基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
李直的综合业绩目前在全部2620位基金经理中排名第1974位，排位靠后，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率50.54%

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)		 风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，在正常市场情况下，本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0．35％，年化跟踪误差不超过4％。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型基金型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2011-08-01
  • 基金经理 李直 刘珈吟
  • 管理人 嘉实基金
  • 管理费率0.5%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 03日: 2.3403 02日: 2.3217 01日: 2.3092 30日: 2.2841 29日: 2.2897

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国泰中证煤炭ETF联接A 3.71% 谢东旭 
国泰中证煤炭ETF联接C 3.71% 谢东旭 
全球油气能源LOF 2.84% 宋青 
广发中证基建工程ETF联接C 2.77% 霍华明 
广发中证基建工程ETF联接A 2.76% 霍华明 
汇添富消费联接C 2.44% 过蓓蓓  吴振翔 
汇添富消费联接A 2.44% 过蓓蓓  吴振翔 
嘉实中证主要消费ETF联接A 2.43% 刘珈吟  王紫菡 
嘉实中证主要消费ETF联接C 2.43% 刘珈吟  王紫菡 
广发中证军工ETF联接A 2.30% 霍华明 
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 2.30% 徐猛 

最近一年中嘉实深证基本面120ETF联接A在基金型基金中净值增长率排名第128,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 2.2
    1.4
    1.2
    近一月

    271/591

  • -7.7
    1.1
    -6.3
    近六月

    367/471

  • -6.2
    7.3
    -2.9
    近一年

    362/445

  • -5.1
    5.2
    -6.0
    今年以来

    304/424

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.8% -5.1% -3.9% -7.7% -6.2% 60.5%
排名 288/608 304/424 472/547 367/471 362/445 91/231
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 万科A 0.09% 800.00% 431
2 美的集团 0.07% 600.00% 813
3 格力电器 0.07% 600.00% 179
4 京东方A 0.04% 300.00% 203
5 平安银行 0.04% 300.00% 649
6 温氏股份 0.04% -- 36
7 TCL科技 0.03% -- 64
8 潍柴动力 0.03% -- 108
9 招商蛇口 0.03% -- 116
10 广发证券 0.02% -- 270
截止：2021-09-30

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