嘉实致兴定期纯债债券(005670) - 行情中心

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

银华添泽定期开放债券	56.05%
招商招轩纯债C	12.82%
招商招轩纯债A	12.82%
金鹰添富纯债债券	10.29%
前海联合泳盛纯债A	8.15%
前海联合泳盛纯债C	8.14%
华安丰利18个月定开债C	5.27%
华安丰利18个月定开债A	5.26%
民生鑫享债券A	4.66%	谢志华
民生鑫享债券C	4.65%	谢志华
民生鑫享债券D	4.65%	谢志华

最近一年中嘉实致兴定期纯债债券在中短期纯债型基金中净值增长率排名第998,排名靠前。该基金累计分红9次,共计分红0.1548元,排名第2705名

基金简称	单位净值	日涨幅
嘉实北证50成份指数A	0.9150	20.30%
嘉实北证50成份指数C	0.9109	20.30%
科创芯片	1.1587	18.99%
科创信息	1.0845	18.32%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	1.0074	17.48%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	1.0029	17.48%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I	1.0033	17.48%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	0.9259	16.13%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	0.9298	16.12%
双创50	0.5574	16.10%
集成电路	1.2610	15.76%
科创生物	0.9169	15.25%
创业板增强ETF	0.8916	15.03%
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.6261	14.82%
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	0.6213	14.82%
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.6216	14.81%
嘉实中证半导指数增强发起式C	1.0872	14.77%
嘉实中证半导指数增强发起式A	1.0937	14.75%
嘉实北交所精选两年定期混合C	0.6194	14.20%
嘉实北交所精选两年定期混合A	0.6301	14.19%
嘉实创业两年定开	1.0142	14.17%
电池基金	0.5373	14.10%
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.0587	14.08%
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.0579	14.08%
嘉实绿色主题股票发起式C	0.7279	13.82%
嘉实绿色主题股票发起式A	0.7349	13.81%
嘉实文体娱乐股票C	1.5690	13.78%
嘉实文体娱乐股票A	1.6300	13.75%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	0.7848	13.64%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	0.7897	13.64%
软件ETF	0.6913	13.55%
嘉实创新动力混合发起式A3	1.2037	13.29%
嘉实创新动力混合发起式A2	1.2017	13.28%
嘉实创新动力混合发起式A1	1.1977	13.28%
生物疫苗	0.6840	13.26%
嘉实远见企业精选两年持有期混合	0.6347	12.88%
嘉实新优选混合	0.8640	12.79%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6450	12.78%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.6418	12.77%
嘉实优质精选混合C	0.5771	12.74%
嘉实新能源新材料股票A	1.5964	12.72%
嘉实优质精选混合A	0.5859	12.72%
嘉实新能源新材料股票C	1.5474	12.70%
嘉实新收益	1.2270	12.67%
嘉实低碳精选混合发起式C	0.7054	12.52%
嘉实低碳精选混合发起式A	0.7099	12.52%
嘉实优质核心两年持有期混合A	0.5630	12.49%
嘉实优质核心两年持有期混合C	0.5562	12.48%
嘉实智能汽车股票	1.9970	12.38%
机器人指数ETF	1.0584	12.23%
嘉实信息产业股票发起式A	1.2337	12.21%
嘉实信息产业股票发起式C	1.2210	12.20%
信息安全ETF	0.7583	12.04%
嘉实中证医疗指数发起式C	0.6137	12.03%
嘉实中证医疗指数发起式A	0.6178	12.02%
嘉实匠心严选混合A	1.1866	12.02%
嘉实匠心严选混合C	1.1816	12.01%
嘉实创新成长混合	0.9070	11.98%
中创400ETF	1.7238	11.97%
嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6462	11.92%
嘉实中证软件服务ETF联接I	0.6465	11.91%
嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6508	11.90%
新能源ETF	0.4989	11.84%
科技100	1.1482	11.66%
嘉实竞争力优选混合A	0.4826	11.38%
嘉实竞争力优选混合C	0.4757	11.38%
嘉实中证光伏产业指数发起式A	0.6044	11.37%
嘉实中证光伏产业指数发起式C	0.6004	11.35%
嘉实互通精选股票	0.9851	11.34%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.6553	11.33%
嘉实清洁能源股票发起式A	0.6628	11.32%
中创400联接A	1.6174	11.31%
中创400联接C	0.9633	11.30%
嘉实中证新能源汽车指数C	0.5182	11.30%
嘉实中证新能源汽车指数A	0.5223	11.29%
嘉实研究增强混合	1.3500	11.02%
嘉实新兴科技100ETF联接C	1.0705	11.01%
嘉实新兴科技100ETF联接A	1.0811	11.01%
嘉实长青竞争优势股票A	0.9349	10.97%
嘉实长青竞争优势股票C	0.9080	10.96%
