嘉实纯债A(070037) - 行情中心

机构	3年评级	波动幅度 (评价)	风险 (评价)
晨星评级	--	--	--

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

国金鑫利B	7.83%
国金鑫利	2.36%
方正互利	0.90%
中加纯债分级B	0.84%
转债进取	0.82%
长城淘金一年期	0.56%
长城岁岁金	0.48%
聚盈B	0.26%
鑫元合丰	0.20%
富国定期开放债A	0.19%
南方聚利C	0.19%

最近一年中嘉实纯债A在长期纯债型基金中净值增长率排名第199,排名中间。该基金累计分红4次,共计分红0.1876元,排名第3387名

基金简称	单位净值	日涨幅
嘉实绿色主题股票发起式A	2.1370	7.80%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.0961	7.80%
嘉实科技创新混合	4.9209	7.45%
嘉实创新先锋混合A	2.2406	6.98%
嘉实创新先锋混合C	2.1816	6.98%
嘉实前沿科技沪港深股票A	3.2076	6.45%
嘉实前沿科技沪港深股票C	3.1508	6.44%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7285	6.13%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7465	6.13%
嘉实前沿创新混合	2.2567	6.11%
嘉实中证半导指数增强发起式A	2.7444	6.07%
嘉实中证半导指数增强发起式C	2.7169	6.07%
集成电路	3.1251	5.99%
科创芯片	3.4251	5.76%
京东仓储	3.3763	5.63%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.1087	5.51%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.1293	5.50%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.9090	5.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.9132	5.45%
嘉实创业两年定开	1.8662	5.41%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	2.7884	5.35%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	2.7648	5.35%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I	2.7725	5.35%
科创信息	2.6249	4.84%
嘉实品质优选股票C	1.0124	4.73%
嘉实品质优选股票A	1.0428	4.73%
疫苗ETF	0.7234	4.67%
双创50	1.1959	4.33%
嘉实企业变革	2.5980	4.30%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.8794	4.30%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.8638	4.29%
嘉实稳泰债券	1.0810	4.14%
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.2846	4.07%
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	1.2734	4.06%
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	1.2696	4.06%
数字经济ETF嘉实	1.8308	4.01%
嘉实制造	2.8840	4.00%
嘉实产业领先混合A	1.3910	3.95%
嘉实产业领先混合C	1.3548	3.94%
嘉实策略精选混合A	0.8107	3.82%
嘉实策略精选混合C	0.7820	3.81%
嘉实长青竞争优势股票C	1.3648	3.68%
嘉实长青竞争优势股票A	1.4166	3.68%
嘉实成长增强混合	2.7880	3.68%
创业板50ETF嘉实	2.0171	3.55%
嘉实新兴景气混合发起式C	1.5054	3.52%
嘉实新兴景气混合发起式A	1.5293	3.52%
嘉实惠泽LOF	2.2154	3.51%
创业板增强ETF嘉实	1.6163	3.42%
嘉实信息产业股票发起式A	3.6910	3.42%
嘉实信息产业股票发起式C	3.6173	3.41%
科综嘉实	1.8354	3.39%
科综增强	1.8303	3.38%
嘉实创业板50ETF联接A	1.8936	3.37%
嘉实创业板50ETF联接C	1.8868	3.36%
通信ETF嘉实	3.1847	3.33%
嘉实上证科创板综合ETF联接A	1.6909	3.20%
嘉实上证科创板综合ETF联接C	1.6875	3.20%
嘉实国证通信ETF发起联接C	3.0114	3.16%
嘉实国证通信ETF发起联接A	3.0312	3.16%
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.1806	3.14%
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.1790	3.13%
嘉实产业精选混合A	2.5006	3.07%
嘉实产业精选混合C	2.4734	3.06%
嘉实碳中和主题混合A	2.3481	2.91%
嘉实碳中和主题混合C	2.3025	2.91%
嘉实新优选混合	1.6310	2.90%
嘉实文体娱乐股票A	2.2870	2.88%
嘉实文体娱乐股票C	2.1840	2.87%
科技100	1.9799	2.74%
科创机械	1.7812	2.74%
嘉实事件	1.5330	2.68%
稀土基金	2.1568	2.64%
嘉实核心成长混合C	0.8463	2.62%
嘉实核心成长混合A	0.8652	2.61%
嘉实新兴	4.8450	2.60%
嘉实新兴科技100ETF联接C	1.7927	2.58%
嘉实新兴科技100ETF联接A	1.8163	2.58%
嘉实成长共赢混合C	2.3764	2.57%
嘉实成长共赢混合A	2.3882	2.57%
嘉实ESG可持续投资混合A	1.6923	2.53%
嘉实ESG可持续投资混合C	1.6499	2.52%
嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.4815	2.51%
嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.4744	2.50%
嘉实兴锐优选一年持有期混合A	1.0761	2.43%
嘉实兴锐优选一年持有期混合C	1.0479	2.42%
纳指ETF嘉实	1.8766	2.37%
嘉实品质发现混合A	1.6167	2.32%
嘉实品质发现混合C	1.5765	2.32%
光伏ETF嘉实	1.1849	2.32%
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)A人民币	2.1643	2.25%
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)C人民币	2.1415	2.25%
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)I人民币	2.1458	2.25%
嘉实成长共享混合A	1.1162	2.22%
嘉实纳斯达克100ETF联接C美元现汇	0.3126	2.22%
嘉实成长共享混合C	1.1126	2.21%
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.8268	2.21%
嘉实纳斯达克100ETF联接A美元现汇	0.3159	2.20%
嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.8357	2.20%
H股ETF基金	0.6949	2.18%
科创生物	1.0654	2.14%
嘉实优势成长混合C	1.7570	2.09%
嘉实优势成长混合A	1.7780	2.07%
嘉实主题新动力混合	2.8570	2.07%
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.1848	2.03%
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.1793	2.03%
A100ETF嘉实	1.5258	1.99%
嘉实价值成长混合	1.5566	1.97%
嘉实泰和	3.8890	1.97%
嘉实低碳精选混合发起式C	1.1342	1.92%
嘉实低碳精选混合发起式A	1.1479	1.92%
嘉实中证A100ETF发起联接A	1.5392	1.89%
嘉实中证A100ETF发起联接C	1.5330	1.88%
嘉实医疗保健	2.1160	1.88%
嘉实新添程	1.0544	1.86%
嘉实中证A100指数增强发起式A	1.3104	1.83%
嘉实研究增强混合	2.0620	1.83%
嘉实中证A100指数增强发起式C	1.3058	1.82%
中创400ETF嘉实	2.9260	1.80%
机器人ETF嘉实	1.6755	1.78%
嘉实中证500指数增强A	1.8736	1.77%
嘉实中证500指数增强C	1.8266	1.76%
A500ETF嘉实	1.3291	1.75%
嘉实远见精选两年持有期混合	0.8133	1.73%
A50中证	1.4416	1.71%
中创400联接C	1.5758	1.71%
嘉实沪深300指数研究增强C	1.0821	1.71%
嘉实沪深300指数研究增强A	1.8864	1.71%
中创400联接A	2.6627	1.71%
嘉实中证A500指数增强C	1.1273	1.71%
嘉实中证A500指数增强A	1.1302	1.71%
嘉实中证机器人ETF发起联接A	1.1171	1.70%
中证500ETF嘉实	3.5461	1.69%
嘉实中证机器人ETF发起联接C	1.1150	1.69%
证券全指	0.9276	1.67%
嘉实瑞和两年持有期混合	1.2172	1.66%
嘉实中证A500ETF联接A	1.3084	1.66%
嘉实中证A500ETF联接C	1.3061	1.66%
嘉实中证A500ETF联接Y	1.3080	1.66%
嘉实成长A	1.3964	1.65%
嘉实成长H	1.2531	1.65%
嘉实成长驱动混合A	1.9817	1.64%
沪深300ETF嘉实	5.1779	1.64%
嘉实研究阿尔法股票A	2.4850	1.64%
嘉实成长驱动混合C	1.9506	1.63%
嘉实领先成长混合	3.1320	1.62%
嘉实中证500ETF联接A	2.5595	1.61%
嘉实中证500ETF联接Y	2.5730	1.61%
嘉实中证500ETF联接C	1.9706	1.61%
嘉实研究阿尔法股票C	2.4550	1.61%
嘉实中证500ETF联接I	1.9794	1.61%
嘉实优质精选混合A	0.7509	1.60%
嘉实研究精选混合A	1.5200	1.60%
制造100	1.1717	1.59%
嘉实优质精选混合C	0.7348	1.59%
嘉实量化阿尔法混合	1.4690	1.59%
嘉实量化精选股票	2.0231	1.58%
创新央企	1.8314	1.58%
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1770	1.58%
嘉实瑞享定开	1.2303	1.57%
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C	1.1700	1.57%
沪深300LOF	1.2594	1.56%
嘉实300C	1.1573	1.56%
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.2904	1.56%
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I	1.1317	1.55%
嘉实策略视野三年持有期混合	0.8261	1.51%
稀有金属	1.2008	1.50%
嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.7718	1.50%
嘉实中证A50ETF联接C	1.3747	1.50%
嘉实中证A50ETF联接A	1.3817	1.50%
嘉实央企创新驱动ETF联接C	1.7661	1.49%
嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.7890	1.49%
嘉实互融精选股票C	1.9618	1.47%
嘉实互融精选股票A	1.9817	1.47%
嘉实主题增强混合	1.1110	1.46%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.7742	1.45%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	3.8476	1.45%
