嘉实3个月A(000487) - 行情中心

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

银华添泽定期开放债券	56.05%
招商招轩纯债C	12.82%
招商招轩纯债A	12.82%
金鹰添富纯债债券	10.29%
前海联合泳盛纯债A	8.15%
前海联合泳盛纯债C	8.14%
华安丰利18个月定开债C	5.27%
华安丰利18个月定开债A	5.26%
前海联合泳祺纯债C	3.76%
前海联合泳祺纯债A	3.75%
招商招熹纯债A	3.35%

最近一年中嘉实3个月A无交易。该基金累计分红8次,共计分红0.036元,排名第6589名

基金简称	单位净值	日涨幅
嘉实稳泰债券	1.0810	4.14%
H股ETF基金	0.6949	2.18%
嘉实新添程	1.0544	1.86%
京东仓储	3.3763	1.81%
嘉实互融精选股票C	1.9523	1.73%
嘉实互融精选股票A	1.9668	1.73%
制造100	1.1717	1.59%
嘉实主题增强混合	1.1110	1.46%
科创生物	1.0654	1.24%
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.1849	1.19%
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.1879	1.18%
基本面50	1.5021	1.14%
金融地产	2.5078	1.13%
嘉实金融精选股票C	1.2649	1.09%
嘉实金融精选股票A	1.3124	1.09%
基本面50LOF	2.2074	1.09%
嘉实50C	1.5159	1.09%
嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5997	1.07%
嘉实中证金融地产ETF联接C	1.4518	1.07%
红利300	1.4086	1.07%
嘉实美股(美元现汇)	4.3850	1.06%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1445	1.05%
嘉实美股	5.1400	1.04%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.3923	1.01%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.3798	1.01%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.0335	1.01%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0225	1.01%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.3827	1.01%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y	1.3924	1.00%
纳指ETF嘉实	1.5355	0.96%
嘉实纳斯达克100ETF联接C美元现汇	0.2499	0.93%
嘉实纳斯达克100ETF联接A美元现汇	0.2520	0.92%
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)A人民币	1.8027	0.91%
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)C人民币	1.7874	0.91%
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)I人民币	1.7916	0.91%
恒生医疗ETF嘉实	1.4739	0.87%
嘉实ESG可持续投资混合C	1.0340	0.84%
嘉实ESG可持续投资混合A	1.0533	0.83%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0238	0.82%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.0243	0.82%
嘉实产业精选混合C	1.0946	0.82%
嘉实产业精选混合A	1.1007	0.82%
A50基金	1.5871	0.81%
嘉实品质发现混合A	0.9769	0.80%
嘉实品质发现混合C	0.9576	0.80%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	1.8234	0.77%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	1.8493	0.77%
嘉实富时中国A50ETF联接A	1.5029	0.77%
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	1.1775	0.77%
嘉实富时中国A50ETF联接C	1.3173	0.76%
嘉实事件	0.6800	0.74%
嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.3163	0.73%
嘉实原油LOF	1.4457	0.68%
绿色电力ETF	1.1575	0.68%
嘉实价值增强混合	1.0580	0.67%
多利进取	0.9849	0.67%
嘉实医药健康股票A	1.6480	0.66%
嘉实医药健康股票C	1.5528	0.65%
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.0729	0.65%
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	1.0658	0.63%
德国ETF	1.3729	0.62%
基金丰和	1.0096	0.60%
生物疫苗	0.6837	0.56%
嘉实品质优选股票A	0.4806	0.56%
嘉实优质核心两年持有期混合A	0.5469	0.55%
嘉实全球	1.1040	0.55%
嘉实优质核心两年持有期混合C	0.5387	0.54%
嘉实品质优选股票C	0.4688	0.54%
标普生物科技ETF	0.9068	0.53%