嘉实医疗保健	1.8240	10.95%
嘉实制造升级股票发起式C	0.9104	10.90%
嘉实制造升级股票发起式A	0.9147	10.90%
通信ETF	1.1462	10.77%
嘉实创新先锋混合A	0.9184	10.57%
嘉实创新先锋混合C	0.9040	10.57%
嘉实碳中和主题混合A	1.1588	10.57%
嘉实碳中和主题混合C	1.1483	10.56%
医药100	0.7949	10.43%
中证500ETF	6.0586	10.38%
嘉实环保低碳股票	2.0510	10.27%
高端装备ETF	0.7583	10.27%
嘉实国证通信ETF发起联接C	1.1392	10.27%
嘉实国证通信ETF发起联接A	1.1421	10.26%
嘉实成长A	1.1484	10.08%
嘉实成长H	1.0317	10.08%
中证2000ETF指数	0.9659	10.04%
稀土基金	0.9929	10.04%
嘉实制造	1.4810	9.95%
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A	0.5674	9.88%
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C	0.5635	9.87%
嘉实医药健康100策略ETF联接I	0.5637	9.86%
嘉实优势成长混合A	1.0980	9.69%
嘉实优势成长混合C	1.0910	9.65%
互联网	0.6047	9.59%
嘉实中证500ETF联接A	1.6784	9.53%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.8377	9.52%
嘉实中证500ETF联接C	1.3006	9.52%
嘉实中证500ETF联接I	1.3019	9.52%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.8345	9.51%
嘉实新兴	3.2290	9.49%
嘉实中证稀土产业ETF联接A	0.7104	9.49%
嘉实中证稀土产业ETF联接C	0.7082	9.49%
稀有金属	0.5091	9.48%
嘉实远见精选两年持有期混合	0.6267	9.41%
嘉实成长驱动混合A	1.1954	9.37%
嘉实成长驱动混合C	1.1880	9.36%
嘉实瑞和两年持有期混合	0.9031	9.20%
嘉实量化阿尔法混合	1.2180	9.14%
嘉实泰和	2.7840	9.13%
嘉实中证1000指数增强发起式C	0.9185	9.10%
嘉实中证1000指数增强发起式A	0.9227	9.10%
嘉实核心成长混合C	0.6033	8.98%
嘉实核心成长混合A	0.6129	8.98%
嘉实新兴景气混合发起式C	0.8880	8.92%
嘉实新兴景气混合发起式A	0.8922	8.92%
嘉实新添辉定期混合A	0.8673	8.90%
嘉实新添辉定期混合C	0.8316	8.89%
嘉实量化精选股票	1.3548	8.84%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.5363	8.83%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.5325	8.83%
嘉实领先成长混合	2.0390	8.80%
嘉实医药健康股票A	1.5011	8.75%
基本面120ETF	2.2191	8.75%
必选消费	0.7653	8.75%
嘉实医药健康股票C	1.4230	8.74%
嘉实企业变革	1.4120	8.70%
农业ETF	0.6619	8.69%
嘉实策略视野三年持有期混合	0.6251	8.66%
嘉实主题新动力混合	2.1330	8.66%
嘉实均衡配置混合	0.9753	8.64%
嘉实逆向策略	1.4480	8.63%
嘉实中证500指数增强A	1.1887	8.63%
嘉实中证500指数增强C	1.1666	8.62%
嘉实研究精选混合A	1.2480	8.62%
嘉实科技创新混合	2.2123	8.50%
嘉实中证A50ETF联接A	1.1540	8.49%
沪深300ETF	4.2066	8.48%
嘉实中证A50ETF联接C	1.1527	8.48%
嘉实成长增强混合	1.4390	8.44%
嘉实策略精选混合C	0.5304	8.38%
嘉实策略精选混合A	0.5429	8.38%
嘉实研究阿尔法股票A	1.7450	8.32%
嘉实多元动力混合A	0.5924	8.30%
嘉实多元动力混合C	0.5826	8.29%
嘉实研究阿尔法股票C	1.7370	8.29%
嘉实积极配置一年持有期混合A	0.9015	8.29%
嘉实积极配置一年持有期混合C	0.8958	8.29%
嘉实深证基本面120ETF联接A	2.1834	8.28%
嘉实深证基本面120ETF联接C	1.3345	8.27%
嘉实惠泽LOF	1.2708	8.24%
中证A100指数ETF	1.1782	8.23%
嘉实优质企业混合	1.1970	8.23%
嘉实农业产业股票A	1.4185	8.22%
嘉实农业产业股票C	0.6501	8.22%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	0.7718	8.13%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C	0.7679	8.11%
嘉实匠心回报混合A	0.7735	8.00%
创新央企	1.5308	7.98%
嘉实匠心回报混合C	0.7520	7.97%
A50中证	1.1769	7.96%
沪深300LOF	1.0481	7.96%
嘉实300C	0.9601	7.96%
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I	0.9600	7.96%
嘉实前沿创新混合	0.9012	7.95%
嘉实互融精选股票A	1.3157	7.83%
嘉实互融精选股票C	1.3107	7.82%
嘉实中证100ETF发起联接C	1.2069	7.81%
嘉实中证100ETF发起联接A	1.2071	7.80%
嘉实中证大农业ETF发起联接A	1.0154	7.80%
嘉实中证大农业ETF发起联接C	1.0130	7.80%
嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6298	7.75%
嘉实中证主要消费ETF发起联接A	1.1317	7.73%
嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.1217	7.73%
嘉实远见先锋一年持有期混合C	0.6201	7.73%
嘉实中证主要消费ETF发起联接I	1.1218	7.72%
嘉实品质回报混合	0.6852	7.69%
嘉实时代先锋三年持有期混合A	0.6212	7.66%
