基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
张庆平的综合业绩目前在全部3819位基金经理中排名第2619位，排位靠后，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

1、资产配置策略本基金为达到控制基金组合风险，实现良好收益率的目标，会密切关注经济运行趋势，深入分析财政及货币政策对经济运行的影响，结合各大类资产的预期收益率、波动性及流动性等方面因素，做出最佳的资产配置，在规避基金组合风险的同时进一步增强基金组合收益。2、信用债券投资策略本基金采用“嘉实信用分析系... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2022-10-13
  • 基金经理 张庆平 雍大为
  • 管理人 嘉实基金
  • 管理费率0.700%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 5-21日: 0.9974 5-20日: 1.0092 5-19日: 1.0032 5-18日: 1.0001 5-15日: 1.0000

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中嘉实多利收益债券C在二级债基基金中净值增长率排名第98,排名靠前。该基金累计分红4次,共计分红0.2477元,排名第2552名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.0
    -0.5
    -1.2
    近一月

    963/1204

  • -2.3
    -0.5
    -5.9
    近六月

    889/1105

  • -1.4
    -5.1
    近一年

    --/991

  • -0.9
    0.7
    -3.5
    今年以来

    703/887

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% -0.9% -2.6% -2.3% % %
排名 849/1208 703/887 930/1153 889/1105 --/991 --/653
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 25国开08 10.62% 17.48% 466
2 23国开08 9.81% 134.13% 485
3 24国开08 7.62% 24.10% 406
4 24国开03 5.21% -- 471
5 25国债19 3.09% -- 2841
截止：2026-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 嘉实多利

    单位净值：0.7913

    近一月涨幅：0.44%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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