嘉实价值驱动一年持有期混合A(012533) - 行情中心

委比：	委差：

外盘：	内盘：

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	0.0%	-0.8%	1.6%	-3.7%	2.0%	%
排名	3911/5912	1022/5042	258/5718	1378/5503	589/5082	--/2696

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

国金鑫运灵活配置	18.83%
万家北交所慧选两年定期开放混合A	12.49%	叶勇
万家北交所慧选两年定期开放混合C	12.47%	叶勇
泰康北交所精选两年定开混合发起A	10.34%	陆建巍
泰康北交所精选两年定开混合发起C	10.33%	陆建巍
鹏华新能源混合	9.05%
创业板HA	8.26%	蒋璆
基金安久	7.44%
新华安享多裕定开混合	7.09%	姚海明赵强
新华华瑞	6.66%
永赢低碳环保智选混合发起A	6.27%	胡泽

最近一年中嘉实价值驱动一年持有期混合A在偏股混合型基金中净值增长率排名第1045,排名靠前。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
嘉实互融精选股票C	1.2559	6.09%
嘉实互融精选股票A	1.2612	6.09%
嘉实稳泰债券	1.0810	4.14%
科创生物	0.9044	4.06%
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.0590	3.84%
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.0579	3.84%
嘉实北交所精选两年定期混合A	0.8943	3.21%
嘉实北交所精选两年定期混合C	0.8784	3.21%
恒生医疗指数ETF	1.0073	3.13%
机器人指数ETF	1.1626	3.04%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.7250	2.95%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.7245	2.94%
嘉实北证50成份指数C	1.3238	2.90%
嘉实北证50成份指数A	1.3302	2.89%
京东仓储	3.3763	2.77%
中证2000ETF指数	1.0818	2.60%
嘉实医疗保健	1.7680	2.55%
嘉实医药健康股票C	1.3608	2.54%
嘉实医药健康股票A	1.4370	2.54%
信息安全ETF	0.8977	2.44%
嘉实制造升级股票发起式C	0.9870	2.40%
嘉实制造升级股票发起式A	0.9923	2.39%
H股ETF基金	0.6949	2.18%
中创400ETF	1.9178	2.01%
医药100	0.7665	2.00%
中创400联接A	1.7910	1.91%
嘉实信息产业股票发起式A	1.4931	1.90%
嘉实信息产业股票发起式C	1.4765	1.90%
中创400联接C	1.0662	1.90%
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C	0.5441	1.89%
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A	0.5480	1.88%
嘉实医药健康100策略ETF联接I	0.5443	1.87%
嘉实中证医疗指数发起式A	0.5996	1.87%
嘉实新添程	1.0544	1.86%
嘉实中证医疗指数发起式C	0.5954	1.86%
嘉实前沿科技沪港深股票C	1.4858	1.82%
嘉实前沿科技沪港深股票A	1.4999	1.81%
软件ETF	0.8233	1.72%
生物疫苗	0.6633	1.69%
物美消费	2.3830	1.63%
嘉实中证软件服务ETF联接A	0.7522	1.62%
嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7466	1.62%
嘉实中证软件服务ETF联接I	0.7470	1.61%
制造100	1.1717	1.59%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.6198	1.54%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.6101	1.53%
通信ETF	1.2214	1.53%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.8865	1.49%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.8803	1.49%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1233	1.48%
嘉实优势成长混合C	1.1070	1.47%
嘉实优势成长混合A	1.1140	1.46%
嘉实主题增强混合	1.1110	1.46%
嘉实国证通信ETF发起联接C	1.2118	1.45%
嘉实国证通信ETF发起联接A	1.2153	1.44%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	1.6405	1.42%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	1.6579	1.42%
互联网	0.6578	1.42%
嘉实领先成长混合	2.0490	1.39%
嘉实中证1000指数增强发起式A	0.9581	1.39%
嘉实中证1000指数增强发起式C	0.9534	1.38%
嘉实美股	4.9300	1.32%
嘉实美股(美元现汇)	4.1830	1.31%
标普生物科技ETF	1.0036	1.31%