嘉实时代先锋三年持有期混合C	0.6133	7.65%
嘉实策略	1.0400	7.55%
嘉实价值发现三个月定期混合	1.0328	7.52%
嘉实沪深300指数研究增强A	1.5248	7.48%
嘉实价值优势混合A	2.1420	7.48%
嘉实产业先锋混合A	0.7629	7.47%
嘉实产业先锋混合C	0.7377	7.46%
嘉实沪深300指数研究增强C	0.8787	7.46%
嘉实价值优势混合C	0.9800	7.46%
嘉实动力先锋混合A	0.6927	7.45%
嘉实优化红利混合A	1.4720	7.45%
嘉实动力先锋混合C	0.6714	7.42%
嘉实优化红利混合C	1.4620	7.42%
金融地产	2.2532	7.39%
嘉实央企创新驱动ETF联接C	1.4966	7.38%
嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.5111	7.38%
嘉实回报精选股票	1.0029	7.38%
嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.4977	7.38%
嘉实增长	15.5262	7.36%
嘉实价值臻选混合	0.8956	7.30%
嘉实精选平衡混合C	1.2945	7.29%
嘉实精选平衡混合A	1.3187	7.29%
嘉实基础产业优选股票C	1.1888	7.18%
嘉实基础产业优选股票A	1.2155	7.18%
A50基金	1.5825	7.13%
嘉实中证金融地产ETF联接C	1.3243	7.11%
嘉实回报	1.4760	7.11%
嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4548	7.10%
嘉实价值驱动一年持有期混合A	1.0046	7.09%
嘉实价值驱动一年持有期混合C	0.9856	7.08%
嘉实品质蓝筹一年持有期混合A	0.9085	6.96%
嘉实服务	6.1160	6.96%
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C	0.8896	6.95%
嘉实核心蓝筹混合C	0.8661	6.93%
嘉实核心蓝筹混合A	0.8885	6.93%
恒生医疗指数ETF	1.1086	6.90%
央企能源	1.1983	6.87%
嘉实丰和灵活配置混合C	1.9751	6.87%
嘉实丰和灵活配置混合A	1.9893	6.87%
绿色电力ETF	1.2128	6.81%
嘉实瑞成两年持有期混合A	1.1705	6.79%
嘉实瑞成两年持有期混合C	1.1501	6.78%
嘉实物流产业股票C	2.3420	6.75%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.6546	6.73%
嘉实物流产业股票A	2.4090	6.73%
恒生科技ETF基金	0.6281	6.73%
嘉实中证全指证券公司指数发起式C	1.2702	6.73%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A	1.2757	6.73%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.6448	6.72%
嘉实周期优选混合	2.7510	6.71%
嘉实价值长青混合A	0.9185	6.69%
嘉实价值长青混合C	0.9047	6.67%
嘉实价值创造三年持有期混合C	1.0600	6.66%
嘉实价值创造三年持有期混合A	1.0710	6.66%
嘉实金融精选股票C	1.1086	6.64%
嘉实金融精选股票A	1.1459	6.64%
嘉实消费精选股票A	1.4432	6.63%
嘉实消费精选股票C	1.4020	6.62%
嘉实富时中国A50ETF联接C	1.3151	6.61%
嘉实富时中国A50ETF联接A	1.4958	6.61%
嘉实优享生活混合A	0.7523	6.59%
嘉实优享生活混合C	0.7471	6.58%
嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.1699	6.56%
嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.1737	6.55%
基本面50	1.4248	6.53%
嘉实新消费	2.6890	6.50%
嘉实产业优选混合(LOF)C	0.9940	6.47%
嘉实优选	1.0018	6.47%
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.1289	6.43%
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	1.1236	6.43%
嘉实内需精选混合A	0.7872	6.42%
嘉实内需精选混合C	0.7747	6.41%
嘉实领先优势混合C	0.9430	6.40%
嘉实领先优势混合A	0.9587	6.40%
嘉实价值丰润混合C	1.0373	6.34%
嘉实价值丰润混合A	1.0542	6.33%
嘉实新起航混合C	1.1110	6.32%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.7980	6.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.7974	6.29%
嘉实新起航混合A	1.1180	6.27%
运输ETF	1.0185	6.24%
基本面50LOF	2.1069	6.19%
嘉实50C	1.4512	6.19%
嘉实低价	2.3790	6.16%
嘉实事件	0.7950	6.14%
嘉实资源精选股票A	2.9899	5.99%
嘉实资源精选股票C	2.9053	5.98%
嘉实价值精选股票	2.1688	5.97%
嘉实产业领先混合C	0.7344	5.90%
嘉实产业领先混合A	0.7466	5.90%
红利300	1.4531	5.78%
嘉实品质发现混合A	0.8673	5.68%
嘉实品质发现混合C	0.8542	5.67%
嘉实ESG可持续投资混合A	0.9335	5.67%
嘉实ESG可持续投资混合C	0.9219	5.66%
嘉实瑞虹	0.7661	5.57%
嘉实前沿科技沪港深股票A	1.5694	5.57%
嘉实前沿科技沪港深股票C	1.5620	5.56%
嘉实品质优选股票A	0.5227	5.55%
嘉实品质优选股票C	0.5122	5.54%
嘉实阿尔法优选混合A	0.5238	5.52%
嘉实阿尔法优选混合C	0.5164	5.52%
嘉实核心优势股票	1.4890	5.44%
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.1955	5.42%
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.1938	5.42%
