基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
李直的综合业绩目前在全部2926位基金经理中排名第1608位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)		 风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，在正常市场情况下，本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0．35％，年化跟踪误差不超过4％。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型基金型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2011-08-01
  • 基金经理 李直
  • 管理人 嘉实基金
  • 管理费率0.5%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 06日: 2.0582 05日: 2.0503 02日: 2.0033 01日: 2.0206 30日: 2.005

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
易方达海外互联网50ETF联接C(美元) 6.56% 范冰  余海燕 
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) 6.52% 范冰  余海燕 
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) 6.31% 范冰  余海燕 
易方达海外互联网50ETF联接C(人民币) 6.30% 范冰  余海燕 
工银深证100ETF联接A 3.59%
工银深证100ETF联接C 3.58%
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 2.66% 徐猛 
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 2.65% 徐猛 
华宝食品ETF联接A 2.64% 蒋俊阳 
华宝食品ETF联接C 2.64% 蒋俊阳 
天弘中证食品饮料ETF联接C 2.51% 沙川 

最近一年中嘉实深证基本面120ETF联接A在基金型基金中净值增长率排名第128,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 10.8
    2.7
    5.7
    近一月

    92/786

  • 0.5
    -2.8
    -4.7
    近六月

    230/738

  • -12.1
    -12.9
    -19.5
    近一年

    237/639

  • -14.1
    -14.9
    -20.0
    今年以来

    233/626

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.4% -14.1% -0.4% 0.5% -12.1% 9.7%
排名 276/797 233/626 302/767 230/738 237/639 198/337
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 万科A 0.00% -100.00% 585
2 京东方A 0.00% -100.00% 87
3 金科股份 0.00% -- 3
4 TCL科技 0.00% -- 34
截止：2022-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 嘉实深证

    单位净值：2.0582

    近一月涨幅：10.78%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • 新丝路B

    单位净值：1

    近一月涨幅：146.91%

  • 1000

    单位净值：2.0111

    近一月涨幅：113.42%

申购赎回

资产配置

行业集中度

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