嘉实中证半导指数增强发起式A	1.2649	0.52%
嘉实中证半导指数增强发起式C	1.2549	0.52%
嘉实文体娱乐股票A	1.9090	0.47%
嘉实信息产业股票发起式A	1.4241	0.45%
嘉实文体娱乐股票C	1.8310	0.44%
嘉实品质蓝筹一年持有期混合A	0.9783	0.44%
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C	0.9524	0.44%
嘉实核心蓝筹混合A	0.9603	0.44%
嘉实信息产业股票发起式C	1.4030	0.44%
嘉实核心蓝筹混合C	0.9294	0.43%
嘉实医疗保健	1.9820	0.41%
嘉实沪深300指数研究增强A	1.5312	0.41%
嘉实沪深300指数研究增强C	0.8804	0.40%
嘉实远见企业精选两年持有期混合	0.6217	0.39%
A50中证	1.1629	0.38%
嘉实基础产业优选股票A	1.3290	0.38%
科技100	1.2489	0.38%
嘉实价值丰裕混合A	1.0653	0.38%
嘉实价值丰裕混合C	1.0595	0.38%
嘉实海外中国股票混合	0.8010	0.38%
嘉实基础产业优选股票C	1.2919	0.37%
嘉实新添益定期混合A	1.1872	0.36%
嘉实新兴科技100ETF联接A	1.1750	0.36%
沪深300ETF	4.1606	0.36%
嘉实中证A50ETF联接C	1.1378	0.36%
嘉实中证A50ETF联接A	1.1412	0.36%
嘉实新添益定期混合C	1.1503	0.35%
嘉实新兴科技100ETF联接C	1.1616	0.35%
沪深300LOF	1.0387	0.34%
嘉实产业领先混合A	0.7001	0.34%
嘉实300C	0.9630	0.34%
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.0545	0.34%
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I	0.9652	0.34%
现金流ETF嘉实	1.0519	0.33%
嘉实产业领先混合C	0.6853	0.32%
嘉实稳康纯债债券	1.0068	0.31%
嘉实服务	5.7380	0.31%
医药100	0.7871	0.29%
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C	0.5577	0.29%
嘉实医药健康100策略ETF联接I	0.5582	0.29%
500成长	1.4447	0.28%
嘉实新添辉定期混合A	0.8702	0.27%
嘉实新添辉定期混合C	0.8306	0.27%
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A	0.5623	0.27%
嘉实价值丰润混合A	1.0523	0.25%
嘉实欣荣	0.8674	0.25%
嘉实欣荣混合(LOF)C	0.8542	0.25%
嘉实价值丰润混合C	1.0291	0.24%
A100ETF嘉实	1.1648	0.24%
嘉实优化红利混合C	1.3190	0.23%
嘉实中证A100指数增强发起式A	1.0128	0.23%
嘉实优化红利混合A	1.3320	0.23%
嘉实中证A100指数增强发起式C	1.0114	0.23%
嘉实丰和灵活配置混合C	1.9008	0.22%
嘉实中证A100ETF发起联接C	1.1896	0.22%
嘉实中证A100ETF发起联接A	1.1919	0.22%
嘉实红利精选混合发起式A	1.0958	0.22%
嘉实回报	1.3670	0.22%
嘉实致融一年定期债券	1.0332	0.21%
嘉实红利精选混合发起式C	1.0924	0.21%
嘉实丰和灵活配置混合A	1.9203	0.21%
嘉实优质精选混合C	0.5650	0.20%
央企能源	1.0891	0.19%
嘉实优质精选混合A	0.5754	0.19%
嘉实价值长青混合C	0.8826	0.19%
嘉实价值长青混合A	0.8988	0.19%
必选消费	0.6792	0.18%
嘉实丰益策略	1.0128	0.18%
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.0868	0.18%
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.0832	0.18%
嘉实主题	1.6600	0.18%
嘉实价值臻选混合C	0.8935	0.17%
嘉实匠心回报混合A	0.7265	0.17%
嘉实中证主要消费ETF发起联接A	1.0114	0.17%
嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.0009	0.17%
嘉实价值臻选混合A	0.8919	0.17%
数字经济ETF嘉实	1.0292	0.17%
嘉实价值驱动一年持有期混合C	0.9613	0.17%
嘉实匠心回报混合C	0.7021	0.16%
嘉实价值驱动一年持有期混合A	0.9842	0.16%
嘉实回报精选股票	0.9402	0.16%
嘉实中证主要消费ETF发起联接I	1.0018	0.16%
嘉实稳健	1.5252	0.15%
A500ETF嘉实	0.9976	0.14%
嘉实方舟一年持有期混合A	1.0504	0.13%
嘉实方舟一年持有期混合C	1.0420	0.13%
嘉实中证A500ETF联接A	0.9955	0.13%
嘉实中证A500ETF联接C	0.9943	0.13%
嘉实中证A500ETF联接Y	0.9949	0.13%
嘉实价值发现三个月定期混合	1.0000	0.13%
嘉实品质回报混合	0.6446	0.12%
嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0199	0.12%
红利港股	1.1318	0.12%
嘉实鑫和一年持有期混合A	1.0914	0.12%
嘉实鑫和一年持有期混合C	1.0705	0.12%
嘉实稳健添利一年持有混合	1.0403	0.12%
嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0443	0.11%
嘉实民安添复一年持有期混合A	1.0348	0.11%
