基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金根据宏观经济运行状况、政策形势、信用状况、利率走势、资金供求变化等的综合判断,并结合各类资产的估值水平、流动性特征、风险收益特征,决定各类资产的配置比例,并适时进行动态调整。 2、期限配置策略 本基金根据对短期利率走势的判断确定并调整组合的平均期限。在预期短期利率上升时... [详细]
  • 7日年化收益率1.23%
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额4.636亿份
  • 净资产 2.612亿元
  • 每万份收益0.1754
  • 投资类型货币型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额2.612亿份
  • 成立日期2017-03-23
  • 更新日期2020-12-08
  • 基金经理
  • 管理人 嘉实基金
  • 管理费率0.3%
  • 7日年化收益率
  • 万份收益

5日平均:1.517%  20日平均:1.782%  60日平均:1.782%

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中嘉实定期宝6个月理财债券B无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.4
    4.3
    近一月

    --/1248

  • 4.3
    6.5
    近六月

    --/906

  • 13.1
    31.2
    近一年

    --/698

  • 2.5
    0.2
    今年以来

    --/784

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 % % % % % %
排名 --/1211 --/784 --/1048 --/906 --/698 --/390
  • 债券持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 20贴现国开03 33.43% 342.20% 23
2 20上海银行CD222 18.48% -- 8
3 15进出16 14.89% -- 48
4 20邮储银行CD023 11.09% -- 40
截止:2020-09-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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