基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
归凯的综合业绩目前在全部3039位基金经理中排名第205位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

A、资产配置策略 本基金将根据对宏观经济周期的分析研究，结合基本面、市场面、政策面等多种因素的综合考量，研判所处经济周期的位置及未来发展方向，以确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 B、股票投资策略 本基金强调基本面研究，着重考察公司质地是否优秀、是否能够保持长期稳定... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额141.489亿份
  • 净资产 64.261亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额84.048亿份
  • 成立日期2020-10-28
  • 基金经理 归凯
  • 管理人 嘉实基金
  • 管理费率1.5%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 23日: 0.7932 22日: 0.7824 21日: 0.7822 20日: 0.7749 17日: 0.7894

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
广发全球科技三个月混合(QDII)美元A 5.83% 李耀柱 
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C 5.77% 李耀柱 
凯石源混合A 5.68%
凯石源混合C 5.67%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 5.21% 王鑫晨  王贵重 
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 5.19% 王鑫晨  王贵重 
价值优利A 5.13%
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.2
    -2.5
    -1.5
    近一月

    1250/5598

  • 13.3
    0.2
    5.5
    近六月

    445/5124

  • 4.1
    -4.7
    -5.0
    近一年

    703/4649

  • 3.7
    1.9
    4.5
    今年以来

    1540/5043

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 1.4% 3.7% 5.6% 13.3% 4.1% %
排名 875/5526 1540/5043 1800/5326 445/5124 703/4649 --/2370
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 华测检测 8.86% 8.58% 120
2 广联达 7.65% 10.23% 254
3 中科创达 7.20% -11.33% 199
4 国瓷材料 6.26% -15.63% 37
5 圣邦股份 5.62% -24.05% 219
6 迈瑞医疗 5.28% -15.65% 903
7 国联股份 4.39% 6.04% 178
8 安井食品 4.20% -26.44% 319
9 顺丰控股 3.19% 12.32% 448
10 科沃斯 3.15% -- 54
截止：2022-12-31

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