高端装备ETF	0.8313	1.30%
稀土基金	1.1088	1.25%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9138	1.24%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.9100	1.23%
嘉实远见精选两年持有期混合	0.6134	1.22%
嘉实瑞和两年持有期混合	0.8958	1.22%
嘉实成长驱动混合C	1.2124	1.22%
嘉实成长驱动混合A	1.2208	1.21%
稀有金属	0.5575	1.20%
嘉实中证稀土产业ETF联接C	0.7855	1.19%
嘉实中证稀土产业ETF联接A	0.7880	1.18%
嘉实新兴	3.1880	1.14%
嘉实新起航混合A	1.0870	1.12%
嘉实新起航混合C	1.0790	1.12%
嘉实前沿创新混合	0.9176	1.11%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.5782	1.10%
嘉实农业产业股票C	0.6225	1.09%
嘉实全球	1.2030	1.09%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.5825	1.09%
嘉实农业产业股票A	1.3594	1.08%
嘉实核心成长混合C	0.5920	1.06%
嘉实核心成长混合A	0.6017	1.06%
嘉实增长	15.4956	1.05%
嘉实科技创新混合	2.2739	1.04%
嘉实积极配置一年持有期混合A	0.9757	1.04%
嘉实润泽量化定期混合	0.9992	1.03%
嘉实积极配置一年持有期混合C	0.9689	1.03%
嘉实新收益	1.2760	1.03%
嘉实港股优势混合C	0.8515	1.02%
嘉实港股优势混合A	0.8774	1.02%
嘉实环保低碳股票	2.2260	1.00%
嘉实原油LOF	1.4233	1.00%
嘉实泰和	2.7360	1.00%
嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.2465	0.96%
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	1.1090	0.96%
嘉实时代先锋三年持有期混合A	0.6437	0.94%
嘉实时代先锋三年持有期混合C	0.6351	0.94%
中证500ETF	6.3125	0.94%
嘉实均衡配置混合	0.9970	0.92%
嘉实优选	0.9568	0.91%
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.0652	0.90%
嘉实中证500ETF联接A	1.7448	0.89%
嘉实产业优选混合(LOF)C	0.9812	0.89%
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1481	0.89%
嘉实中证500ETF联接I	1.3535	0.89%
嘉实中证500ETF联接C	1.3512	0.88%
嘉实优质精选混合A	0.5911	0.87%
嘉实瑞成两年持有期混合A	1.1453	0.86%
嘉实价值优势混合C	0.9380	0.86%
嘉实中证500指数增强C	1.1859	0.85%
嘉实中证500指数增强A	1.2090	0.85%
嘉实优质精选混合C	0.5818	0.85%
农业ETF	0.6518	0.85%
嘉实瑞成两年持有期混合C	1.1247	0.85%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	0.7554	0.85%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C	0.7514	0.85%
嘉实远见先锋一年持有期混合C	0.6449	0.84%
嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6554	0.83%
嘉实量化精选股票	1.3474	0.83%
嘉实优质企业混合	1.2290	0.82%
嘉实研究精选混合A	1.2480	0.81%
嘉实新兴景气混合发起式C	0.8970	0.81%
嘉实中证大农业ETF发起联接A	0.9949	0.80%
嘉实中证大农业ETF发起联接C	0.9923	0.80%
嘉实新兴景气混合发起式A	0.9018	0.80%
嘉实价值优势混合A	2.0500	0.79%
科技100	1.1508	0.78%
嘉实创业两年定开	1.0734	0.77%
嘉实消费精选股票C	1.3583	0.76%
嘉实消费精选股票A	1.3995	0.76%
嘉实沪港深精选股票	2.1260	0.76%
嘉实核心蓝筹混合A	0.8360	0.75%
嘉实动力先锋混合A	0.7124	0.75%
嘉实动力先锋混合C	0.6896	0.75%
嘉实新兴科技100ETF联接C	1.0729	0.74%
嘉实新兴科技100ETF联接A	1.0839	0.74%
嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.1598	0.74%
嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.1640	0.74%
嘉实品质蓝筹一年持有期混合A	0.8546	0.74%
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C	0.8360	0.74%
嘉实核心蓝筹混合C	0.8131	0.73%
嘉实研究增强混合	1.3710	0.73%
嘉实产业先锋混合A	0.7836	0.71%
嘉实产业先锋混合C	0.7568	0.71%
纳斯达克指数ETF	1.3995	0.71%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C	0.8923	0.70%