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
嘉实浦盈一年持有期混合A	1.0627	0.10%
嘉实策略视野三年持有期混合	0.6122	0.10%
嘉实定期开放债A	1.0210	0.10%
嘉实创新成长混合	1.0100	0.10%
嘉实新常态混合A	1.0770	0.09%
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.1079	0.09%
嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0545	0.09%
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0576	0.09%
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0656	0.09%
嘉实沪港深回报混合	1.5796	0.09%
嘉实汇明7个月封闭运作纯债C	0.9995	0.08%
嘉实汇明7个月封闭运作纯债A	0.9996	0.08%
嘉实致盈债券D	1.0417	0.08%
嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0607	0.08%
嘉实多益债券C	1.0461	0.08%
嘉实多益债券A	1.0510	0.08%
嘉实新起点混合C	1.1716	0.08%
嘉实多盈债券A	1.0535	0.08%
嘉实多盈债券C	1.0423	0.08%
嘉实新起点混合A	1.2409	0.07%
嘉实商业银行精选债券A	1.0656	0.07%
上证增强	1.0540	0.07%
嘉实安益混合A	1.3626	0.07%
嘉实逆向策略	1.3740	0.07%
嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3860	0.07%
嘉实绝对收益策略定期混合A	1.3860	0.07%
嘉实成长共赢混合A	1.0179	0.07%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	1.2901	0.07%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	1.2819	0.07%
科创芯片	1.5083	0.07%
嘉实稳怡债券	0.9811	0.07%
嘉实积极配置一年持有期混合A	1.1451	0.07%
嘉实积极配置一年持有期混合C	1.1346	0.07%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I	1.2839	0.07%
嘉实商业银行精选债券D	1.0655	0.06%
嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.0875	0.06%
嘉实安益混合C	1.3528	0.06%
嘉实成长共赢混合C	1.0176	0.06%
嘉实丰益纯债定期债券A	1.0242	0.06%
嘉实丰益纯债定期债券C	1.0238	0.06%
嘉实研究阿尔法股票A	1.7480	0.06%
嘉实致华纯债债券A	1.0612	0.05%
嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1083	0.05%
嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.0679	0.05%
嘉实年年红一年持有债券发起式A	1.0772	0.05%
嘉实稳泽纯债债券A	1.0684	0.05%
嘉实双季瑞享6个月持有债券A	1.0761	0.05%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1081	0.05%
嘉实瑞虹	0.7316	0.05%
嘉实同舟债券A	1.0407	0.05%
创新央企	1.4683	0.05%
嘉实添惠一年持有混合C	1.1105	0.05%
嘉实稳盛债	1.1363	0.05%
嘉实致华纯债债券C	1.0595	0.05%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1083	0.05%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.0978	0.05%
嘉实低价	2.3400	0.04%
嘉实融惠混合C	1.0726	0.04%
嘉实融惠混合A	1.0871	0.04%
嘉实央企创新驱动ETF联接C	1.4441	0.04%
嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.4603	0.04%
嘉实鑫福一年持有期混合	0.9069	0.04%
嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.0798	0.04%
嘉实稳惠6个月持有期混合C	1.0601	0.04%
嘉实安泽一年定期纯债债券	1.1775	0.04%
嘉实致嘉纯债债券	1.0298	0.04%
嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.0699	0.04%
嘉实稳元纯债债券C	1.1126	0.04%
嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1044	0.04%
嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0712	0.04%
嘉实前沿科技沪港深股票C	1.8890	0.04%
嘉实稳元纯债债券A	1.1923	0.04%
嘉实致兴定期纯债债券	1.0591	0.04%
嘉实同舟债券C	1.0325	0.04%
嘉实稳泽纯债债券C	1.0623	0.04%
嘉实稳骏纯债	1.0233	0.04%
嘉实中证医疗指数发起式C	0.5606	0.04%
嘉实添惠一年持有混合A	1.1257	0.04%
嘉实稳荣债券	1.0460	0.04%
嘉实增强信用	1.0277	0.04%
嘉实稳熙纯债债券	1.0361	0.04%
嘉实周期优选混合	2.7670	0.04%