嘉实积极配置一年持有期混合A	1.5815	1.44%
嘉实积极配置一年持有期混合C	1.5623	1.44%
嘉实新添辉定期混合A	1.1187	1.42%
A50基金	1.9016	1.42%
嘉实新添辉定期混合C	1.0623	1.41%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.2122	1.41%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.1989	1.41%
嘉实价值丰润混合C	1.3012	1.39%
嘉实价值丰润混合A	1.3396	1.39%
嘉实逆向策略	1.6780	1.39%
嘉实增长	21.2508	1.36%
嘉实富时中国A50ETF联接C	1.5531	1.34%
嘉实富时中国A50ETF联接A	1.7778	1.34%
嘉实中证医疗指数发起式A	0.5923	1.33%
嘉实中证医疗指数发起式C	0.5860	1.33%
基本面120ETF嘉实	2.5611	1.30%
医药100	0.8268	1.30%
嘉实美股	6.3210	1.28%
绿色电力ETF嘉实	1.3627	1.27%
嘉实阿尔法优选混合C	0.6749	1.26%
嘉实美股(美元现汇)	5.6310	1.26%
嘉实阿尔法优选混合A	0.6889	1.25%
嘉实深证基本面120ETF联接C	1.5149	1.24%
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A	0.5887	1.24%
嘉实策略	1.0620	1.24%
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C	0.5828	1.23%
嘉实深证基本面120ETF联接A	2.4945	1.23%
嘉实医药健康100策略ETF联接I	0.5837	1.23%
嘉实低价	2.8270	1.22%
新能源ETF嘉实	0.7894	1.22%
嘉实稳健	1.7993	1.22%
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.2406	1.21%
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	1.2299	1.21%
高端装备ETF嘉实	1.1264	1.20%
嘉实周期优选混合	3.8930	1.20%
嘉实创新动力混合发起式A2	1.8775	1.19%
嘉实创新动力混合发起式A3	1.8868	1.19%
嘉实创新动力混合发起式A1	1.8593	1.18%
嘉实中证1000指数增强发起式A	1.5072	1.17%
嘉实中证1000指数增强发起式C	1.4944	1.16%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	1.1482	1.15%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.1572	1.14%
嘉实优质企业混合	1.6010	1.14%
嘉实制造升级股票发起式C	1.7311	1.13%
嘉实制造升级股票发起式A	1.7498	1.13%
中证2000ETF嘉实	1.6424	1.10%
央企能源	1.4022	1.09%
嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.6510	1.09%
嘉实均衡配置混合	1.2830	1.07%
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	1.5420	1.06%
嘉实原油LOF	2.1003	1.03%
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.3835	1.03%
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.3760	1.03%
嘉实远见企业精选两年持有期混合	0.7930	1.01%
嘉实匠心严选混合A	2.0227	1.01%
嘉实互通精选股票	1.6517	1.00%
嘉实匠心严选混合C	1.9954	1.00%
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.9629	0.99%
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	0.9645	0.98%
电池基金	1.0008	0.97%
上证增强	1.2130	0.97%
嘉实多元动力混合A	0.8074	0.95%
嘉实竞争力优选混合A	0.7902	0.95%
嘉实多元动力混合C	0.7864	0.94%
嘉实竞争力优选混合C	0.7738	0.94%
嘉实优化红利混合C	1.5120	0.93%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C	1.1093	0.92%
嘉实优化红利混合A	1.5320	0.92%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A	1.1193	0.91%
嘉实创新成长混合	1.3290	0.91%
嘉实润泽量化定期混合	1.3289	0.86%
嘉实医药健康股票A	1.7857	0.84%
嘉实回报	1.5570	0.84%
嘉实医药健康股票C	1.6712	0.83%
嘉实欣荣	1.0954	0.80%
嘉实稳宏债券C	1.9173	0.80%
嘉实稳宏债券A	1.9781	0.80%
嘉实稳宏债券D	1.9784	0.80%
嘉实欣荣混合(LOF)C	1.0743	0.80%
标普生物科技ETF嘉实	1.3634	0.78%
嘉实多益债券A	1.1723	0.76%
嘉实多益债券C	1.1628	0.75%
嘉实农业产业股票A	1.2647	0.75%
软件ETF嘉实	0.8630	0.75%
嘉实精选平衡混合A	1.3594	0.74%
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2207	0.74%
嘉实品质蓝筹一年持有期混合A	1.1710	0.74%
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C	1.1325	0.74%
嘉实农业产业股票C	0.5740	0.74%
嘉实服务	6.1220	0.74%
嘉实精选平衡混合C	1.3258	0.73%
嘉实品质回报混合	0.6685	0.72%
嘉实核心蓝筹混合A	1.1596	0.72%
红利港股	1.2402	0.71%
嘉实核心蓝筹混合C	1.1149	0.71%
嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7528	0.71%
嘉实中证软件服务ETF联接I	0.7550	0.71%
嘉实中证软件服务ETF联接A	0.7612	0.70%
嘉实智能汽车股票	3.7150	0.70%
嘉实匠心回报混合A	0.8031	0.69%
嘉实匠心回报混合C	0.7708	0.68%
嘉实多利收益债券C	0.9930	0.68%
嘉实多利	1.0083	0.68%
信息安全ETF嘉实	1.0464	0.68%
嘉实环保低碳股票	3.6110	0.67%
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C	1.0491	0.67%
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0515	0.67%
嘉实价值增强混合	1.0580	0.67%
多利进取	0.9849	0.67%
基本面50	1.4328	0.66%
嘉实价值丰裕混合A	1.2780	0.64%
嘉实价值丰裕混合C	1.2640	0.64%
嘉实稳固A	1.2325	0.62%
嘉实价值优势混合C	1.1360	0.62%
嘉实稳固收益债券D	1.2334	0.62%
金融地产	2.3482	0.62%
嘉实回报精选股票	0.9991	0.62%
嘉实新消费股票A	2.4920	0.61%
嘉实新消费股票C	2.4780	0.61%
嘉实稳固C	1.2214	0.61%
基金丰和	1.0096	0.60%
嘉实主题	2.0630	0.59%
嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4978	0.58%
嘉实鑫福一年持有期混合	0.9779	0.58%
嘉实中证金融地产ETF联接C	1.3547	0.58%
现金流ETF嘉实	1.3083	0.58%
基本面50LOF	2.0993	0.58%
嘉实50C	1.4367	0.58%
嘉实基础产业优选股票A	1.6077	0.54%
嘉实融惠混合C	1.1206	0.53%
嘉实融惠混合A	1.1396	0.53%
嘉实基础产业优选股票C	1.5559	0.53%
嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.2114	0.53%
嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.2091	0.53%
嘉实价值驱动一年持有期混合A	1.1522	0.52%
嘉实价值优势混合A	2.4980	0.52%
嘉实价值驱动一年持有期混合C	1.1195	0.51%
嘉实丰益策略	1.0206	0.50%
嘉实新收益	1.4260	0.49%
嘉实瑞虹	0.8819	0.48%
嘉实优选	1.1046	0.48%
嘉实产业优选混合(LOF)C	1.1235	0.47%
嘉实瑞成两年持有期混合A	1.4638	0.47%
嘉实瑞成两年持有期混合C	1.4292	0.47%
嘉实丰和灵活配置混合A	2.3900	0.46%
嘉实丰和灵活配置混合C	2.3572	0.45%
嘉实红利精选混合发起式A	1.1741	0.44%
嘉实红利精选混合发起式C	1.1658	0.43%
嘉实全球	1.1580	0.43%
嘉实鑫和一年持有期混合C	1.1124	0.42%
嘉实稳健添利一年持有混合	1.0869	0.42%
嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.3468	0.41%
嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.3567	0.41%
嘉实互联网(美元现汇)	2.2080	0.41%
嘉实互联网(美元现钞)	2.2080	0.41%
嘉实鑫和一年持有期混合A	1.1380	0.41%
嘉实领先优势混合C	1.0077	0.40%
嘉实互联网(人民币)	2.4800	0.40%
嘉实策略优选混合	1.2620	0.40%
嘉实领先优势混合A	1.0329	0.39%
嘉实价值长青混合C	1.0302	0.39%
嘉实价值长青混合A	1.0528	0.39%
嘉实稳福混合C	1.2313	0.37%
嘉实稳福混合A	1.2617	0.37%
红利300	1.3129	0.37%
嘉实新添益定期混合A	1.1872	0.36%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2660	0.36%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y	1.2641	0.36%
嘉实新添益定期混合C	1.1503	0.35%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.2556	0.35%
嘉实浦盈一年持有期混合A	1.1151	0.35%
嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0921	0.35%
嘉实新趋势混合C	1.7371	0.35%
嘉实新趋势混合A	1.7381	0.35%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.2572	0.35%
嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.1666	0.34%
嘉实中证新能源汽车指数A	0.8984	0.34%
嘉实价值创造三年持有期混合C	1.4238	0.34%
嘉实价值创造三年持有期混合A	1.4480	0.34%
嘉实中证新能源汽车指数C	0.8878	0.33%
嘉实稳健增利6个月持有混合C	1.1560	0.32%
嘉实同舟债券A	1.1031	0.32%
嘉实同舟债券C	1.0908	0.31%
嘉实金融精选股票C	1.2106	0.31%
嘉实金融精选股票A	1.2614	0.31%
嘉实稳康纯债债券	1.0068	0.31%
500成长	1.4447	0.28%
嘉实民安添复一年持有期混合A	1.0839	0.26%
嘉实动力先锋混合A	1.0346	0.24%
嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0645	0.24%
嘉实动力先锋混合C	0.9901	0.23%
嘉实添惠一年持有混合C	1.1498	0.23%
嘉实多元A	1.3260	0.23%
嘉实多元B	1.3280	0.23%
化工ETF嘉实	1.2089	0.22%
嘉实添惠一年持有混合A	1.1694	0.22%
必选消费	0.6277	0.22%
嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.9280	0.22%
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	1.1141	0.22%
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.1066	0.22%
嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1307	0.21%
嘉实稳惠6个月持有期混合C	1.1063	0.21%
嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.9376	0.21%
嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.9263	0.21%
嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3990	0.21%
嘉实稳怡债券	1.0760	0.21%
嘉实价值精选股票A	2.3971	0.20%
嘉实价值臻选混合A	1.0543	0.20%
嘉实核心优势股票	1.7586	0.20%
嘉实价值精选股票C	2.3848	0.19%
嘉实价值臻选混合C	1.0501	0.18%
恒指港通	0.9628	0.18%
嘉实时代先锋三年持有期混合A	0.9457	0.17%
嘉实时代先锋三年持有期混合C	0.9276	0.17%
嘉实蓝筹优势混合C	1.0108	0.17%
嘉实优势精选混合C	0.9672	0.17%
嘉实优势精选混合A	0.9970	0.17%
嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1613	0.16%
嘉实蓝筹优势混合A	1.0400	0.16%
嘉实债券C	1.3178	0.16%
嘉实稳盛债	1.1719	0.16%
嘉实新兴市场A1	1.2770	0.16%
嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.1356	0.15%
港股通药	0.8495	0.15%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8107	0.15%
嘉实债券A	1.3182	0.15%
嘉实新思路混合C	1.1657	0.15%
嘉实新思路混合A	1.1742	0.15%
嘉实绝对收益策略定期混合A	1.4030	0.14%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8091	0.14%
嘉实清洁能源股票发起式C	1.3750	0.14%
嘉实清洁能源股票发起式A	1.4040	0.14%
嘉实方舟一年持有期混合A	1.0504	0.13%
嘉实方舟一年持有期混合C	1.0420	0.13%
嘉实新能源新材料股票C	3.2180	0.13%
嘉实新能源新材料股票A	3.3461	0.13%
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1203	0.12%
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1075	0.11%
嘉实致融一年定期债券	1.0154	0.11%
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
嘉实产业先锋混合A	1.1372	0.10%
嘉实稳裕混合A	1.1960	0.10%
嘉实定期开放债A	1.0210	0.10%
嘉实新常态混合A	1.0770	0.09%
嘉实产业先锋混合C	1.0855	0.09%
嘉实稳裕混合C	1.1749	0.09%
嘉实新兴市场C2	1.1280	0.09%
嘉实信用A	1.3356	0.09%
嘉实信用C	1.2931	0.09%
嘉实双利债券A	1.1276	0.08%
嘉实双利债券C	1.1181	0.08%
恒生科技ETF嘉实	0.6477	0.08%
嘉实新财富混合A	0.8570	0.08%
嘉实均衡臻选一年持有期混合A	1.0682	0.08%
嘉实均衡臻选一年持有期混合C	1.0401	0.08%
嘉实产业优势混合A	1.2732	0.08%
嘉实致安3个月定期债券	1.2088	0.07%
嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0520	0.07%
中概互联网ETF嘉实	0.9178	0.07%
嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0445	0.07%
嘉实中债3-5年国开债指数C	1.0433	0.07%
嘉实新财富混合C	0.8487	0.07%
嘉实致盈债券D	1.0291	0.06%
嘉实致明3个月定期纯债债券	1.0618	0.06%
嘉实致诚纯债债券	1.0288	0.06%
嘉实安益混合C	1.4166	0.06%
嘉实安益混合A	1.4300	0.06%
嘉实致乾纯债债券	1.0608	0.06%
农业ETF	0.7790	0.06%
嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0800	0.06%
嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0767	0.06%
嘉实致享纯债债券	1.0353	0.06%
嘉实中证大农业ETF发起联接A	1.1666	0.06%
嘉实中证大农业ETF发起联接C	1.1593	0.06%
嘉实产业优势混合C	1.2418	0.06%
嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.0482	0.05%
嘉实安泽一年定期纯债债券	1.0297	0.05%
嘉实中债1-3政金债指数A	1.0261	0.05%
嘉实中债1-3政金债指数C	1.0248	0.05%
嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0777	0.05%
嘉实双季瑞享6个月持有债券A	1.0851	0.05%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1387	0.05%
嘉实稳鑫纯债债券	1.0519	0.05%
嘉实彭博国开债1-5年指数D	1.0562	0.05%
嘉实致盈债券A	1.0273	0.05%
嘉实致泓一年定期纯债债券	1.0151	0.05%