新经济HK	0.9088	0.70%
嘉实量化阿尔法混合	1.1650	0.69%
嘉实黄金LOF	1.3190	0.69%
创业板增强ETF	0.9200	0.69%
嘉实价值增强混合	1.0580	0.67%
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)A人民币	1.6632	0.67%
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)I人民币	1.6538	0.67%
多利进取	0.9849	0.67%
嘉实纳斯达克100ETF联接C美元现汇	0.2297	0.66%
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)C人民币	1.6517	0.66%
嘉实制造	1.5500	0.65%
嘉实纳斯达克100ETF联接A美元现汇	0.2313	0.65%
嘉实优质核心两年持有期混合C	0.5518	0.62%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.7513	0.62%
嘉实清洁能源股票发起式A	0.7606	0.62%
嘉实优质核心两年持有期混合A	0.5588	0.61%
嘉实价值发现三个月定期混合	0.9831	0.61%
嘉实创新动力混合发起式A2	1.2614	0.61%
嘉实创新动力混合发起式A1	1.2566	0.61%
嘉实价值臻选混合	0.8490	0.60%
嘉实创新动力混合发起式A3	1.2638	0.60%
基金丰和	1.0096	0.60%
嘉实价值驱动一年持有期混合A	0.9514	0.59%
嘉实价值驱动一年持有期混合C	0.9327	0.59%
嘉实研究阿尔法股票A	1.7300	0.58%
嘉实资源精选股票C	2.7191	0.58%
嘉实资源精选股票A	2.8002	0.58%
嘉实研究阿尔法股票C	1.7220	0.58%
嘉实中证新能源汽车指数A	0.5604	0.57%
嘉实竞争力优选混合A	0.4919	0.57%
嘉实远见企业精选两年持有期混合	0.6347	0.57%
嘉实互通精选股票	1.0145	0.57%
嘉实中证新能源汽车指数C	0.5558	0.56%
嘉实新消费	2.5160	0.56%
嘉实竞争力优选混合C	0.4846	0.56%
嘉实基础产业优选股票C	1.1273	0.55%
嘉实基础产业优选股票A	1.1560	0.55%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.0404	0.55%
嘉实成长增强混合	1.4720	0.55%
嘉实价值精选股票	2.0405	0.54%
嘉实蓝筹优势混合C	0.8384	0.54%
嘉实蓝筹优势混合A	0.8550	0.54%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.0356	0.54%
嘉实产业领先混合C	0.7042	0.54%
中概互联网ETF	0.9150	0.54%
绿色电力ETF	1.1633	0.54%
嘉实智能汽车股票	2.2870	0.53%
嘉实产业领先混合A	0.7165	0.53%
嘉实品质发现混合C	0.8334	0.52%
嘉实新添辉定期混合A	0.8685	0.52%
嘉实新添辉定期混合C	0.8320	0.52%
嘉实品质发现混合A	0.8470	0.51%
双创50	0.5915	0.51%
嘉实服务	5.9090	0.51%
嘉实优势精选混合A	0.8350	0.51%
嘉实核心优势股票	1.4575	0.51%
嘉实ESG可持续投资混合C	0.9013	0.51%
嘉实ESG可持续投资混合A	0.9136	0.51%
嘉实领先优势混合C	0.9080	0.50%
嘉实优势精选混合C	0.8182	0.50%
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.0819	0.50%
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	1.0765	0.50%
嘉实领先优势混合A	0.9238	0.49%
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	0.8356	0.49%
嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	0.8386	0.49%
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.6583	0.49%
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	0.6578	0.49%
嘉实价值长青混合A	0.8670	0.48%
嘉实成长A	1.1520	0.48%
嘉实成长H	1.0348	0.48%
嘉实互联网(人民币)	2.2990	0.48%
A500指数ETF	0.9988	0.48%
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.6631	0.48%
嘉实价值长青混合C	0.8535	0.47%
嘉实互联网(美元现汇)	1.9490	0.46%
嘉实互联网(美元现钞)	1.9490	0.46%
嘉实稳宏债券A	1.3994	0.44%
恒生科技ETF基金	0.5967	0.44%
嘉实回报精选股票	0.9637	0.43%
嘉实精选平衡混合A	1.3419	0.43%
嘉实海外中国股票混合	0.6940	0.43%
嘉实稳宏债券C	1.3634	0.43%
嘉实精选平衡混合C	1.3165	0.42%
嘉实创新成长混合	0.9600	0.42%
嘉实企业变革	1.4550	0.41%
嘉实新能源新材料股票C	1.7887	0.40%
嘉实新能源新材料股票A	1.8465	0.40%