嘉实兴锐优选一年持有期混合A	0.6858	5.39%
嘉实兴锐优选一年持有期混合C	0.6743	5.39%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.4571	5.34%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.4419	5.34%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.4427	5.34%
嘉实优势精选混合A	0.8524	5.33%
嘉实优势精选混合C	0.8359	5.32%
嘉实稳健	1.5337	5.32%
嘉实蓝筹优势混合C	0.8571	5.23%
嘉实蓝筹优势混合A	0.8732	5.23%
嘉实价值成长混合	0.9743	5.22%
嘉实主题	1.6760	5.21%
嘉实欣荣	0.8843	5.15%
嘉实欣荣混合(LOF)C	0.8773	5.14%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1240	5.08%
嘉实瑞享定开	0.9663	5.06%
嘉实润泽量化定期混合	0.9616	5.00%
嘉实沪港深精选股票	2.2120	4.93%
中概互联网ETF	0.9456	4.85%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.8693	4.67%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.8640	4.66%
新经济HK	0.9309	4.64%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C	0.9104	4.63%
嘉实均衡臻选一年持有期混合C	0.8194	4.60%
嘉实均衡臻选一年持有期混合A	0.8334	4.59%
嘉实沪港深回报混合	1.4681	4.39%
嘉实互联网(美元现汇)	2.1270	4.32%
嘉实互联网(美元现钞)	2.1270	4.32%
嘉实产业优势混合A	0.9285	4.17%
嘉实产业优势混合C	0.9136	4.17%
嘉实稳泰债券	1.0810	4.14%
嘉实互联网(人民币)	2.4450	3.95%
嘉实港股优势混合A	0.9137	3.75%
嘉实稳宏债券C	1.3462	3.73%
嘉实稳宏债券A	1.3810	3.73%
嘉实港股优势混合C	0.8870	3.73%
嘉实海外中国股票混合	0.7080	3.66%
嘉实产业精选混合A	1.0698	3.04%
嘉实产业精选混合C	1.0687	3.03%
嘉实多利收益债券C	0.7878	2.86%
嘉实多利	0.7948	2.85%
H股LOF	0.6571	2.77%
京东仓储	3.3763	2.77%
嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	0.8809	2.54%
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	0.8780	2.53%
嘉实多元B	1.2810	2.48%
嘉实多元A	1.2890	2.46%
H股ETF基金	0.6949	2.18%
嘉实稳怡债券	0.9127	2.13%
标普油气ETF	0.9003	2.12%
嘉实新添程	1.0544	1.86%
嘉实策略优选混合	1.1200	1.82%
物美消费	2.3830	1.63%
制造100	1.1717	1.59%
嘉实新添益定期混合A	1.1913	1.58%
嘉实新添益定期混合C	1.1551	1.58%
嘉实价值丰裕混合A	1.0383	1.56%
嘉实价值丰裕混合C	1.0374	1.55%
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.0583	1.51%
A500指数ETF	1.0158	1.50%
嘉实主题增强混合	1.1110	1.46%
嘉实鑫福一年持有期混合	0.9264	1.40%
嘉实稳固A	1.1590	1.40%
嘉实稳固C	1.1460	1.33%
嘉实双利债券A	1.0129	1.21%
嘉实双利债券C	1.0085	1.20%
德国ETF	1.0628	1.20%
嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0156	1.16%
嘉实鑫泰一年持有混合A	1.0279	1.16%
嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0143	1.14%
嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0119	1.09%
嘉实鑫和一年持有期混合C	1.0668	1.07%
嘉实鑫和一年持有期混合A	1.0843	1.06%
嘉实添惠一年持有混合A	1.0813	0.67%
嘉实添惠一年持有混合C	1.0700	0.67%
嘉实价值增强混合	1.0580	0.67%
嘉实多盈债券A	1.0311	0.67%
多利进取	0.9849	0.67%
嘉实多盈债券C	1.0235	0.66%
基金丰和	1.0096	0.60%
嘉实对冲套利C	1.0900	0.55%
嘉实对冲套利A	1.1040	0.55%
嘉实多益债券A	1.0215	0.53%
嘉实多益债券C	1.0198	0.52%
嘉实安益混合C	1.3224	0.50%
嘉实安益混合A	1.3294	0.50%
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	1.0790	0.42%
嘉实稳福混合C	1.1178	0.41%
嘉实稳福混合A	1.1377	0.41%
嘉实浦盈一年持有期混合A	1.0438	0.38%
嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0288	0.38%
嘉实稳健添利一年持有混合	1.0174	0.36%
嘉实致安3个月定期债券	1.1958	0.34%
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1542	0.33%
嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.0905	0.32%
嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.0733	0.32%
嘉实稳康纯债债券	1.0068	0.31%
嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3670	0.29%
500成长	1.4447	0.28%
嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0090	0.28%
嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0083	0.27%
嘉实融惠混合C	1.0499	0.26%
嘉实融惠混合A	1.0608	0.26%
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0295	0.26%
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0337	0.26%
嘉实新添丰定期混合	1.3058	0.26%
嘉实绝对收益策略定期混合A	1.3640	0.22%
嘉实稳健增利6个月持有混合C	1.0223	0.16%
嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.0251	0.16%
嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.0591	0.15%
嘉实民安添复一年持有期混合A	1.0132	0.15%
嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0016	0.15%
嘉实稳惠6个月持有期混合C	1.0429	0.14%
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
嘉实定期开放债A	1.0210	0.10%
嘉实新常态混合A	1.0770	0.09%
嘉实双季兴享6个月持有债券C	1.0357	0.09%
嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0366	0.08%
嘉实稳盛债	1.1012	0.05%
嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.1825	0.05%
嘉实稳愉债券	0.9981	0.04%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.0921	0.03%
中期企债	1.1622	0.03%
中期企债C	1.1692	0.03%
嘉实6个月理财债券A	1.0221	0.03%
嘉实致元42个月定期债券	1.0067	0.02%
嘉实润和量化定期混合	1.1103	0.02%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.0839	0.02%
嘉实3个月A	1.0116	0.02%
嘉实安元39个月定期纯债A	1.0114	0.02%
嘉实致博纯债债券	1.0014	0.02%
嘉实6个月理财债券E	1.0113	0.02%
嘉实稳裕混合A	1.1262	0.01%
嘉实3个月E	1.0125	0.01%
嘉实安元39个月定期纯债C	1.0097	0.01%
嘉实新添华定期混合	1.3315	0.01%
多利优先	1.0334	0.01%
嘉实快线	--	0.01%
嘉实新常态混合C	1.0680	0.00%
嘉实元和	1.1546	0.00%
嘉实稳裕混合C	1.1117	0.00%
嘉实新兴市场C2	1.0660	0.00%
嘉实合润双债两年期定期债券	1.0790	0.00%
嘉实如意宝A	1.2050	0.00%
嘉实如意宝C	1.1820	0.00%
嘉实丰益债券A	1.0090	0.00%
嘉实新财富混合A	0.7277	0.00%
嘉实新财富混合C	0.7270	0.00%
嘉实稳华纯债债券E	1.0123	0.00%
基金泰和	1.0428	0.00%
嘉实中小企业量化活力	1.3100	0.00%
嘉实稳华纯债债券A	1.0322	0.00%
嘉实稳悦纯债债券	0.9969	0.00%
嘉实新思路混合C	1.1158	0.00%
嘉实新添泽定期混合	1.2055	0.00%
嘉实稳华纯债债券C	1.0123	0.00%
嘉实新思路混合A	1.1167	0.00%
嘉实丰益债券C	1.0040	0.00%
嘉实定期开放债C	1.0110	0.00%
嘉实稳祥纯债债券C	1.0720	-0.01%
嘉实稳祥纯债债券A	1.1232	-0.01%
嘉实致远3个月定期纯债债券	1.0732	-0.01%
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0530	-0.01%
国债ETF	116.2150	-0.02%
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0001	-0.02%
嘉实丰安6个月定期债券	1.0379	-0.02%
嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0499	-0.03%
嘉实致明3个月定期纯债债券	1.0537	-0.03%
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C	0.9999	-0.03%
金边中债ETF联接C	1.0104	-0.03%
金边中债ETF联接A	1.0211	-0.03%
嘉实致诚纯债债券	1.0264	-0.04%
嘉实新添康定期混合A	1.5379	-0.04%
嘉实新添康定期混合C	1.5167	-0.04%
嘉实致乾纯债债券	1.0741	-0.04%
嘉实稳鑫纯债债券	1.0612	-0.04%
嘉实民企精选一年定开债	1.0124	-0.04%
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.0807	-0.05%
嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.0457	-0.06%
嘉实短债债券A	1.0747	-0.07%
嘉实60天滚动持有短债A	1.0943	-0.07%
嘉实稳宁7个月封闭纯债A	1.0263	-0.07%
嘉实稳宁7个月封闭纯债C	1.0252	-0.07%
嘉实90天滚动持有短债A	1.0768	-0.07%
嘉实90天滚动持有短债C	1.0719	-0.07%
嘉实致裕纯债债券	1.0136	-0.07%
嘉实致享纯债债券	1.0244	-0.07%
嘉实短债债券C	1.0691	-0.08%
嘉实中债1-3政金债指数A	1.0271	-0.08%
嘉实中债1-3政金债指数C	1.0262	-0.08%
嘉实丰益策略	1.0052	-0.08%
嘉实60天滚动持有短债C	1.0876	-0.08%
嘉实致盈债券	1.0235	-0.08%
嘉实信用A	1.3069	-0.08%
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0036	-0.08%
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0039	-0.08%
