基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

A、债券投资策略 本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素,并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征,在符合本基金相关投资比例规定的前提下,决定组合的久期水平、期限结构和类属配置,并在此基础之上实施积极的债券投资组合管... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
--
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2017-08-24
  • 基金经理
  • 管理人 嘉实基金
  • 管理费率0.3%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 23日: 1.0014 22日: 1.0012 19日: 1.0012 18日: 1.0012 17日: 1.0012

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
金鹰添富纯债债券 10.29%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
博时富海纯债债券 2.14%
交银丰泽债C 1.60%
交银丰泽债A 1.58%
民生鑫成纯债C 1.46%
鹏华丰嘉债券 1.38%
中信建投稳福C 1.07%

最近一年中嘉实致博纯债债券无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.2
    -0.4
    -0.3
    近一月

    610/2166

  • 3.0
    0.8
    近六月

    --/1855

  • 5.1
    6.0
    近一年

    --/1480

  • 2.2
    -6.2
    今年以来

    --/1806

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -0.3% % % %
排名 380/2260 --/1806 1922/2048 --/1855 --/1480 --/599
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
暂无数据

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