嘉实匠心严选混合A	1.2293	0.39%
嘉实匠心严选混合C	1.2228	0.39%
嘉实主题	1.5810	0.38%
嘉实丰和灵活配置混合A	1.9111	0.38%
嘉实丰和灵活配置混合C	1.8964	0.38%
嘉实新添益定期混合A	1.1872	0.36%
必选消费	0.7153	0.36%
嘉实价值丰润混合C	1.0016	0.36%
嘉实价值丰润混合A	1.0190	0.36%
嘉实新添益定期混合C	1.1503	0.35%
嘉实品质回报混合	0.6570	0.35%
央企能源	1.1332	0.35%
嘉实中证主要消费ETF发起联接A	1.0616	0.34%
嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.0519	0.34%
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.1309	0.34%
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.1289	0.34%
嘉实中证主要消费ETF发起联接I	1.0522	0.34%
嘉实绿色主题股票发起式A	0.7966	0.33%
嘉实绿色主题股票发起式C	0.7884	0.33%
嘉实沪深300指数研究增强A	1.4827	0.31%
嘉实稳康纯债债券	1.0068	0.31%
嘉实沪深300指数研究增强C	0.8541	0.31%
嘉实产业精选混合C	1.0500	0.31%
嘉实产业精选混合A	1.0520	0.31%
嘉实策略	1.0400	0.29%
嘉实创新先锋混合A	1.0119	0.28%
嘉实创新先锋混合C	0.9918	0.28%
嘉实价值丰裕混合A	1.0241	0.28%
嘉实价值丰裕混合C	1.0224	0.28%
500成长	1.4447	0.28%
嘉实事件	0.7450	0.27%
嘉实价值成长混合	0.9125	0.27%
集成电路	1.5278	0.27%
嘉实欣荣	0.8269	0.27%
嘉实策略优选混合	1.1220	0.27%
嘉实鑫福一年持有期混合	0.9429	0.26%
嘉实欣荣混合(LOF)C	0.8175	0.26%
嘉实多利	0.8042	0.26%
嘉实兴锐优选一年持有期混合A	0.6417	0.25%
嘉实兴锐优选一年持有期混合C	0.6304	0.25%
嘉实品质优选股票A	0.4894	0.25%
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.0632	0.25%
嘉实阿尔法优选混合A	0.4898	0.25%
嘉实阿尔法优选混合C	0.4826	0.25%
嘉实多利收益债券C	0.7966	0.25%
创新央企	1.5318	0.25%
嘉实价值创造三年持有期混合C	1.0038	0.25%
嘉实价值创造三年持有期混合A	1.0147	0.25%
基本面120ETF	2.1737	0.25%
嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.5225	0.24%
嘉实策略视野三年持有期混合	0.6198	0.24%
A50中证	1.1582	0.24%
嘉实瑞虹	0.7172	0.24%
嘉实央企创新驱动ETF联接C	1.5074	0.23%
嘉实品质优选股票C	0.4792	0.23%
嘉实深证基本面120ETF联接C	1.3074	0.23%
嘉实深证基本面120ETF联接A	2.1403	0.23%
嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.5087	0.23%
嘉实稳健添利一年持有混合	1.0150	0.23%
沪深300ETF	4.1758	0.23%
嘉实产业优势混合A	0.8979	0.23%
嘉实产业优势混合C	0.8829	0.23%
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I	0.9538	0.22%
沪深300LOF	1.0414	0.22%
嘉实300C	0.9534	0.22%
嘉实中证A50ETF联接C	1.1506	0.22%
嘉实中证A50ETF联接A	1.1522	0.22%
嘉实新优选混合	0.9460	0.21%
红利300	1.4065	0.21%
嘉实优享生活混合A	0.7147	0.21%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.3801	0.20%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.3671	0.20%
嘉实浦盈一年持有期混合A	1.0402	0.20%
嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0247	0.20%
嘉实优享生活混合C	0.7092	0.20%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.3683	0.20%
嘉实瑞享定开	0.9365	0.20%
上海金ETF基金	5.9350	0.20%
嘉实沪港深回报混合	1.4127	0.19%
嘉实中证A100ETF发起联接A	1.1804	0.19%
中证A100指数ETF	1.1507	0.19%
嘉实内需精选混合C	0.7396	0.18%
嘉实中证A100ETF发起联接C	1.1799	0.18%
嘉实文体娱乐股票A	1.8120	0.17%
嘉实上海金ETF发起联接A	1.3142	0.17%
嘉实匠心回报混合A	0.7450	0.16%
嘉实上海金ETF发起联接C	1.3095	0.16%
嘉实内需精选混合A	0.7521	0.16%