嘉实稳恒90天持有期债券C	1.0066	-0.09%
嘉实稳恒90天持有期债券A	1.0076	-0.09%
电建清源	2.6750	-0.09%
标普生物科技ETF	1.0325	-0.09%
嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0468	-0.09%
嘉实信用C	1.2720	-0.09%
嘉实超短债债券A	1.0512	-0.10%
嘉实30天持有期中短债债券A	1.0550	-0.10%
嘉实30天持有期中短债债券C	1.0511	-0.10%
嘉实超短债债券C	1.0509	-0.10%
嘉实保本	1.0000	-0.10%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.0715	-0.10%
嘉实新起点混合A	1.3225	-0.11%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.0713	-0.11%
嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0315	-0.11%
嘉实新添元定期混合C	1.1346	-0.11%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.0633	-0.11%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.0133	-0.12%
嘉实新起点混合C	1.2513	-0.12%
嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0292	-0.12%
嘉实汇享30天持有期纯债债券C	1.0272	-0.12%
嘉实新添元定期混合A	1.1491	-0.12%
嘉实中短债债券A	1.1205	-0.13%
嘉实中短债债券C	1.1150	-0.13%
嘉实稳泽纯债债券A	1.0422	-0.14%
嘉实稳泽纯债债券C	1.0376	-0.14%
嘉实稳骏纯债	1.0488	-0.14%
嘉实稳联纯债债券	1.0289	-0.14%
嘉实商业银行精选债券	1.0523	-0.15%
嘉实中债3-5年国开债指数C	1.0449	-0.15%
嘉实双季瑞享6个月持有债券A	1.0465	-0.16%
嘉实汇鑫中短债债券C	1.0866	-0.17%
嘉实致益纯债债券	1.0425	-0.17%
嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0440	-0.17%
嘉实同舟债券C	1.0034	-0.17%
嘉实同舟债券A	1.0082	-0.17%
嘉实汇鑫中短债债券A	1.0962	-0.18%
嘉实方舟一年持有期混合A	1.0113	-0.18%
嘉实方舟一年持有期混合C	1.0061	-0.18%
嘉实稳丰纯债	1.0290	-0.19%
嘉实汇达中短债债券C	1.0737	-0.21%
嘉实年年红一年持有债券发起式A	1.0692	-0.21%
嘉实原油LOF	1.3544	-0.21%
嘉实汇达中短债债券A	1.0781	-0.22%
嘉实致嘉纯债债券	1.0388	-0.22%
嘉实致业一年定期纯债债券	1.0100	-0.22%
嘉实新趋势混合A	1.5095	-0.22%
嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0710	-0.22%
嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.0834	-0.22%
嘉实纯债A	1.3372	-0.22%
嘉实长三角ESG纯债债券	1.0581	-0.23%
嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.0626	-0.23%
嘉实纯债C	1.3008	-0.23%
嘉实致兴定期纯债债券	1.0285	-0.24%
中关村ETF	0.8673	-0.24%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0243	-0.24%
嘉实致泓一年定期纯债债券	1.0060	-0.25%
嘉实致信一年定期纯债债券	1.0059	-0.26%
嘉实安泽一年定期纯债债券	1.1381	-0.26%
嘉实新趋势混合C	1.5087	-0.26%
嘉实全球	1.1690	-0.26%
嘉实稳元纯债债券A	1.1623	-0.27%
嘉实债券C	1.2498	-0.27%
嘉实致融一年定期债券	1.0325	-0.27%
嘉实债券A	1.2499	-0.27%
嘉实稳元纯债债券C	1.0858	-0.28%
嘉实稳熙纯债债券	1.0038	-0.28%
嘉实稳瑞纯债债券	1.0309	-0.30%
嘉实增强信用	1.0208	-0.31%
嘉实新兴市场A1	1.2250	-0.33%
嘉实新添荣定期混合C	1.0575	-0.36%
嘉实新添荣定期混合A	1.0777	-0.42%
嘉实致华纯债债券A	1.0460	-0.43%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	1.5097	-0.43%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	1.5249	-0.43%
嘉实致华纯债债券C	1.0456	-0.44%
嘉实稳荣债券	1.0311	-0.45%
嘉实上海金ETF发起联接A	1.2844	-0.47%
嘉实上海金ETF发起联接C	1.2804	-0.47%
嘉实纳斯达克100ETF联接C美元现汇	0.2234	-0.49%
嘉实纳斯达克100ETF联接A美元现汇	0.2248	-0.49%
嘉实丰益纯债	1.0147	-0.49%
上海金ETF基金	5.7968	-0.50%
医药卫生	1.4290	-0.54%
嘉实美股(美元现汇)	3.9360	-0.63%
嘉实新添瑞	1.1754	-0.76%
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)C人民币	1.5664	-0.84%
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)I人民币	1.5669	-0.84%
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)A人民币	1.5761	-0.85%
纳斯达克指数ETF	1.3205	-0.89%
嘉实美股	4.5220	-0.96%
嘉实黄金LOF	1.3020	-1.06%
嘉实策略机遇混合发起式A	0.4246	-1.28%
嘉实策略机遇混合发起式C	0.4195	-1.29%
创业板ETF嘉实	1.2612	-1.82%