嘉实沪港深回报混合	1.9322	0.05%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0469	0.05%
嘉实致远3个月定期纯债债券	1.1127	0.05%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1408	0.05%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1276	0.05%
嘉实致华纯债债券A	1.0534	0.04%
嘉实商业银行精选债券D	1.0546	0.04%
嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0545	0.04%
嘉实商业银行精选债券A	1.0537	0.04%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.0395	0.04%
嘉实稳熙纯债债券	1.0093	0.04%
嘉实致华纯债债券C	1.0505	0.04%
嘉实稳愉债券	0.9981	0.04%
嘉实中债1-3政金债指数D	1.0329	0.04%
嘉实汇达中短债债券C	1.0845	0.03%
嘉实汇达中短债债券A	1.0909	0.03%
嘉实致信一年定期纯债债券	1.0241	0.03%
嘉实稳元纯债债券C	1.1276	0.03%
嘉实长三角ESG纯债债券	1.0935	0.03%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.1067	0.03%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0070	0.03%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.0081	0.03%
嘉实稳元纯债债券A	1.2096	0.03%
中期企债	1.1622	0.03%
中期企债C	1.1692	0.03%
恒生医疗ETF嘉实	1.4580	0.03%
嘉实致业一年定期纯债债券	1.0206	0.03%
嘉实稳祥纯债债券A	1.1648	0.03%
嘉实稳荣债券	1.0519	0.03%
嘉实丰益纯债定期债券A	1.0155	0.03%
嘉实丰益纯债定期债券C	1.0146	0.03%
嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0542	0.03%
嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.0733	0.03%
嘉实丰安6个月定期债券	1.0689	0.03%
嘉实纯债C	1.3527	0.03%
嘉实纯债A	1.3990	0.03%
嘉实中短债债券A	1.1589	0.03%
嘉实中短债债券C	1.1505	0.03%
嘉实短债债券C	1.0970	0.02%
嘉实短债债券A	1.1065	0.02%
嘉实致元42个月定期债券	1.0276	0.02%
嘉实汇鑫中短债债券A	1.1197	0.02%
嘉实致嘉纯债债券	1.0183	0.02%
嘉实致益纯债债券	1.0411	0.02%
嘉实双季兴享6个月持有债券C	1.1154	0.02%
嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1214	0.02%
嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.0693	0.02%
嘉实年年红一年持有债券发起式A	1.0810	0.02%
嘉实稳泽纯债债券A	1.0765	0.02%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.1195	0.02%
嘉实稳祥纯债债券C	1.1072	0.02%
嘉实致兴定期纯债债券	1.0547	0.02%
嘉实稳骏纯债	1.0308	0.02%
科创债ETF嘉实	100.8481	0.02%
嘉实超短债债券A	1.0557	0.02%
嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0161	0.02%
嘉实60天滚动持有短债C	1.1179	0.02%
嘉实30天持有期中短债债券A	1.0875	0.02%
嘉实稳联纯债债券	1.0254	0.02%
嘉实稳宁纯债债券A	1.0690	0.02%
嘉实稳宁纯债债券C	1.0641	0.02%
嘉实超短债债券C	1.0561	0.02%
嘉实稳祥纯债债券E	1.1066	0.02%
嘉实致博纯债债券	1.0014	0.02%
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0118	0.02%
嘉实鑫泰一年持有混合A	1.0477	0.02%
嘉实汇利120天滚动持有纯债A	1.0135	0.02%
嘉实汇利120天滚动持有纯债C	1.0118	0.02%
嘉实汇鑫中短债债券C	1.1081	0.01%
嘉实稳恒90天持有期债券C	1.0388	0.01%
嘉实稳恒90天持有期债券A	1.0436	0.01%
嘉实稳泽纯债债券C	1.0681	0.01%
嘉实6个月理财债券A	1.0039	0.01%
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C	1.0296	0.01%
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0334	0.01%
嘉实60天滚动持有短债A	1.1284	0.01%
嘉实增强信用	1.0244	0.01%
嘉实30天持有期中短债债券C	1.0798	0.01%
嘉实安元39个月定期纯债C	1.0189	0.01%
嘉实安元39个月定期纯债A	1.0221	0.01%
嘉实90天滚动持有短债A	1.1097	0.01%
嘉实90天滚动持有短债C	1.1007	0.01%
嘉实新添华定期混合	1.3315	0.01%
嘉实6个月理财债券E	1.0154	0.01%
嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0635	0.01%
嘉实汇享30天持有期纯债债券C	1.0578	0.01%
多利优先	1.0334	0.01%
嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0335	0.01%
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0774	0.01%
嘉实新常态混合C	1.0680	0.00%
嘉实汇明纯债债券A	1.0187	0.00%
嘉实元和	1.1546	0.00%