H股LOF	0.6373	0.16%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A	1.3005	0.16%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	1.2412	0.15%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	1.2352	0.15%
嘉实匠心回报混合C	0.7235	0.15%
嘉实多元A	1.3110	0.15%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I	1.2360	0.15%
嘉实绝对收益策略定期混合A	1.3730	0.15%
嘉实中证全指证券公司指数发起式C	1.2946	0.15%
嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0138	0.14%
嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0130	0.14%
科创芯片	1.4512	0.14%
嘉实致融一年定期债券	1.0329	0.13%
嘉实富时中国A50ETF联接A	1.4403	0.13%
A50基金	1.5181	0.13%
嘉实富时中国A50ETF联接C	1.2656	0.12%
嘉实稳裕混合A	1.1280	0.12%
嘉实双利债券A	1.0205	0.12%
嘉实双利债券C	1.0157	0.12%
嘉实稳裕混合C	1.1130	0.11%
电池基金	0.5627	0.11%
嘉实文体娱乐股票C	1.7430	0.11%
嘉实债券C	1.2543	0.11%
嘉实惠泽LOF	1.2193	0.11%
嘉实新添丰定期混合	1.3181	0.11%
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
嘉实润和量化定期混合	1.1248	0.10%
嘉实稳福混合C	1.1250	0.10%
嘉实稳福混合A	1.1457	0.10%
嘉实民安添复一年持有期混合A	1.0130	0.10%
嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0008	0.10%
嘉实碳中和主题混合C	1.2019	0.10%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6751	0.10%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.6715	0.10%
嘉实债券A	1.2544	0.10%
嘉实定期开放债A	1.0210	0.10%
嘉实稳怡债券	0.9145	0.10%
嘉实鑫和一年持有期混合A	1.0895	0.09%
嘉实鑫和一年持有期混合C	1.0713	0.09%
嘉实新常态混合A	1.0770	0.09%
嘉实低价	2.2960	0.09%
嘉实致安3个月定期债券	1.1963	0.09%
嘉实稳固A	1.1540	0.09%
嘉实碳中和主题混合A	1.2138	0.09%
嘉实稳固C	1.1410	0.09%
嘉实多益债券C	1.0311	0.09%
嘉实多益债券A	1.0334	0.09%
嘉实多元B	1.3020	0.08%
嘉实融惠混合C	1.0490	0.07%
嘉实融惠混合A	1.0605	0.07%
嘉实信用A	1.3142	0.07%
嘉实信用C	1.2786	0.07%
科创信息	1.2912	0.07%
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0331	0.07%
嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3750	0.07%
嘉实添惠一年持有混合A	1.0853	0.07%
嘉实添惠一年持有混合C	1.0733	0.07%
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0033	0.06%
嘉实稳健增利6个月持有混合C	1.0280	0.06%
嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.0314	0.06%
嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.0582	0.06%
嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0244	0.06%
嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0209	0.06%
嘉实同舟债券A	1.0131	0.06%
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0282	0.06%
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C	1.0029	0.05%
嘉实新起点混合A	1.2634	0.05%
嘉实新起点混合C	1.1950	0.05%
嘉实年年红一年持有债券发起式A	1.0652	0.05%
嘉实同舟债券C	1.0077	0.05%
嘉实安益混合C	1.3280	0.05%
嘉实方舟一年持有期混合A	1.0145	0.05%
嘉实方舟一年持有期混合C	1.0087	0.05%
嘉实均衡臻选一年持有期混合A	0.7820	0.05%
嘉实丰益纯债定期债券A	1.0088	0.04%
嘉实新趋势混合A	1.5277	0.04%
嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.0904	0.04%
嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.0726	0.04%
嘉实多盈债券A	1.0308	0.04%
嘉实稳愉债券	0.9981	0.04%
嘉实安益混合A	1.3355	0.04%
嘉实物流产业股票A	2.3950	0.04%