嘉实纯债C	1.3383	0.04%
嘉实纯债A	1.3795	0.04%
嘉实前沿科技沪港深股票A	1.9132	0.04%
嘉实稳愉债券	0.9981	0.04%
嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.4463	0.04%
嘉实汇达中短债债券C	1.0761	0.03%
嘉实汇达中短债债券A	1.0805	0.03%
嘉实汇鑫中短债债券A	1.1033	0.03%
嘉实汇鑫中短债债券C	1.0938	0.03%
嘉实致信一年定期纯债债券	1.0114	0.03%
嘉实稳健增利6个月持有混合C	1.0637	0.03%
嘉实稳福混合C	1.1972	0.03%
嘉实稳裕混合C	1.1362	0.03%
嘉实稳裕混合A	1.1536	0.03%
嘉实双季兴享6个月持有债券C	1.1010	0.03%
嘉实长三角ESG纯债债券	1.0819	0.03%
中期企债	1.1622	0.03%
中期企债C	1.1692	0.03%
嘉实稳瑞纯债债券	1.0564	0.03%
嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0998	0.03%
嘉实稳联纯债债券	1.0131	0.03%
嘉实绿色主题股票发起式A	1.0009	0.03%
嘉实绿色主题股票发起式C	0.9869	0.03%
嘉实致泓一年定期纯债债券	1.0397	0.03%
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0237	0.03%
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0254	0.03%
嘉实短债债券A	1.0921	0.02%
嘉实致明3个月定期纯债债券	1.0563	0.02%
嘉实致益纯债债券	1.0514	0.02%
嘉实稳福混合A	1.2225	0.02%
嘉实稳固A	1.1797	0.02%
嘉实致诚纯债债券	1.0228	0.02%
嘉实稳恒90天持有期债券A	1.0302	0.02%
嘉实稳祥纯债债券C	1.0943	0.02%
嘉实中证医疗指数发起式A	0.5654	0.02%
嘉实稳固收益债券D	1.1798	0.02%
嘉实超短债债券A	1.0541	0.02%
嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0174	0.02%
嘉实稳祥纯债债券A	1.1487	0.02%
嘉实60天滚动持有短债A	1.1121	0.02%
嘉实60天滚动持有短债C	1.1036	0.02%
嘉实30天持有期中短债债券A	1.0737	0.02%
嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.1158	0.02%
嘉实致盈债券A	1.0410	0.02%
嘉实稳宁纯债债券A	1.0559	0.02%
嘉实90天滚动持有短债A	1.0946	0.02%
嘉实90天滚动持有短债C	1.0878	0.02%
嘉实超短债债券C	1.0539	0.02%
嘉实稳固C	1.1656	0.02%
嘉实致博纯债债券	1.0014	0.02%
嘉实致裕纯债债券	1.0100	0.02%
嘉实中短债债券A	1.1449	0.02%
嘉实中短债债券C	1.1380	0.02%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0521	0.02%
嘉实新思路混合C	1.1593	0.02%
嘉实鑫泰一年持有混合A	1.0477	0.02%
嘉实新思路混合A	1.1637	0.02%
嘉实短债债券C	1.0846	0.01%
嘉实致安3个月定期债券	1.2281	0.01%
嘉实致元42个月定期债券	1.0296	0.01%
嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0748	0.01%
嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.0698	0.01%
嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0608	0.01%
嘉实中债1-3政金债指数A	1.0289	0.01%
嘉实深证基本面120ETF联接C	1.2547	0.01%
嘉实稳恒90天持有期债券C	1.0274	0.01%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.0933	0.01%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.1036	0.01%
嘉实新趋势混合C	1.5806	0.01%
嘉实致乾纯债债券	1.0624	0.01%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.0403	0.01%
基本面120ETF	2.0875	0.01%
嘉实稳鑫纯债债券	1.0740	0.01%
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C	1.0176	0.01%
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0195	0.01%
嘉实彭博国开债1-5年指数D	1.0748	0.01%
嘉实致业一年定期纯债债券	1.0225	0.01%
嘉实新趋势混合A	1.5814	0.01%
嘉实30天持有期中短债债券C	1.0680	0.01%
嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0534	0.01%
嘉实中债3-5年国开债指数C	1.0515	0.01%
嘉实安元39个月定期纯债C	1.0131	0.01%
嘉实稳宁纯债债券C	1.0529	0.01%
嘉实丰安6个月定期债券	1.0567	0.01%
嘉实深证基本面120ETF联接A	2.0591	0.01%
嘉实信用A	1.3505	0.01%
嘉实信用C	1.3110	0.01%
嘉实稳祥纯债债券E	1.0942	0.01%
嘉实新添华定期混合	1.3315	0.01%
嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0532	0.01%
嘉实汇享30天持有期纯债债券C	1.0496	0.01%
嘉实中债1-3政金债指数D	1.0341	0.01%
嘉实致享纯债债券	1.0485	0.01%
多利优先	1.0334	0.01%
嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0335	0.01%
嘉实致远3个月定期纯债债券	1.1116	0.01%
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0664	0.01%
嘉实产业优势混合A	1.0387	0.01%
嘉实新常态混合C	1.0680	0.00%
嘉实元和	1.1546	0.00%
嘉实润和量化定期混合	1.1382	0.00%
嘉实中债1-3政金债指数C	1.0277	0.00%
嘉实双利债券C	1.0266	0.00%
嘉实价值优势混合C	0.9380	0.00%
嘉实对冲套利C	1.0790	0.00%
物美消费	2.3830	0.00%
嘉实6个月理财债券A	1.0001	0.00%
嘉实中证全指证券公司指数发起式C	1.2018	0.00%
嘉实对冲套利A	1.0950	0.00%
嘉实新收益	1.2280	0.00%
嘉实合润双债两年期定期债券	1.0790	0.00%
嘉实如意宝A	1.2050	0.00%
嘉实如意宝C	1.1820	0.00%
嘉实丰益债券A	1.0090	0.00%
嘉实新财富混合A	0.8201	0.00%
嘉实安元39个月定期纯债A	1.0149	0.00%
嘉实新财富混合C	0.8129	0.00%
嘉实稳华纯债债券E	1.0218	0.00%
嘉实多元A	1.3210	0.00%
嘉实研究精选混合A	1.1220	0.00%
嘉实多元B	1.3100	0.00%
嘉实6个月理财债券E	1.0108	0.00%
基金泰和	1.0428	0.00%
嘉实中小企业量化活力	1.3100	0.00%
嘉实稳华纯债债券A	1.0371	0.00%
嘉实研究阿尔法股票C	1.7340	0.00%
嘉实稳悦纯债债券	0.9969	0.00%
嘉实新添泽定期混合	1.2055	0.00%
嘉实价值创造三年持有期混合C	1.1013	0.00%
嘉实研究增强混合	1.4240	0.00%
嘉实策略优选混合	1.1560	0.00%
嘉实产业优势混合C	1.0176	0.00%
嘉实丰益债券C	1.0040	0.00%
嘉实定期开放债C	1.0110	0.00%
嘉实双利债券A	1.0330	-0.01%
标普油气ETF	0.9116	-0.01%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A	1.2079	-0.01%
嘉实稳华纯债债券C	1.0155	-0.01%
嘉实新添丰定期混合	1.3119	-0.01%
嘉实价值创造三年持有期混合A	1.1161	-0.01%
嘉实多利收益债券C	0.8434	-0.02%
嘉实新兴景气混合发起式C	0.9462	-0.02%
嘉实新兴景气混合发起式A	0.9583	-0.02%
嘉实多利	0.8535	-0.02%
嘉实3个月E	1.0135	-0.02%
国债ETF	116.2150	-0.02%
嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0418	-0.02%
嘉实债券A	1.2306	-0.02%
嘉实债券C	1.2302	-0.03%
嘉实3个月A	1.0124	-0.03%
金边中债ETF联接C	1.0104	-0.03%
金边中债ETF联接A	1.0211	-0.03%
嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0399	-0.03%
嘉实新添康定期混合A	1.5379	-0.04%
嘉实新添康定期混合C	1.5167	-0.04%
嘉实民企精选一年定开债	1.0124	-0.04%
嘉实物流产业股票C	2.1970	-0.05%
嘉实价值优势混合A	2.0560	-0.05%
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1567	-0.06%
嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.1721	-0.08%
嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.1782	-0.08%
信息安全ETF	0.8801	-0.08%
嘉实物流产业股票A	2.2690	-0.09%
嘉实农业产业股票A	1.4050	-0.09%
嘉实农业产业股票C	0.6409	-0.09%
嘉实蓝筹优势混合C	0.9109	-0.10%
嘉实蓝筹优势混合A	0.9323	-0.10%
嘉实稳宏债券C	1.4412	-0.10%
嘉实保本	1.0000	-0.10%
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.1208	-0.10%
互联网	0.7228	-0.10%
嘉实优势精选混合C	0.8780	-0.11%
嘉实优势精选混合A	0.9003	-0.11%
嘉实稳宏债券A	1.4825	-0.11%
嘉实核心优势股票	1.5708	-0.11%
嘉实稳宏债券D	1.4827	-0.11%
嘉实中证软件服务ETF联接A	0.7152	-0.11%
嘉实新添元定期混合C	1.1346	-0.11%
嘉实新添元定期混合A	1.1491	-0.12%
嘉实制造	1.5610	-0.13%
嘉实价值精选股票A	2.0631	-0.13%
软件ETF	0.7892	-0.13%
嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7087	-0.13%
嘉实中证软件服务ETF联接I	0.7098	-0.13%
嘉实价值精选股票C	2.0631	-0.14%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	0.9113	-0.14%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	0.9188	-0.14%
