0.22%
嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	0.6979	0.22%
嘉实致融一年定期债券	1.0336	0.22%
嘉实稳健增利6个月持有混合C	1.0156	0.21%
嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.0176	0.21%
嘉实稳健添利一年持有混合	1.0071	0.21%
嘉实回报精选股票	0.8427	0.20%
嘉实优质精选混合C	0.4714	0.19%
嘉实优质精选混合A	0.4783	0.19%
嘉实稳怡债券	0.8772	0.19%
嘉实致安3个月定期债券	1.1760	0.18%
嘉实稳固A	1.1340	0.18%
嘉实成长A	0.9848	0.18%
嘉实稳固C	1.1220	0.18%
嘉实成长H	0.8848	0.18%
嘉实新添益定期混合A	1.1637	0.17%
嘉实新添益定期混合C	1.1295	0.17%
嘉实民安添复一年持有期混合A	1.0106	0.16%
嘉实民安添复一年持有期混合C	0.9998	0.16%
嘉实稳宁7个月封闭纯债A	1.0179	0.15%
嘉实稳宁7个月封闭纯债C	1.0172	0.15%
嘉实多益债券C	1.0039	0.14%
嘉实多益债券A	1.0047	0.14%
嘉实信用A	1.3070	0.14%
嘉实信用C	1.2730	0.14%
嘉实稳健添翼一年持有混合A	0.9933	0.13%
嘉实稳健添翼一年持有混合C	0.9921	0.13%
嘉实品质回报混合	0.5687	0.12%
嘉实原油LOF	1.5189	0.12%
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
嘉实方舟一年持有期混合A	1.0158	0.10%
嘉实方舟一年持有期混合C	1.0113	0.10%
嘉实丰益策略	1.0038	0.10%
嘉实定期开放债A	1.0210	0.10%
嘉实新常态混合A	1.0770	0.09%
嘉实安益混合A	1.3223	0.09%
嘉实稳盛债	1.0779	0.09%
嘉实鑫福一年持有期混合	0.9064	0.08%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.0751	0.08%
嘉实安益混合C	1.3158	0.08%
嘉实优化红利混合C	1.2480	0.08%
嘉实丰益纯债	1.0325	0.08%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.0753	0.08%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.0676	0.08%
嘉实融惠混合A	1.0586	0.07%
嘉实同舟债券C	1.0080	0.07%
嘉实同舟债券A	1.0121	0.07%
嘉实致盈债券	1.0261	0.07%
嘉实新添丰定期混合	1.2962	0.07%
嘉实融惠混合C	1.0484	0.06%
嘉实商业银行精选债券	1.0448	0.06%
嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.0845	0.06%
嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.0682	0.06%
央企能源	1.1303	0.06%
嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.9680	0.06%
嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.9598	0.06%
嘉实债券C	1.3695	0.06%
必选消费	0.6446	0.06%
嘉实多盈债券A	1.0117	0.06%
嘉实多盈债券C	1.0051	0.06%
嘉实债券A	1.3696	0.06%
嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.9599	0.06%
嘉实鑫泰一年持有混合A	1.0007	0.06%
嘉实稳裕混合C	1.1059	0.05%
嘉实稳裕混合A	1.1197	0.05%
嘉实致乾纯债债券	1.0700	0.05%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.0318	0.05%
嘉实稳荣债券	1.0347	0.05%
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.1446	0.05%
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.1435	0.05%
嘉实稳熙纯债债券	1.0231	0.05%
嘉实鑫泰一年持有混合C	0.9894	0.05%
嘉实汇达中短债债券C	1.0736	0.04%
嘉实汇达中短债债券A	1.0777	0.04%
嘉实致华纯债债券A	1.0513	0.04%
嘉实致明3个月定期纯债债券	1.0574	0.04%
嘉实安泽一年定期纯债债券	1.1390	0.04%
嘉实致益纯债债券	1.0416	0.04%
嘉实稳元纯债债券C	1.0892	0.04%
嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.0649	0.04%
嘉实年年红一年持有债券发起式A	1.0709	0.04%
嘉实稳瑞纯债债券	1.0602	0.04%
嘉实致泓一年定期纯债债券	1.0302	0.04%
嘉实稳愉债券	0.9981	0.04%
嘉实致裕纯债债券	1.0200	0.04%
嘉实中短债债券A	1.1199	0.04%
嘉实中短债债券C	1.1146	0.04%
嘉实致远3个月定期纯债债券	1.0645	0.04%
嘉实汇鑫中短债债券A	1.0963	0.03%
嘉实汇鑫中短债债券C	1.0870	0.03%
嘉实致嘉纯债债券	1.0395	0.03%
嘉实长三角ESG纯债债券	1.0591	0.03%
嘉实稳泽纯债债券A	1.0435	0.03%
嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0448	0.03%
嘉实双季瑞享6个月持有债券A	1.0467	0.03%
嘉实稳恒90天持有期债券C	1.0064	0.03%
嘉实稳恒90天持有期债券A	1.0071	0.03%
嘉实稳元纯债债券A	1.1655	0.03%
嘉实致兴定期纯债债券	1.0468	0.03%
嘉实新趋势混合C	1.5131	0.03%
中期企债	1.1622	0.03%
中期企债C	1.1692	0.03%
嘉实6个月理财债券A	1.0221	0.03%
嘉实致业一年定期纯债债券	1.0240	0.03%
嘉实新趋势混合A	1.5132	0.03%
嘉实增强信用	1.0312	0.03%
嘉实新起点混合C	1.3167	0.03%
嘉实稳联纯债债券	1.0278	0.03%
嘉实致华纯债债券C	1.0512	0.03%
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0050	0.03%
嘉实致享纯债债券	1.0344	0.03%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0258	0.03%
嘉实新起点混合A	1.3913	0.02%
嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.0425	0.02%
嘉实致信一年定期纯债债券	1.0199	0.02%
嘉实致诚纯债债券	1.0261	0.02%
嘉实稳泽纯债债券C	1.0393	0.02%
嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0302	0.02%
嘉实30天持有期中短债债券A	1.0542	0.02%
嘉实30天持有期中短债债券C	1.0507	0.02%
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C	0.4789	0.02%
嘉实纯债C	1.3035	0.02%
嘉实纯债A	1.3390	0.02%
嘉实致博纯债债券	1.0014	0.02%
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0051	0.02%
嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0269	0.02%
嘉实短债债券C	1.0689	0.01%
嘉实短债债券A	1.0741	0.01%
嘉实致元42个月定期债券	1.0216	0.01%
嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0460	0.01%
嘉实稳祥纯债债券C	1.0691	0.01%
嘉实稳骏纯债	1.0483	0.01%
医药100	0.6695	0.01%
嘉实稳鑫纯债债券	1.0586	0.01%
嘉实超短债债券A	1.0546	0.01%
嘉实60天滚动持有短债A	1.0939	0.01%
嘉实60天滚动持有短债C	1.0876	0.01%
嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0707	0.01%
嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.0823	0.01%
嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0429	0.01%
嘉实中债3-5年国开债指数C	1.0420	0.01%
嘉实安元39个月定期纯债C	1.0057	0.01%
嘉实安元39个月定期纯债A	1.0066	0.01%
嘉实90天滚动持有短债A	1.0759	0.01%
嘉实90天滚动持有短债C	1.0715	0.01%
嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0017	0.01%
嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0014	0.01%
嘉实超短债债券C	1.0544	0.01%
嘉实新添华定期混合	1.3315	0.01%
嘉实汇享30天持有期纯债债券C	1.0253	0.01%
多利优先	1.0334	0.01%
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0505	0.01%
嘉实快线	--	0.01%
嘉实新常态混合C	1.0680	0.00%
嘉实元和	1.1546	0.00%
嘉实中债1-3政金债指数A	1.0213	0.00%
嘉实中债1-3政金债指数C	1.0206	0.00%
嘉实对冲套利C	1.1080	0.00%
嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3850	0.00%
嘉实3个月E	1.0120	0.00%
嘉实3个月A	1.0115	0.00%
嘉实对冲套利A	1.1210	0.00%
京东仓储	3.3763	0.00%
嘉实稳祥纯债债券A	1.1196	0.00%
嘉实合润双债两年期定期债券	1.0790	0.00%
嘉实如意宝A	1.2050	0.00%
嘉实如意宝C	1.1820	0.00%
嘉实丰益债券A	1.0090	0.00%
嘉实新财富混合A	0.7276	0.00%
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A	0.4820	0.00%
嘉实新财富混合C	0.7271	0.00%
嘉实丰安6个月定期债券	1.0351	0.00%
嘉实优化红利混合A	1.2550	0.00%
嘉实6个月理财债券E	1.0081	0.00%
基金泰和	1.0428	0.00%
嘉实中小企业量化活力	1.3100	0.00%
嘉实稳悦纯债债券	0.9969	0.00%
嘉实新添泽定期混合	1.2055	0.00%
嘉实医药健康100策略ETF联接I	0.4788	0.00%
嘉实丰益债券C	1.0040	0.00%
嘉实定期开放债C	1.0110	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.0821	-0.01%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.0898	-0.01%
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0310	-0.01%
嘉实鑫和一年持有期混合A	1.0774	-0.01%
嘉实鑫和一年持有期混合C	1.0607	-0.01%
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0276	-0.02%
国债ETF	116.2150	-0.02%
嘉实服务	5.2670	-0.02%
嘉实稳华纯债债券A	1.0296	-0.02%
嘉实稳华纯债债券C	1.0102	-0.02%
运输ETF	0.9132	-0.03%
金边中债ETF联接C	1.0104	-0.03%
金边中债ETF联接A	1.0211	-0.03%
嘉实新添康定期混合A	1.5379	-0.04%
嘉实新添康定期混合C	1.5167	-0.04%
嘉实民企精选一年定开债	1.0124	-0.04%
嘉实绝对收益策略定期混合A	1.3810	-0.07%
嘉实保本	1.0000	-0.10%
嘉实新添元定期混合C	1.1346	-0.11%
嘉实新添元定期混合A	1.1491	-0.12%
H股LOF	0.5372	-0.13%
H股ETF基金	0.6747	-0.15%
嘉实医药健康股票C	1.2275	-0.18%
嘉实医药健康股票A	1.2929	-0.18%
嘉实稳丰纯债	1.0290	-0.19%
嘉实新兴市场C2	1.0440	-0.19%
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	0.8926	-0.20%
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	0.8923	-0.20%
科创生物	0.7610	-0.20%
生物疫苗	0.5533	-0.22%
中关村ETF	0.8673	-0.24%
嘉实中证金融地产ETF联接A	1.1777	-0.25%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.3716	-0.25%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.3558	-0.25%
嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1227	-0.25%
嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0728	-0.25%
嘉实富时中国A50ETF联接A	1.2760	-0.25%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.3559	-0.25%
金融地产	1.8130	-0.26%
A50基金	1.3363	-0.26%
红利300	1.3927	-0.27%
嘉实农业产业股票A	1.3096	-0.30%
嘉实农业产业股票C	0.6008	-0.30%
嘉实新兴市场A1	1.2190	-0.33%
嘉实新添荣定期混合C	1.0575	-0.36%
基本面50LOF	1.8228	-0.41%
嘉实50C	1.2564	-0.41%
嘉实新添荣定期混合A	1.0777	-0.42%
基本面50	1.2228	-0.42%
嘉实医疗保健	1.5300	-0.46%
医药卫生	1.4290	-0.54%
德国ETF	0.9925	-0.64%
嘉实低碳精选混合发起式A	0.6090	-0.65%
嘉实低碳精选混合发起式C	0.6055	-0.66%
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.1127	-0.70%
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	1.1080	-0.71%
绿色电力ETF	1.1935	-0.73%
嘉实新添瑞	1.1754	-0.76%
嘉实金融精选股票C	0.9475	-0.86%
嘉实金融精选股票A	0.9785	-0.86%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.7618	-0.96%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.7656	-0.98%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1073	-1.01%
嘉实全球	1.0690	-1.02%
嘉实纳斯达克100ETF联接C美元现汇	0.2107	-1.03%
嘉实纳斯达克100ETF联接A美元现汇	0.2119	-1.03%
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)A人民币	1.5115	-1.06%
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)C人民币	1.5028	-1.06%
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)I人民币	1.5027	-1.06%
嘉实美股(美元现汇)	3.6840	-1.10%
纳斯达克指数ETF	1.2646	-1.11%
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	1.0089	-1.13%
嘉实美股	4.3060	-1.15%
嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.1247	-1.19%
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1516	-1.43%
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.0815	-1.48%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	1.4349	-1.59%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	1.4477	-1.59%
创业板ETF嘉实	1.2612	-1.82%
嘉实互联网(美元现汇)	1.8640	-1.89%
嘉实互联网(美元现钞)	1.8640	-1.89%
嘉实互联网(人民币)	2.1800	-1.93%
嘉实黄金LOF	1.1900	-1.98%
嘉实海外中国股票混合	0.6270	-2.03%
中概互联网ETF	0.7539	-2.23%