嘉实物流产业股票C	2.3260	0.04%
嘉实新趋势混合C	1.5270	0.04%
嘉实均衡臻选一年持有期混合C	0.7682	0.04%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.0687	0.04%
嘉实丰益纯债定期债券C	1.0086	0.03%
嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.0575	0.03%
嘉实稳惠6个月持有期混合C	1.0408	0.03%
嘉实多盈债券C	1.0227	0.03%
嘉实稳泽纯债债券A	1.0460	0.03%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.0770	0.03%
嘉实新思路混合C	1.1233	0.03%
中期企债	1.1622	0.03%
中期企债C	1.1692	0.03%
嘉实6个月理财债券A	1.0221	0.03%
嘉实新思路混合A	1.1248	0.03%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.0772	0.03%
嘉实稳荣债券	1.0353	0.02%
嘉实增强信用	1.0267	0.02%
嘉实致博纯债债券	1.0014	0.02%
嘉实稳泽纯债债券C	1.0410	0.02%
嘉实短债债券A	1.0785	0.01%
嘉实致华纯债债券A	1.0459	0.01%
嘉实致元42个月定期债券	1.0110	0.01%
嘉实汇鑫中短债债券A	1.1014	0.01%
嘉实汇鑫中短债债券C	1.0914	0.01%
嘉实60天滚动持有短债A	1.0982	0.01%
嘉实60天滚动持有短债C	1.0911	0.01%
嘉实致信一年定期纯债债券	1.0107	0.01%
嘉实致嘉纯债债券	1.0437	0.01%
嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0440	0.01%
嘉实安元39个月定期纯债C	1.0130	0.01%
嘉实安元39个月定期纯债A	1.0152	0.01%
嘉实长三角ESG纯债债券	1.0643	0.01%
嘉实90天滚动持有短债C	1.0752	0.01%
嘉实纯债C	1.3077	0.01%
嘉实纯债A	1.3447	0.01%
嘉实稳恒90天持有期债券C	1.0097	0.01%
嘉实稳恒90天持有期债券A	1.0110	0.01%
嘉实新添华定期混合	1.3315	0.01%
嘉实汇享30天持有期纯债债券C	1.0312	0.01%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0301	0.01%
多利优先	1.0334	0.01%
嘉实汇达中短债债券C	1.0796	0.00%
嘉实超短债债券A	1.0530	0.00%
嘉实短债债券C	1.0726	0.00%
嘉实稳盛债	1.1022	0.00%
嘉实优化红利混合C	1.3990	0.00%
嘉实新常态混合C	1.0680	0.00%
嘉实元和	1.1546	0.00%
嘉实稳瑞纯债债券	1.0361	0.00%
嘉实新兴市场A1	1.2240	0.00%
嘉实新兴市场C2	1.0380	0.00%
嘉实合润双债两年期定期债券	1.0790	0.00%
嘉实如意宝A	1.2050	0.00%
嘉实如意宝C	1.1820	0.00%
嘉实丰益债券A	1.0090	0.00%
嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0536	0.00%
嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.0494	0.00%
嘉实新财富混合A	0.7279	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券A	1.0586	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券C	1.0544	0.00%
嘉实安泽一年定期纯债债券	1.1449	0.00%
嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0779	0.00%
嘉实致益纯债债券	1.0417	0.00%
嘉实稳元纯债债券C	1.0916	0.00%
嘉实中债3-5年国开债指数C	1.0422	0.00%
嘉实中债1-3政金债指数C	1.0244	0.00%
嘉实新财富混合C	0.7270	0.00%
嘉实稳熙纯债债券	1.0093	0.00%
嘉实致泓一年定期纯债债券	1.0113	0.00%
嘉实90天滚动持有短债A	1.0804	0.00%
嘉实致华纯债债券C	1.0453	0.00%
嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0487	0.00%
嘉实双季瑞享6个月持有债券A	1.0516	0.00%
嘉实超短债债券C	1.0526	0.00%
嘉实稳健	1.4987	0.00%
嘉实回报	1.4280	0.00%
嘉实优化红利混合A	1.4090	0.00%
嘉实6个月理财债券E	1.0126	0.00%
基金泰和	1.0428	0.00%
嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0334	0.00%
嘉实稳元纯债债券A	1.1687	0.00%
嘉实致兴定期纯债债券	1.0344	0.00%
嘉实中小企业量化活力	1.3100	0.00%
嘉实稳悦纯债债券	0.9969	0.00%
嘉实新添泽定期混合	1.2055	0.00%
嘉实稳骏纯债	1.0531	0.00%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.0215	0.00%
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0557	0.00%