嘉实动力先锋混合A	0.8163	-0.15%
嘉实瑞享定开	0.9699	-0.15%
中证500ETF	2.3847	-0.15%
嘉实中证500ETF联接A	1.7378	-0.15%
嘉实中证500ETF联接Y	1.7470	-0.15%
嘉实中证500ETF联接C	1.3426	-0.15%
嘉实优享生活混合C	0.7290	-0.15%
嘉实优享生活混合A	0.7364	-0.15%
嘉实中证500ETF联接I	1.3473	-0.15%
嘉实新起航混合C	1.2400	-0.16%
嘉实新兴市场A1	1.2640	-0.16%
嘉实新起航混合A	1.2520	-0.16%
嘉实动力先锋混合C	0.7865	-0.17%
嘉实科技创新混合	2.7307	-0.18%
嘉实价值成长混合	0.9653	-0.18%
嘉实时代先锋三年持有期混合A	0.7306	-0.18%
嘉实时代先锋三年持有期混合C	0.7190	-0.18%
嘉实阿尔法优选混合A	0.5105	-0.18%
嘉实阿尔法优选混合C	0.5018	-0.18%
嘉实稳丰纯债	1.0290	-0.19%
嘉实新兴市场C2	1.0740	-0.19%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.0657	-0.22%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.0591	-0.22%
嘉实成长A	1.0668	-0.23%
嘉实成长H	0.9573	-0.23%
嘉实创新先锋混合A	1.2052	-0.24%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.8033	-0.24%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.7892	-0.24%
嘉实内需精选混合A	0.8369	-0.24%
中关村ETF	0.8673	-0.24%
嘉实创新先锋混合C	1.1775	-0.25%
科创信息	1.3063	-0.25%
嘉实内需精选混合C	0.8198	-0.26%
运输ETF	0.9487	-0.26%
嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.7360	-0.27%
嘉实中证500指数增强C	1.2332	-0.27%
嘉实新消费股票A	2.4630	-0.28%
嘉实新消费股票C	2.4620	-0.28%
嘉实产业优选混合(LOF)C	0.9630	-0.28%
嘉实润泽量化定期混合	1.0574	-0.28%
嘉实兴锐优选一年持有期混合A	0.7374	-0.28%
创业板50ETF嘉实	1.0291	-0.28%
嘉实远见先锋一年持有期混合C	0.7220	-0.28%
嘉实中证500指数增强A	1.2604	-0.28%
嘉实兴锐优选一年持有期混合C	0.7217	-0.29%
嘉实领先优势混合A	0.9533	-0.29%
嘉实优选	0.9424	-0.29%
嘉实领先优势混合C	0.9339	-0.30%
恒生科技ETF嘉实	0.6899	-0.30%
嘉实策略	1.0030	-0.30%
嘉实上证科创板综合ETF联接A	1.0240	-0.31%
嘉实上证科创板综合ETF联接C	1.0238	-0.31%
嘉实创业板50ETF联接A	1.0224	-0.32%
嘉实创业板50ETF联接C	1.0214	-0.32%
嘉实瑞成两年持有期混合A	1.2716	-0.32%
科综嘉实	1.0541	-0.32%
嘉实港股优势混合C	0.9770	-0.32%
嘉实港股优势混合A	1.0117	-0.32%
嘉实量化精选股票	1.4104	-0.33%
嘉实瑞成两年持有期混合C	1.2457	-0.33%
嘉实策略精选混合A	0.4765	-0.33%
嘉实核心成长混合C	0.6007	-0.33%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9222	-0.34%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.9169	-0.34%
嘉实策略精选混合C	0.4627	-0.34%
嘉实核心成长混合A	0.6120	-0.34%
嘉实量化阿尔法混合	1.1700	-0.34%
嘉实消费精选股票A	1.6096	-0.35%
嘉实产业先锋混合C	0.8601	-0.36%
嘉实新添荣定期混合C	1.0575	-0.36%
H股LOF	0.7687	-0.36%
高端装备ETF	0.8346	-0.36%
嘉实消费精选股票C	1.5579	-0.36%
嘉实中证大农业ETF发起联接A	1.0183	-0.36%
嘉实中证大农业ETF发起联接C	1.0141	-0.36%
嘉实产业先锋混合A	0.8949	-0.37%
嘉实精选平衡混合A	1.2779	-0.38%
嘉实增长	15.2379	-0.38%
嘉实精选平衡混合C	1.2506	-0.39%
农业ETF	0.6699	-0.39%
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.6316	-0.39%
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.6266	-0.40%
嘉实主题新动力混合	1.9390	-0.41%
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	0.6255	-0.41%
嘉实新添荣定期混合A	1.0777	-0.42%
嘉实优势成长混合C	1.1910	-0.42%
嘉实领先成长混合	2.1220	-0.42%
中创400联接C	1.0574	-0.43%
双创50	0.5619	-0.43%
嘉实前沿创新混合	1.0785	-0.44%
中创400联接A	1.7806	-0.44%
嘉实均衡臻选一年持有期混合A	0.8216	-0.44%
嘉实瑞和两年持有期混合	0.9019	-0.45%
嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	0.9212	-0.45%