基金简称	万份收益	7日年化
嘉实快线货币C	1.1002	4.03
嘉实快线货币B	1.0942	3.99
嘉实增益宝货币A	0.4832	1.88
嘉实快线货币A	0.4779	1.82
嘉实增益宝货币E	0.4450	1.74
嘉实货币B	0.4324	1.70
嘉实理财7天债B	0.3726	1.70
嘉实薪金宝货币B	0.4413	1.67
嘉实现金宝货币A	0.4339	1.64
嘉实快线	0.4124	1.58
嘉实活期宝货币A	0.4159	1.56
嘉实活期宝货币E	0.4078	1.53
嘉实活钱包E	0.4014	1.52
嘉实薪金宝货币E	0.4005	1.52
嘉实活钱包A	0.3959	1.50
嘉实现金添利货币	0.3944	1.49
嘉实薪金宝货币A	0.3867	1.46
嘉实货币A	0.3668	1.46
嘉实货币E	0.3668	1.46
嘉实现金宝货币E	0.3683	1.40
嘉实定期宝6个月理财债券B	0.1754	1.23
嘉实安心B	0.2640	1.19
嘉实安心A	0.1984	0.95
嘉实宝A	0.1440	0.86
嘉实理财7天债A	0.0241	0.09
嘉实宝B	0.0000	0.00
嘉实融享货币	--	--
嘉实1个月E	--	--
嘉实1个月A	--	--