基金简称	万份收益	7日年化
嘉实快线货币C	1.1002	4.03
嘉实快线货币B	1.0942	3.99
嘉实快线货币A	0.5194	1.91
嘉实增益宝货币A	0.4993	1.84
嘉实现金宝货币A	0.4801	1.77
嘉实理财7天债B	0.3726	1.70
嘉实增益宝货币E	0.4610	1.70
嘉实快线	0.4538	1.67
嘉实货币B	0.4429	1.63
嘉实薪金宝货币B	0.4210	1.55
嘉实现金宝货币E	0.4146	1.52
嘉实活期宝货币A	0.4084	1.50
嘉实活期宝货币E	0.4016	1.48
嘉实现金添利货币	0.3884	1.43
嘉实活钱包E	0.3868	1.42
嘉实活钱包A	0.3813	1.40
嘉实薪金宝货币E	0.3800	1.40
嘉实货币A	0.3773	1.39
嘉实货币E	0.3773	1.39
嘉实薪金宝货币A	0.3664	1.35
嘉实定期宝6个月理财债券B	0.1754	1.23
嘉实安心B	0.3344	1.22
嘉实安心A	0.2688	0.98
嘉实宝A	0.1440	0.86
嘉实理财7天债A	0.0241	0.09
嘉实宝B	0.0000	0.00
嘉实融享货币	--	--
嘉实1个月E	--	--
嘉实1个月A	--	--

