基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1.资产配置 本基金在具备足够多预期风险可控、收益率良好的投资标的时,优先考虑短期融资券及债项信用评级为非AAA级别的除短期融资券以外的其他信用债券资产的配置。除主要的信用债券投资策略外,本基金还可通过其他债券投资策略,衍生工具投资策略(如:资产支持证券投资策略及其他金融工具投资策略)等辅助投资策... [详细]
现价
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  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态
  • 成立日期2015-09-22
  • 到期日期2018-11-16
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 基金经理 (嘉实基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.3
    -0.8
    6.5
    近一月

    58/368

  • 0.7
    -0.4
    -7.2
    近六月

    151/370

  • 1.4
    0.5
    -22.6
    近一年

    209/371

  • -0.1
    -24.7
    今年以来

    --/246

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.7% 0.7% 1.4% 0.2%
排名 201/373 --/246 54/371 151/370 209/371 237/318
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国泰高收益债 3.67% 吴向军 
国金鑫利 2.36%
华夏海外债C(RMB) 1.01% 祝灿 
华夏海外债A(人民币) 0.97% 祝灿 
方正互利 0.90%
中加纯债分级B 0.84%
转债进取 0.82%
华夏海外债A(美元现汇) 0.75% 祝灿 
博时亚洲票息 0.71% 何凯 
天弘稳利A 0.70% 柴文婷 

最近一年中嘉实定期开放债C在长期纯债型基金中净值增长率排名第249,排名靠后。该基金累计分红6次,共计分红0.0678元,排名第2439名

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
暂无数据
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 嘉实定期

    单位净值:1.011

    近一月涨幅:0.30%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • 新丝路B

    单位净值:1

    近一月涨幅:146.91%

  • 1000

    单位净值:1.9484

    近一月涨幅:122.14%

  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万菱信可转债债券A 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00