嘉实润和量化定期混合	1.1383	0.00%
嘉实黄金LOF	2.1270	0.00%
物美消费	2.3830	0.00%
电建清源	2.6750	0.00%
嘉实远见先锋一年持有期混合C	0.9031	0.00%
嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.9246	0.00%
嘉实稳瑞纯债债券	1.0735	0.00%
嘉实合润双债两年期定期债券	1.0790	0.00%
嘉实如意宝A	1.2050	0.00%
嘉实如意宝C	1.1820	0.00%
嘉实丰益债券A	1.0090	0.00%
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0056	0.00%
基金泰和	1.0428	0.00%
嘉实中小企业量化活力	1.3100	0.00%
嘉实稳华纯债债券A	1.0543	0.00%
嘉实稳悦纯债债券	0.9969	0.00%
嘉实新添泽定期混合	1.2055	0.00%
嘉实丰益债券C	1.0040	0.00%
嘉实定期开放债C	1.0110	0.00%
嘉实汇明纯债债券C	1.0166	-0.01%
嘉实稳华纯债债券E	1.0360	-0.01%
嘉实致裕纯债债券	1.0182	-0.01%
嘉实稳华纯债债券C	1.0306	-0.01%
嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0805	-0.02%
嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0705	-0.02%
国债ETF	116.2150	-0.02%
金边中债ETF联接C	1.0104	-0.03%
金边中债ETF联接A	1.0211	-0.03%
嘉实新添丰定期混合	1.3656	-0.03%
嘉实新添康定期混合A	1.5379	-0.04%
嘉实新添康定期混合C	1.5167	-0.04%
嘉实3个月E	1.0143	-0.04%
嘉实民企精选一年定开债	1.0124	-0.04%
H股LOF	0.7635	-0.05%
嘉实3个月A	1.0133	-0.05%
嘉实新起点混合A	1.2893	-0.06%
嘉实新起点混合C	1.2143	-0.06%
嘉实对冲套利A	1.0600	-0.09%
嘉实对冲套利C	1.0400	-0.10%
嘉实保本	1.0000	-0.10%
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.3892	-0.11%
嘉实新添元定期混合C	1.1346	-0.11%
嘉实新添元定期混合A	1.1491	-0.12%
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.2028	-0.15%
嘉实沪港深精选股票	2.7090	-0.15%
嘉实稳丰纯债	1.0290	-0.19%
嘉实优享生活混合C	0.6120	-0.21%
嘉实优享生活混合A	0.6203	-0.21%
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.8552	-0.22%
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.8569	-0.22%
港科基金	0.8594	-0.24%
中关村ETF	0.8673	-0.24%
运输ETF	0.9487	-0.26%
新经济HK	1.0195	-0.27%
嘉实多盈债券A	1.1087	-0.27%
嘉实多盈债券C	1.0928	-0.27%
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.8461	-0.28%
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.8525	-0.28%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C	0.9960	-0.28%
港股消费	0.8833	-0.29%
嘉实海外中国股票混合	0.9120	-0.33%
嘉实港股优势混合A	1.0480	-0.35%
嘉实新添荣定期混合C	1.0575	-0.36%
嘉实港股优势混合C	1.0052	-0.36%
互联网	0.6932	-0.40%
嘉实新添荣定期混合A	1.0777	-0.42%
嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9900	-0.46%
嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9638	-0.48%
标普油气ETF嘉实	1.1234	-0.54%
医药卫生	1.4290	-0.54%
嘉实新起航混合C	1.1460	-0.61%
嘉实消费精选股票C	1.2740	-0.65%
嘉实消费精选股票A	1.3217	-0.65%
嘉实北证50成份指数A	1.3703	-0.67%
嘉实北证50成份指数C	1.3587	-0.67%
嘉实新起航混合A	1.1610	-0.68%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.7338	-0.70%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.7180	-0.71%
嘉实内需精选混合C	0.6376	-0.76%
嘉实内需精选混合A	0.6540	-0.76%
嘉实新添瑞	1.1754	-0.76%
嘉实物流产业股票A	2.4920	-0.95%
嘉实物流产业股票C	2.4020	-0.95%
嘉实上海金ETF发起联接A	2.1133	-1.02%
嘉实上海金ETF发起联接C	2.0981	-1.02%
金ETF嘉实	9.8703	-1.02%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1462	-1.04%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.1282	-1.04%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1673	-1.06%
嘉实资源精选股票C	5.1447	-1.09%
嘉实资源精选股票A	5.3365	-1.09%
嘉实策略机遇混合发起式A	0.4246	-1.28%
嘉实价值发现三个月定期混合	1.0676	-1.29%
嘉实策略机遇混合发起式C	0.4195	-1.29%
德国ETF嘉实	1.3072	-1.56%
创业板ETF嘉实	1.2612	-1.82%