嘉实丰益债券C	1.0040	0.00%
嘉实定期开放债C	1.0110	0.00%
嘉实汇达中短债债券A	1.0843	-0.01%
嘉实稳鑫纯债债券	1.0665	-0.01%
嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0309	-0.01%
嘉实致业一年定期纯债债券	1.0163	-0.01%
嘉实稳祥纯债债券A	1.1304	-0.01%
嘉实商业银行精选债券	1.0519	-0.01%
嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.0909	-0.01%
嘉实稳联纯债债券	1.0318	-0.01%
嘉实中债1-3政金债指数A	1.0252	-0.01%
嘉实稳宁纯债债券A	1.0324	-0.01%
嘉实稳华纯债债券E	1.0123	-0.01%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.0850	-0.01%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.0936	-0.01%
嘉实稳祥纯债债券C	1.0785	-0.01%
嘉实致裕纯债债券	1.0176	-0.01%
嘉实中短债债券A	1.1217	-0.01%
嘉实中短债债券C	1.1160	-0.01%
嘉实稳华纯债债券A	1.0328	-0.01%
嘉实稳华纯债债券C	1.0126	-0.01%
嘉实致远3个月定期纯债债券	1.0781	-0.01%
嘉实致明3个月定期纯债债券	1.0580	-0.02%
嘉实致盈债券	1.0282	-0.02%
嘉实稳宁纯债债券C	1.0308	-0.02%
嘉实丰安6个月定期债券	1.0418	-0.02%
嘉实致诚纯债债券	1.0323	-0.02%
嘉实致享纯债债券	1.0293	-0.02%
嘉实致乾纯债债券	1.0789	-0.02%
嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0226	-0.02%
嘉实鑫泰一年持有混合A	1.0348	-0.02%
国债ETF	116.2150	-0.02%
金边中债ETF联接C	1.0104	-0.03%
金边中债ETF联接A	1.0211	-0.03%
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0066	-0.03%
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0073	-0.03%
嘉实民企精选一年定开债	1.0124	-0.04%
嘉实周期优选混合	2.6770	-0.04%
嘉实新添康定期混合A	1.5379	-0.04%
嘉实新添康定期混合C	1.5167	-0.04%
嘉实3个月E	1.0121	-0.04%
嘉实3个月A	1.0115	-0.04%
嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0449	-0.07%
嘉实双季兴享6个月持有债券C	1.0435	-0.08%
运输ETF	0.9681	-0.08%
嘉实丰益策略	1.0070	-0.09%
嘉实对冲套利C	1.0930	-0.09%
电建清源	2.6750	-0.09%
嘉实对冲套利A	1.1070	-0.09%
嘉实保本	1.0000	-0.10%
嘉实新添元定期混合C	1.1346	-0.11%
新能源ETF	0.5241	-0.11%
基本面50	1.3933	-0.12%
嘉实新添元定期混合A	1.1491	-0.12%
基本面50LOF	2.0610	-0.12%
嘉实50C	1.4188	-0.12%
嘉实主题新动力混合	2.1530	-0.14%
嘉实逆向策略	1.4570	-0.14%
嘉实金融精选股票C	1.1149	-0.15%
嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4763	-0.16%
嘉实中证金融地产ETF联接C	1.3431	-0.16%
嘉实金融精选股票A	1.1531	-0.16%
嘉实策略精选混合A	0.5414	-0.17%
金融地产	2.2997	-0.17%
嘉实稳丰纯债	1.0290	-0.19%
嘉实策略精选混合C	0.5283	-0.19%
嘉实多元动力混合A	0.5907	-0.19%
嘉实多元动力混合C	0.5805	-0.19%
德国ETF	1.0122	-0.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	0.9271	-0.22%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	0.9209	-0.23%
嘉实低碳精选混合发起式C	0.6743	-0.24%
嘉实低碳精选混合发起式A	0.6789	-0.24%
中关村ETF	0.8673	-0.24%
嘉实长青竞争优势股票C	0.8749	-0.27%
嘉实长青竞争优势股票A	0.9015	-0.27%
嘉实新添荣定期混合C	1.0575	-0.36%
嘉实新添荣定期混合A	1.0777	-0.42%
嘉实中证半导指数增强发起式C	1.2877	-0.44%
嘉实中证半导指数增强发起式A	1.2959	-0.45%
医药卫生	1.4290	-0.54%
嘉实中证光伏产业指数发起式C	0.6145	-0.60%
嘉实中证光伏产业指数发起式A	0.6188	-0.61%
标普油气ETF	1.0023	-0.64%
嘉实新添瑞	1.1754	-0.76%
嘉实中证A500ETF联接A	0.9883	-1.17%
嘉实中证A500ETF联接C	0.9883	-1.17%
嘉实策略机遇混合发起式A	0.4246	-1.28%
嘉实策略机遇混合发起式C	0.4195	-1.29%
创业板ETF嘉实	1.2612	-1.82%

