基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

为持续稳妥地获得高于存款利率的收益,本基金首先运用"嘉实下行风险波动模型",控制基金组合的年下行波动风险。在此前提下,本基金综合分析宏观经济趋势、国家宏观政策趋势、行业及企业盈利和信用状况、债券市场和股票市场估值水平及预期收益等,挖掘风险收益优化、满足组合收益和流动性要求的投资机会,力求持续取得达到... [详细]
  • 多利进取
  • 150033
  • 单位净值 (2020-11-26)
  • 0.9849 (0.67%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2011-03-23
  • 到期日期2020-11-26
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态不可赎回
  • 基金经理 (嘉实基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 5.6
    0.1
    -2.1
    近一月

    11/812

  • 19.2
    0.8
    3.1
    近六月

    2/760

  • 31.8
    5.3
    31.0
    近一年

    6/697

  • -0.6
    -5.1
    今年以来

    --/646

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.7% % -1.3% 19.2% 31.8% 3.4%
排名 11/828 --/646 475/799 2/760 6/697 461/511
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中多利进取在二级债基基金中净值增长率排名第161,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 兴业银行 3.65% -- 3
2 工商银行 1.46% 239.53% 3
3 建设银行 0.94% -- 3
4 国投电力 0.83% -- 3
5 万科A 0.82% -- 3
6 宁波银行 0.77% 71.11% 3
7 平安银行 0.72% -- 3
8 保利地产 0.61% 48.78% 3
9 中国建筑 0.41% -- 3
10 三一重工 0.38% 52.00% 3
截止:2020-11-26
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

流通份额

资产配置

行业集中度