基金简称	万份收益	7日年化
嘉实融享货币	--	--

建信利率债策略纯债债券C	36.49%	李峰姜月
华夏海外债A(人民币)	9.80%	江伟轩
华夏海外债C(RMB)	9.43%	江伟轩
华夏海外债A(美元现汇)	9.13%	江伟轩
银河领先债券A	6.81%	蒋磊
银河领先债券C	6.56%	蒋磊
安信目标债A	5.78%	黄琬舒张翼飞
安信目标债C	5.43%	黄琬舒张翼飞
金鹰元盛债券E	5.42%	许浩琨王怀震
金鹰元盛债券LOF	5.10%	许浩琨王怀震
中银中高A	4.78%	易芳菲

新华安享惠金定期债券E	61.23%	赵楠姚海明
建信利率债策略纯债债券C	32.70%	李峰姜月
国金鑫利B	19.52%
国金鑫利	6.13%
金鹰添利信用债债券A	5.67%	周雅雯
金鹰添利信用债债券C	5.61%	周雅雯
丰泽B	5.46%
惠丰B	4.93%
中海惠丰	4.92%
安信目标债A	4.24%	黄琬舒张翼飞
安信目标债C	4.13%	黄琬舒张翼飞

建信利率债策略纯债债券C	34.49%	李峰姜月
转债进取	14.48%
丰泽B	8.80%
财通纯债B	6.62%
惠丰B	5.82%
中海惠丰	5.81%
惠裕B	5.52%
银河领先债券A	5.43%	蒋磊
银河领先债券C	5.36%	蒋磊
华夏海外债A(人民币)	5.26%	江伟轩
华夏海外债C(RMB)	5.05%	江伟轩

转债进取	98.87%
建信利率债策略纯债债券C	37.28%	李峰姜月
华夏海外债A(美元现汇)	18.09%	江伟轩
鼎利进取	17.80%
丰泽B	17.71%
华夏海外债A(人民币)	17.20%	江伟轩
华夏海外债C(RMB)	16.72%	江伟轩
财通纯债B	14.38%
元盛B	14.03%
永兴B	13.34%
惠裕B	12.88%

转债进取	116.32%
建信利率债策略纯债债券C	39.60%	李峰姜月
永兴B	39.15%
同利B	37.75%
惠裕B	35.84%
纯债B	33.89%
丰利债B	33.45%
鼎利进取	31.82%
互利债B	28.21%
华夏海外债A(美元现汇)	24.83%	江伟轩
华夏海外债A(人民币)	24.02%	江伟轩

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

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国投中高

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申万菱信

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华安月月

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资产配置

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新闻公告

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研究报告

研究报告

转债进取	64.40%
建信利率债策略纯债债券C	43.95%	李峰姜月
纯债B	35.10%
惠裕B	26.07%
华夏海外债A(人民币)	18.43%	江伟轩
华夏海外债C(RMB)	17.07%	江伟轩
北信稳定A	16.22%	董鎏洋
富安达信用纯债A	15.57%
长信纯债A	15.20%	刘婧
博时优势	15.18%
江信聚福	15.15%	马超然

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	0.0%	4.0%	1.0%	2.5%	2.2%	9.9%
排名	181/377	31/240	41/374	50/371	111/368	106/319

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	25民生银行二级资本债01	4.26%	--	157
2	25农发31	4.17%	-21.76%	1021
3	24淄博城运MTN002A	3.56%	--	2
4	25平安人寿资本补充债01	3.50%	--	15
5	25恒丰银行二级资本债01	3.50%	--	9