基金简称	万份收益	7日年化
嘉实融享货币	--	--

十大股票持仓
五大债券持仓

序号	股票名称	持仓占比	占比变动	持有家数	涨跌幅
1	成都银行	8.60%	-15.02%	110
2	万华化学	8.46%	5.62%	675
3	太阳纸业	8.38%	1.21%	158
4	纽威股份	6.95%	4.98%	51
5	海信视像	6.58%	-15.32%	99
6	万科A	6.37%	31.34%	123
7	柳工	6.20%	4.73%	216
8	亿联网络	5.98%	7.75%	110
9	招商银行	5.85%	22.13%	1026
10	龙湖集团	4.76%	29.70%	21

截止：2024-09-30

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	成银转债	1.34%	22.94%	64

截止：2022-06-30

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	E金融B	0.386￥	44.68%	2020-11-06
2	原料ETF	0.234￥	23.53%	2021-01-15
3	高铁B级	0.073￥	22.07%	2020-11-30
4	生物B	0.093￥	12.87%	2020-12-02
5	原油LOF易方达	0.153￥	12.69%	--
6	高铁B端	0.077￥	10.52%	2020-11-04
7	双力A	0.096￥	9.01%	2015-03-24
8	南方聚利	0.081￥	7.80%	2021-06-12
9	鹏华增瑞LOF	0.098￥	7.50%	--
10	新兴ETF	0.070￥	7.09%	2019-07-01

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	银河进取	-0.137￥	-11.60%	2018-08-31
2	NCF环保B	-0.105￥	-9.65%	2020-12-02
3	基金裕元	-0.192￥	-9.34%	2007-04-12
4	基金科翔	-0.084￥	-7.03%	2008-11-13
5	创业板定开南方	-0.064￥	-6.98%	--
6	中欧创业定开	-0.054￥	-6.97%	--
7	广发创业板定开	-0.056￥	-6.95%	--
8	华夏创业板定开	-0.063￥	-6.93%	--
9	创业富国定开	-0.078￥	-6.88%	--
10	创业板2年定开	-0.043￥	-6.67%	--

西部利得策略A	58.21%	何奇
大摩数字经济混合A	57.80%	雷志勇
西部利得策略C	57.41%	何奇
大摩数字经济混合C	57.04%	雷志勇
东财数字经济混合发起式A	56.66%	罗擎
东财数字经济混合发起式C	55.72%	罗擎
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A	49.66%	王士聪黄亮
万家臻选混合	49.29%	莫海波
中航机遇领航混合发起A	48.98%	韩浩
中航机遇领航混合发起C	48.24%	韩浩
万家价值优势一年持有期混合	48.23%	莫海波

景顺长城北交所精选两年定开混合A	82.43%	农冰立
景顺长城北交所精选两年定开混合C	82.19%	农冰立
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	81.26%	马翔
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	81.06%	马翔
易方达北交所精选两年定开混合A	74.71%	郑希
易方达北交所精选两年定开混合C	74.50%	郑希
同泰开泰混合A	71.11%	王秀
同泰开泰混合C	70.95%	王秀
基金金鼎	67.45%
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式	66.98%	顾鑫峰
中信建投北交所精选两年定开混合A	66.43%	冷文鹏

基金金元	91.06%
基金金鼎	86.35%
基金通宝	74.96%
基金安瑞	69.30%
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	67.48%	马翔
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	67.16%	马翔
基金同德	63.99%
基金兴科	63.55%
易方达北交所精选两年定开混合A	62.57%	郑希
景顺长城北交所精选两年定开混合A	62.56%	农冰立
易方达北交所精选两年定开混合C	62.16%	郑希

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

投资策略

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

基金比试台

嘉实价值

高铁B

A股ET

中证10

嘉实价值

先锋量化

中信保诚

华夏鼎兴

嘉实价值

宝利A

网金融A

成长A

嘉实价值

宝盈核心

宝盈核心

益民服务

嘉实价值

申万菱信

大摩量化

华安月月

行业集中度

卖⑤	--	--
卖④	--	--
卖③	--	--
卖②	--	--
卖①	--	--
买①	--	--
买②	--	--
买③	--	--
买④	--	--
买⑤	--	--

农银消费H	304.68%	徐文卉
基金隆元	201.47%
基金兴安	171.58%
基金金鼎	165.71%
基金金元	158.60%
基金同德	154.07%
基金安久	144.89%
基金安瑞	130.90%
基金科讯	129.73%
基金通宝	123.68%
基金久富	122.65%

基金隆元	382.34%
基金兴安	357.82%
基金科讯	333.31%
基金安久	312.46%
基金同德	312.27%
基金融鑫	242.84%
基金金元	220.66%
基金金鼎	213.01%
基金裕华	192.23%
基金久富	180.54%
基金鸿飞	180.30%

基金隆元	353.40%
基金同德	346.51%
基金兴安	343.31%
基金科讯	318.95%
基金安久	279.49%
基金融鑫	247.88%
基金金元	219.28%
基金鸿飞	209.43%
基金裕华	179.02%
基金金鼎	160.92%
基金科汇	158.12%

排名	基金简称	综合满意度
1	申万菱信可转债债券A	100.00
2	银华中小盘混合	100.00
3	大摩量化配置混合A	100.00
4	上投红利A	100.00
5	HS300B	100.00
6	房地产A	100.00