嘉实泰和	2.6760	-0.45%
嘉实新兴	3.0990	-0.45%
嘉实均衡臻选一年持有期混合C	0.8041	-0.45%
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	0.9165	-0.46%
中创400ETF	1.9061	-0.46%
嘉实匠心严选混合A	1.4433	-0.48%
嘉实匠心严选混合C	1.4306	-0.49%
嘉实优势成长混合A	1.2010	-0.50%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C	1.0765	-0.50%
嘉实上海金ETF发起联接C	1.6255	-0.51%
新经济HK	1.0982	-0.51%
嘉实上海金ETF发起联接A	1.6337	-0.52%
嘉实中证1000指数增强发起式C	1.0402	-0.53%
嘉实中证1000指数增强发起式A	1.0469	-0.53%
嘉实企业变革	1.4630	-0.54%
上海金ETF嘉实	7.4820	-0.54%
医药卫生	1.4290	-0.54%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.0135	-0.54%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.0137	-0.54%
嘉实黄金LOF	1.6220	-0.55%
嘉实互通精选股票	1.1931	-0.55%
嘉实惠泽LOF	1.2408	-0.56%
嘉实远见精选两年持有期混合	0.6140	-0.57%
集成电路	1.5915	-0.57%
嘉实互联网(美元现汇)	1.8910	-0.58%
嘉实互联网(美元现钞)	1.8910	-0.58%
嘉实创新动力混合发起式A2	1.4221	-0.59%
嘉实创新动力混合发起式A3	1.4268	-0.60%
嘉实创新动力混合发起式A1	1.4133	-0.60%
嘉实成长增强混合	1.4830	-0.60%
嘉实中证光伏产业指数发起式C	0.5077	-0.61%
嘉实中证光伏产业指数发起式A	0.5120	-0.62%
嘉实互联网(人民币)	2.2180	-0.63%
嘉实环保低碳股票	2.1720	-0.64%
嘉实竞争力优选混合A	0.5700	-0.64%
嘉实竞争力优选混合C	0.5601	-0.66%
科综增强	1.0065	-0.68%
嘉实碳中和主题混合C	1.2136	-0.70%
嘉实碳中和主题混合A	1.2302	-0.71%
嘉实资源精选股票C	2.9628	-0.72%
嘉实资源精选股票A	3.0606	-0.72%
创业板增强ETF	0.8967	-0.73%
嘉实新添瑞	1.1754	-0.76%
嘉实沪港深精选股票	2.4770	-0.76%
嘉实优质企业混合	1.2660	-0.78%
嘉实成长驱动混合A	1.3678	-0.83%
嘉实成长驱动混合C	1.3533	-0.83%
嘉实均衡配置混合	1.0325	-0.88%
中证2000ETF嘉实	1.2042	-0.89%
新能源ETF	0.4527	-0.94%
嘉实多元动力混合A	0.5480	-0.98%
嘉实多元动力混合C	0.5365	-0.98%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	0.7029	-1.03%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C	0.6988	-1.03%
机器人ETF嘉实	1.2160	-1.07%
嘉实国证通信ETF发起联接C	1.2620	-1.13%
嘉实国证通信ETF发起联接A	1.2676	-1.13%
嘉实创业两年定开	1.1440	-1.19%
通信ETF	1.2723	-1.19%
嘉实长青竞争优势股票C	0.7828	-1.21%
嘉实长青竞争优势股票A	0.8091	-1.21%
嘉实新优选混合	0.8980	-1.21%
科创机械	1.0551	-1.22%
嘉实策略机遇混合发起式A	0.4246	-1.28%
嘉实策略机遇混合发起式C	0.4195	-1.29%
嘉实低碳精选混合发起式C	0.6150	-1.30%
嘉实低碳精选混合发起式A	0.6206	-1.30%
中概互联网ETF	1.0335	-1.35%
嘉实中证新能源汽车指数C	0.5316	-1.46%
嘉实中证新能源汽车指数A	0.5368	-1.47%
嘉实中证稀土产业ETF联接C	0.8241	-1.54%
嘉实中证稀土产业ETF联接A	0.8273	-1.55%
嘉实制造升级股票发起式C	1.2426	-1.57%
嘉实制造升级股票发起式A	1.2517	-1.57%
嘉实智能汽车股票	2.0730	-1.57%
稀土基金	1.1665	-1.63%
嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9737	-1.64%
嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9528	-1.64%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.6052	-1.75%
嘉实新能源新材料股票C	1.7048	-1.75%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6094	-1.76%
嘉实新能源新材料股票A	1.7653	-1.76%
嘉实北证50成份指数A	1.3774	-1.79%
嘉实北证50成份指数C	1.3686	-1.79%
电池基金	0.5060	-1.82%
创业板ETF嘉实	1.2612	-1.82%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.6928	-1.83%
嘉实清洁能源股票发起式A	0.7039	-1.84%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.5665	-1.85%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.5614	-1.87%
稀有金属	0.5410	-1.94%
电建清源	2.6750	-4.36%