阶段涨幅
定期涨幅

涨幅(%)
同风格平均(%)
沪深300(%)

-0.1

-0.1

-1.2

近一月
1982/3901
1.8

1.7

-5.9

近六月
1652/3794
2.0

-5.1

近一年
--/3419
2.3

2.5

-3.5

今年以来
1646/3337

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	0.0%	2.3%	0.5%	1.8%	%	%
排名	2886/4075	1646/3337	2067/3907	1652/3794	--/3419	--/2243

五大债券持仓
十大股票持仓

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	23徽商银行	6.19%	-4.18%	24
2	23金桥开发MTN001	4.12%	-3.96%	2
3	23上海农商01	4.10%	-4.21%	14
4	23星展银行	4.07%	-4.24%	1
5	23上实MTN002A	3.29%	--	1

截止：2024-06-30

基金比试台

绝对收益对比
超额收益对比
风险收益对比
分红频度对比
满意度对比
推荐产品对比

嘉实长三

单位净值：1.0591

近一月涨幅：0.34%
高铁B

单位净值：1.132

近一月涨幅：243.03%
新丝路B

单位净值：1

近一月涨幅：146.91%
高铁分级

单位净值：1.068

近一月涨幅：59.40%

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研究报告

2018-08-23 金融工程:基金重仓股研究
2018-08-15 公募基金周度报告:养老目标基金获批,权益基金震荡反弹
2018-08-13 瞭望:中邮中证价值回报量化策略指数型发起式基金获批
2018-08-13 首批养老目标基金获批点评:公募基金养老即将出发
2018-08-13 8月基金投资策略:市场底部震荡,风格保持均衡
2018-08-13 主动投资偏股型基金2018年二季报投资组合分析:股票市场持续下跌,股基配置调整较少

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