明亚久安90天持有期债券C	160.31%	何明赵鑫岱
明亚久安90天持有期债券A	155.42%	何明赵鑫岱
新华利率债E	90.73%	李洁王滨
同泰恒利纯债A	75.86%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债C	75.58%	马毅鲁秦
金信民富债券C	47.08%	杨杰
国联安增祺纯债C	35.87%	薛琳
金信民富债券A	35.60%	杨杰
南方兴利	25.38%	杜才超
兴业安弘3个月定开债券发起式	15.36%	冯小波
鹏华丰顺债券	14.39%	杜培俊

新华利率债E	89.07%	李洁王滨
银华添泽定期开放债券	57.54%
百嘉百臻利率债债券C	50.11%	李泉
百嘉百臻利率债债券A	50.08%	李泉
招商招轩纯债A	35.40%
招商招轩纯债C	35.00%
融通通捷债券	22.33%
信达安和纯债	21.11%
华安丰利18个月定开债C	17.68%
农银纯债一年	16.05%
华安丰利18个月定开债A	15.41%

德邦群利债券C	106.77%
德邦群利债券A	106.60%
新沃鑫禧债券	100.76%
信达安和纯债	89.92%
新华利率债E	89.69%	李洁王滨
银华添泽定期开放债券	59.18%
汇泉安阳纯债A	37.69%	杨宇沈鑫
申万菱信安泰裕利纯债债券A	36.87%	翟振舒世茂
申万菱信安泰裕利纯债债券C	36.35%	翟振舒世茂
汇泉安阳纯债C	34.71%	杨宇沈鑫
国联安增祺纯债C	34.37%	薛琳

德邦群利债券A	110.08%
德邦群利债券C	109.80%
新沃鑫禧债券	104.89%
新华利率债E	91.81%	李洁王滨
同泰恒利纯债A	77.03%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债C	76.67%	马毅鲁秦
银华添泽定期开放债券	62.29%
国联安增祺纯债C	38.42%	薛琳
招商招轩纯债A	37.37%
招商招轩纯债C	36.81%
湘财鑫利纯债C	33.57%	刘勇驿

金鹰添盈纯债债券A	142.00%	陈双双邹卫
金鹰添盈纯债债券C	134.51%	陈双双邹卫
同泰恒利纯债C	128.09%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债A	125.49%	马毅鲁秦
新华利率债E	95.18%	李洁王滨
蜂巢添盈纯债A	72.43%	彭朝阳
蜂巢添盈纯债C	72.30%	彭朝阳
银华添泽定期开放债券	67.50%
浦银安盛普丰纯债债券C	62.33%	章潇枫
招商招轩纯债A	42.99%
国联安增祺纯债C	42.73%	薛琳

该基金经理

未来一年相对亏损概率92.26%

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

投资策略

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

基金比试台

嘉实致兴

新能源

高铁B

新丝路B

嘉实致兴

先锋量化

中信保诚

华夏鼎兴

嘉实致兴

宝利A

网金融A

成长A

嘉实致兴

同泰恒利

合煦智远

合煦智远

嘉实致兴

申万菱信

大摩量化

华安月月

新闻公告

基金新闻

基金公告

研究报告

研究报告

南华价值启航纯债债券A	155.25%	沈致远田逸乐
南华价值启航纯债债券C	153.54%	沈致远田逸乐
同泰恒利纯债C	135.69%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债A	133.52%	马毅鲁秦
金鹰添盈纯债债券A	131.11%	陈双双邹卫
金鹰添盈纯债债券C	124.09%	陈双双邹卫
蜂巢添盈纯债A	78.19%	彭朝阳
蜂巢添盈纯债C	78.04%	彭朝阳
银华添泽定期开放债券	67.93%
浦银安盛普丰纯债债券C	67.54%	章潇枫
南华瑞恒中短债债券A	50.14%	沈致远

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	-0.1%	3.0%	0.7%	2.3%	2.0%	4.0%
排名	3547/4075	860/3337	962/3907	530/3794	1614/3419	1845/2243

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	24国开10	10.06%	--	334
2	23国开03	4.97%	-2.93%	338
3	22国开08	4.08%	-1.69%	389
4	23国开08	4.08%	--	381
5	24国开03	4.07%	--	290