基金简称	万份收益	7日年化
嘉实融享货币	--	--

明亚久安90天持有期债券C	159.34%	何明赵鑫岱
明亚久安90天持有期债券A	154.48%	何明赵鑫岱
新华利率债E	91.16%	李洁王滨
同泰恒利纯债A	76.35%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债C	76.03%	马毅鲁秦
金信民富债券C	46.99%	杨杰
国联安增祺纯债C	36.09%	薛琳
金信民富债券A	35.65%	杨杰
南方兴利	25.20%	杜才超
兴业安弘3个月定开债券发起式	15.61%	冯小波
鹏华丰顺债券A	14.67%	杜培俊

新华利率债E	90.79%	李洁王滨
银华添泽定期开放债券	57.54%
招商招轩纯债A	35.40%
招商招轩纯债C	35.00%
融通通捷债券	22.33%
信达安和纯债	21.11%
华安丰利18个月定开债C	17.68%
农银纯债一年	16.05%
华安丰利18个月定开债A	15.41%
光大中高等级债A	14.02%	黄波
光大中高等级债C	13.92%	黄波

德邦群利债券C	106.77%
德邦群利债券A	106.60%
新沃鑫禧债券	100.76%
新华利率债E	90.05%	李洁王滨
信达安和纯债	89.92%
银华添泽定期开放债券	59.18%
百嘉百臻利率债债券A	50.78%	李泉
百嘉百臻利率债债券C	50.78%	李泉
申万菱信安泰裕利纯债债券A	36.90%	舒世茂翟振
申万菱信安泰裕利纯债债券C	36.39%	舒世茂翟振
招商招轩纯债A	34.11%

明亚久安90天持有期债券C	163.28%	何明赵鑫岱
明亚久安90天持有期债券A	158.44%	何明赵鑫岱
德邦群利债券A	110.08%
德邦群利债券C	109.80%
新沃鑫禧债券	104.89%
新华利率债E	92.33%	李洁王滨
同泰恒利纯债A	77.23%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债C	76.85%	马毅鲁秦
银华添泽定期开放债券	62.29%
国联安增祺纯债C	38.55%	薛琳
招商招轩纯债A	37.37%

金鹰添盈纯债债券A	140.38%	陈双双邹卫
金鹰添盈纯债债券C	132.87%	陈双双邹卫
同泰恒利纯债C	128.04%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债A	125.48%	马毅鲁秦
新华利率债E	95.12%	李洁王滨
蜂巢添盈纯债A	71.91%	彭朝阳
蜂巢添盈纯债C	71.80%	彭朝阳
银华添泽定期开放债券	67.50%
浦银安盛普丰纯债债券C	61.97%	章潇枫
招商招轩纯债A	42.99%
国联安增祺纯债C	42.82%	薛琳

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

投资策略

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

基金比试台

嘉实3个

高铁B

A股ET

中证10

嘉实3个

先锋量化

中信保诚

华夏鼎兴

嘉实3个

宝利A

网金融A

成长A

嘉实3个

合煦智远

合煦智远

同泰恒利

嘉实3个

申万菱信

大摩量化

华安月月

行业集中度

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研究报告

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南华价值启航纯债债券A	155.13%	沈致远田逸乐
南华价值启航纯债债券C	153.47%	沈致远田逸乐
金鹰添盈纯债债券A	138.87%	陈双双邹卫
同泰恒利纯债C	136.28%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债A	134.11%	马毅鲁秦
金鹰添盈纯债债券C	131.59%	陈双双邹卫
同泰泰和三个月定开债A	121.06%	鲁秦
同泰泰和三个月定开债C	120.63%	鲁秦
蜂巢添盈纯债A	78.30%	彭朝阳
蜂巢添盈纯债C	78.17%	彭朝阳
银华添泽定期开放债券	67.93%

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	0.0%	1.5%	0.5%	1.0%	0.9%	1.0%
排名	701/4075	2747/3337	2404/3907	3079/3794	2758/3419	2025/2243

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	22浙商银行小微债02	4.53%	--	21
2	25天成租赁SCP003	4.43%	--	13
3	20亦庄控股MTN001	3.25%	--	5
4	22中信银行01	3.23%	--	59
5	24济南高新SCP005	3.20%	--	4