基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
赵国英的综合业绩目前在全部3723位基金经理中排名第2273位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

1、债券投资策略 本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素，并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征，在符合本基金相关投资比例规定的前提下，决定组合的久期水平、期限结构和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额3.996亿份
  • 净资产 116.644亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额3.996亿份
  • 成立日期2019-01-28
  • 基金经理 赵国英 张文佳
  • 管理人 嘉实基金
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-21日: 1.0248 1-20日: 1.0250 1-19日: 1.0250 1-18日: 1.0253 1-17日: 1.0253

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中嘉实致享纯债债券在中短期纯债型基金中净值增长率排名第2780,排名中间。该基金累计分红27次,共计分红0.1952元,排名第3144名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.3
    -0.1
    -1.2
    近一月

    3321/3901

  • 1.8
    1.7
    -5.9
    近六月

    1406/3794

  • 1.9
    2.0
    -5.1
    近一年

    1859/3419

  • 2.1
    2.5
    -3.5
    今年以来

    2026/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% 2.1% 0.4% 1.8% 1.9% 10.7%
排名 3564/4075 2026/3337 2529/3907 1406/3794 1859/3419 697/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 22国开08 19.34% 54.84% 387
2 23国开03 13.14% 54.77% 389
3 23国开08 8.21% 54.61% 451
4 25农发20 5.92% -- 62
5 25附息国债16 5.14% -- 83
截止：2025-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 嘉实致享

    单位净值：1.0257

    近一月涨幅：0.13%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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